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文档简介

1、乡镇财政所清理整顿财政专户自查报告 财政自查报告乡镇财政所清理整顿财政专户自查报告县财政局： 根据县财政局关于清理整顿财政专户的通知要求，我所认真对照自身工作实际，就我所财政专户管理方面的问题进展了认真细致的自查，现将自查情况汇报如下：一、账户设置情况财政所在横水信誉社开设账户五个，即“凤翔县横水镇财政所粮食直补专户”“凤翔县横水镇财政所预算内存款户” “凤翔县横水镇财政所义务教育经费专户”“凤翔县横水镇财政所农村财务管理效劳中心”四个财政专户和“凤翔县横水镇财政所集中核算户”一个根本户，这五个账户都是根据上级批文按要求合法开设，平安运行。二、专户清理工作根本情况1、清理整顿工作组织指导方面，

2、成立了财政专户清理整顿工作小组。接到县局通知后，我们及时向镇党委镇政府做了专题汇报，镇上指导高度重视，及时召开了会议安排了此项工作，成立了清理整顿工作小组，由张珍录同志任组长，成员有杨建军、乔宏涛、胥永辉三名同志，明确了工作任务，保证了清理整顿工作的顺利开展。2、专户管理建立方面：财政所立足实际制定了实在可行的财政专户管理制度，确保财政专户资金平安运行。在财政专户的管理上，制定了统一、标准的管理制度，财政专户的开设符合国家规定的要求，没有私自开设、转移资金的情况。在专户的开设时，严格履行了标准的审批方案，并与开户银行签订了标准的委托协议，明确规定了双方的全、责、利等事项。专户管理资金的用处，收

3、付资金及银行对账、支取方式、档案管理及开户、销户等做了严格的要求。3、专户清理撤并方面，严格按县局有关文件要求，对长期未发生资金往来的账户，即：“凤翔县横水镇财政所退耕还林专户” ，将档案提交信誉社予以撤销。4、专户资金标准管理方面，在专户资金的使用过程中严格按照各种专项资金的使用范围，建立标准的财政专户资金收付管理流程，保证财政专户资金标准运行，在专户资金的管理上没有挤占、挪用现象，对于每一笔财政专户资金，从用款方案，到工程进度，进展认真审核，并要求单位按规定提供票据，对提供的票据要素进展全面标准的审核，保证财政专户资金在拨付中不出现问题，保证了财政专户资金的平安。5、开户银行的选择方面，在

4、开户过程中严格按照有关规定执行。6、专户业务管理方面，实行有效地对账制度。日常工作中我们建立与银行、财政内部相关职能之间的定期对账制度，保证每月不得少于1次，且业务主管人员必须在对账单上加盖印鉴，做到银行存款余额与财政专户余额相符。7、印鉴和票据管理。制定了严格的印鉴和票据管理制度，施行了分人分印管理，做到人走章锁，对专户资金收付相关票据，安排了专人负责保管，建立了严格的票证领用和核销制度。8、专户档案管理方面，各类档案由财政所会计管理，做到各类资金完好。三、存在问题整改措施:1、岗位穿插、会计职责不明确。2、工作人员计算机操作才能不强，会计信息化管理程度有待进一步进步。3、专户资金拨付存在风险点，对工程资金拨付程序和需要材料执行不到位。针对以上存在问题，

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