K3供应链、财务集成套件产品用户操作手册

1、K3供应链、财务集成套件产品用户操作手册目录K3供应链、财务集成套件产品用户操作手册11.前言42.K3供应链、财务集成套件使用前置配置43.K3供应链集成53.1.账套配置53.1.1获取账套信息63.1.2保存账套信息63.1.3删除账套信息63.2.用户对照配置73.2.1导入K3用户73.2.2绑定73.2.3清除绑定83.2.4批量解绑83.2.5搜索83.3.模板版定83.3.1新增绑定93.3.2修改绑定103.3.3取消绑定103.3.4批量解绑113.3.5批量启用113.3.6查询113.4.日志114.K3财务集成114.1.部门对照配置114.1.1导入ERP部门124

2、.1.2部门关系绑定124.1.3修改绑定124.1.4取消绑定124.2.基础数据对照配置134.2.1获取基础数据类型134.2.2配置基础数据对照134.3.部门费用对照科目配置144.3.1建立对照关系144.3.2修改对照关系154.3.3删除对照关系154.3.4查询154.4.单据模板凭证生成配置154.4.1配置生产凭证154.4.2查询164.5.凭证单据查看161. 前言K3供应链、财务集成套件是针对致远OA和金蝶ERP的业务、财务数据协同集成套件。该套件严格遵循了致远OA与金蝶ERP开发规范，采用先进的数据映射引擎、高效的数据转换算法、稳定的数据传输方式，将致远OA和金蝶

3、ERP两套异构系统的数据深度集成，以建立更为高质高效的信息化系统整合应用。利用K3供应链、财务集成套件，打通了金蝶ERP和致远OA的数据联通，完美解决的传统ERP系统与OA系统信息孤岛问题。配合致远OA强大的可视化审批流程，有效的提高管理效率和系统应用水平。产品功能简介：l 目前可完成ERP中销售、采购、入库、基础档案等15张单据的集成l ERP中的业务单据可协同到OA中进行审批l 可实现财务凭证生成本手册是对单据协同套件、财务凭证套件的操作使用说明。本手册所有用例，如不加说明，默认使用致远A8 V6SP1版本举例。2. K3供应链、财务集成套件使用前置配置为确保所有功能正常运行，需在OA系统

4、配置REST帐号。使用system帐号登陆致远OA系统Web端，进入“信息集成配置REST用户管理”界面，新建一个REST用户，REST用户的帐号密码与安装K3供应链、财务集成套件时使用的帐号密码保持一致，本手册示例中使用kplugin作为帐号，配置信息如下：完成REST帐号配置后，需进行“流程表单制作”，并配置相关模板。3. K3供应链集成3.1. 账套配置功能列表：功能项功能描述获取账套通过ERP服务器发布的WebServices接口，获取所有的账套信息保存账套在OA侧保存用于业务的账套信息删除账套在OA侧移除已保存的账套信息.1 获取账套信息使用集团管理员帐号登陆

5、致远OA系统，进入 “K3供应链集成 账套配置”界面，在“erp api地址：”的文本框中输入ERP的WebServices地址（例：2:8090/WebServiceK3.asmx），点击“连接”按钮，获取ERP系统的账套信息：3.1.2 保存账套信息在界面上选中已获取到的账套信息中，需要进行业务的账套数据，点击“保存”按钮，保存账套信息。3.1.3 删除账套信息对于已保存的账套信息，在界面的操作列，点击“删除”按钮，将移除账套信息极其相关配置信息。3.2. 用户对照配置功能列表：功能项功能描述导入K3用户通过ERP服务器发布的WebServices接口，获

6、取已选定的账套号下的所有K3用户绑定绑定OA与ERP用户，配置对照关系清除绑定清除OA与ERP用户的对照关系批量解绑批量清除OA与ERP用户的对照关系搜索按条件查询帐号信息.1 导入K3用户进入“K3供应链集成 用户对照绑定”界面，点击“导入K3用户”按钮，导入K3用户3.2.2 绑定勾选K/3用户，绑定K/3和ERP的用户关系3.2.3 清除绑定勾选已设置对照关系的用户，在右侧的“OA用户绑定”界面中，点击“清楚绑定”按钮，清楚OA与ERP用户的绑定关系3.2.4 批量解绑勾选多个已设置对照关系的用户，点击“批量解除绑定”按钮，解除绑定关系。3.2.5 搜索可以根据绑定状态

7、，账套信息和用户名查询绑定信息。l 如果绑定状态是全部，OA用户全查询，K3用户根据账套号和模糊匹配用户名查询l 如果绑定状态是已匹配，OA用户只查询已匹配的，K3用户不查询l 如果绑定状态是未匹配，OA用户全查，K3用户根据账套号和模糊匹配用户名查询3.3. 模板版定功能列表：功能项功能描述新增绑定增加OA流程表单模板与ERP单据绑定关系修改绑定修改OA流程表单模板与ERP单据绑定关系取消绑定删除OA流程表单模板与ERP单据绑定关系批量解绑批量删除OA流程表单模板与ERP单据绑定关系批量启用批量启用OA流程表单模板与ERP单据绑定关系查询根据账套和绑定启用状态查询已绑定的模板单据对照信息3.

8、.1 新增绑定进入菜单“K3供应链集成 模板版定”界面，点击“新增绑定”按钮，在右侧的“绑定单据”界面中配置单据模板绑定关系3.3.2 修改绑定对于已配置的单据模板绑定关系，通过操作列中的“修改绑定”按钮，在右侧的“绑定单据”配置界面中，修改绑定关系3.3.3 取消绑定对于已配置的单据模板绑定关系，通过操作列中的“修改绑定”按钮，在右侧的“绑定单据”配置界面中，取消绑定关系。已存在业务的，无法取消绑定关系。3.3.4 批量解绑对于已配置的单据模板绑定关系，选中后，点击“批量解绑”按钮，可以批量解除绑定关系。已存在业务的，无法取消绑定关系。3.3.5 批量启用对于已配置的单据

9、模板绑定关系，选中后，点击“批量启用”按钮，可以批量启用绑定关系。3.3.6 查询可根据账套和启用状态查询单据模板绑定情况。3.4. 日志进入菜单“K3供应链集成 协同日志”界面，可以查看所有致远OA的K3供应链集成套件与金蝶K3之间的交互日志记录。4. K3财务集成4.1. 部门对照配置功能列表：功能项功能描述导入ERP部门从ERP中导入ERP部门信息部门关系绑定将ERP部门与OA部门信息绑定修改绑定修改ERP部门与OA部门的绑定关系取消绑定取消ERP部门与OA部门的绑定关系 导入ERP部门进入菜单“K3财务集成 部门对照配置”界面，点击“导入ERP部门”按钮，从ERP中导

10、入ERP部门信息。4.1.2 部门关系绑定勾选OA部门信息，勾选ERP部门信息，点击“部门绑定”按钮，完成部门关系绑定。4.1.3 修改绑定对于已配置部门绑定关系的数据，选择后，点击“编辑”按钮，可重新配置绑定关系。4.1.4 取消绑定对于已配置部门绑定关系的数据，选择后，点击“取消绑定”按钮，解除绑定关系。4.2. 基础数据对照配置 获取基础数据类型进入菜单“K3财务集成 基础数据对照配置”界面，点击“获取基础数据类型”按钮，根据账套号从ERP中获取基础数据。4.2.2 配置基础数据对照根据实际数据定义，配置“费用”、“部门”、“客户”、“职员”、“供应商”、“科目”、“物料”对照字段。4.3. 部门费用对照科目配置 建立对照关系进入菜单“K3财务集成 部门费用对照科目配置”界面，在右侧的“部门费用对照科目”栏目中，配置部门费用对照科目关系。4.3.2 修改对照关系对于已配置的部门费用对照科目关系，选中后，在右侧的“部门费用对照科目”栏目中，重新配置对照信息。4.3.3 删除对照关系对于已配置的部门费用对照科目关系，选中后，在右侧的“部门费用对照科目”栏目中，点击“删除”按钮删除对照关系。4.3.4 查询根据部门、科目信息，查询对照关系。4.4. 单据模板凭证生成配置 配置生产凭证进入菜