小学财务个人工作总结.doc

1、小学财务个人工作总结第一篇：财务个人年终工作总结我们财务科在的正确指导下，在各兄弟科室和同志们的大力支持和积极配合下，狠抓各项工作落实，认真组织会计核算，规各项财务根底工作。站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断进步财务效劳质量。在费用支出方面本着厉行节约、节俭办事的原那么，获得了良的成效，上半年公司实现销售收入 万元，上缴税金万元。经费上半年支出万元，相比全年预算万元略有结余。一、上半年主要工作1、为贯彻施行省局“业主导，多元经营”的开展战略，到达锻炼队伍、积累经历、进步营销才能的目的，本单位开展了以、以及各的经营业务，这给我们本来简单的业财务工作带来了很多新问题、新挑

2、战，产品名称多、规格杂、分类细使财务核算工作量成倍增长，但每一位财务人员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风, 在财务核算工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务;各项资金收付平安、准确、及时，没有出现过任何过失。为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来，及时准确地出具各类会计报表。2、随着产品经营的展开，原来的营业执照经营围已经不符合需求，类产品属于答应经营工程，办理前置答应需要标准仓库、标准陈列室、平面图等等手续繁琐，在相关部门同志的合作下，顺利地完成了营业执照变更。3、根据县要求，今年我经费统一纳入县集中支付，这对于几十年传承下来的业财务支付

3、习惯又是一个新的挑战，我科室同志不厌其烦，手把手教下属单位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格，严格要求下属各单位按照规定报销各类费用，对于不符合要求的，坚决予以回绝。4、 近年来，随着企业精细化管理程度的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有方案、有落实、有监视、有考核。在下属单位费用控制方面，一是采取预算包干的方式，将下属单位经费等进展预算控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，

4、对超预算的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为进步现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算工程的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，起到了降低借款数额，减少资金占用，防止呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段，全局从上至下的规意识进一步增强。经过半年的运作,大局部单位经费都能很地按方案合理使用。5、按上级关于做小金库专项治理的通知的要求，在指导的指导下我部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠以及回忆，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，

5、我们深入的认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过进步政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。二、下步工作思路财务部门作为公司的一个主要职能监视部门，“当家、理财，更地效劳企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规经济行为、进步企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。下面谈谈我们下步主要工作思路：1、改制进入关键时刻，改制经费涉及面广资金量大，专项资金专款专用，分类详细，往来账务涉及年份长远，历年欠款清理工作量大。改制的账务处理是当前工作的重

6、中之重，下步我们财务工作重心将向这方面倾斜，按时保质完成此项任务。2、加强专业知识学习，进步业务程度，进一步做经营工程的财务管理和财务核算工作。加快公司的注册及前期准备工作。3、 进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析p 和其他日常管理工作，为公司的经营管理提供根底数据和参考意见。加强日常管理，降低财务费用。通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，为公司的本钱控制、增收节支而努力。第二篇：财务工作个人总结财务工作个人总结光阴似箭，转眼20年已经过去，迎来了崭新的20年。回忆这过去的一年，在各级指导的正确指挥下，各项工作有条不紊的开展。本人也是认真履行岗位职责，较地完成了各项

7、工作任务。现将这段时间的工作情况总结如下：一、加强政治理论和业务知识的学习，不断进步自身的综合素质。认真学习科学开展观的重要思想，深入领会保持思想的先进性，学习国家和政府对沿江开发的方针、政策、要求，并领会精神本质，从而在思想上树立了为沿江开发效劳的意识，进步政治理论修养，用先进的理论来武装自己的政治头脑。同时注重加强理论学习，不断进步业务素质。积极参加本单位本局室组织的集体学习活动及其他活动，结合自身工作岗位，平时积极学习国家各项财经法律法规，各种财务规章制度及条例。二、详细工作中，根据会计法和上级颁发的会计制度，按规定审核记账凭证。及时搜集整理各种协议，登记合同协议软件。工作中服从指导，严

8、守纪律，团结互助，明效劳，完成指导交办的各项工作任务。从指导，严守纪律，团结互助，明效劳，完成指导交办的各项工作任务。三、严格遵守单位的各项规章制度。坚持做到不迟到、不早退，严格要求自己，一切从大局出发，把集体利益放在首位，不计较个人得失，尽心尽职，争取把工作做到让大家满意。三、严格遵守单位的各项规章制度。坚持做到不迟到、不早退，严格要求自己，一切从大局出发，把集体利益放在首位，不计较个人得失，尽心尽职，争取把工作做到让大家满意。回忆这段时间的工作，我在思想上、学习上、工作上虽然获得了一些成绩，但我也认识到自己的缺乏之处，在今后的工作中，我一定改正缺点、发扬成绩，与时俱进，积极进取。我相信，在

9、崭新的一年里，在各位指导和同事的支持、监视下，本人一定能在平凡的工作岗位上做出不平凡的业绩，为沿江开发的开展做出应有的奉献。第三篇：20年财务个人工作总结20年终总结转眼间我们送走了20年迎来了崭新的20年，回忆这1年来的工作情况，还是收获颇丰，首先，我荣耀的参加了中国共产党，真正的成为了一名共产战士，其次作为单位出纳,我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务慎重细致不出过失，可以确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的

10、原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。二银行业务日常与银行相关部门联络严密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确。三其他工作从质和量上完成了指导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良合作关系，认真处理与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、

11、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的根据，及时发放职工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐，对不符手续的发票不付款。回忆这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有如今这点小小的进步，这都得益于指导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了指导的关心和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的理论经历。作为一名普普统统的职工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年

12、圆满地完成任务,主要在于各级指导的关心和大力支持，采取各种灵敏多变的方式和方法去解决各种不同的问题。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加单位的各项活动和学习，从去年的工作中认真汲取经历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为单位作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待指导和前辈可以多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为单位的进一步开展和壮大发挥自己应有的作用。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和指导，有了大家这样同事指导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的单位明天会更！而我们也将收获无限的希望！202年一月十七日第四

13、篇：个人财务年终工作总结个人财务年终工作总结转眼间又跨过一个年度之坎，回首这一年，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，公司经营管理形式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。年月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；年月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理程度的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总

14、结一下一年来的工作。一、职能开展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。一、建立了本钱费用明细分类，使本钱费用核算、预算合同管理，有了统一归口的根据。一、对会计报表进展梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的需要。一、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加强内部管理做前期工作。一、设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步规目的化管理、进步经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良的根底。财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司指导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司指导的要求。为了使财务人员能充

15、分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作发动，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进展了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是根底，管理是目的，所以，做根底工作的同时要进步管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的如今和将来在管理上和税收政策上的影响问题，如今考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进展了工作布置。一、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发本钱、期

16、间费用的会计二级、三级明细科目进展梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析p 比照前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人理解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻施行阶段。一、配合目的责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进展再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经屡次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进展一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。一、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司

17、的管理，保证核算的统一性、信息反应的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联络要求。月份与宁波公司财务进展交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进展了明确。一、对各公司进展一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进展一次全面地理解，为今后财务管理做根底工作。一、根据公司的要求对部门职责进展了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规化，重新提出财务工作要求，要求从根底工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打根底。内部开展规化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。一、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要

18、理解会计知识，首先要理解这方面的法律知识；二是会计根底知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要理解一些根底的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。经过调研、沟通、设计，于年月推出本钱费用明细分类及说明；于年月日推出会计报表管理试行方法；年月日推出会计凭证管理试行方法。会计报表推出执行个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比拟科学，能比拟明晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。

19、这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计“会计报表内经营情况表”和“会计报表内融资及融资本钱情况表”。会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下后财务部进展 通知，月份实行逐步换新的方法，月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进展交流，明确有关事项，解决设计上的缺乏。年月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于年月日下发了有关规定。经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理才能也得以进步，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的

20、一步，但我们的管理程度离公司开展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和进步。二、职能管理一核算工作核算工作是本部门大量的根底工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进展、按时完成。一、会计审核会计审核是把企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园工程地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用工程地税务机关提供的发票，否那么建立单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来严格审核，并将此项规定传到达工程公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的

21、发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联络税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。一、材料核算材料占工程本钱比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开场建筑材料价格“公司财务工作年终工作总结”作者所有；转载请注明出处!不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进展，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。公司与供货商结算材料款一般较迟，如今送货清单是在结算时

22、才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材供给的“楼梯砖”，年月日供给浙江大经和年月日供给浙江闻堰建筑“楼梯砖”于年月日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购- -供货-结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供给均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无

23、法掌握材料实际到场的品质与数量。如月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结算联”上进展了修改。提醒我们如何管理材料“采购-供货-结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。一、会计内部报表执行对月份会计报表审核中发现存在的问题，如：#￥公司的“费用明细表”明细未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制；宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从 月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监视执行，二是

24、执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。对会计报表推出执行个月后进展反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比拟科学，能比拟明晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计“会计报表内经营情况表”和“会计报表内融资及融资本钱情况表”。并布置集团公司和嘉和公司在编制月份报表时试行。本打算在月份报表中全面推广，因这项工作的前期工作量较大，由于月份开展税务自查工作把此事担搁了，要求月

25、份落实执行。一、销售管理春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总第五篇：财务个人工作总结财务个人工作总结光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负指导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切实在实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任指导，我负有不可推卸的责任。“务实、务实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得

26、到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却无视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进展管理；其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不明晰，忽略了管理员的业务培训。其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；其四、忽略了团队管理，与各级指导、各个部门之间缺乏沟通；其五、工作思路上没有创新意识，比方目的管理思路上不明晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根，财务部门作为公司的一个主要职能监视部门，“当家、理财，更地效劳企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规经济行为、进步企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到进步！。“查找缺乏赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促开展、争