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文档简介

1、销售回款管理操作标准V:1.0 精选管理方案销售回款管理操作标准2022- -6 6- -8 87 .销 售 回 款 管 理 流 程 节点 销售经理 销售人员 财务部 客户 相关表单 1 2 3 4 5 产品销售 需要回款？ 回款检查 查明原因 审批 到账 提醒 N Y 延期付款 完全 提醒补充付款 N Y N Y 通知 后续维护 销售合同 销售回款跟踪表 收款通知单 应收账款控制表 延期付款申请单 相关报表 Y Y 到账 N 销售回款管理流程 说明流程节点 责任人 工作说明 1 产品销售 销售人员 1与客户签订销售合同，并根据合同约定和客户的订货单及时向客户发货。2销售合同交到财务部备案，财

2、务部根据各项销售业务的回款方案与发货单检查实际回款情况。2 确定是 否回款销售人员 根据合同规定的日期以及企业回款规定等，检查是否需要回款，是否已到回款期限。查明原因 销售经理 如不能按时回款，销售人员须提交报告，向销售经理说明原因。3 提 醒 销售人员 1假设能按时回款，销售人员须向财务部核实到账情况，并提醒客户。2对于逾期未回的账款，要求销售人员编制催款通知并寄送客户，提醒客户付款。检 查 财 务 1按照规定检查客户是否按方案回款，货款是否到账，是否完全到账，等等。2将应回而未回的款项编制应收账款明细表，通知销售部。审 批 销售经理 销售部经理检查核实本部应收账款情况, 审批是否同意延期付

3、款，并将结果通知客户。4 申请延期 客户 1结合企业的相关制度，详细调查客户的经营状况、偿付才能、信誉状况等信息，并彻底理解客户申请延期付款的真正原因 2填写延期付款申请单上报指导审批 3根据指导审批通过的延期申请，填写延期付款申请单，通知客户按照申请延期付款 4按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。办理手续 销售人员 销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。审批 销售经理 销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。5到账 财务 财务部及时查账，假设客户没有回款，那么通知销售部催收；假设货款已到账，那么及时记录，并与客户联络，做好售后效劳。后续维护 销售人员 1按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款

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