InditexChina店铺收银部门工作手册

1、Inditex China店铺收银部门工作手册一、店铺备用金管理及员工费用报销流程二、店铺收银机备用零钞管理制度三、店铺日常营业款管理制度四、店铺发票管理制度五、日常收银部门工作流程六、集中收 /送款运送操作流程七、退货 /换货、退卡工作流程八、差异报告管理制度1/31店铺备用金管理及员工费用报销流程一、 店铺备用金管理（一）领用在每一家新店正式开业后一周内，由店铺收银主管向财务部申请店铺日用备用金，人民币5000 元，并填写（附件一）StaffAdvance Application，请店铺经理签字后快递至财务部，审批之后由财务将专款划拨至收银主管专门账户。确认到帐后请填写（附件一 .1 ）店

2、铺备用金收款证明，并将原件快递至财务部。（二）日常支用 店铺备用金仅用于店铺员工日常常规费用报销及店铺紧急小额支出，其费用包括：1 、每天 2 名 Closing收银员和1 名 Closing当班经理的出租车费2 、发票购买3 、桶装水票购买（若公司没有统一购买水票）4 、临时到付快递费5 、临时更衣室锁具修理及 VPDN等除此以外任何其他需支用备用金的请事前通知相关部门，确认是否无法提供月结供应商，并在取得发票的情况下支用备用金，同时需店铺经理签字确认。（三）注意事项1、收银主管应妥善保管发票票据，登录日记账，做到一事一记，一笔一记。如备用金换人管理， 应做好现金及未报销发票双项交接， 做到

3、账实相符后 （剩余现金及待报销发票金额相加为 5000 元），账本、现金及待报销发票双方签字交接，由店长监交。交接表格见附件。2、所有报销由收银主管定期做好报销凭证，填写（附件二）Payment ApprovalApplication ，每半月报销一次，每月的1 日 /15 日为报销日。其中Closing 收银员晚11 点后的出租车费报销请将发票贴在附件二 .1 ，发票上注明起讫地点。 其他费用报销请将发票贴在附件二 .2 ，注意每张都需店长复核、签字，然后交由财务划款至收银主管专用账户。店长应严格控制各项费用的使用。3、有特殊情况需要在发票旁注明，例如打折、贴标签等。如出现出租车发票描述与实

4、际不符合，需取得店长的签字确认方可报销。2/31二、 员工费用报销（除用备用金报销的项目）（一）差旅费报销（特指信封报销）差旅信封请向财务部索取，填写妥当交由店铺所在地区 DT审批、签字后交至财务部。（ 1）签字权限：Store StaffDTSection DT/Area Head Cashier/Area coordinatorRegional DTRegional DT/Window DresserShanghai Office HR Department（ 2）报销额度报销额度根据员工出差地点不同和出差时间长短的不同有所规定。（二）其他费用填写（附件二）Payment Approval

5、 Application，由所在店铺店长审批、签字后交至财务部。（三）注意事项1、第一次报销的员工需提供户名、账号和开户行全称（例如：建设银行上海静安支行），并将银行卡复印好放入报销信封。2、报销信封需要注明差旅地点和日期。3、发票必须按照时间顺序贴好，放入相应报销信封。4、有住宿或机票报销，需前台或者是HR提供证明。5、员工住酒店期间如报销早餐需提供说明。例如，酒店不提供早餐，离开酒店赶飞机等等。6、报销正常周期为两周，若超过16 天没有收到报销，可致电财务部询问。3/31附件一INDITEX CHINAStaff Advance ApplicationCompany:Store / Dep

6、artment:Chinese Name:Position:Employee no:Application Date:A: Traveling AdvanceDestinationDurationAmountFromToFromToDescriptionRMBTotal AmountB: Other AdvancesAdvance Amount:RMBReason of borrowing (tick one box where appropriate): Payment of Rent or Rent Deposit while working away from home city Sto

7、re petty cash for Head Cashier Others (please specify below)Repayment Schedule:（还款计划）Issued By:Reviewed By:Approved By:Received By:4/31附件一 .1店铺备用金收款证明有限公司将店铺备用金共计人民币伍仟元整 （RMB 5,000.00 ）汇入，账号为：；开户行为：；开户名为：，私人账户中，该款项现已收到，特此证明！收款人：员工号：店铺名：店铺号：日期：5/31收银主管专用Only for Head Cashier文件交接清单Document Handover Li

8、st员工姓名 /Employee Name:店铺 /Store:员工工号 /Employee No.:职位 /Position:入职日期 /On-board Date：交接日 /Handover Date:税务登记证/Tax Registration Certificate发票存根及剩余的发票/Unused Retail Invoices发票领购本/Retail Invoice Application Register发票专用章/Retail Invoice Chop公章 /Company Chop店铺备用金（该部分请用电脑打印）/Store Petty Cash (Please print

9、this part) 未报销发票金额总计 _/Expenses to Be Reimbursed Amounted to_ 剩余备用金金额 _/Petty Cash Balance _接收人备用金账户信息/Receiver s Bank Account Info (for petty cash)开户行 /Bank Name账户名称 /Account Owner银行账号 /Account Number其它物品，请注明/Others, please indicate：接收人确认/ Confirmed by Document Receiver我申明本人收到上述文件、物品，并已检查确认其完好无损。本人

10、提供的账户信息准确真实，该账户将只用于店铺备用金的使用与报销。I declare that I have received the aforementioned documents and items, and confirm that all documents and items are in good status. The bank account information provided is real and accurate, and the account will only be used for store petty cash purposes.接收人本人签字/日期：Re

11、ceivers Signature/Date:区域收银主管确认/ Confirmed by Area Head Cashier我申明本人监督了上述文件、物品的交接过程，并确认接收人已明确其对收到的文件、物品的保管责任。I declare that I have evidenced and supervised the handover process of the aforementioned documents and items, and confirm that the Receiver is fully aware of his/her responsibility of their

12、custody.区域收银主管签字/日期：Area Head Cashiers Signature/Date:6/317/31附件二Inditex ChinaPayment Approval ApplicationCompany:Applicant:Application Date:Department:Employee ID:Beneficiary Payee:Due Date:Payment Term:CashCheckTransferStore Petty CashInvoice DateDescriptionCost CenterAmountTotal Payable￥ 0.00Prep

13、ared by:Approved by (Line Manager):8/31Reviewed by (Accountants):附件二 .1Dat e ：Store No ：To t al ：Man ager :Cash ier :Cash ier :粘贴发票处粘贴发票处粘贴发票处请注明起讫地点请注明起讫地点请注明起讫地点MANAGER ：9/31附件二 .2Date ：Store No ：Total ：Call Time:Approved by:粘贴发票处MANAGER：10/31店铺收银机备用零钞管理制度一、领用1、在每一家新店正式开业前一周，由区域收银主管确定收银机的台数并根据台数确定

14、并向财务部申请店铺所需收银机备用零钞；填写（附件三）店铺Till机备用金申请单2、在新店正式开业前1 至 2 天，由财务划拨专款至指定银行并兑换零钞，在确认店铺已有专业保险箱后送至店铺，收银主管清点签收，并填写（附件四）店铺Till机备用金确认收款单3、收到零钞后，店铺收银主管应即刻存入店铺保险箱，并在店铺正式开业前按规定分配至各个收银机。二、日常零钱兑换零钱兑换分2 种情况： Till机零钱兑换和店铺零钱兑换。Till 机零钱兑换：当 Till 机没有足够的零钱找零，需要换零钞时，可与店铺现有的零钱做兑换。兑换时必须通知 Head Cashier ，由 2 人清点，避免因换零钱造成现金差异。

15、不可以自行换零钱。店铺零钱兑换：当店铺用作找零的零钱不足时，可与银行兑换零钱。店铺零钱兑换的款项从当天的营业款中提取。每次零钱兑换需进行3 步操作：1）零钱预提Reserve Payment: 收银员应当在银行上门收款的前一天, 店铺 Closing时在TILL 机上做“零钱预提”操作。2）支出 Pay Out: 银行下次上门收款当天，收银员在当班经理在场的情况下，拿出需兑换零钞的钱款交予银行人员， 同时在收银机上做 “支出” 操作，支出原因选择为 “零钱兑换” 。 Till 机打出的单据需由操作收银员和当班经理确认签字，并将有银行人员签字的确认收款单附在后面。3）收入 Pay In: 下一上

16、门收款日， 银行送来等额零钞， 收银员清点确认后放入主 Till 机，同时在收银机上做“收入”操作，由操作收银员和当班经理确认签字。该收入需合并为当天的现金营业款。零钱兑换时的 3 步操作，都必须填在当天的店铺 Till 机备用零钞盘点表的零钞兑换一栏，并注明“收入”或“支出”。同时在店铺零钱兑换记录表做登记。零钱兑换必须通知Head Cashier 。不可以自行换零钱。关于集中收款形式下的零钞兑换，请参看“六、集中收/ 送款运送操作流程”。三、收银机备用金盘点（一）日盘1、每天做到两次盘点，早上开店之前，晚上结束营业之后。在有顾客的情况下，则绝对不能盘点现金。盘点后填写（附件五.1 ）店铺

17、Till机备用零钞盘点表。11/312、盘点由一名收银员负责，并由另一名当日收银主管监盘，按实填写现金盘点表，做到帐物相符，保证现金的安全。3、现金盘点表原件与Manual Report原件以 10 天为一个周期快递至公司财务部以便留档，复印件应随每日的销售刷卡单等结算报告放在当天的Documents 档案袋中。（二）抽盘对店铺备用零钞应组织不定期抽查，由专人至店铺组织现金全面盘点。三、收银机备用金安全收银台只有收银员才可以进入，经理和其他员工都不得进入。店铺内只有三个地方可以放钱：经理办公室的主保险箱；收银台下面的临时保险箱；收银机的银箱。收银员不可以将自己的现金、手机和任何的私人物品带到收

18、银台。12/31Till Funds List:预计备用金领取日期：金额100 元50 元20 元10 元5 元1 元5 角1 角Total (总计):Issued By:Approved By:张数合计金额Approved By:Received By:13/31附件四店铺 Till 机备用金确认收款单店号：日期：Till Funds List:金额张数合计金额100 元50 元20 元10 元5元1元5角1角Total (总计 ):Issued By:Reviewed By:Approved By:Received By:14/31附件五 .1Till 1Till 2Till 3Till

19、4Till 5Till 6Till 7盘点人：日期：店 铺 Till机备用零钞盘点表盘点店号：日期：备用零钞（ Opening)备用零钞 (Closing)金额张数合计金额金额张数合计金额100元100元50元50元20元20元10元10元5元5元1元1元5角5角1角1角100元100元50元50元20元20元10元10元5元5元1元1元5角5角1角1角100元100元50元50元20元20元10元10元5元5元1元1元5角5角1角1角100元100元50元50元20元20元10元10元5元5元1元1元5角5角1角1角100元100元50元50元20元20元10元10元5元5元1元1元5角5角

20、1角1角100元100元50元50元20元20元10元10元5元5元1元1元5角5角1角1角100元100元50元50元20元20元10元10元5元5元1元1元5角5角1角1角零钱兑换零钱兑换总计金额人民币：总计金额人民币：监盘人：盘点人：监盘人：日期：日期：日期：15/31附件五 .2店号：日期Date1st2nd3rd4th5th6th7th8th9th10th11th12th13th14th15th16th17th18th19th20th21th22th23th24th25th26th27th28th29th30th31th店铺零钱兑换记录表年月零钱预提支出收入收银员签名备注Reserv

21、e PaymentPay OutPay InCashier SignRemark16/31店铺日常营业款管理制度店铺内只有三个地方可以放现金：经理办公室的主保险箱；收银台下面的临时保险箱；收银机的银箱。一、收银机的银箱收银机的银箱只得存放当天正在营业中的营业款及收银机备用零钞，其他任何物品不得存入银箱，当天的营业款及收银机备用零钞应在结束营业后存入经理办公室的主保险箱，晚上收银机的银箱内不得有任何钱款。收银台只有收银员才可以进入，其他员工不得进入。收银员不得将自己的现金、手机和任何的私人物品带到收银台。二、收银台下面的临时保险箱收银台下的临时保险箱只用于当店铺仍在营业中，但收银机的银箱内现金过

22、多时，收银员可将部分营业款存入收银台下面的临时保险箱内。其他任何情况，不得将营业款存入收银台下面的临时保险箱甚至过夜。三、经理办公室的主保险箱（ 1）每天结束营业后，由两位结账收银员共同清点收银机内的现金，并将收银机备用零钞单独分开封包，其金额必须与当天开店时金额一致。（ 2）清点营业款，与销售记录核对一致后封包。（ 3）封包后通知日店铺经理，与经理一起锁入经理办公室的主保险箱。（ 4）第二日开店前，由经理从经理办公室的主要保险箱内先行取出收银机备用零钞交于收银员，由收银员根据需要，放入收银机的银箱。（ 5）当银行上门收款专业人员到达店铺后，由经理从经理办公室的主保险箱内先行取出上个上门收款日

23、后所有营业日的营业款交于收银员，由收银员与银行上门收款人员做好钱款交接工作， 如遇特殊情况， 银行上门收款人员未来收款， 营业款不得离开经理办公室的主保险箱。（ 6）如银行不是每天都安排上门收款，营业款不得离开经理办公室的主保险箱，营业款按日单独封包，并单独填写现金缴款单，一日一张。17/31店铺发票管理制度一、手工发票（一）发票的领取非上海地区的店铺，发票由收银主管到税务局购买并保管。（ 1）每家新店开店前先由财务部到各地方税务局申请普通发票并领取普通发票购买本。（ 2）第一次购买发票时由财务部同事和收银主管一起前往税务局，之后由收银主管保管发票购买本并负责购买发票。（ 3）收银主管应妥善保

24、管好发票购买本及发票，如发票换人管理，应做好发票购买本及发票双项交接，做到实际本数与发票购买本上记录本数相符后，双方签字交接，由店长监交。（二）发票的开具和保管（ 1）发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回税务局。（ 2）填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖发票印章。各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。（ 3）开具发票后，如发生退货情况的，必须收回原发票，并注明“作废”字样。（ 4）店铺之间不得擅自转借、转让发票。（ 5）严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借

25、、代开、买卖和单联填写。未经税务机关批准，不得拆本使用发票；不得自行扩大专业发票使用范围。（ 6）使用发票的店铺应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。（三）发票的缴销（ 1）使用完毕的发票，应妥善保管， 由收银主管下次购买发票时带到税务局进行缴销（视不同税务局的规定）。（ 2）经税务局销号后的发票（若税务局不需销号，直接）由收银员寄回财务部存档。并附上（附件六）发票使用情况表复印件。此表非一次性使用。每次购买及上交财务部后请及时填写。二、机打发票（一）发票的领取（ 1）机打发票的申请及印制由财务部操作。18/31（ 2）每次财务部会给到每家店铺

26、及编号， 若在使用中该店号及编号破损，5 卷发票纸卷（每卷100 张发票）每卷发票卷上有店号请在使用完毕的发票卷上注明该发票卷的店号及编号。（ 3）店铺在使用最后一到两卷发票卷时可联络财务部，财务部会及时再寄出5 卷。（二）发票的开具和保管（ 1）须连号使用发票卷。（ 2）开具发票后，如发生退货情况的，必须收回原发票，并注明“作废”字样。（ 3）使用机打发票的店铺应妥善保管发票卷，不得丢失；如发票卷丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。（三）发票的统计和上交（ 1）使用完毕的发票卷，请连同收回的作废发票及时寄回财务部。（ 2）每月最后一日，请打印出发票使用数量及金额，并将打印

27、出来的资料订在当天（附件七） Manual Refund Report & Discrepancies Report 一起，寄回财务部。（ 3）每月 1 号，统计上月的发票使用数量及金额，上报所属区域的收银主管。三、发票开具注意事项普通发票的基本内容包括：发票的名称、顾客名称、商品名称、计量单位、数量、单价、大写小写金额 （超过票面限定金额填开无效） 、开票日期、 开票人、 开票单位 （个人）、名称（章）等。第一联为存根联，由开票方留存备查。开票方在使用发票时，必须按规定保存此联，不得从发票本上撕下。第二联为发票联，交由购买方。第三联为记账联，由开票方作为记账原始凭证保存。开具发票应当按照规定

28、的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或者发票专用章，开具后的存根联应当按照顺序号装订成册。（一）开具发票的具体要求如下：（ 1）填写客户名称时必须写全称，不能简写。如购货单位为“XX市商贸公司” ，发票上客户名称必须写“ XX 市商贸公司” ，不能写成“市商贸公司”或者“商贸公司” 。以免日后检查时分不清楚。（ 2）填写开票日期，必须是经济活动发生的实际日期，不能提前或推后。（ 3）填写货物名称，应该是什么就填什么，有多少项填多少项。（ 4）填写规格、计量单位、数量、单价时，必须按实际或标准填写。（ 5）大小写金额数字的填写要规范。一是必须有大小写金额，二者缺一不可。

29、大写金额数字应紧挨人民币三个字书写。（ 6）字体应该端正、清楚，一般应用正楷书写，19/31（二）发票管理十不准（ 1）不准“大头小尾” 。所谓“大头小尾”是指票据填开人，将复写发票分联分别填写，发票或付款报销联开大金额，而存根、记帐联开小金额。（ 2）不准转借代开。所谓转借代开，是指填开票据地单位或个人之间相互转借票据或者超越工作职责范围，徇私情违章替他人开具票据。这种行为严重影响发票管理程序，极易造成漏洞。（ 3）不准“卖甲开乙” 。所谓卖甲开乙，是指票据填开入迎合顾客地要求，故意将甲写成乙，帮助他人弄虚作假。（ 4）不准涂改套用。所谓涂改套用，是指用票单位或个人以各种名义套取票据后，涂改

30、刮擦原写内容，重新书写。目的是改变票据的本来内容，再次使用，以逃避检查和纳税。（ 5）不准拆本使用。所谓拆本使用，是指用票单位和个人将整本票据拆开，零星使用。这样极易造成票据丢失，不易管理。（ 6）不准使用化学药品冲洗重用。 所谓化学药品冲洗重用， 是指用票单位和个人取得票据以后，以非法手段将原填写内容使用化学药品冲洗掉，重新使用。（ 7）不准买卖票据。所谓买卖票据，是指单位或个人之间，以不合法的手段买卖合法票据，目的是非法使用，取得私利。（ 8）不准使用无效票据。无效票据是指，因发票管理规定变动或其他原因，经税务机关明令停止使用而作废的；由于书写错误或其他原因作废的。（ 9）不准盗用票据。所

31、谓盗用票据，是指以窃取手段取得票据后非法填用。（ 10）不准以收据、白纸条代替发票使用。以收据、白纸条代替发票使用，其目的是偷逃税收，应引起高度注意。开具普通发票后，发生退货（包括部分退货）或销售折让的处理，应收回原发票联作废，与原记账联和存根联一起装订。若顾客仍要求开具普通发票，根据退货后金额重新开具发票。（三）其他（ 1）作废发票需要三联同时装订，遗失任何一联按发票遗失处理。（ 2）发票遗失罚款金额：机打发票一份200 元发票遗失登报按字数计算，400 元起即遗失一份机打发票，合计罚款金额达600 元（ =200 元 +400 元）。20/31附件六发票使用情况表店号：日期：购买发票日期本

32、数上缴财务部日期本数店铺剩余本数21/31附件七Manual Refund ReportDate:Store No:Name:CUP:Total:Visa/Master:Total:Amex/JCB/Diners:Total:Discrepancies ReportReceipt No:Till No:Cashier Name:Cashier Employee no:Sum/Payment form:Reason:开发票张数：开票总额：是否上门收款：是否22/31日常收银部门工作流程一、新员工培训收银员培训应在店铺开业前 10 天左右开展，由人事部通知到财务部具体时间，财务部通知到培训相关人员

33、（如银行、 POS机提供公司人员、税务代理公司等）。培训内容：（ 1）银行：真假钞的识别POS机的使用及注意事项卡种及真假卡的识别上门收款流程培训（ 2）收银主管培训：收银机操作等收银员工作流程宣传店铺收银部门工作手册各类相关表格，如Payment Approval Application， Envelope 等表格的填写。二、日常收银每日开店前收银员在经理的协助下，将收银机零钞从主保险箱中取出，合理分配到需使用的每个 Till 机中，并填写（附件五）店铺 Till 机备用零钞盘点表的开机零钞部分。收银过程中 ：（ 1）客户结账为现金的， 50 元、 100 元纸钞需手验一遍，机验两遍。（ 2

34、）客户结账为信用卡的，先辨明卡种及真伪，再做刷卡操作，注意：刷卡后务必请客户在签购单上签上与信用卡背面相同的签字，并检查签字是否类似。若信用卡背面无签字，务必请顾客使用前在信用卡背面签名。上门收款 ：当银行上门收款专业人员到达店铺后，由经理从经理办公室的主保险箱内先行取出上个上门收款日后所有营业日的营业款交于收银员，由收银员与银行上门收款人员做好钱款交接工作，若银行不是每天提供上门收款服务的，营业款不得离开经理办公室的主保险箱，营业款按日单独封包，并单独填写现金缴款单，一日一张。上门收款操作注意事项：(1) 关于与押运公司交接问题：23/31严格按照当地押运公司的要求进行交接，并填写好交接登记

35、表。同时，妥善保管交接登记表备查。(2) 关于假币的处理：妥善保存银行出具的假币收缴凭证（盖有假币收缴专用章，同时标明币种、金额和收缴时间），并核对凭证上币种、金额、收缴时间是否与被没收假币相符。如果不符，联系银行进行核对。如同一店铺出现假币现象频繁， （ 1）请与银行联系，请银行对店铺进行假币辨别再培训；（ 2）请与 GS Dept 联系，对店铺验钞机进行检查或升级。(3) 关于长短款的处理：如出现长短款，请让银行将出现差异的现金及相应的现金缴款单退回。由店铺进行复查，同时通知财务部相关同事（ TarcyLinda:021-6161 1359）。复查后，将正确的钱

36、款和现金缴款单，于下一个上门收款工作日进行缴款。对于进行集中收 / 送款的店铺， 由指定店铺将退回的营业款及现金缴款单返还给相应店铺。(4) 关于现金缴款单错误的处理：如现金缴款单填写错误，其间不涉及长短款问题，在与银行确认后，当日将正确的现金缴款单速递至银行。(5) 关于现金缴款单及结算单的领用：- 关于现金缴款单：大部分地区，领用现金缴款单需收取费用，店铺可先从备用金中取用支付，再以银行的收费凭据进行报销。-关于 POS单：免费领用，请直接致电银行客户经理索取POS单。关于 POS机具问题的处理：如 POS机机具出现故障，请先检查是否为通讯线路或者网络问题。如通讯线路或者网络没有问题，请致

37、电POS机机具上客户服务热线进行保修。如报修后检查为银行端问题，请致电当地银行客户经理要求上门检测。关于零钞兑换：零钱兑换分2 种情况： Till机零钱兑换和店铺零钱兑换。24/31Till 机零钱兑换：当 Till 机没有足够的零钱找零，需要换零钞时，可与店铺现有的零钱做兑换。兑换时必须通知 Head Cashier ，由 2 人清点，避免因换零钱造成现金差异。不可以自行换零钱。店铺零钱兑换：当店铺用作找零的零钱不足时，可与银行兑换零钱。店铺零钱兑换的款项从当天的营业款中提取。每次零钱兑换需进行3 步操作：1）零钱预提Reserve Payment: 收银员应当在银行上门收款的前一天, 店铺

38、 Closing时在TILL 机上做“零钱预提”操作。2）支出 Pay Out: 银行下次上门收款当天，收银员在当班经理在场的情况下，拿出需兑换零钞的钱款交予银行人员， 同时在收银机上做 “支出” 操作，支出原因选择为 “零钱兑换” 。 Till 机打出的单据需由操作收银员和当班经理确认签字，并将有银行人员签字的确认收款单附在后面。3）收入 Pay In: 下一上门收款日， 银行送来等额零钞， 收银员清点确认后放入主 Till 机，同时在收银机上做“收入”操作，由操作收银员和当班经理确认签字。该收入需合并为当天的现金营业款。零钱兑换时的 3 步操作，都必须填在当天的店铺 Till 机备用零钞盘

39、点表的零钞兑换一栏，并注明“收入”或“支出”。同时在店铺零钱兑换记录表做登记。关于集中收款形式下的零钞兑换，请参看“六、集中收/ 送款运送操作流程”。每日结账 ：每天营业结束后，每位收银员在自己的 Till 机上做结账，做到：银行卡结平，无差异。现金结平，清点营业款及 Till 机备用金，无长短款。手工退卡结平，卡单金额与记录相一致。全部做到无差异后，打印出单机结算单，并将结算单、现金、卡单和退卡单一并交予当日主收银机的收银员。若有差异，请查明原因后告知主收银机的收银员主收银机的收银员在拿到各Till机的结算单、现金和退卡单后，（ 1）在主收银机上做总结账， 做到：银行卡结平， 无差异。 现金

40、结平， 清点营业款及 Till 机备用金，无长短款。手工退卡结平，卡单金额与记录相一致。(2) 现金结算应按当天实际现金缴款金额输入收银结算画面，信用卡结算应按当天 POS 结算单总计金额按不同卡种输入收银结算画面。手工退款和联机退款分别填写。（ 3）全部做到无差异后，打印出店铺总结算单。（ 4）如发现有现金差异，应再次清点现金营业款和店铺收银备用金。如发现卡有差异，则应从 Till机打印当天的信用卡消费明细，与顾客签名的信用卡签购单一一核对，查出差异原因。如当天确实有差异，需填写差异报告，并通知财务部同事。（ 5）将营业款及 Till 机备用金分别封包，并填写银行现金缴款单并在经理的协助下放

41、入经理室的主保险箱。（ 6）填写并复印（附件五）店铺Till 机备用零钞盘点表25/31（ 7）填写并复印（附件七）Manual Refund Report & DiscrepanciesReport，并将ManualRefund卡单订在表格后面。（ 8）整理卡单，并将卡单、（附件五）店铺Till机备用零钞盘点表的复印件、（附件七）Manual Refund Report & Discrepancies Report的复印件（需订有手工退卡单复印件）、店铺总结算清单、单机结算单、银行现金解款单回单复印件等放入Documents 档案袋。（ 9）其他供应商的发票、备用金报销及员工差旅费用报销等勿放入此袋，需单独寄至上海办公室 .集中收 /送款运送操作流程集中收 /送款，指的是，坐落在同一个购物中心内，所有 Inditex 集团旗下品牌的现金缴款业务零钞兑换业务，汇总到牵头店铺（通常为 ZARA 店铺，特殊情况除外） ，统一由专门的现金保安押运公司进行上门收 /送款。/为确保该规定能够安全实施，现制定如下操作流程，请各相关店铺严格遵守。一、 收款日之前的操作流程（一）现金保管每天营业结束后