公司季度(月度)经营分析报告刘迎

1、公司月度经营分析报告1、主体经营情况序号指标第月份实际预算预算完成率%占年度 预算%1产量2产值3销售量发货量4销售额发货5净现金流量2、整体经营素质分析序号指标第月份实际预算预算完成率%占年度 预算%1毛利2五项费用销售费用+ 综合人力本钱+财务费 用+产品本钱+物流费用3销售费用销售人员、行政、市场费用4期末库存5代理商期末库存6成品库存占本季度平均月销售额比例7材料部件库存占本季度平均月销售额比例8存货周转天数9应收款额10其中：逾期应收款应收款周转天数11资金周转天数12负债率73、月度期末存货分析类别二级分类实际量预算量实际比重库龄分析123=2/刀2列2个月内4个月内6月以上材料在

2、制品成品合计4、本钱费用分析7工程名称预算实际预算完 成率子项产 值比例年度累计预 算应完成年度实际 累计完成产值产品本钱其中：原材料辅料直接工资动力制造费用综合人力本钱销售费用财务费用物流仓储费用5、供应商客户关系分析本季度新拓供应商名录本季度取消供应商名录本季度处分、警告供应商事件本季度收到客户罚款、警告、嘉奖事件本季度客户退货事件6、人力资源状况分析人员类别上季度 末人数现有人数百分率本月离 职数本月入 职数劳动生产率高层管理人员技术人员财务人员营销业务员一般职员应届毕业生辅助人员生产工人合计7、联营及自营市场开发情况分析联营自营合计年度累计预 算应完成年度实际 累计完成发货额发货占比本

3、月新增客户数本月取消客户数本月订单增长客户数本月订单减少客户数新增网点数新增促销人员人数会战客户数活动门店数&管理动态本季度公布制度本季度专题管理活动本季度培训活动本季度对外公共关系9、市场中心相关经营分析牙膏工程组牙膏品类的产品设计、定价和维护、 动销研究、品牌、卖场活动筹划，卖 场主题活动研究，卖场体验活动设 计，库存处理。1、牙膏推广活动单品全国的销售增长率50% ;2、牙膏品类销售增长30% ;3、牙膏品类整体利润率库存换算本钱20%牙刷工程组牙刷品类的产品设计、定价和维护、 动销研究、品牌、卖场活动筹划，卖 场主题活动研究，卖场体验活动设 计，库存处理方案。1、牙刷推广活动单

4、品全国的销售增长率50% ;2、牙刷品类销售增长30% ;3、牙刷品类整体利润率库存换算本钱20%儿童工程组儿童品类的产品设计、定价和维护。 维护、动销研究、品牌、卖场活动策 戈农卖场主题活动研究，卖场体验活 动设计，库存处理方案。1、儿童推广活动单品全国的销售增长率50% ;2、儿童品类销售增长30% ;3、儿童品类整体利润率库存换算本钱20%电商工程组电商的产品设计维护、品牌、电子商 务活动筹划，电商主题活动研究，销 售者体验活动设计1、电商推广活动单品全国的销售增长率50% ;2、电商品类销售增长30% ;3、电商品类整体利润率库存换算本钱20%调研组各类调研，包括产品、消费者、媒介、

5、代理商、渠道等1、调研工程的完成情况；2、样本量，3、及时率。数据分析组分析各类卖场数据整理卖场谈判资 料，品类分析，代理商毛利结构分析， 卖场盈利结构分析，各类专业数据模 型建立，销售数据，发货数据整理和 分析，条码分析，价格分析，需求量 分析。1、日化、洗涤、护肤行业内各个渠道代理 商、厂家、终端卖场毛利率构成分析；20%2、本公司产品条码销售结构分析，毛利分 析，主题活动效果分析，需求量分析；30%3、公司渠道铺货率，网点数，销售潜量分 析，联营销售占比，专职促销员人数增长， 人均单产分析；30%4、公司渠道政策后，信息收集，渠道政策 效果分析；20%)渠道研究组1、行业内各个厂家对渠道

6、政策信息 调查分析和研究，利润水平，目标市 场。2、自己产品有竞争力政策的推广。1、发货增长率；20%2、铺货网点增长量；30%3、联营销售份额占比增长；40%4、包场、化装品渠道销售量的增长10%代理商政策组1、了解代理商的需求，行业内各个 厂家对代理商政策信息调查分析和 研究，利润水平，目标市场。2、自己产品有竞争力政策的推广。1、发货增长率；(30%)2、 铺货网点增长量；(30%)3、专职人员数量增长量；30%4、包场、化装品渠道销售量增长；10%)物料组物料的管控，制作和下发，设计和打 样，了解市场所需物料需求，规格， 实用性，制作符合市场需求的物料1、赠品物料的投入产出比；50%2、高价值物料使用率；30%3、物料、赠品到市场及时率20%推广执行组公司渠道政策，代理商政策，卖场主 题活动，陈列形象管理等推动，信息 的收集和反应，卖场信息数据的收集 和整理。1、发货增长率；40%2、主题活动门店数和执行率；30%3、活动销售目标达成率；20%4、活动人均单产管控10%产品组优克和u2k品类的产品设计维护1、产品毛利率；40%2、新品开发完成率；30%3、发货增长量30%筹划组优克和u2k品牌、卖场活动筹划，卖 场