erp升级项目业务解决方案成本管理v

1、文档更改审阅审阅日期职位日期职位日期作者版本更改2013-04-19V1.02013-05-12V1.52013-05-17、V2.0根据与用户讨论结果修订NC 升级项目解决方案 V2.0目录文档错误!未定义书签。1文档说明51.1定位和目的51.2阶段工作回顾61.3阅读范围61.4流程图说明62管理业务解决方案（领域）82.1概述8需求2.1.18整体应用流程2.1.29与其他模块接口2.1.310基本和基础设置方案2.212中心2.2.112核算要素2.2.213动因2.2.314公共费用的分摊-中心到中心2.2.414费用等的分摊-中心到对象2.2.515资料即业务数据取数-外系统取数

2、设置、核算要素与物料对照表152.2.6资料即业务数据取数-会计平台2.2.115期初数据的维护-期初在产数据维护、期初还原数据维护152.2.2结转定义2.2.3162.3系统初始化16参数设置2.3.116基本2.3.220关联配置2.3.3202.4库存盘点子业务解决方案22第 2 页 共 49 页NC 升级项目解决方案 V2.0业务场景描述2.4.122适用范围2.4.222目标2.4.322业务流程图2.4.423流程说明2.4.524配置、关键预配置参数2.4.625管理制度建议和业务解决方案2.4.725关键管理报表2.4.8262.5供应链关账子业务解决方案26业务场景描述2.

3、5.126适用范围2.5.226目标2.5.326业务流程图2.5.427流程说明2.5.527配置、关键预配置参数2.5.628管理制度建议与业务解决方案2.5.728关键管理报表2.5.8282.6存货日业务解决方案29业务场景描述2.6.129适用范围2.6.229目标2.6.329业务流程图2.6.430流程说明2.6.530配置、关键预配置参数2.6.631管理制度建议与业务解决方案2.6.731关键管理报表2.6.8322.7结转子业务解决方案32业务场景描述2.7.132适用范围2.7.233第 3 页 共 49 页NC 升级项目解决方案 V2.0目标2.7.333业务流程图2.

4、7.434流程说明2.7.534配置、关键预配置参数2.7.635管理制度建议与业务解决方案2.7.736关键管理报表2.7.8362.8月结子业务解决方案36业务场景描述2.8.136适用范围2.8.236目标2.8.336流程说明2.8.438配置、关键预配置参数2.8.539管理制度建议与业务解决方案2.8.639关键管理报表2.8.7392.9标准材料业务解决方案39业务场景描述2.9.139适用范围2.9.239目标2.9.340业务流程图2.9.440流程说明2.9.540配置、关键预配置参数2.9.641管理制度建议与业务解决方案2.9.741关键管理报表2.9.8422.10需

5、求实现方案汇总42第 4 页 共 49 页NC 升级项目解决方案 V2.01文档说明1.1定位和目的需求分析项目规划方案规划系统建设系统测试上线切换持续支持项目实施计划 需求分析报告系统解决方案系统配置方案系统测试报告系统上线报告系统验收报告项目启动会会议 里程碑确认单里程碑确认单里程碑确认单里程碑确认单里程碑确认单里程碑确认单n本解决方案是方案规划阶段的里程碑成果文档。项目总共分七个阶段，项目组已经完成第三阶段的工作。n本解决方案是项目组通过前期对公司的调研，以及调研形成的需求分析报告，进行嘉宝莉公司目标业务流程设计；同时结合 ERP 系统的管理思想、功能特点，设计本业务解决方案，其中描述了

6、集团各子公司（注：不含正高，下同）的业务场景描述、流程图及说明、系统实现、配置、配套的与建议等。n本解决方案是以对集团、四川、上海、河北公司确认的需求分析成果为基础进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上以集团公司为表，其它子公司属共性的业务不再作单独说明；同时为体现报告的完整性，在业务范围上集团各子公司的关键业务模式；对于子公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。n在成文过程中，得过了项目组总监、监理龙启文、经理、系统管理员等同仁的大力帮助和支持，以及各公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。n

7、，项目组与NC 升级项目组、相关部门关键需求成员将依据本解决方案进行升级项目系统建设与上线工作。第 5 页 共 49 页NC 升级项目解决方案 V2.0n本文档经过双方项目经理签字、加后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到客户目标，实施进入下一阶段工作。n为项目风险，保证项目，双方都有义务保证方案的性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着合理适度的原则按照变更流程进行变更。1.2阶段工作回顾略1.3阅读范围本文档的传阅范围：公司业务关键用户及管理者、公司项目组成员、项目组、项目管理办公室（PMO）。1、公司业务关键用户及管理者：主要

8、确认本文档内容的相对准确及完整，是NC 升级系统的最终使用者。2、公司项目组成员：项目总监、项目监理、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与，主要关心本文档的业务范围、需求、需求分析及解决思路。3、项目组：是NC 升级项目的实施组织者和进度推动者，也是实际业务与NC 升级系统匹配的实现者。其主要关心的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。4、项目管理办公室（PMO）:项目总监或实施总监，PMO 评审专员，PMO 管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。1.4 流程图说明开始准备符：流程的

9、开始，例如：项目启动结束终结符：流程图的结束，例如：项目结束系统流程：系统流程的关键步骤第 6 页 共 49 页NC 升级项目解决方案 V2.0系统表单：系统流程的该步骤所使用的表单系统外流程：系统流程的关键步骤系统外表单：系统流程的该步骤所使用的表单判定：流程中的步骤，如：是否进行动态连接线：流程步骤之间的链接(根据业务的需要可对动态链接线进行设置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或文字叙述)批注：用于流程关键步骤的要求与注意；如 KPI：是否在规定时间内完成涉及到的别的流程：此流程若涉及到了别的流程，则用此功能框涉及的流程第 7 页 共 49 页NC 升级项目解决方案 V2.02管理业务解决

10、方案（领域）2.1概述项目的管理已经有了多年的 NC 系统以及管理模式的摸索和检验，已经形成一套符合自身业务需要的管理体系。在本次系统升级调研中，总结近年来的管理和应用现状，提出了相应的在管理和 NC 应用等方面的新需求。本文会就相应需求出具解决方案，并说明方案的应用需要管理方面相互配合的各项注意事项。通过对的管理需求的分析，结合 NC6 系列，本方案是以品种法核算，按月核算成本，并且进行各项报表和分析工作，来说明业务解决方案。经过调研，主要需求有以下三大方面内容：2.1.1需求1、核算效率提升需求。此需求由以下几个业务模块共同影响和作用，因此需要各业务模块业务流程规范性配合，才能达到核算效率

11、提升的目的。n库存盘点的及时性和准确性；n库存出入库单据的业务规范性；n存货核算计算的时效；n分配和结转的时效。2、精细化分析需求。此需求以：n生产领料单据数据的准确性，以产定耗的领料模式会极大影响分析的准确性，需要有更合理的生产领料处理流程。n动因的合理化，考虑作业法的应用；n委外核算需求；n在核算需求；n存货日结需求。3、度管理需求，此需求以：n还原需求；n配方，即建立材料标准体系需求；第 8 页 共 49 页NC 升级项目解决方案 V2.02.1.2整体应用流程第 9 页 共 49 页三、管理分析16.量本利分析15.趋势分析14.配方分析13.结构分析二、日常报表分析12.对比表11.

12、投入产出表10.表9.还原一、日常核算8.结转7.分配5.费用归集6.产量统计4.材料归集应用准备3.关联配置2.基本1.参数设置NC 升级项目解决方案 V2.02.1.3与其他模块接口生产标准和实际数据导入基本数据界定材料计价和计算交互费用数据导入和凭证结转n与组织建模平台：a)核算要素体系、核算要素表、核算要素在中是多模块集成应用，因此需要在组织建模平台的基础数据维护，然后模块再获取核算要素相关；b)组织建模平台的组织管理中创建中心，并设定中心与部门的对应，并获取中心对应及中心相关；n与生产：a)b)获取 BOM 基本，用于生产的核算、标准的制定等；获取生产订单的，计划产量、完工量等，以计

13、算在、在产材料数据等n与存货核算：a)b)c)d)e)可设置存货核算取数的类型，以确定进入生产的存货数据；获取存货核算材料出库出库调整单的数据，作为生产材料消耗；获取存货核算产成品入库单的数据，作为生产成品完工；获取存货期末结存，以实现按实际进行还原的功能；期末结转时，通过与存货核算的交互，获取材料、半成品的出库，并通过入库分配，第 10 页共 49 页总账模块存货核算模块模块组织建模平台生产模块NC 升级项目解决方案 V2.0回填半成品的完工入库和委托入库；f)期末在产的转出，可生成存货核算入库调整单，以保证总账与存货数据的一致；na)与总账：通过总账科目取得费用项目的资料，同时通过会计平台

14、，生成各种结转凭证。通过会计平台完成与总账系统的数据传递；b)c)期末从总账系统获取费用数据，人工费、折旧费、其它费用等；成结转后，生成总账系统相应凭证，间接费用分配凭证、结转凭证、转出凭证等。第 11 页 共 49 页NC 升级项目解决方案 V2.02.2基本和基础设置方案2.2.1中心根据的生产业务现状和管理需求，按生产部下各生产车间作为中心，没有产出的生产辅助车间或部门则设置公共中心与其相对应。根据生产情况设定，由于其生产特性各生产厂不尽相同，建立按业务单元分别设立中心。集团下属各生产厂根据实际情况进行相应设置，这里以嘉宝莉化工集团为例，有以下中心和部门对应（其他公司参照 502 系统进

15、行设置）：设置节点：企业建模平台组织管理组织结构定义中心第 12 页 共 49 页业务结点目标功能及应用方案备注企业建模平台-组织管理-组织结构定义-中心中心编码中心名称对应部门按业务单元分别设置 中心和对应的部门；001油漆车间中心油漆车间002调色车间中心调色车间003反应车间中心反应车间004树脂车间中心树脂车间005乳液车间中心乳液车间006乳胶漆车间中心乳胶漆车间010油墨车间中心油墨车间011特种涂料车间成特种涂料车间012无毒固化剂车间中心固化剂车间999公共中心原料仓、成品仓、生产综合办、安、工程部NC 升级项目解决方案 V2.02.2.2 核算要素核算要素即项目，是分析的基本

16、，需要根据分析需要，具体分析项目分别设置，各生产厂的项目各自在要素表-管控范围按各自的管控范围建立，由于每个生产厂就是一个的管控范围，因此就是生产厂建立一套要素表。同时注意如果不需要作单耗分析的，则建议在设置要素表的成本属性时，合并明细。具体要素设置在保障对比分析需求同时，可根据各生产厂的生产特点和分为例，设置如下（其他公司参照 502 系统进行设置）：析需要设置，以化工集团设置节点：企业建模平台基础数据会计第 13 页 共 49 页业务结点目标功能及应用方案备注要素表-管控范围编码名称1、所有要素的“要素”栏目选择为初级要素；2、属性设置 中，注意是否合并明细，如果是价值不大， 并且不需要作

17、单耗分析的要素，就，否则不。从总账取数的核算要素都必须。 3、总账中的类会计科目需要与要素有对应，建议一一对应。01材料费0101主材料010111溶剂010112单体010113树脂010114乳液010115填料010116颜料010117油性助剂010118水性助剂010119油性固化剂010120水性固化剂010121酸酯010129其它0102包装物010221罐010222纸箱010223配件010229其它包装物0103半成品010301套装半成品010302配方半成品0104材料02人工费0201直接人工0202工资薪酬020201工资020202年终奖NC 升级项目解决方案

18、V2.02.2.3动因动因是指分摊，无法指定对象的费用，就需要按照合理的动因进行分摊。根据生产工艺特点和分析需求，主要会使用到完工量作为动因，同时考虑部分要素采用作业量动因，具体是采用实际作业量或者标准作业量，则取决于生产部和技术部是否能提供准确和完整的作业量数据。建议可以先使用较容易收集的标准作业量作为动因，并且在中在分配系数节点导入标准作业量数据，作为动因基础数据使用。由于作业量数据日常维护工作会由于新增而不断增加，有可能出现错漏等情况，因此考虑是否此工作量影响分析的准确性，并且作业量动因只是用于占比例不到三成的费用的分摊，带来的很大工作量，那么建议仍使用完工量作为动因即可。设置节点：管理

19、会计基础设置动因2.2.4 公共费用的分摊-中心到中心由于没有产出的生产辅助车间或部门则发生的公共中心费用，需要分摊到有产出的基本中心中，因此，需要进行中心到中心的设置，即发送中心为公共中心，接收中心为需要承担此费用的一个或若干个基本中心。设置节点：管理会计分配事物定义中心到中心第 14 页 共 49 页020203离职补偿0203社保020301医疗保险费020302基本养老保险费020303失业保险费020304工伤保险费020305保险费020306大病统筹险0204住房公积金03费0302物料消耗0303水电费0304折旧费0399其他NC 升级项目解决方案 V2.02.2.5费用等的

20、分摊-中心到对象在基本生产车间也部分费用不能指定的具体的对象，也需要分摊到具体的产出上，因此，需要进行中心到对象的设置，即发送中心为基本生产车间，接收方为具体的核算要素，可以按中心设置默认的动因，即该中心下所有核算要素都使用同一动因；同时也支持在同中心按核算要素分别设置不同的动因。以保证分摊的合理性和准确性。设置节点：管理会计分配事物定义中心到对象2.2.6资料即业务数据取数-外系统取数设置、核算要素与物料对照表如前述提及的与其他模块接口说明，管理的业务数据完全由其他相关模块传递取得，这也是业务数据真实性的有效保障，因此需要对外系统取数规则进行设置，保证取数的完整性和及时性。本方案涉及对材料出

21、库单及其形成的出库调整单、产成品入库单的取数，同时需要对这三种单据类型的类型进行界定，明确哪些才是需要归集为生产和的完工数据等。同时需要明确材料出库及其形成的出库调整取得的数据应该归集到具体哪个核算要素上。因为需要在外系统取数设置和核算要素与物料对照表中明确设置。本设置根据核算需求进行设置即可。设置节点：管理会计分配事物定义外系统取数设置2.2.1资料即业务数据取数-会计平台如前述提及的与其他模块接口说明，管理的业务数据完全由其他相关模块传递取得，这也是业务数据真实性的有效保障，因此需要对外系统取数规则进行设置，保证取数的完整性和及时性。本方案涉及在总账取得的相关的数据的取数定义。2.2.2

22、期初数据的维护-期初在产数据维护、期初还原数据维护精细化分析需求和度的管理需求中提出核算在和进行还此需要对在产和还原数据的期初数据进行准备。需要整理在上线切换当期的期初在数据和半成品库存结存数据。在数第 15 页 共 49 页NC 升级项目解决方案 V2.0据可以按在的形态分为两种数据形式，一是按产出的形态，一种是按产出消耗的物料形态，两种数据都提供数据导入格式，需要将数据进行整理，并且导中。半成品库存结存数据也提供数据导入格式，需要将半成品结存数据按核算要素进行合理拆分，作为期初还原基础数据，并且导中。只有以上数据维护完毕，才能保证需求的实现和数据的完整性。2.2.3结转定义需求报告中提出精

23、细化分析需求，其中一点是核算在，那么核算在，并且使用约当产量法进行在核算，因此就需要进行结转定义的设置和约当系数的设置，确定结转。系统支持使用中心默认的约当系数，也支持每月依据或中心定义不同的约当系数。2.3系统初始化2.3.1参数设置第 16 页 共 49 页代号参数名称数值参数说明建议设置制度A：实际制度，B：标准制度核算制度；若采用标准 制度，则 对象按计划价计材料 ；目前只支持 A。A跨组织结转顺序Y,N当公司下多个工厂 时，可在跨组织结转顺序中指定各工厂期末成本结转的先后顺序，并按此顺序各工厂的期末处理；本方案不涉及，按系统默认按中心核算标准Y,N若按中心核算标准成本，则标准中体NN

24、C 升级项目解决方案 V2.0第 17 页 共 49 页现中心，否则， 标准中不体现成，表示各中心均适用该标准；工序中心确定方式A：按工序交接单， B：按标准工艺路线当不按中心统计产量时，各工序中心支持两种不同的确定方式；本方案不涉及，按系统默认在产材料中半成品的处理方式A：盘点单价格， B：加权平均价在产材料中若半成 品，半成品将如何计价； 盘点单价格：按在产材料盘点指定的价格计 价；加权平均价：按(半成品上期盘点+本期投入成本)/(上期盘点数量+本期投入数量)计价；B在产共用材料分配到对象Y,N若本期的 中心在产共用材料分配到 对象， 则将作为本期 对象的在产 ，否则将作为本期 中心的留存

25、 ， 以作为 中心的下期消耗；本方案不涉及，按系统默认材料消耗定额来源A：生产 BOM， B：工艺路线当采用材料消耗定额作为动因时，计算材料消耗定额的来源依据；本方案不涉及，按系统默认辅助生产分配A：代数分配法， B：计划分配法代数分配法：辅助服务间的互耗按实际计算；计划分配法：辅助服本方案不涉及，按系统默认NC 升级项目解决方案 V2.0第 18 页 共 49 页务间的互耗按计划价计算；是否计算联Y,N若联的生产，可确定企业是否核算联；本方案不涉及，按系统默认联冲减方式A：综合冲减， B：分项冲减当核算联时，从主中冲减联的方式；本方案不涉及，按系统默认是否计算副Y,N若副的生产，可确定企业是

26、否核算副；本方案不涉及，按系统默认副冲减方式A：综合冲减， B：分项冲减当核算副时，从主中冲减副的方式；本方案不涉及，按系统默认要素与物料对照表设置方式A：物料基本，B：物料当按 方式设定核算要素与物料的对照 时， 确定按物料基本 还是按物料 ；A期末结账时是否上期在盘点单Y,N当企业各期末的在 情况 时，可指定期末结账时 上期在 盘点单数据到下期，以减少数据维护工作量；A生产包含异常结存单Y,N当从存货核算获取材料出库 数据时，对于存货核算的异常结存调整单，是否需要一并获取；Y结转生成价差量差Y,N期末结转时，是否需NNC 升级项目解决方案 V2.0第 19 页 共 49 页要将本期实际和标

27、准进行对比，并计算出相应的价差量差数据；转出是否自动形成入库调整单Y,N当企业期末在产很 少，将在产转出作为完工时，可设置系统同步生成存货核算的相应入库调整单数据；Y转出时入库调整单类型当转出形成入库调整，对于，将记入的入库调整类 型；本方案不涉及，按系统默认委外转出时入库调整单类型当转出形成入库调整，对于委外，将记入的入库调整类 型；本方案不涉及，按系统默认循环领用时价格取数方式A：上期结存价格， B：计划价， C：参考， D：最新入库结转时，若循环消耗的情况，则循环断开处，上层消耗下层所采用的计价方 式；根据需求自行选择，建议顺序为ADBC存货核算关账Y,N若进行存货核算关账控 制，只有存

28、货核算关账才能取数；取数后，存货对应期间不取消关账；N还原方式A：按实际，B：按标准若按标准 还原：按半成品的标准 进行产成品消耗半成品的 还原；ANC 升级项目解决方案 V2.02.3.2基本主要就是基本的设置，参见 5.2基本说明，此处不再赘述。2.3.3关联配置关联配置与其他模块共用的基础和相关设置，主要涉及以下几个方面：物料、核算要素与物料对照表、会计平台取数等。物料1.物料相关属性：a)对象：所有半成品和产成品物料界定为对象，本项目中是 3、5 和 8 类的存货；第 20 页 共 49 页若按实际 还原：按半成品的期初还原 和本期完工 的加权平均成本进行产成品消耗半成品的 还原；取价

29、域当工厂对个域 时，设置取价域的顺序，系统将按此顺序依次获取各域下的价格，直到取到价格为止；本方案不涉及，按系统默认外包费核算要素若委外生产，且设定由生产计算委外成 本，则指定委外费对应的核算要素；本方案建议委外核算仍在供应链和存货核算处理，因此不涉及此参数设置。NC 升级项目解决方案 V2.0b)c)d)e)f)g)h)i)j)对象类型：本方案不涉及，按系统默认设置；：本方案不涉及，按系统默认设置；特征物料：本方案不涉及，按系统默认设置；按照中心统计产量：本方案按照中心统计产量，完工量统计时，需指定完工中心；核算工序：本方案不涉及，不此项；分项结转：本方案不涉及，按系统默认设置；辅助服务：本

30、方案不涉及，按系统默认设置；中心确认方式：选择“存货核算单据”，取存货核算单据的中心作为消耗或完工中心；还原：设置物料是否进行还原，若设置为不进行还原，则即使为生产产出半成品，也不进行结构的还原，仅作为原材料处理；因此需要对需要还原的所有半成品进行；2.物料属性的更改：a)对象：由“是”更改为“否”时，必须在未结账期间不相关对象的业务，上期期末在产未调整部分及所有资料；（二）核算要素与物料对照表1.2.3.在工厂内，即按各生产厂定义物料与核算要素的对照；在工厂参数中设置“要素与物料对照表设置方式”，指定物料基本；可按物料基本进行对照的定义，也可按物料进行对照的定义，最终按明细优先的规则进行匹配

31、；4.5.物料仅能对应到末级未停用且非作业的核算要素上；一个工厂内，不一个物料对应到多个核算要素上；（三）会计平台1.影响因素定义：定义总账模块在入账设置和定义中的影响因素。设置影响因素及其对应的基础类型。2.单据影响因素关联：定义总账模块的影响因素即科目与下属的业务单据的字段属性进行关联。3、 平台设置：配置总账凭证生成目标单据时，是否生成，生成（不生成）的过滤条件，生成方式等。定义 CM02消耗。4、定义：凭证生成的消耗，需要找出凭证上的字段和核算要素的对应，并作为对照表下来，在生成消耗根据这个对应找到适配的核算要素。5、 转换模板定义：是按目的组织设置来源业务单据生成目的单据的模板。即凭

32、证生成消耗，凭证上的字段和消耗的各字段的转换规则定义第 21 页 共 49 页NC 升级项目解决方案 V2.0（四）单据模板配置1.2.材料出库单单据设置需要将以下关键字段设置为必输项：部门、出入库类型、对象；产成品入库单单据设置需要将以下关键字段设置为必输项：部门、出入库类型；其他未说明的单据模板参照 502 系统进行设置。2.4库存盘点子业务解决方案2.4.1 业务场景描述月末库存盘点与调整业务是核算前的重要工作。先由 ERP 文员完成所有未完成的单据（各出入库单），再由各仓管员先做库存盘点，最后在 ERP 系统中录入盘点账面取数。会计再确认系统自动生成的盘差数据后，生成其它出入库单，完成

33、系统盘点与调整工作。2.4.2 适用范围适用于集团范围内以下子公司：化工集团、四川（含四川自然涂）、上海、河北、自然涂。适用于以位：原料仓管员、成品仓管员、五金仓管员、资料仓管员、车间仓管员、车间 ERP 文员、仓库 ERP 文员、会计。2.4.3目标1、 提高月末仓库盘点效率与调整耗时情况。a)盘点耗时工作主要在于两方面：一是各车间与原料仓库 ERP 文员要在系统中补单；二是原料仓管员与 ERP 文员对盘点差异数据需要与进行确认，并再做调整。而其在于 ERP 文员不能及时准确地维护系统出入库数据，特别是车间领料数据；同时车间仓现场未能在系统中管理，也导致盘点时需要车间与原料仓管员共同核对。b

34、)由于替代料业务与余漆损耗业务未在系统中的问题，导致月末盘差（盈亏）数据确，无法区分出实际库存差异与车间投入产出损耗，也无法追溯与解决问题。c)由于储罐读数的问题，导致月末盘差（盈亏）数据确，无法区分出实际库存差异与车间投入产出损耗，也无法追溯与解决问题。2、 进行在月末盘点和在核算。第 22 页 共 49 页NC 升级项目解决方案 V2.0因车间到月末也未完工的在，在系统中却没有其数量，导致生产投入无法剔除在部分，从而造成完工品的问题。3、 库龄批次管理：需要提供实际库龄报表功能，原材料的各批次库龄情况。4、 提供单据检查功能。车间 ERP 文员在制完工报告时，可能出现重单或漏单的问题。希望

35、 ERP 系统能对重单与漏单给予必要的提示。5、目前系统盘点单处理的问题a) 盘点的其它出入库单无法联查，会计操作不方便。b) 原材料盘点单因为选择错误的包装辅造成盘点错误问题。其主要是在日常出入库时辅计量与其换算率未保持一致。6、 解决盘点形态转换问题。盘点单数据较多时，盘点调整可能会出错。这是由于系统将安全库存生成了备注，而备注太多内容超出范围而导致。形态转换单的问题：当出现库存不足时，需要没有出库，但仍可入库的问题。7、自然涂对于多个规格买回来的，业务部门做单往往用错规格，导致盘点的时候发生不同规格存货的盘盈盘亏。一方面是非溶剂的操作错误，另一方面是溶剂，入仓后倒入一个储罐里，盘点时区分

36、不出规格。因此，需要解决按规格盘点出现的存货的盘盈盘亏。2.4.4 业务流程图JBL-CB-01-01盘点调整流程V1.0编制:集团IT部 更新时间：2013/3/12仓管员ERP文员会计开始账面取数盘点单（系统打印）实地盘点结束盘点单审核第 23 页 共 49 页查核盘点差异单据签字录其他出入库单盘点调整NC 升级项目解决方案 V2.0ZRT-CB-01-01盘点调整流程V1.0 编制:集团IT管理部更新时间：2013/4/8仓管员ERP文员会计账面取数开始录盘点单（系统打印）查核盘点差异实地盘点盘点单审核其他出入库单单据签字结束2.4.5 流程说明第 24 页 共 49 页序号部门及岗位流

37、程步骤流程说明输出单据处理状态序号部门及岗位流程步骤流程说明输出单据处理状态1仓管员盘点系统打印盘点单，进行实地盘点，数量在纸质盘点。盘点单（纸质）系统外业务2仓库 ERP 文员盘点录入根据纸质盘点单，合计仓库存货数量。打开系统盘点单，进行账面取数，再将数量录， 系统自动计算盘点差异，进行差异核实后审核盘点单。盘点单ERP 系统处理3会计盘点调整在盘点点击“调整”，生成“其他出入库单”，保存并签字，完成盘点单处理。其他出入库单ERP 系统处理查看盘点差异率盘点调整NC 升级项目解决方案 V2.02.4.6配置、关键预配置参数按供应链相关模块的基础配置和解决方案说明进行配置，无特殊需要更改。2.

38、4.7 管理制度建议和业务解决方案1、 规范 ERP 系统数据录入工作。原料仓库存数据的规范与准确。按照 ERP 系统流程规范，及时原料仓库存的出入库单，保证系统库存数量的实时与准确。车间投入产出数据的规范与准确。按照 ERP 系统流程规范，真实的生产投入与产出数（替代料与余漆等业务数据），更不能重单或漏单。2、 储罐计量读数的现场改进。由于储罐的特殊性，需要改进现场计量读数精确度，以便更准确地实际投入数与库存损耗数。3、 在盘点。月末未完工的在，在车间进行盘点，并在系统中准确。4、 批次管理。因需要实际库龄分析数据，这要求原料仓及车间仓的仓管员必须按批次管理库存。原材料由于规格较多且常发生变

39、化，要求 ERP 文员与仓管员要保证系统录入规格的正确性。5、 数据检查报表：集团 IT 管理部根据会计的需求，提供系统数据检查功能。方便会计能日常随时检查（仓库与车间 ERP 文员）数据录入的正确性，及时要求业务部门配合调整。第 25 页 共 49 页1仓管员盘点系统打印盘点单，进行实地盘点，数量在纸质盘点。盘点单（纸质）系统外业务2仓库 ERP 文员盘点录入根据纸质盘点单，合计仓库存货数量。打开系统盘点单，进行账面取数，再将数量录， 系统自动计算盘点差异，进行差异核实后审核盘点单。盘点单系统处理3仓库 ERP 文员盘点调整在盘点点击“调整”，生成“其他出入库单”，保存并签字，完成盘点单处理

40、。其他出入库单系统处理4会计核实查看差异率，进行差异率督察盘点单NC 升级项目解决方案 V2.06、 可以提供异常错误提示功能：完工报告单，重单或漏，则可给予必要提示。，通过设定差异率解决重复完工；通过(自定义)报表检查未完工。7、 可以在 ERP 系统中进行在核算，并按约当比例法核算在产和完工。8、 ERP 系统提供库龄报表功能。根据不同的仓库，提供不同批次的库龄数据。9、 ERP 系统提供盘点单联查功能，可联查其调整后的结果（其它出入库单），方便用户操作。ERP 系统优化盘点调整的计算处理逻辑，从而避免盘点调整因为备注超出范围而出错。系统支持当形态转换无法出库时，不能生成入库单。10、自然

41、涂对于原材料规格录入错误的问题，无规格管理要求的存货建议取消规格管理。需要进行规格管理的存货则要规范业务操作。2.4.8 关键管理报表在盘点表、数据检查报表、库龄分析报表等2.5供应链关账子业务解决方案2.5.1 业务场景描述供应链关账是会计在系统内进行库存关账和存货核算模块关账的业务。当月单据完成后，做存货核算之前，必须通过关账，保证核算业务不受干扰。所涉及到：供应链单据检查、单据处理、库存关账、存货关账、对账等工作。2.5.2 适用范围适用于集团范围内以下子公司：化工集团、四川（含四川自然涂）、上海、河北、自然涂。适用于以位：财务部会计、业务部门（可能仓库、采购、财务等）ERP 文员。2.

42、5.3目标1、 提高数据核对效率。关账前的数据核对与调整耗费时间：因核算需要准确与完整的业务数据，否则容易造成核算的问题。因此会计在正式算前需要耗费较多时间在检查、核对、与业务部门、调整系统数据工作上。第 26 页 共 49 页NC 升级项目解决方案 V2.02、 盘点调整过程防止有出入库操作。在盘点与调整业务过程，不应该再有库存单据操作。但是会计对做盘点调整生成其它出入库，会短暂开账，此时有可能造成业务做出入库操作，从而造成库存盘点调整错误。因此希望系统关账只做盘点调整。2.5.4 业务流程图JBL-CB-01-02 关账流程V1.0编制：集团IT管理部 更新时间：2013/3/12会计业务

43、部门ERP文员开始供应链单据检查是否无误N单据处理Y一致与否NY存货核算流程结束2.5.5 流程说明第 27 页 共 49 页序号部门及岗位流程步骤流程说明单据处理状态供应链与存货核对存货关账库存关账NC 升级项目解决方案 V2.02.5.6配置、关键预配置参数按供应链相关模块的基础配置和解决方案说明进行配置，无特殊需要更改。2.5.7 管理制度建议与业务解决方案1、 规范 ERP 系统数据录入工作。系统业务数据的规范要求形成工作管理制度，培训并要求各业务部门ERP 文员（及相关现场配合）准确、及时与完整地录。同时建议加强考核，以便强化执行力。同时可以使用存货核算的依赖检查节点功能，检查单据的业务是否合理，是否单据不规范，需要及时调整修改，这样也能有助于提高工作效率。2、会计做好开账功能：建议会计做好盘点调整时的开账动作。因库存关账业务是对库存所有出入库，因此 ERP 系统无法实现“关账可盘点调整”的功能。建议通过系统日志提供的使用和使用节点列表，来哪些进行了操作，并且辅于管理进行约束。2.5.8 关键管理报表系统日志第 28 页 共 49 页1会计供应链检查通过系统报表检查供应链业务单据是否无误。有错误相关部门。（此步骤日常也会操作）库存签字检查表；出