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文档简介

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-934编号：_物业财务预算借支相应报销程序审核：_时间：_单位：_物业财务预算借支相应报销程序用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。物业财务预算、借支及相应报销程序为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定相应办法。一、公司各部门必须在每月底根据下月工作计划制定本部门费用开支

2、计划，由财务部汇总、审核，经公司总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各部门费用开支指标。二、费用开支计划内审批程序为（原则上禁止使用计划外开支）：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 总经理审批。三、报销项目及程序1、业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，应事先填制招待宴请申请审批单（见附件），报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的审批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明原因，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。招待宴请一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处

3、或用现金结算后，再到财务报销，特殊原因需事先申请。2、交通费：凡因公外出发生的交通费用，原则上要求乘坐公交车，除携有贵重、特重物品等特殊情况外，经批准可乘坐出租车，否则不予报销。报销人需在报销的交通票据背面写明发生原因及签名，按实报销，因特殊情况乘坐出租车需另在车票后注明出发地和目的地；四、借支程序：1暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：差旅费借款、零星购物借款、其他临时性借款等，暂借款用现金支付2借支程序：1）各部门主管级以上员工才有借支权利；2）需借支款时，应填写借支单，注明预借金额及用途；3）经各级主管审查、审核，总经理签批；4）到财务部领款；5）财务部以借支单为借款依据、报销差旅费审核依据。3暂借款还款、报销期限：1）对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；2）对领用备用费用支出的借支款，在借支后5天内报销或还款；3） 对领用备用金的部门、个人、定期（不定期）报销；4）对个人借款，最长不超过2个月还款。借款人应按规定期限及时报销或还款。4监督和处罚借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人；仍未改进者，抵除当月工资。签署人：XX市z物业管理有限公司20*年10月10日附件:部门招待宴请

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