C公司车辆费用管理规定

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-445编号：_C公司车辆费用管理规定审核：_时间：_单位：_C公司车辆费用管理规定用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。点上深圳XXXXXX有限公司车辆费用管理规定文件编号：DZHR03120xx版 次：A页 次：1/2实施日期：1.目的为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规定。2.适用范围本公司员工3.职责3.1

2、部门(项目)主管、经理负责公差人员车费的审核;3.2财务部负责报销金额的复核;3.3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核;3.4副总负责车费的核准。4.内容4.1凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在外出派工单“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管;到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字;有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门(项目)主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。4.2内容：部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。*元*元*元4

3、.3外出人员在报销车费时应将外出派工单附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司 华强北 观兰 公司。4.4员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。4.5财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。4.6财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销;若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。4.7外出公干严禁打的。如有特殊情况(如取款、取/送卡等)需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费不予

4、报销。5.报销程序5.1员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门(项目)主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。5.2部门(项目)主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。5.3总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。6.检查6.1部门(项目)主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。6.2检查人员必须就检查情况做好记录，登记于员工出差检查表上。7.责任7.1各员工在填报车费报销单时，必须真实，不得弄虚作假，损公肥私。若经检查发现有虚报车费行为的，除当次差旅费用不予报销外，并按当次报销总额处予10倍的罚款。7.2部门(项目)主管、经理或检查人未履行督查之责，致使部门员工有虚报车费行为的，按当次报销金额处予10倍罚款。7.3财务未认