有关财务部年终总结七篇

1、有关财务部年终总结七篇财务部年终总结 篇1 20xx年，我部仔细贯彻和落实党和国家的三农方针，政策，严格执行金融法律，法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内掌握度建设，强化成本意识，主动拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，亲密协作其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作总结汇报如下： 一，合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成 年初，本着效益优先的原则，依据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成状况的基础上，科学，合理制定了各网点组织资金目

2、标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想熟悉，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核方法，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，依据各网点经营目标实际完成状况，结合本地市场经济改变特点，准时调整各网点经营目标，为今年利润方案的顺当实现进一步奠定基矗截止1月末，各项存款余额为*万元，比年初增加*万元；各项贷款余额为*万元（含贴现*万元），比年初增加*万元；不良贷款余额为*万元（不含抵债资产），比年初下降*万元，不良贷款占各项贷款的比例为*%（含贴现），比

3、年初的*%下降了*个百分点；全辖盈亏轧差合计账面盈余*万元，比去年同期增盈*万元。估计至12月末，各项存款余额达到*万元，比年初增加*万元；各项贷款余额为*万元，比年初增加*万元；不良贷款余额为*万元，比年初下降*万元，不良贷款占比为*，比年初下降*%；全辖实现各项收入为*元，各项支出*万元，账面盈余*万元。 二，加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支 1，依据上年财务管理阅历，结合今年改革实际状况，以总量掌握，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财为原则，掌握水电费，公杂费，邮电费等费用全年限额，业务款待费严格根据利息收入的序时列支，其他费用开支必需报经联社审批，并下批

4、复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面状况，又给每个网点额外增加了*元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。 2，规范财务行为，合理掌握财务开支。连续执行*市农村信用合作社财务管理方法和费用结报制度，在联社费用管理委员会管理下，具体规范了财务开支的范围，标准，审批权限，程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费讨论，审批。截止1月末，经费管会讨论审批通过的各项费用为*元，其中：各项垫支费用*，购买的低值易耗品费用为*元，各种修理费用为*元，营业外支出为*元，其他各项费用为*元。 3，削减非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止1月末，

5、我社应收利息帐面余额为*万元，已超过银监部门的风险掌握警戒线，我部依据实际状况，在主任室的要求下，坚持谁分片地区，谁负责清理的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止1月末，应收利息余额为*万元，估计年末将全面完成应收利息的清理工作。 三，准时清收违规投资，规范投资行为 依据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过实行上门催收洽谈，电话追问和网上查询，托付出售等方式，准时清收了申银万国*万元国债和保险投资*万元。目前仍有保险投资*万元未收回，正连续与太平洋保险公司洽谈给付；亲密关注南方证券托管工作，债权一经确定，准时清收南方证券*万元国债投资。为规范投资

6、行为，确保资金平安，高效运营，我部于今年十月制定了*市农村信用合作联社投资业务管理方法，规定了在银行间债券市场进行资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务行为。十月份以来，托付省联社在银行间债券市场购买债券*万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金用法效益。 四，申请发行专项中心银行票据*万元 为进一步深化农村信用社改革，切有用好国家资金支持政策，依据国库院农村信用社改革试点方案的通知（国发20xx1号）和中国人民银行农村信用社改革试点专项中心银行票据操作方法（银发20xx18号），农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引（银发#号）文件精神，一季度制定了*市农村信用社增资扩股及降

7、低不良贷款方案书，在报经*银监分局批准后，一边请*会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股改善资本，实行措施清 收和降低不良贷款，在二季度胜利申请发行了中心银行专项票据*万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。 五，改善资本金，增加自身的经营实力和抗风险力量。 依据农村信用社资本自聚，资金自筹，经营自主，盈亏自负，风险自担的要求，通过宣扬发动，募集股金，完善法人治理结构等必备程序，共增扩股金*万元，有力地支持了地方经济的进展，加强了对三农的服务，同时自身的经营实力和抗风险力量也得到了加强。 六，加强内控建设，堵塞经济案件的发生 1，为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内掌握度，强

8、化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我们修改和补充了*市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程惩罚方法，把内掌握度考核分为财务会计部分，信息科技部分，资金营运部分，监察审计部分，平安保卫部分，人力资源部分，资产保全部分共七个部分，具体，完整地制定了各项业务操作规程的惩罚方法，以惩罚为手段，有效地规范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素养，加强了风险防范，防止违章违法行为的发生。 2，10月21日至2日，开展了会计互审大检查活动，我部会同监察审计部选择了*等五个营业网点，组织全辖*个网点的主办会计，分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了

9、全面检查。互审组全面调阅了被检查营业网点的传票，账册，报表，登记簿等会计档案，结合日常业务，对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结，并形成会计互审工作底稿，就互审状况进行了沟通。活动结束后，我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定，并制定了以后会计辅导，检查的重点和方法，此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求，规范会计出纳业务的操作行为，而且进一步完善了内掌握度，杜绝了平安隐患。 七，加强账户管理，现金管理及人民币管理，防范金融风险 今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，协作银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查，大额现金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段，

10、对比人民币银行结算账户管理方法和现金管理方法等相关规定，各基层网点首先绽开自查，形成自查报告上报我部；其次阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三阶段，协作银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发觉的问题如违规支取现金，违规开设基本账户等进行通报，结合惩罚方法对相关人员进行惩罚，并要求限期整改。检查通过现场指导，问题争论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作力量，规范了我社账户开立，变更，撤销和人民币现金存，取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。月份，结合全市开展反假宣扬周活动，主动开展了反*宣扬活动，在真州农贸市尝新城镇街道等地

11、进行宣扬，反假活动的开展不仅增加了内勤员工防假，反假的力量，而且也提高市民防假意识和对*的识别力量，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。 八，加强培训，强化辅导，提高会计工作水平工作总结 1，利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了代收行政罚没款操作说明，市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理方法，市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程等文件。在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计，记账员，储蓄员分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允许上岗。今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是出纳业务培训资料，会计凭证编制及装订规范标准和市农村信用社报表填制说明

12、及相关要求，并依据出纳业务培训资料的内容，单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训，不断提高了内勤人员的理论学问水平和实际操作力量，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。2，会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实，工作质量，财务制度执行状况及重要空白凭证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题，准时进行了现场订正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点仔细落实各项规章制度。 九，下一年度工作目标 1，加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵，技能评级等，努力提高业务人员素养。 2，开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。 3，健全内部

13、管理制度，做到依法核算，合规经营。 4，强化会计辅导与检查的力度，杜绝平安隐患。 财务部年终总结 篇2 时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，20xx年6月进入公司与同事们的紧密合作轰轰烈烈的完成了以前的月度的拖欠账务，也在部门领导的正确指导下顺当的完成了今年的财务工作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。回顾即将过去的这半年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成果，克服不

14、足，现将20xx年个人工作做以下总结； 一、费用的规范管理： 严格根据内部费用的规范管理制度对费用进行掌握，如小车费用，差旅费、业务款待费依据不同的职务进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为便利下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清晰的了解每个部门所发生的每一笔费用。 二、会计的基础工作： 规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等。按规定时间及要求完成各项本职工作状况。每月主动协作领导完成了领导支配的其他工作。

15、维护财务部内部的电脑以及财务软件的数据维护。 三、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热忱服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。 1、顾全大局、听从支配、团结协作。今年，依据财务部的工作支配，本人任职地州会计一职。在岗位中，本人能顾全大局、听从支配，虚心向有阅历的同志学习，仔细探究，总结方法，增加业务学问，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟识了报账业务，与全部同志一起做好财务审核和监督工作。 2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责各分公司报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执

16、行财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不精准、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、精准、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。 3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于分公司场所分散，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾一阵的建友核销工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，常常加班加点进行工作。在工作中发

17、扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾完成领导交办的临时性工作。 四、努力完成领导交办的临时性工作 作为基层工，我充分熟悉到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能准时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满足。 五、工作中存在的问题： 所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在工作之中还有许多待改的地方：财务会计学问要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素养。工作中有时会马虎，值得去改进。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务学问，在公司领导及

18、部门领导的正确指导下更上一层楼。 财务部年终总结 篇3 在各部门同事们的大力支持和主动协作下，在财务会计工作岗位上取得了肯定的成果，较好地完成了上级安排的各项财务工作任务。现将一年来的财务工作状况简要总结如下： 一、20xx年度工作总结 （一）公司财务部工作执行及完成的状况 我们秉着财务工作严谨、认真、仔细、负责的工作看法，严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规及公司的财务制度，仔细负责地做好财务工作，履行了财务职责。我们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资金能准时地存入银行，每笔付款也做到了仔细核对，只有在相关手续完备无误的状况下才会进行支付。在现金管理这方面，我们

19、也能坚持做到日清月结，并准时调整银行未达。同时，我们坚持每天登记现金日记账，周周做应收款报表，审核财务部一切付款凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作状况，更好地为公司领导供应了财务收支信息。我们财务部的每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作，仔细执行了企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精准性。 （二）财务部工作执行状况分析 在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导给予的工作任务，取得了肯定成果，我觉得有以下几点缘由： 1、思想上。一心做好财务工作，一心为公司利益着想。由于大家一心为公司利益着想，有着共同的一个信念，爱公司如爱家，所以

20、才能做好财务工作。 2、工作看法上。要完成审核财务部一切开支凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料的工作就需要严谨、认真、仔细、负责的工作看法。为了便于查账人员的查账工作，我们必需对税务报表和会计档案等这些账务能做到认真仔细，无差无漏，有根有据。 3、学习看法上。要将会计工作做好，就应当进行再训练学习。多与财务部其他同志进行阅历沟通，多参与相关对内部掌握和税务风险的专题讲座，将自身学问与会计工作结合起来，才能更好地完成领导交与我的任务。 （三）公司财务部工作中沟通协调事项问题 财务部准时做好了税务协调沟通工作，为总公司下属的两个分公司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保公司的进展有序进行

21、，提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道，期间，我们做了大量协调沟通工作。主动与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，限度的利用国家相关的企业税收优待政策，为公司节省每一分资金，制造经济效益，确保公司进展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调沟通的工作中遇到了困难，但是我们为了公司，为了尽到财务人员的职责，即使硬着头皮，也会努力做好做完。 （四）公司财务部工作绩效的评估 我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，要求各岗位人员依据本岗位的职责要求，仔细做好本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系

22、。这样，加强了财务部内部核算监督，强化了各岗位人员的责任感。 （五）对公司或财务部的几点建议 对于公司或财务部的管理，我有如下几点建议，如有不妥，敬请同事和领导指教： 1、条件允许的状况下，开展以财务管理为中心的财务软件、xx软件需要的更新，使公司领导准时全面把握企业资源状况。 2、由于财务工作的繁琐、复杂以及公司即将增加一个运输子公司，我们财务部的工作量和工作压力也会更大，建议总公司能够增加相关的工作人员。 3、昨年的工作中，由于发票的传递、银行回单的传递不够准时，给我们财务部的工作带来了很大的难题，盼望公司领导能协调这项工作，使发票的传递、银行回单的传递能精准准时，保证财务核算的顺当进行。

23、 4、加强内部财务管理工作，实行与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行准时反映和分析等措施。 5、提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识，提高财务风险意识，加强财务人员的定期培训。 二、20xx年度工作方案 20xx年我们财务部以保证资金平安，服务公司管理，支持公司进展为目标，以财务核算、财务管理、管理睬计和谐进展为措施，针对财务部管理升级中存在的问题，根据统筹兼顾，逐项解决，不断完善的原则持续进行，将财务部管理的不断升级、完善作为我们长期工作来开展。财务部将做到以下几点： 1、连续加强管理、规范财务流程、提高财务做账力量。不断的反省与总结，提高财务管

24、理工作质量，充分发挥财务管理的重要作作用。推动会计标准化工作，从基础核算到日常整理流程进行细则的规定、以形成统一标准，特殊是发票的报销核算，要进行统一规范，严格执行。严谨、认真、仔细、负责是我们秉承的理念，尽我们财务部的全力去满意公司每一个项目进行对财务的详情要求，确保公司项目正常顺当进行。 2、做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 3、加强内部财务管理工作，实行与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行准时反映和分析等措施。 4、做好公司经济活动分析工作，准时提出为实现公司生产经营方案的财务掌握可行性措施或建议。协作公司进行收入、成

25、本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度，不能超支的绝不超支。 5、连续与财政、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财政、税务事宜。 6、连续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的状况下，加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评方法，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断力量，以便更好的适应公司进展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。 7、连续制定和完善各项财务管理制度和内部掌握制度，清理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。 8、持续推动全面预算管理，提高财

26、务核算力度。20xx年，我们要透彻领悟公司高层的战略意图，从公司全盘和长远的角度动身，胸怀大局，从大处着眼，细处着手，依据总经理室布置，组织编制公司年、季、月财务收支预算。同时切实加强两级经济核算。 20xx年，我们财务部在公司的领导下，仔细努力工作，虽然在政治思想和业务学问上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得肯定的成果，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部要连续加强学习，提高自身综合素养，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新进展的工作思路，奋勉努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的进展做出应有

27、的努力与贡献。 财务部年终总结 篇4 转瞬又到一年盘点时，在这一年的时间里，我能够正确履行会计职责和行使权限，仔细学习国家财经政策、法令，熟识财经制度；主动钻研会计业务，喜爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，坚持原则，仔细执行有关的会计法规遵纪遵守法律；以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。能够准时完成本职工作；也准时完成了各项上级及领导布置的临时性工作；主动协作各基层单位及出纳的工作；主动参与上级及本单位组织的各项政治活动，提高了自身的政治思想素养。 工作中严格审核一切开支凭证，准时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清晰精准。对经费的用法状

28、况和存在问题，常常向有关领导请示汇报。准时编制财务状况表，并准时报告各单位主管领导，让各单位准时了解本单位的财务状况，为单位领导管理和决策供应依据。常常与各单位资产管理员联系，核对各单位的固定资产，做到账账相符、账实相符。 新年伊始，前任会计褚大姐退休，我重新回到了会计岗位，虽然是一名老会计，但由于之前做的都是企业会计，事业会计对我来说是一个新的领域，什么都得从零开头，这一年的工作中，常常会遇到这样或那样的问题，我所在的三个单位的领导都赐予了我支持和理解，邹主任和张会计赐予了我许多无私关心和热心指导，为此我特别庆幸工作在一个团结互助的集体里，在此，我对赐予我关心和支持的各位领导和同事深表谢意。

29、 xx年，留给我最深的记忆用一个字概括就是“累”，劳心也劳力，我是新手，出纳杜佳妮也跟我一样从零开头，我俩这一年都很累，边干边学，边学边干。做企业会计时，觉得事业会计太简洁了，就那么几个科目，不象企业会计科目一大堆，等我自己深化进来时却觉事业会计太过琐碎，比企业会计繁复得多，尤其是我们这种小单位“麻雀虽小，五脏俱全”，会计不仅要做好会计工作，还要做统计工作、劳资工作，相对来说企业分工比较细，会计只要做好你本岗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则临时性工作太多，不同的部门会要求你填报不同的报表，而且时效性比较强，这些报表不是简洁的填几个数就成，你必需做大量的数理统

30、计工作。这些工作别人是看不到的，只有详细做工作的人才知其中甘苦。一个单位还好说，几个单位就让人感觉有点手忙脚乱了。 4月份一接手会计工作，就面临着企业所得税汇算清缴工作，对于以前从不关怀单位收支状况的我来说，一开头真的毫无头绪，找资料，看账本，了解企业所得税相关政策，熟识企业所得税汇算清缴系统，最终顺当地完成了所得税汇算清缴。在此过程中，由于企业所得税政策的改变，冰川管的上级补助收入8万元也应当缴纳所得税2万，这对于创收本就困难的冰川馆来说无疑是雪上加霜，怎么办？我苦思幂想也找不到方法，只好求助于邹主任和张会计，通过探讨，集体的才智奇妙地解决了这一难题。接着就是社保局的单位信息核对和社保证的换

31、证工作，再就是.保险的各项保险的基数核定工作，6月份的住房公积金的基数核定工作，7月份开头xx年的部门预算工作，9月份又开头公费医疗改革医疗保险基数的核定，尤其医疗保险基数的核定，由于统计口径的改变，我们至少做了3次重复劳动，11月份的xx年度的预算调整工作，还有刚刚结束的事业单位工资调查工作，这些工作说起来一句话就表达了，都是一张或一套表，可要填报这些表，却要做大量的数据统计、汇总、分析的基础工作，量大而繁琐，为了按时完成这些工作，同时为了不影响日常工作，只有加班加点做。 总的说来，这一年是改善的一年，劳碌的一年，对会计工作有了比较深刻而详细的熟悉，我想有了今年一年的基础，明年我的工作应当得

32、心应手得多。同时，通过这一年的工作，我深深地熟悉到学习的重要性，作为一个财务人员，要有一颗进取心，要不断地用新学问、新丰富自己的头脑。 一、职能进展 过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 x、建立了成本费用明细分类名目，使成本费用核算、预算x同管理，有了统一归口的依据。 x、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的需要。 x、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加强内部管理做好前期工作。 x、设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。 公司推出“财务、x同管

33、理月活动”，说明公司领导对财务、x同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地熟悉“财务、x同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分

34、，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、x同管理月活动”进行了工作布置。 1、依据房地产行业的特别性结x公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的全都性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 2、配x目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符x财务管理的要求；二是要满意责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一

35、次认证，并于明确，作为肯定时期内相对稳定的表式。 3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的准时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行沟通，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。 4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。 5、依据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出财务工作要求，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部

36、开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。 6、会计学问的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要了解会计学问，首先要了解这方面的法律学问；二是会计基础学问，非专业人员学习这方面学问的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计学问培训的重点。 经过调研、沟通、设计，于xxxx年xx月推出成本费用明细分类名目及说明；于xxxx年xx月xx日推出会计报表管理试行方法；xxxx年x月xx日推出会计凭证管理试行方法。 会计报表推出执行x个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比

37、较清楚地反映会计的有关信息。但房地产行业的特别性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动状况表”就无法全面反映出损益状况，需要增加一个表补充；另外需要增加反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）经营状况表”和“会计报表（内）中小企业融资及中小企业融资成本状况表”。会计凭证用法涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，x月份实行逐步换新的方法，x月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综x管理人员进行沟通，明确有关事项，解决设计上的不足。xxxx年

38、x月份，针对会计凭证管理试行状况，再一次征求各公司对报销单据看法，依据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于xxxx年x月xx日下发了有关规定。 经过财务x同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理力量也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司进展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。 二、职能管理 （一）核算工作 核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 x、会计审核 会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子

39、而放松政策。 如，亲亲家园项目地处余杭良诸，依据税法规定建筑安装工程专用发票必需用法项目地税务机关供应的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并用法当地税务机关供应的发票。在审核中发觉一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，关心他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。 x、材料核算 材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以掌握，从下

40、半年开头建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特殊是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺当进行，配x材料部门调整选购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。 公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能准时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发觉过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，xxxx年xx月xx日供应浙江大经有限公司和xxxx年xx月xx日供应浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于xxxx年x月x日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发

41、觉浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。 在材料选购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“选购供货结算”三个环节中，我们只把握了两头，对供货这一环节把握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参加验收不清晰，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法把握材料实际到场的品质与数量。如x月份与施工单位核对钢材时发觉同一份“供货单”，施工单位供应的“收货联”与厂家供应的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发觉后也未准时补救，只在“结算联”上进行了修改。提示我们如何管理好材料“选购供货结算”三个环节，特殊是供货环节监控管理。 xx年

42、是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向，坚固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的挺直领导下，根据各项工作部署，制订有针对性的工作支配：加强制度建设；面对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理用法与调配资金；以预算管理为主线加强成本掌握，降本增效。 在这一年里，在各部门的共同协作下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作 一、健全财务内掌握度，进一步规范各项会计工作 1、实施新企业会计

43、准则 依据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于xx年全面施行新准则。财务部根据新准则的要求，对会计科目、帮助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均根据新企业会计制度的规定和平常会计核算和报表编制中发觉的问题和不足进行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算的确根据准则要求。今年年初顺当完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务连接，起草了新会计准则下公司的财务会计核算制度，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。 2、财务部依据公司差旅费的实际执行状况，为进一

44、步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的说明。同时联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。 3、加强资产管理 与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善；帮助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善；督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。 4、加强成本管理、出台成本管理方法 针对公司造船成本管理薄弱的状况，年底与相关部门协作，组织制定公司的成本管理方法，明确了各部门的成本管理职责，从成本猜测、成本决策、成本方案、成本掌握、成本核算、成

45、本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完善公司的成本掌握体系，加强造船成本管理，提高公司经济效益。 5、财务管理部绩效薪酬考核 针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守状况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩方法。实践表明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的主动性，合理地利用了人力资源。 6、结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标 7、依据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银

46、行对账作业、银行询证、执行建筑合同准则、物资选购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签，4个月的细心编制、修改和完善，整理出一套有用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动供应了支持。 二、资金管理方面 资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建筑，资金一度吃紧。财务部依据公司的资金管理方法，结合生产节点与物资纳期方案，合理地支配融资进度与额度，以保

47、证生产经营所需。 通过与银行的主动沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了部分贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86、2%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。 外汇运作方面，财务部合理编制收付汇方案，通过远期结汇等有效手段，获得挺直收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船供应了质量保函，保证我司能够准时交船。 资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部掌握不行能四平八稳。财务部对公司生产经营管理各种

48、业务进行仔细梳理，依据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险掌握点，针对关键风险掌握点制定有效的掌握措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为，颁布了差旅费报销管理规定；联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范；我部通过加强物资选购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资选购业务的财务掌握；针对船东撤单的状况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的（船东赔款、预付材料款）谨慎确认收入和损失，定期督促业务员催收，属于债务的（物资选购违约款）要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保

49、函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险掌握点，财务部提高了内部掌握的效率、实现了公司资金的平安运营。 三、围绕公司生产大纲，制定和下达年度财务预算，持续推动全面预算管理工作。 本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，总体协同各归口管理部门的预算，预算表格依据新企业会计准则的要求，对相关预算项目进行了修正。 财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，xx年7月份组织对公司上半年预算执行状况进行分析。年中多次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进行调整。 四、成本管控 船市进入微利时代、造船的成本

50、管理成为公司核心竞争力之一，为了加强成本监管，财务部修订出台了成本管理方法，按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部详细负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成本分析会。 除了加强造船成本掌握外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的、不合理的部分坚决不予通过。 五、材料 1、强化材料选购一般审核 强化对物资选购审核，物资选购审核肯定要要查验合同，以合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必需提出来

51、，不得审核通过。 2、仔细实行物资增补规定，规范材料出库 依据物资增补规定，红单及技术修改单停止用法，1月份开头工具库动力请购单已停止用法，用工具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经规划设备课批准后，交由物质部选购；全部科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领用；设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进行领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进行领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。 财务部年终总结 篇5 各部门同事的大力支持协作下，财务部以剧烈的责任心和

52、敬业精神，精彩完成了财务部各项日常工作，较好地协作了各分公司及合作方的业务工作，准时精准地为公司领导、有关政府部门供应财务数据，财务部年终总结。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。 下面对公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作： 一、公司本部的财务管理和财务核算工作 （一）作为职能工作部门，合理掌握成本费用，以“仔细、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本掌握方面比往年有了肯定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部主动主动协作公司行政部门，在

53、选购工作中严格把关，成本掌握方面取得了肯定成效。 （二）20xx年度，财务部的日常会计核算工作详细如下 ： 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，财务年终工作总结财务部年终总结。 2、在凭证审核环节中，我们仔细审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。 3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必需耐烦细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。 4、按时完成公

54、司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。 5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。 6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他缘由影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得肯定的成效，但却不是很抱负。 总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并准时供应了各项精准有效的财务数据，基本上满意了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。 二、分公司及合作方的财务核算工作 （一）跟

55、进收取各分公司的款项，在经营部的关心下，基本上能够根据协议准时收取各分公司的款项。 本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比20xx年增长了50%；对B、C和D三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力协作。 （二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以协作完成，工作看法和工作成果得到了合作方的

56、充分确定。 三、不足和有待改善的地方 一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的掌握上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更准时精准地向公司领导供应财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发觉公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随便；这些应是20xx年财务管理要着重思索和解决的问题。 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。 财务部年终总结 篇6 不知不觉，XX年又要结束了，仿佛那个可怕过XX，担忧世界末日到来的日子就在昨天。在这一年里，工作有精彩也有不好的地方，在这里对财政工作做一个总结，总结如下： 一、从基础入手，着力于人员素养培