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1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-464编号：_P公司报销规定审核：_时间：_单位：_P公司报销规定用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。为加强公司财务制度，全面统一管理，现对员工费用报销作如下规定：一. 报销时间员工报销日期为每月1日、15日二次，交际应酬费每月15日报销。如遇节、假日提前。(如有特殊情况，另行通知)二. 报销单据所有报销单据必须是原始凭证。(包括机票)三

2、. 报销要求和标准1.出差报销报销时需提交的表格及单据：出差申请表出差报销表交通支出表工程部：提供服务报告销售部：提供交际应酬费申请表标准：出差费用按公司规定标准;员工必须据实填写报销表格;工作超过8小时方能申请出差补助，工程部工作时间以服务报告为准;外出工作应优先使用公共交通工具;当地交通费用支出填写交通支出表作为明细。2.本地交通支出报销报销时需提交的表格及单据：交通支出报销表工程部每项服务应列出该服务的Ticket No.标准：费用按公司规定标准员工必须据实填写报销表格;外出工作应优先使用公共交通工具，工程部：员工遇到紧急情况或携带大件部件外出工作必须乘坐出租车时，应在报销时注明。如遇特

3、殊情况致使交通费用金额高于平时时，须作出相应的解释。销售部：按限额标准。3. 交际应酬报销(销售人员适用)报销时需提交的表格及单据：交际应酬申请表标准：所有交际应酬必须预先申请;销售人员必须据实填写报销表格;费用报销标准以公司规定为准。4. 内部采购报销(如购买检测部件所需的清洁带、清洁剂、磁带或需外出复印大量培训资料)报销时需提交的表格及单据：内部采购申请供应商报价单签收/点收及产品质量完好证明标准：所有内部采购必须预先申请;费用实销实报;员工必须据实填写报销表格;费用报销标准以公司规定为准。5. 其他费用报销(如手机费，呼机费用或因特殊原因支出的邮费)报销时需提交的表格及单据：费用报销表工程部： 如报销手机费必须提供电话公司出具的话费清单原件或复印件，员工报销时必须剔除非公事电话费用。标准：费用按公司规定标准;员工必须据实填写报销表格;工程部：费用实报实销。如因特殊原因而超出了公司规定限额的报销，必须另外提交书面申请，经批准后，方可报销。销售部：手机费报销按限额报销。6. 外籍员工报销Alan及Ronnie的费用入到北京，即使是发生在分公司的费用，(如差旅费)也要计入同北京公司的往来帐。其他外籍员工的费用均在所在分公司入帐。注：如员工报销时超过规定限额，需由Alan L

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