湘潭市第十八中学

1、湘潭市第十八中学2015年度部门决算公开说明一、 部门职责及机构设置情况(一)主要职能湘潭市第十八中学是一所公办全日制高级中学，实施高中学历教育，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、团委、招生办等处室，全面围绕学校教育教学目标开展工作，确保学校各项工作顺利开展。（二）机构人员情况我校现有在职教职工人92人，临聘人员12人，退休人员18人，精减退职人员1人，离干配偶1人。二、2015年度部门决算表具体表格见附件1（公开表格附后）。三、预算执行情况分析（一）介

2、绍部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况。我校全年收入总额为1218.2万元，年初结转176.99万元，总计1395.19万元。全年支出总额为1395.19万元，其中基本支出1205.19万元，项目支出190万元，结余0万元。2、年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。我校年初结转176.99万元，全年一般公共预算财政拨款收入为1012.66万元，总计1189.65万元，支出为1189.65万元, 其中基本支出999.65万元，项目支出190万元。3、年度“三公”经费决算情况。我校全年三公经费支出5.99万元，公务接待费为5.99万元。我校没有公车，无因公出国及公车运行维护费，三公经费均低于财

3、政预算控制数。年度国内公务接待总计批次120次，总计公务接待人数为600人次。 “三公经费”决算增减情况说明：我校2015年度“三公”经费总计5.99万元，我校严格控制三公经费的开支，总支出与上年基本持平， 4、年度机关运行经费决算情况。2015年度，学校全年运行经费总计306.99万元,全来自一般公共预算财政拨款。我校运行经费决算情况如下：办公费18.07万元，印刷费15.22万元，电费16.87万元，邮电费17.37万元，维修费59.96万元，劳务费41.21万元，利息支出62.92万元等。5、年度政府采购支出决算情况。我校2015年无政府采购支出。（二）进行部门决算分析2015年度决算，

4、在编制过程中，本单位财务管理制度健全，领导高度重视，决算组织得力，做到了编报及时、完整。我校进行决算时存在的问题：由于新的财务制度的改革，在进行决算时对个别会计科目理解不够到位。（三）提出改进措施1、在2016年的预算执行中，严格按照年初预算进行开支。2、要进一步加强相关工作人员的业务素质培训。四、专业名词解释事业收入主要是我校的学杂费收入。附件：2015年度部门收支决算总表（表1）填报单位：湘潭市第十八中学单位：万元 收 入支 出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入11012.66一、一般公共服务支出37其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入3三

5、、国防支出39三、事业收入4180四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出411262.48五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入725.54七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出4421.719九、医疗卫生与计划生育支出45110十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4711012十二、农林水支出4813十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出5015十五、商业服务业等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、粮油物资储备支出5621二十一、其他支出5722二

6、十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计241218.2本年支出合计601395.19 用事业基金弥补收支差额25 结余分配61 年初结转和结余26176.99 交纳所得税62 基本支出结转27176.99 提取职工福利基金63 项目支出结转和结余28 转入事业基金64 经营结余29 其他6530 年末结转和结余6631 基本支出结转6732 项目支出结转和结余6833 经营结余6934703571总计361395.19总计721395.192015年度部门收入决算表（表2）填报单位：湘潭市第十八中学单位：万元 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属

7、单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计1218.21012.6618025.54205教育支出1165.49959.9518025.5420502普通教育849.95669.951802050204高中教育849.95669.9518020509教育费附加安排的支出2902902050903城市中小学校舍建设1901902050999其他教育费附加安排的支出10010020599其他教育支出25.5425.542059999其他教育支出25.5425.54208社会保障和就业支出21.7121.7120808抚恤21.7121.712080801死亡抚恤金

8、21.7121.71210医疗卫生与计划生育支出1121005医疗保障112100502事业单位医疗11212城乡社区支出303021203城乡社区公共设施30302120399其他城乡社区公共设施支出3030 2015年度部门支出决算表（表3）填报单位：湘潭市第十八中学单位：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1395.191205.19190205教育支出1262.481072.4819020502普通教育849.95849.952050204高中教育849.95849.9520509教育费附加安

9、排的支出386.99196.991902050903城市中小学校舍建设286.9996.991902050999其他教育费附加安排的支出10010020599其他教育支出25.5425.542059999其他教育支出25.5425.54208社会保障和就业支出21.7121.7120808抚恤21.7121.712080801死亡抚恤金21.7121.71210医疗卫生与计划生育支出1121005医疗保障112100502事业单位医疗11212城乡社区支出11011021203城乡社区公共设施1101102120399其他城乡社区公共设施支出1101102015年度部门财政拨款收支决算总表（表

10、4）填报单位：湘潭市第十八中学单位：万元 收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款11012.66一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出351056.941056.946六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出3821.7121.719九、医疗卫生与计划生育支出391110十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4111011012十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘

11、探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计241012.66本年支出合计771189.651189.652578年初财政拨款结转和结余26176.99年末财政拨款结转和结余79一、一般公共预算财政拨款2717699 基本支出结转80二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余812982总计301189.65总计831189.651189.652015年度

12、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）填报单位：湘潭市第十八中学金额：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1189.65999.65190205教育支出1056.94866.9419020502普通教育669.95669.952050204高中教育669.95669.6520509教育费附加安排的支出386.99196.991902050903城市中小学校舍建设286.9996.991902050999其他教育费附加安排的支出100100208社会保障和就业支出21.7121.7120808抚恤21.7121.712080801死亡抚恤金21.7121.

13、71210医疗卫生与计划生育支出1121005医疗保障11210502事业单位医疗11212城乡社区支出11011021203城乡社区公共设施1101102120399其他城乡社区公共设施支出1101102015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）填报单位：湘潭市第十八中学单位：万元 项目本年支出合计人员经费公用经费支出功能分类科目编码科目名称类款项合计999.65692.66306.99205教育支出866.94669.95196.9920502普通教育669.95669.952050204高中教育669.95669.9520509教育费附加安排的支出196.99196.99205

14、0903城市中小学校舍建设96.9996.992050999其他教育费附加安排的支出100100208社会保障和就业支出21.7121.7120808抚恤21.7121.712080801死亡抚恤金21.7121.71210医疗卫生与计划生育支出1121005医疗保障11210502事业单位医疗11212城乡社区支出11011021203城乡社区公共设施1101102120399其他城乡社区公共设施支出110110 2015年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表（表7）填报单位：湘潭市第十八中学 单位：万元 项 目行次统计数栏 次1一、“三公”经费支出1（一）支出合计25.99 1.

15、因公出国（境）费3 2.公务用车购置及运行维护费4 （1）公务用车购置费5 （2）公务用车运行维护费6 3.公务接待费75.99 （1）国内接待费85.99 （2）国（境）外接待费9（二）相关统计数10 1.因公出国（境）团组数（个）11 2.因公出国（境）人次数（人）12 3.公务用车购置数（辆）13 4.公务用车保有量（辆）14 5.国内公务接待批次（个）15120 6.国内公务接待人次（人）16600 7.国（境）外公务接待批次（个）17 8.国（境）外公务接待人次（人）18备注：我校无公务用车。2015年度政府性基金预算财政拨款收支决算表（表8）填报单位：湘潭市第十八中学 单位：万元

16、项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计000000无 无000000注：我校无此项指标。2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表9）填报单位：湘潭市第十八中学 单位：万元 经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出609.78609.7830101基本工资166.41166.4130104社会保障费30.330.330107绩效工资353.73353.7330199其他工资福利支出59.3459.34302商品和服务支出131.38131.3830211差旅费8.148.1430213维修费5996599630214租赁费2.372.3730216培训费6.356.3530217公务接待费5.995.9930218专用材料费1.181.1830226劳务费41.2141.2130299其他