现金管理服务协议范本

1、附件：1-1现金管理服务协议（）邮银现服字（）第号甲方：乙方：中国邮政储蓄银行为了加强银企合作，根据有关法律法规，经甲乙双方协商一致，就乙方为甲方提供现 金管理服务事宜订立本协议。第一条定义本协议中现金管理服务是指乙方协助甲方科学合理地管理现金账户头寸及活期存 款余额，以达到提高资金流动性和使用效益目的的金融服务方式。第二条服务对象（一）本协议约定乙方的服务对象（以下简称服务对象）包括：1甲方。2甲乙双方认可的甲方分支机构、独立核算的附属机构或者其他非法人组织（以下 统称分支机构）。3甲乙双方认可的甲方子公司、控股公司、参股公司、关联方等法人（以下统称关 联公司）。（二）甲乙双方认可甲方分支机

2、构及关联公司的方式1 甲方向乙方提供参与本协议的分支机构、关联公司名称及其账户清单，该清单应 经甲方签章确认。2 对于分支机构，可由甲方统一签章提交现金管理服务申请表。3关联公司应向乙方提供现金管理服务申请表。如关联公司非甲方全资子公司， 还应向乙方提供该关联公司同意加入本协议的有关法律文件。上述清单、申请表等文件的提交作为本协议生效的先决条件。（三）甲方为本协议的签订单位，甲方及其参与本现金管理服务的分支机构或关联 公司为协议参与及执行单位，甲方应确保其分支机构或关联公司熟知并履行本协议。第三条服务机构本协议项下现金管理服务事项由乙方服务机构具体办理，乙方的服务机构包括：（一）主办行：中国邮

3、政储蓄银行 分行。（二）承办行：中国邮政储蓄银行 分行 支行。为甲方设立现金管理业务主账户（或总账户）的经办行。（三）协办行：为甲方下属单位或关联单位设立现金管理业务子账户的经办行及其 所属分行。乙方应确保承办行及所有协办行熟知并履行本协议，并组织主办行、承办行、协办 行共同为甲方提供优质的现金管理服务，日常业务由承办行负责与甲方联系处理。第四条服务内容（一）乙方可向甲方提供的现金管理服务内容包括以下全部或部分内容：1账户管理；2 结算业务；3 流动性管理；4 投融资服务；5 信息服务；6其 其它经双方书面约定的现金管理服务。（二）乙方为甲方及其分支机构或关联公司提供现金管理服务的具体服务品种

4、及 内容，由甲方或其关联公司向乙方提交 现金管理服务申请表 或另行签订补充协议 确定。（三）对公活期存款账户透支等融资业务需由甲方另行提出申请，经乙方同意并由双方另行签订有关协议后方可办理。第五条服务方式（一）甲方选择以下第 种方式，使用乙方的现金管理服务：1 使用乙方现金管理平台客户端。2 使用银企直联系统，即将其企业资源管理系统（ ERP、财务管理系统或具有类 似功能的系统与乙方的现金管理平台对接，具体操作模式可由甲乙双方及系统开发商另 行协商确定。3 双方认可的其他方式。（二）甲方通过现金管理平台或银企直联系统发送的电子指令，单独构成乙方据以 进行相关操作、资金汇划、付款等交易的合法有效

5、依据。（三）双方建立健全对账制度，以确保双方账户关系清晰、资金安全。第六条 服务内容和方式的调整甲方需调整现金管理服务内容或方式的，应提前 个工作日提出书面申请，经乙 方书面确认后方可执行。书面申请作为本协议的组成部分。第七条服务费用甲方应向乙方支付现金管理服务费用，具体收费项目、费率、付费时间、付费方式 等事项，由双方按照人民银行、银行业监督管理机构等国家有关部门的规定， 以签订现 金管理服务费用表的方式确定。甲方需要增加现金管理服务内容或产品时，须与乙方商定相关费用。第八条甲方承诺：（一）办理的各项业务符合国家法律、法规和规章的规定；（二）提供给乙方的各种文件、资料、信息真实、准确、完整、

6、合法、有效；（三）正确操作现金管理平台或银企直联系统，操作员、复核员、管理员之间不得串岗，发生变更应及时在系统中进行调整；（四）通过现金管理平台或银企直联系统提交的交易指令在身份验证通过后即构成对乙方的有效指令；甲方保证乙方根据该指令进行的操作、汇划、付款等行为，不受任 何服务对象或第三方提出的异议、索赔和诉讼，否则甲方应以自己的名义自负费用处理 该异议、索赔和诉讼，并赔偿乙方因此承受的任何损失和费用；（五）当甲方账户余额不足或超过核定的账户透支额度时，乙方有权拒绝执行其交 易指令；（六）妥善保管电子证书及密码，发生损坏、丢失电子证书或遗忘、泄露密码等失控情形时，应及时通知乙方，因上述失控情形

7、造成的损失由甲方承担；（七）按照现金管理服务费用表确定的付费方式按时交纳各项服务费用和利息。 未及时、足额交纳各项费用和利息的，乙方有权从甲方账户中直接划收，并按现金管 理服务费用表、透支额度合同等约定向甲方收取滞纳金或罚息等款项。（八）通过现金管理平台或银企直联系统发起各项交易均在乙方各服务机构确定的 对公营业终止时间前完成；（九）甲方应定期与乙方核对账目，如有异议，应立即提出并协助乙方复核。第九条乙方承诺（一）及时为甲方开通各项约定的现金管理服务功能；（二）及时处理符合本协议约定的甲方通过现金管理平台或银企直联系统发起的各 项交易指令；（三）向甲方提供现金管理业务培训和咨询服务；（四）及时

8、向甲方提供现金管理平台相关软件的更新版本和对相关人员进行培训；（五）发生通讯、网络等故障时，尽快排除故障或采取其他补救措施。第十条账户的冻结有关国家机关依法对服务对象的本协议项下账户冻结或者扣划时，乙方应当予以配 合，并在账户冻结、扣划后及时通知账户的所有人。第十一条 保密条款 任何一方对获知的对方商业秘密及其它与利益相关的财务数据或任何信息负有保 密的义务。除法律、法规、规章另有规定外，未经对方同意，不得向任何第三方披露或 泄露上述信息。保密义务不受本协议无效、解除、终止的影响。第十二条 协议的生效 本协议自甲方提供本协议第二条规定的申请表、决议后，并经双方法定代表人、负 责人或授权代理人在

9、本协议和现金管理服务费用表上签字和盖章之日起生效，有效 期 年。期满前两个月内双方均无书面异议的，本协议有效期自动延长 年第十三条 协议的变更和终止（一）在履行本协议过程中，未经双方书面协商一致，任何一方不得单方面修改或 变更本协议。（二）如遇国家法律、法规或政策变化，致使本协议的部分或全部条款不符合国家 法律、法规或政策要求的，双方应及时协商，尽快修改本协议相关条款。（三）服务对象存在以下行为时，乙方可以暂停或终止为其提供本协议项下的现金 管理服务：1从事违法经营活动或者涉嫌“洗钱”等违法活动；2发生不良结算记录超过三次并拒绝纠正；3不按本协议约定向乙方提供有关资料，拒绝履行现金管理服务协议

10、等相关协议条 款；4其他双方约定的暂停或终止服务的行为。（四）除上款约定之外，本协议有效期内，任何一方提出终止本协议，需提前一个 月通知对方，经双方协商一致并达成书面意见后，方可终止。第十四条 违约责任 违反本协议约定，造成对方损失的，由违约方承担赔偿责任。第十五条 不可抗力 因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行本协议部分或全部约定义务时，受不可抗 力影响不能履行义务的双方或一方应立即书面通知对方，并提供不可抗力发生地公证机 关提供的不可抗力证明。根据不可抗力的性质和影响，该双方或一方可不承担违约责任。除双方另有约定，在不可抗力消除后，本协议应继续履行。第十六条法律适用本协议的签订、生效、履行

11、和解释，均适用中华人民共和国法律。第十七条争议解决本协议履行中发生争议，可由双方协商解决，也可按以下第 种方式解决：（一）诉讼。由乙方住所地人民法院管辖。（二）仲裁。提交 （仲裁机构全称）按其仲裁规则进行仲裁。在诉讼或仲裁期间，本协议不涉及争议的条款仍须履行。第十八条其他事项甲乙双方因现金管理服务而签订的有关表单、协议等书面文件（包括但不限于现金 管理服务申请表、费用表、透支额度合同、委托贷款合同、网上银行企业客户服务协议、 银企直联协议等）作为本协议附件，为本协议的组成部分。第十九条协议份数本协议一式:份，双方各份，效力相同。第二十条提示乙方已提请甲方注意对协议各条款作全面、准确的理解，并应

12、甲方的要求做了 相应说明。签约双方对本协议的含义认识一致。乙方（签章）负责人或授权代理人甲方（签章）法定代表人或授权代理人签约日期：年月日签约地点：此 申 请 书联 申 请 人 开 户 行 留 存 第联 申 请 人 留 存本联为第附件：2-1中国邮政储蓄银行XJGL(2010) -1POSTAL SAVINGS BAIK OF CHINA结算账户支付限额控制申请书申请事项：支付限额新增口支付限额修改口支付限额删除口户名：账号：以下为账户支付限额控制登记内容：1. 单笔支付限额：2. 日支付限额：3. 月支付限额：4. 不定期支付限额:5. 不定期起始日期：6. 不定期终止日期：申请人申明：为加

13、强资金管理，控制资金操作风险，根据我单位财务管理制度等相关规定，特申请贵行按以上参数设定,控制我单位资金支付额度，如在执行过程中引起经济纠纷，我单位愿承担全部责任。申请单位签章：申请经办人：申请日期：银行意见：银行签章：审批人：经 办人：附件：2-2中国邮政储蓄银行XJGL(2010) -1POSTAL SAVINGS BAIK OF CHINA结算账户支付限额控制申请书申请事项：支付限额新增口支付限额修改口支付限额删除口户名：账号：以下为账户支付限额控制登记内容：1. 单笔支付限额：2. 日支付限额：3. 月支付限额：4. 不定期支付限额:5. 不定期起始日期：6. 不定期终止日期：申请人申

14、明：为加强资金管理，控制资金操作风险，根据我单位财务管理制度等相关规定，特申请贵行按以上参数设定,控制我单位资金支付额度，如在执行过程中引起经济纠纷，我单位愿承担全部责任。申请单位签章：申请经办人：申请日期：银行意见：此 申 请 书联 申 请 人 开 户 行 留 存 第联 申 请 人 留 存本联为第银行签章：审批人：经 办人：1.账号：户名：定向业务类型：(0收入类，1支岀类，2收支类)2.账号：户名：定向业务类型：(0收入类，1支岀类，2收支类)3.账号：户名：定向业务类型：(0收入类，1支岀类，2收支类)4.账号：户名：定向业务类型：(0收入类，1支岀类，2收支类)5.账号：户名：定向业务

15、类型：(0收入类，1支岀类，2收支类)6.账号：户名：定向业务类型：(0收入类，1支岀类，2收支类)7.账号：户名：定向业务类型：(0收入类，1支岀类，2收支类)8.账号：户名：定向业务类型：(0收入类，1支岀类，2收支类)申请人申明:此 申 请 书联 申 请 人 开 户 行 留 存 第联 申 请 人 留 存 本 联 为 第附件：3-1寡中国邮政储蓄银行OT POSTAL SAVING DANK OF CHJMAXJGL(2010) -2结算账户定向收支控制申请书申请事项：新增口修改口 删除口户名：账号：以下为账户支付限额控制登记内容：、定向关系属性代码：(0限定划款对象，1限制划款对象)、定

16、向收支账户为加强资金管理，控制资金操作风险，根据我单位财务管理制度等相关规定，特申请贵行对以上收入、支岀账户进行限制，如在执行过程中引起经济纠纷，我单位愿承担全部责任。申请单位签章：申请经办人：申请日期 ：银行意见：银行签章：审批人：经 办人:经办日期：附件：3-2中国邮政赭蓄银行POSTAL SAVINGS DAWK OF CHINAXJGL(2010) -2结算账户定向收支控制申请书申请事项：新增口修改口 删除口户名： 账号：以下为账户支付限额控制登记内容：、定向关系属性代码：（0限定划款对象，1限制划款对象）、定向收支账户1.账号：户名：定向业务类型：（0收入类，1支岀类，2收支类）2.

17、账号：户名：定向业务类型：（0收入类，1支岀类，2收支类）3.账号：户名：定向业务类型：（0收入类，1支岀类，2收支类）4.账号：户名：定向业务类型：（0收入类，1支岀类，2收支类）5.账号：户名：定向业务类型：（0收入类，1支岀类，2收支类）6.账号：户名：定向业务类型：（0收入类，1支岀类，2收支类）7.账号：户名：定向业务类型：（0收入类，1支岀类，2收支类）8.账号：户名：定向业务类型：（0收入类，1支岀类，2收支类）申请人申明:为加强资金管理，控制资金操作风险，根据我单位财务管理制度等相关规定，特申请贵行对以上收入、支岀账户进行限制，如在执行过程中引起经济纠纷，我单位愿承担全部责任。

18、申请单位签章：申请经办人：申请日期 ：银行意见：此申请书式 联 第 联 申 请 人 开 户 行 留 存 第联 申 请 人 留 存 本 联 为 第联银行签章：审批人：经 办人:法人客户、账户透支维护申请书申请事项：新增口修改口删除口客户名称：客户编号：一、以下为法人透支授信额度登记内容：1. 合同编号：2. 透支结息方式：3. 透支额度起始日期：4. 透支额度截止日期：5. 透支年利率：%透支利率代码：6. 透支利率浮动比：%7. 允许连续透支天数：8. 透支授信总额度：二、以下为法人账户透支授信额度登记内容：1. 账号：2. 户名：3. 核定可使用额度：4. 允许连续透支天数：5. 透支取现标

19、志：6.额度管理方式：（0集中式，1分散式，2集中分散式）申请单位签章：申请经办人：申请日期 ：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期 ：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日期 ：二级分行意见：二级分行签章：负责人签章：经办日期 ：一级分行意见：一级分行签章：负责人签章：经办日期 ：中国邮政赭蓄银行POSTAL SAVINGS DAIK t>F CHINAXJGL(2010) -3此 申 请 书联 管 理 行 留 存第 联 申 请 人 开 户 行 留 存 第联 申 请 人 留 存 本 联 为 第=ff法人客户、账户透支维护申请书申请事项：新增口修改口删除口客户名称：客户编号：一、

20、以下为法人透支授信额度登记内容：1. 合同编号：2. 透支结息方式：3. 透支额度起始日期：4. 透支额度截止日期：5. 透支年利率：%透支利率代码：6. 透支利率浮动比：%7. 允许连续透支天数：8. 透支授信总额度：二、以下为法人账户透支授信额度登记内容：1. 账号：2. 户名：3. 核定可使用额度：4. 允许连续透支天数：5. 透支取现标志：6.额度管理方式：（0集中式，1分散式，2集中分散式）申请单位签章：申请经办人：申请日期 ：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期 ：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日期 ：二级分行意见：二级分行签章：负责人签章：经办日期 ：一级分行意见：

21、一级分行签章：负责人签章：经办日期 ：中国邮政赭蓄银行POSTAL SAVINGS DAI4K t>F ClilSAXJGL(2010) -3此 申 请 书联 管 理 行 留 存 第联 申 请 人 开 户 行 留 存 第联 申 请 人 留 存 本 联 为 第法人客户、账户透支维护申请书申请事项：新增口修改口删除口客户名称：客户编号：一、以下为法人透支授信额度登记内容：1. 合同编号：2. 透支结息方式：3. 透支额度起始日期：4. 透支额度截止日期：5. 透支年利率：%透支利率代码：6. 透支利率浮动比：%7. 允许连续透支天数：8. 透支授信总额度：二、以下为法人账户透支授信额度登记内

22、容：1. 账号：2. 户名：3. 核定可使用额度：4. 允许连续透支天数：5. 透支取现标志：6.额度管理方式：（0集中式，1分散式，2集中分散式）申请单位签章：申请经办人：申请日期 ：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期 ：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日期 ：二级分行意见：二级分行签章：负责人签章：经办日期 ：一级分行意见：一级分行签章：负责人签章：经办日期 ：中国邮政赭蓄银行POSTAL SAVINGS DAIK t>F CHINAXJGL(2010) -3此 申 请 书联 管 理 行 留 存第 联 申 请 人 开 户 行 留 存 第联 申 请 人 留 存本 联 为

23、第集团客户内部透支额度维护申请书申请事项：新增口修改口删除口额度管理企业户名：额度管理企业账号：一、以下为账户内部透支维护内容：1. 内部透支账号：2. 内部透支户名：3. 透支取现标志：A 是口 B 否口4.允许连续隔夜透支天数：5.额度管理方式：核定可使用额度：可使用上级额度：二、以下为账户内部透支维护内容：1. 内部透支账号：2. 内部透支户名：3. 透支取现标志：A 是口 B 否口4.允许连续隔夜透支天数：5.额度管理方式：核定可使用额度：可使用上级额度：申请单位签章：申请经办人：申请日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期 ：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日期 ：二级

24、分行意见：二级分行签章：负责人签章：经办日期 ：一级分行意见：一级分行签章：负责人签章：经办日期 ：中国邮政赭蓄镶行POSTAL SAVJNCiS DAIK t>F CHINAXJGL(2010) -4此申请书式 联 第 联 管 理 行 留 存 第联 申 请 人 开 户 行 留 存 第联 申 请 人 留 存 本 联 为 第集团客户内部透支额度维护申请书申请事项：新增口修改口删除口额度管理企业户名：额度管理企业账号：一、以下为账户内部透支维护内容：1. 内部透支账号：2. 内部透支户名：3. 透支取现标志：A 是口 B 否口4.允许连续隔夜透支天数：5.额度管理方式：核定可使用额度：可使用

25、上级额度：二、以下为账户内部透支维护内容：1. 内部透支账号：2. 内部透支户名：3. 透支取现标志：A 是口 B 否口4.允许连续隔夜透支天数：5.额度管理方式：核定可使用额度：可使用上级额度：申请单位签章：申请经办人：申请日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期 ：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日期 ：二级分行意见：二级分行签章：负责人签章：经办日期 ：一级分行意见：一级分行签章：负责人签章：经办日期 ：中国邮政赭蓄镶行POSTAL SAVJNCiS DAIK t>F CHINAXJGL(2010) -4此申请书式 联 第 联 管 理 行 留 存 第联 申 请 人 开

26、 户 行 留 存 第联 申 请 人 留 存 本 联 为 第集团客户内部透支额度维护申请书申请事项：新增口修改口删除口额度管理企业户名：额度管理企业账号：一、以下为账户内部透支维护内容：1. 内部透支账号：2. 内部透支户名：3. 透支取现标志：A 是口 B 否口4.允许连续隔夜透支天数：5.额度管理方式：核定可使用额度：可使用上级额度：二、以下为账户内部透支维护内容：1. 内部透支账号：2. 内部透支户名：3. 透支取现标志：A 是口 B 否口4.允许连续隔夜透支天数：5.额度管理方式：核定可使用额度：可使用上级额度：申请单位签章：申请经办人：申请日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办

27、日期 ：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日期 ：二级分行意见：二级分行签章：负责人签章：经办日期 ：一级分行意见：一级分行签章：负责人签章：经办日期 ：中国邮政赭蓄镶行POSTAL SAVJNCiS DAIK t>F CHINAXJGL(2010) -4此申请书式 联 第 联 管 理 行 留 存 第联 申 请 人 开 户 行 留 存 第联 申 请 人 留 存 本 联 为 第附件：6-1中国邮政赭蓄镶行POSTAL SAVINGS DAIK t>F CHINAXJGL(2010) -5现金管理客户总分关系维护申请书功能选项：建立口删除口 修改口一、以下为客户总分关系维护内容：1.

28、 客户编号：2. 客户名称：3. 上级公司客户编号：4. 上级公司客户名称：5. 备 注：二、以下为客户总分关系维护内容：1. 客户编号：2. 客户名称：3. 上级公司客户编号：4. 上级公司客户名称：5. 备 注：三、以下为客户总分关系维护内容：1. 客户编号：2. 客户名称：3. 上级公司客户编号：4. 上级公司客户名称：5. 备 注：申请单位签章：申请经办人:申请日期 银行意见：银行签章：审批人：经 办人:经办日期:此 申 请 书联 申 请 人 开 户 行 留 存 第联 申 请 人 留 存 本 联 为 第中国邮政赭蓄镶行POSTAL SAVINGS DAIK t>F CHINAXJ

29、GL(2010) -5现金管理客户总分关系维护申请书功能选项：建立口删除口 修改口一、以下为客户总分关系维护内容：1. 客户编号：2. 客户名称：3. 上级公司客户编号：4. 上级公司客户名称：5. 备 注：二、以下为客户总分关系维护内容：1. 客户编号：2. 客户名称：3. 上级公司客户编号：4. 上级公司客户名称：5. 备 注：三、以下为客户总分关系维护内容：1. 客户编号：2. 客户名称：3. 上级公司客户编号：4. 上级公司客户名称：5. 备 注：申请单位签章：申请经办人:申请日期 银行意见：银行签章：审批人：经 办人:经办日期:此申请书式联第联 申 请 人 开 户 行 留 存 第联

30、申 请 人 留 存 本 联 为 第联附件：7-1虚拟账簿维护申请书申请事项：虚拟账簿开通口虚拟账簿关闭口 虚拟账簿开立口 虚拟账簿维护口虚拟账簿注销口户名：账号：一、以下为虚拟账簿开立、维护或退岀登记内容：1. 虚拟账簿名称：2. 虚拟账簿编号：（开立时可自选）3. 上级虚拟账簿编号：4. 虚拟账簿类别：5. 支取方式：（A统收统支，B已收定支，C超额定支超额额度,D只收不付）6. 计息方式：（A不计息，B贷方计息，C借方计息，D借贷方分别计息）7. 利息分配标志： _ （A不分配，B分配）8.计息周期：_ （A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.贷方年利率：%11.账簿

31、输出标志：（A不输出，B按日，C按月，D按年）12.支付限额开通标志：（A关闭，B开通）13.单笔支付限额：14.日支付限额：15.月支付限额：16.不定期支付限额：17.不定期起始日期：18.不定期终止日期：二、以下为虚拟账簿开立、维护或退岀登记内容：1. 虚拟账簿名称：2. 虚拟账簿编号：（开立时可自选）3. 上级虚拟账簿编号：4. 虚拟账簿类别：5. 支取方式：（A统收统支，B已收定支，C超额定支超额额度，D只收不付）6. 计息方式：（A不计息，B贷方计息，C借方计息，D借贷方分别计息）7. 利息分配标志： _ （A不分配，B分配）8.计息周期：_ （A每月月底，B每季20日，C不定期）

32、9.借方年利率：%10.贷方年利率：%11.账簿输出标志：（A不输出，B按日，C按月，D按年）12.支付限额开通标志：（A关闭，B开通）13.单笔支付限额：14.日支付限额：15.月支付限额：16.不定期支付限额：17.不定期起始日期：18.不定期终止日期：申请单位意见：申请单位签章：负责人签章：经办日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期：中国邮政赭蓄银行POSTAL SAVINGS DAIK t>F CHINAXJGL(2010) -6此申请书式 联 第 联 开 通 管 理 行 留 存 第联 申 请 人 开 户 行 留 存 第联 申 请 人 留 存 本 联 为 第虚拟账簿维

33、护申请书申请事项：虚拟账簿开通口虚拟账簿关闭口 虚拟账簿开立口 虚拟账簿维护口虚拟账簿注销口户名：账号：一、以下为虚拟账簿开立、维护或退岀登记内容：1. 虚拟账簿名称：2. 虚拟账簿编号：（开立时可自选）3. 上级虚拟账簿编号：4. 虚拟账簿类别：5. 支取方式：（A统收统支，B已收定支，C超额定支超额额度,D只收不付）6. 计息方式：（A不计息，B贷方计息，C借方计息，D借贷方分别计息）7. 利息分配标志： _ （A不分配，B分配）8.计息周期：_ （A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.贷方年利率：%11.账簿输出标志：（A不输出，B按日，C按月，D按年）12.支付限

34、额开通标志：（A关闭，B开通）13.单笔支付限额：14.日支付限额：15.月支付限额：16.不定期支付限额：17.不定期起始日期：18.不定期终止日期：二、以下为虚拟账簿开立、维护或退岀登记内容：1. 虚拟账簿名称：2. 虚拟账簿编号：（开立时可自选）3. 上级虚拟账簿编号：4. 虚拟账簿类别：5. 支取方式：（A统收统支，B已收定支，C超额定支超额额度，D只收不付）6. 计息方式：（A不计息，B贷方计息，C借方计息，D借贷方分别计息）7. 利息分配标志： _ （A不分配，B分配）8.计息周期：_ （A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.贷方年利率：%11.账簿输出标志：

35、（A不输出，B按日，C按月，D按年）12.支付限额开通标志：（A关闭，B开通）13.单笔支付限额：14.日支付限额：15.月支付限额：16.不定期支付限额：17.不定期起始日期：18.不定期终止日期：申请单位意见：申请单位签章：负责人签章：经办日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期：中国邮政赭蓄银行POSTAL SAVINGS DAIK t>F CHINAXJGL(2010) -6此申请书式 联 第 联 开 通 管 理 行 留 存 第联 申 请 人 开 户 行 留 存 第联 申 请 人 留 存 本 联 为 第附件：7-3虚拟账簿维护申请书申请事项：虚拟账簿开通口虚拟账簿关闭口

36、 虚拟账簿开立口 虚拟账簿维护口虚拟账簿注销口户名：账号：一、以下为虚拟账簿开立、维护或退岀登记内容：1. 虚拟账簿名称：2. 虚拟账簿编号：（开立时可自选）3. 上级虚拟账簿编号：4. 虚拟账簿类别：5. 支取方式：（A统收统支，B已收定支，C超额定支超额额度,D只收不付）6. 计息方式：（A不计息，B贷方计息，C借方计息，D借贷方分别计息）7. 利息分配标志： _ （A不分配，B分配）8.计息周期：_ （A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.贷方年利率：%11.账簿输出标志：（A不输出，B按日，C按月，D按年）12.支付限额开通标志：（A关闭，B开通）13.单笔支付限

37、额：14.日支付限额：15.月支付限额：16.不定期支付限额：17.不定期起始日期：18.不定期终止日期：二、以下为虚拟账簿开立、维护或退岀登记内容：1. 虚拟账簿名称：2. 虚拟账簿编号：（开立时可自选）3. 上级虚拟账簿编号：4. 虚拟账簿类别：5. 支取方式：（A统收统支，B已收定支，C超额定支超额额度，D只收不付）6. 计息方式：（A不计息，B贷方计息，C借方计息，D借贷方分别计息）7. 利息分配标志： _ （A不分配，B分配）8.计息周期：_ （A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.贷方年利率：%11.账簿输出标志：（A不输出，B按日，C按月，D按年）12.支付

38、限额开通标志：（A关闭，B开通）13.单笔支付限额：14.日支付限额：15.月支付限额：16.不定期支付限额：17.不定期起始日期：18.不定期终止日期：申请单位意见：申请单位签章：负责人签章：经办日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期：中国邮政赭蓄银行POSTAL SAVINGS DAIK t>F CHINAXJGL(2010) -6此申请书式 联 第 联 开 通 管 理 行 留 存 第联 申 请 人 开 户 行 留 存 第联 申 请 人 留 存 本 联 为 第附件：8-1资金归集最高级账户维护申请书申请书编号：申请事项：建立口修改口删除口1.产品编号：2.最高级账户账号：

39、3.最高级账户名称：4.渠道选择：(A网上银行，B银企直联，C其它)5.归集登记簿输岀标志：(A不输出，B按日, C按月，D按年)6.汇总记账凭证打印标志:7.汇总记账清单打印标志：8.营业税率：9.其他费率：10.生效日期：11.终止日期：12.客户经理：13.联系电话：14.联系手机：15.Email16.备注：申请单位签章：经办人签名：申请日期开户行意见：支行意见：开户行签章：负责人签章：支行签章：负责人签章：经办日期：经办日期 ：二级分行意见：一级分行意见：支行签章：负责人签章：支行签章：负责人签章：经办日期：经办日期 ：中国邮政赭蓄银行POSTAL SAVINGS DAIK t>

40、;F CHINAXJGL(2010) -7此 申 请 书联 管 理 行 留 存 第联 开 户 行 留 存第联 客 户 留 存本联为第资金归集最高级账户维护申请书申请书编号：申请事项：建立口修改口删除口1.产品编号：2.最高级账户账号：3.最高级账户名称：4.渠道选择：(A网上银行，B银企直联，C其它)5.归集登记簿输岀标志：(A不输出，B按日, C按月，D按年)6.汇总记账凭证打印标志:7.汇总记账清单打印标志：8.营业税率：9.其他费率：10.生效日期：11.终止日期：12.客户经理：13.联系电话：14.联系手机：15.Email16.备注：申请单位签章：经办人签名：申请日期开户行意见：支

41、行意见：开户行签章：负责人签章：支行签章：负责人签章：经办日期：经办日期 ：二级分行意见：一级分行意见：支行签章：负责人签章：支行签章：负责人签章：经办日期：经办日期 ：中国邮政赭蓄银行POSTAL SAVINGS DAIK t>F CHINAXJGL(2010) -7此 申 请 书联 管 理 行 留 存 第联 开 户 行 留 存第联 客 户 留 存本联为第联资金归集最高级账户维护申请书申请书编号：申请事项：建立口修改口删除口1.产品编号：2.最高级账户账号：3.最高级账户名称：4.渠道选择：(A网上银行，B银企直联，C其它)5.归集登记簿输岀标志：(A不输出，B按日, C按月，D按年)

42、6.汇总记账凭证打印标志:7.汇总记账清单打印标志：8.营业税率：9.其他费率：10.生效日期：11.终止日期：12.客户经理：13.联系电话：14.联系手机：15.Email16.备注：申请单位签章：经办人签名：申请日期开户行意见：支行意见：开户行签章：负责人签章：支行签章：负责人签章：经办日期：经办日期 ：二级分行意见：一级分行意见：支行签章：负责人签章：支行签章：负责人签章：经办日期：经办日期 ：中国邮政赭蓄银行POSTAL SAVINGS DAIK t>F CHINAXJGL(2010) -7此 申 请 书联 管 理 行 留 存 第联 开 户 行 留 存本 联 为 第联XJGL(

43、2010) -8子账户账号：虚拟账簿编号：子账户户名：1.上级账号：2.虚拟账簿编号：3.上级户名：4.归集方向：（A向上归集，B向下归集，C双向归集）5.归集类型：（A实时归集，B比量归集）6.反向归集标志:（A不反向归集，B反向归集）7.归集方式：（A全额归集，B超额归集最高归集限额，最低留存限额，C留底取整归集取整单位,D余额百分比，E最高累计上存余额归集余额）8.支控标志：（A不控制金额，B控制金额）；9.支控方式：（A统收统支，B以收定支，C超额定支超额额度,D预算定支起始日期，终止日期，金额）14.内部计息标志：（A不计息,B贷方计息，C昔方计息，D借贷方分别计息）15.内部计息周

44、期：（A月末，B每月20，（每季20）16.利息再分配标志：（A不分配，B分配）17.指定利息收入账号:18.利息收入户名：19.指定利息支岀账号:20.利息支岀户名：21.本级上存利率：%22.上级下拨利率：%23.营业税率 ：%24.其他税率：%25.生效日期：年月日26.终止日期：年月日27.客户经理：28.联系电话：此申请书式联第联 管 理 行 留 存 第联 开 户 行 留 存 第联 客 户 留 存本联为第联中国邮政赭蓄银行POSTAL SAVINGS DAWK OF CHINA资金归集关系维护申请书申请书编号：申请事项：单账户加入口子树加入口 单账户退出口 子集退出口 修改口 关系冻

45、结口 关系解冻口产品编号：10.委托贷款标志：（A否，B是）11.归集登记簿输出标志：（A不输出，B按日，C按月）12.汇总记账凭证打印标志：13.汇总记账清单打印标志：29.联系手机：30.Email:31.备注：申请单位签章：经办人签章： 申请日期 ：申请账户开户行意见：账户开户行签章：负责人：日期：注：1.申请事项：选择归集关系冻结或解冻时，只需输入子账户账号及户名，其他无输填写;2. 虚拟账簿编号：未使用虚拟账簿产品，无需填写；3. 本级上存利率：表示贷方利率；上级下拨利率，表示借方利率；4. 支控标志：选择“ B控制金额”时，必须选择“ 9支控方式”；如选择“ A不控制金额”，支控方式无需输入;5. 备注：更新资金归集新旧账号，在此栏注明原账号和新账号即可。其他需说明事项，可在此注明。中国邮政