财务管理中心报销、付款凭证模板

1、差差 旅旅 费费 报报 销销 单单单位：2012年9月10日附件 14 张项目部门姓名出差事由出发时间地点到达时间地点旅 差 费月日地名月日地名车船费住宿费出差补助费 卧铺补助 市内交通其他费用合 计-合 计-￥0.00实 报 旅 费（金额大写）总经理分管领导财务主管财务审核部门主管经办人出出 差差 审审 批批 单单年 月 日单位实际出差事项确认姓名职位实际出发时间地点实际到达时间地点预计出差事项审批月日地名月日地名城市级次途中距离出差事由预计出差地点预计出差天数部门负责人出差天数住宿天数住宿费限额申请人总经理审批市市内内交交通通费费报报销销明明细细表表序序号号日日期期出出发发地地点点到到达达

2、地地点点金金额额所所办办事事项项备备注注1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414151516161717181819192020合合 计计-总总经经理理：部部门门负负责责人人：经经办办人人：费费 用用 报报 销销 单单单位名称：2012年9月10日项目名称：部门名称:附件 33 张 业务内容金 额合 计 (小写)￥0.00审核金额：人民币（大写）总经理分管领导财务主管财务审核部门主管经办人附件信息：增值税专用发票金额 元，其中：不含税额 元，增值税额 元原 始 凭 证 粘 贴 单 原始凭证粘贴在栏内，需完整有序-附件张备用金审批单单位：20

3、11年1月14日部门借款人借款用途人民币（大写）伍万元整人民币（小写）￥50,000.00备注总经理分管领导财务中心主任财务主管部门主管经办人付付 款款 审审 批批 单单付款单位： 2012年6月20日附件 3 张项目名称付款用途款项内容金额收款单位1、业务总金额50,000.00开户银行2、已付款金额-汇入地点3、应付款金额50,000.00银行帐号4、本次付款金额30,000.00大写金额叁万元整5、尚未付款金额20,000.00付款方式支票电汇汇票其他6、累计付款比例总经理分管领导财务中心主任财务主管财务审核部门主管经办人附件信息：增增值值税税专专用用发发票票金额 元，其中：不含税额 元

4、，增值税额 元。 普普通通发发票票金额 元。合合同同付付款款审审批批单单付款单位名称： 附件 0 张项项目目名名称称合同编号合同名称合同内容摘要对方单位名称合同总金额已开发票（或工程结算金额）已付款金额本本次次批批付付金金额额累计付款比例（含）未付款余额其中：质保金收收款款单单位位名名称称开开户户银银行行账账 号号付付款款金金额额大大写写经办人部门主管计划部审核计划部主管财务审核财务中心主任分管领导总经理附件信息：增增值值税税专专用用发发票票金额 元，其中不含税额 元， 增值税额 元。普普通通发发票票金额 元。发发 票票 入入 账账 审审 批批 单单单位名称：2012年4月20日附件 3 张项目名称 开票单位合同编号合同内容 合同总额累计开票金额（含本次） 累计付款金额发票余额（欠发票为负数） 发票金额（大写)壹仟万元整发票金额（小写）￥10,000,000.00不含税金额增值税额总经理分管领导财务主管