商业银行流动性风险讲座

1、中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-31中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-32结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-33中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-34中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-35中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-36资金流动性风险中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-374中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-38中中国国银银行行业业监监督督管管

2、理理委委员员会会 2022-3-39中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-310中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-311中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-312结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-313ABCDEFGHI次日2日至7日 8日至30日 31日至90日 91日至1年1年以上11.资产总计资产总计112.表外收入表外收入143.负债合计负债合计254.表外支出表外支出285.到期期限缺口到期期限缺口296.累计到期期限缺口累计到期期限缺口307.附注：活期存款附注

3、：活期存款剩余期限未定期限逾期总计项 目中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-314中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-315中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-316中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-317中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-318中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-319中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-320中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-321

4、中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-322中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-323中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-324中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-325中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-326中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-327中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-328中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-329返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管

5、理理委委员员会会 2022-3-330返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-331返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-332中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-333中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-334中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-335ABC人民币外币折人民币本外币合计112213.流动性比例 (项目1.10/项目2.8100)224.本月平均流动性资产235.本月平均流动性负债246.本月平均流动性比例(项目4./项目5.10

6、0)257.月度最低流动性比例（）268.一个月内到期用于质押的存款金额279.项目8.用于质押的有关贷款金额项 目1.流动性资产流动性资产2.流动性负债流动性负债中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-336中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-337中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-338中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-339中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-340中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-341中中国国银银行行

7、业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-342中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-343中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-344中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-345结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-346中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-347中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-348ABCDEF排序客户名称客户代码存款余额其中：定期存款占各项存款比重（）11223344556677889910101

8、110.合计12各项存款 中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-349中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-350中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-351 结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-352结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-353结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-354中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-355ABCDE排序金融机构名称金融机构代码同业拆入余额占负债合

9、计的比重（）112233445566778899101011合计12负债合计中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-356中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-357结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-358结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-359中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-360中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-361中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-362中中国国银银行行业

10、业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-363中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-364中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-365中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-366中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-367中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-368中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-369中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-370中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022

11、-3-371中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-372结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-373中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-374中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-375中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-376中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-377CDEF上升异常变化上升异常变化下降异常变化下降异常变化预警提示预警提示危险提示危险提示10 流动性比例11 人民币超额备付金率12 核心负债依存度13 流动性缺口率14 经调整资产流动性比例15 存贷款比例16 最大十户存款比例流动性风险流动性风险合规检查表合规检查表指标指标中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2022-3-