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文档简介

1、资材物流部采购对账、申请付款流程采购对账、申请付款流程采购对账、申请付款流程采购对账、申请付款流程版本：V2.0拟制： 审核：会签：批准： 2 / 5目录目录流程名称流程名称流程名称流程名称.11流程图流程图.32流程说明流程说明.42.1目的.42.2适用范围.42.3流程描述.42.4差异分析.42.5其他说明.42.6安全考虑.42.7工作职能.42.8发生频率.42.9备注.52.10相关报表.5 3 / 51 1流程图流程图 4 / 52 2流程说明流程说明2.1目的目的规范本中心对账、申请付款业务流程，保证对账、付款业务的及时和账务数据的准确，明确各部门职责。2.2适用范围适用范围

2、本中心采购物料对账、申请付款业务流程。2.3流程描述流程描述2.3.1 核对、复核对账单a.供应商根据每月入库单制定采购对账单；b.物控员核对、财务复核物料对账单，确认无误，物控员回复对账金额，通知供应商开具发票。2.3.2 发票a.供应商确认当月对帐金额后，及时开具发票；b.采购员自收到发票并确认无误，录入系统中并交发票原件及复印件给财务抵扣；c.财务将发票资料生成发票凭帐。2.3.3 申请付款a.物控员提出当月应付款申请，系统生成付款申请单；b.财务根据物控员的付款申请，到期付款，并将付款情况及时回复采购、物控部门。2.4差异分析差异分析无2.5其他说明其他说明无2.6安全考虑安全考虑2.6.1 采购员：仓库当月入库情况查询、采购订单跟踪查询、系统录入发票、下推生成付款申请单权限。2.7工作职能工作职能2.7.1采购采购员：负责核对制作采购对账单，跟催供应商及时开具发票并在系统录入发票，在系统下推生成付款申请单。2.8发生频率发生频率2.8.1 入库单每月一次；2.8.2 物料采购申请单不定数；2.8.2 采购对账单每月一次2.8.3 购货发票每月一次 5 / 52.8.3 付款申请表每月一次2.9备注备注无2.10 相关报表相关报表2.10.1 物料采购申请单2.10.2 采购对账单2.10.3 付款申请表附件： 1物料采购申请单

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