某市某某门窗有限责任公司建设科研生产基地项目建议书

1、1目录第一章项目概况.4.一、项目简介.4.二、项目建设单位概况 .5.三、可行性研究报告编制依据 .5.四、主要财务测算指标 .5.五、简要结论.5.第二章 项目建设必要性 .6.2.1 、门窗节能技术是建筑节能工作的重要组成部分 .62.2、项目的建设是贯彻国家建筑节能政策的技术保障，符合我国经济 可持续发展的需要 .6.2.3 、项目的建设有利于我国的环境保护 . 7.第三章 市场分析及拟建规模 .9.一、市场分析.9.二、拟建规模. 1.22.第四章 工艺技术、设备选型及主要技术经济指标 . 14一、工艺技术. 1.4.二、生产流程.1.三、设备选型.3.第五章 厂址选择及建设条件 .

2、5.一、厂址选择.5.二、建设条件.5.第六章原材料供应.6.第七章 环保、节能、消防 .6.一、环境保护 .6.二、节能 .7.三、消防 .8.四、职业安全卫生 .9.3第八章 建设工期和进度安排.1.0第九章 项目实施的管理及组织机构 .1.0一、企业组织机构.1.0.二、劳动定员.1.1.第十章 投资估算及资金筹措.1.2一、投资估算.1.2.二、资金筹措.1.2.第十一章 财务效益分析.1.3一、有关基础数据的确定.1.3二、收入测算.1.3.三、成本费用测算.1.3.四、税金测算.1.4.五、利润估算.1.44.六、项目主要财务评价指标.1.4第十二章 结论.1.5.附表：附表1建设

3、投资估算表附表2销售收入及销售税金估算表附表3流动资金估算表附表4成本费用估算表附表5利润表附表6现金流量表（全部投资）附件：附件1某市发展计划委员会京计基字2000第1290号“关 于某市某某门窗有限责任公司建设科研生产基地项目建议书（代可 行性研究报告）的批复”；附件2某市规划委员会2000规审字0591“审定设计方案 通知书”；附件3某市某某门窗有限责任公司企业法人营业执照；附件4某市某某门窗有限责任公司高新技术企业证书；附件5某市某某门窗有限责任公司关于塑料门窗、铝合金门 窗的生产许可证;附件6国家建筑工程质量监督检验中心关于项目单位相关产 品的检验报告；附件7某市富丰高科技发展总公司

4、与某市某某门窗有限责任 公司关于“某区科学城土地有偿使用合同”。5附图：附图1项目地理位置示意图附图2场地及建筑物平面示意图第一章 项目概况1.1、项目简介1.项目名称：年产15000吨工业铝材和建筑铝材项目2.建设单位：安徽安铝铝业有限公司3.建设地点：安徽省合肥市4建设内容：在_产业基地建设工业铝材和建筑铝材的研制生产项目，占地面积约_平方米，建筑规模约_平方米，其中一期工程建筑面积_ 平方米，二期建筑面积_ 平方米。该项目为一期工程，将建设生产用房_平方 米、科研用房_ 平方米、办公及其他配套服务设施_平方米；购置挤压系统、模具、喷涂系统、动力系统、污水处理系 统、电泳氧化系统、喷砂系统

5、等生产设备，以及其他辅助生产设备 和检测设备等。5.项目总投资及资金筹措：项目总投资1772.48万元，其中建 设投资1585.13万元，铺底流动资金187.35万元；项目所需资金全 部由建设单位自筹解决。6.建设期：_61.2、项目建设单位概况1.单位名称：安徽安铝铝业有限公司2._法定代表人：3._经营范围：_1.3、可行性研究报告编制依据1. _2._3._1.4、主要财务测算指标1.总投资：6200万元，其中1期投资2400万元，2期投资3800万元2.平均年销售收入：_万元3.平均年利润总额：_万元4.平均年税后利润：_万元5.平均年投资利润率：_%6.内部收益率（全部投资、税后）：

6、 _%7.财务净现值（Ic=12%、税后）：_万元8._投资回收期（含建设期）：年1.5、简要结论1.该项目的建设，符合国家产业政策；同时项目的技术含量较 高，有利于促进我国的建筑节能和环境保护，其建设是必要的；2.该项目市场前景较好。73.该项目外部市政配套条件齐备，可以满足生产要求；4.财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。 综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行 的。第二章 项目建设必要性2.1、门窗节能技术是建筑节能工作的重要组成部分建筑门窗和建筑幕墙是建筑围护结构的组成部分，是建筑物热 交换、热传导最活跃、最敏感的部位，是墙体失热损失的56倍多年来，我国的建筑始终是在低

7、水平、粗放经营中运转，建筑门窗 只保留了最低的使用功能，不需考虑门窗的美观、方便、节能、隔 声等其他功能。以某市建造数量较多的多层砖混住宅为例，过去长 期沿用37cm实心粘土砖外墙，24cm实心粘土砖楼梯间墙，单层钢 窗。由于门窗单薄，缝隙不严，门窗及空气渗透所损失的热量，占 到全部热损失的一半以上。既使现代新型建筑，门窗和幕墙的节能 约占建筑节能的40左右，因此开发新型结构的节能门窗对建筑节 能具有极其重要的作用。随着社会的不断进步，强度高、外形美观，操作灵活且保温节 能的铝合金门窗将会成为二十一世纪人们青睐的产品之一。2.2、项目的建设是贯彻国家建筑节能政策的技术保障，符合 我国经济可持续

8、发展的需要能源为经济发展提供动力，从能源资源条件看，我国煤炭和水 力资源总量比较丰富，但煤炭的经济可开采储量和可开发的水电量 按人口平均值，仍低于世界人均水平，至于石油和天然气就更少 了。为了我国经济的可持续发展，我们必须大力8发展节能产品。我国建筑能耗约占社会总能耗的25，随着经济的发展和人民生活质量、居住环境的提高，这个比例还会不断增长。因此我国 建筑节能政策也在不断发展完善。1987年国家提出了1995年以 前采暖居住建筑要达到1980一1981年当地通用设计能耗水平基 础上节能30的工作目标；1997年建设部、国家计委、国家经贸 委、国家税务总局以建科199737号文，下达了 “关于实

9、施民用 建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)的通知 ”，正式提出要在 “九五 ”(19962000年)期间实现建筑节能50的第二步工作目标；1999年又提出了“十五”期间将实现第三步，在第二步目标 基础上再节能30的工作目标，进一步明确了建筑节能是一项长 期的技术政策。为了实现建筑节能 “十五 ”期间再节能30的规划目标，建筑 门窗行业必须实现技术创新，质量升级，综合配套，走产业化的发 展道路。该项目的建设对我国实现第三步建筑节能目标提供了有力 的技术支持，对节约能源、促进我国经济可持续发展起到积极作 用。2.3、项目的建设有利于我国的环境保护随着现代化建设的发展和人民生活水平的提高，舒适的建

10、筑热 环境已成为人们生活的需要。在发达国家，适宜的室温已成为一种 基本需要。在我国，这种需要也日益迫切。这和我国大部分地区冬 寒夏热的气候特点有关。以某市为例，日平均气温低于10 C的冬季，一年平均有158天。人民生活越是改善，越不堪忍受寒冬暑夏 的折磨，冬天需要采暖，夏季需要制冷。而建筑采暖是造成大气污 染的一个主要因素，特别是我国，在以煤炭为主的能源结构条件下 更是如此。以某市的大气环境来说，SO2、NOx等污染因素，其指 标值在采暖期大大超过非采暖期；总悬浮颗粒物在采暖期9主要是煤 烟。该项目生产的断热冷桥铝合金门窗，其隔热保温节能效果能达 到50，不仅为用户节省了采暖制冷费，而且对环境

11、保护十分有 利。据专家估计，如果将我国非节能窗的40改造成节能窗，则每年可节约煤炭约1.56亿吨，按标准煤折合人民币约249.6亿 元，少向大气层排放灰尘7000万吨，同时少排放大量有害气体， 对缓解大气污染，保护生态平衡作出积极贡献。同时该项目生产的 保温门窗无老化和二次污染问题。在建筑达到寿命周期后，铝合金 门窗可以回收利用，不会为子孙后代遗留“白色污染”。所以说，该项目的建设对我国的环境保护具有重要意义。 综上所述，无论是断热冷桥铝合金门窗的自身性能、还是国家 的产业政策、抑或国内国际的环保形势都表明，断热冷桥铝合金门 窗是今后建筑门窗的一个发展方向。该项目的建设，既可为我国建 筑节能提

12、供必要的技术支持，又可为我国环境保护作出积极贡献， 项目建设是必要的。第三章 市场分析及拟建规模3.1、市场分析国家建筑节能政策要求，采暖区，对热环境差、能耗大的地 区，建筑节能改造工作自2000年起从重点城市成片开始，2005年起全国各城市普遍开始，到2010年重点城市普遍推行。随着我 国国民经济的高速发展和人们生活水平的不断提高，建筑物越来越 向高层、高档、多功能方向发展。现代建筑门窗为了采光和外观效 果，往往加大采光面积或采用大开扇门窗.由于窗户的传热系数一般 大于同朝向外墙的传热系数， 因此采暖耗热量随窗墙比的增加而增 加。 所以抓建筑的节能，首先要抓好建筑门窗的节能，改善门窗的 绝热

13、性能。因此开发推广节能建筑门窗前景十分乐观。近年来，我国一些外形美观、操作灵活且价格合理的节能门窗 发展迅猛。由10于门窗框占整个门窗面积的30，所以，为达到保温节能的目的，门窗框材料的选用显得尤为重要。因此，具有保温 节能功能的塑钢门窗得到大量使用，其市场占有率已从5跃升到20。以至于目前许多人都认为，只有塑钢门窗才可以节能，其实 这是一种误解。所谓节能型建筑门窗就是指达到现行节能建筑设计 标准的门窗， 即门窗的保温隔热性能（传热系数）和空气渗透性能（气 密性）两项物理性能指标达到（或高于）所在地区民用建筑节能设计 标准（采暖居部分）（JGJ2695）及其各省、市、区实施细则技术要 求的建筑

14、门窗统称为节能门窗。由于贯彻国家关于发展化学建材的 产业政策和建筑节能的技术政策， 因此在节能门窗中要贯彻优先推 广应用节能型塑料门窗的原则。但是，并不是所有的塑料门窗在任何地区都是节能门窗。例如：单玻塑料推拉窗，其传热系数为4.64.68W/m2K,气密性为1.3 m3/m -h。就不能满足某市 地区节能建筑设计标准,在这类地区就不能称其为节能门窗。另外由 于塑料的弹性模量较低，强度较差，不易在高层建筑和风压值较大 的地区使用；同时，高层建筑的侧雷击也是塑料窗的最大弊病。欧 洲是世界上使用塑料门窗最多的地区，然而，没有一个国家塑料门 窗的使用占有绝对优先的地位（见表3-1）。表3-1欧洲各国

15、门窗产品使用分布比例国家、地区塑料门窗铝门窗木门窗其他门窗欧洲33.5%30.7%33.8%2%德国48%23%25%4%意大利15%35%47%3%西班牙5%70%23%2%比利时30%30%30%10%所以推广和应用建筑节能门窗就是要选择符合所在地区节能建11筑设计标准及其实施细则的节能型门窗，要全面发展各种类型的节 能门窗。欧美、日本等发达国家的节能门窗的开发和应用早于我国20年，各类保温节能门窗的使用十分普遍，公共建筑和高档民用建 筑的门窗大多使用较高档的断热型铝合金门窗，也有一些门窗使用 铝型材十PVC的复合窗框。普通民用住宅使用单铝框的门窗多一些 但是都使用中空玻璃。我国新建住宅数

16、量是世界上最多的。目前，我国住宅发展进入 了一个新的发展时期， 住宅需求已从追求简单生存空间的数量型需 求转向数量， 质量并存的时期。新建住宅及老住宅的门窗改造使得我国节能门窗市场在世界上也属第一位。 那么我国建筑门窗的价格 应该是多少才容易为市场接受呢？目前我国的各类建筑门窗始终是在低品位，低价格的怪圈中徘徊。似乎大家都认为，目前我国建筑 门窗的价格就应该在200250元/m2左右。其实就某市目前的商 住房而言，房屋价格在800010000元/m2所使用的门窗应该在8001000元/m2;价格在50007000元/m2的门窗在600800元/m2;房屋价格在4000元/m2以下门窗在350元

17、/m2左 右。就性能/价格比而言，断热冷桥铝合金门窗优势较大。预计到2005年，我国建筑门窗市场的总需求量将达到1.2亿平方米左右，节能型门窗的市场占有率按20%的保守估计计算，约2400万平方米；若其中断热冷桥铝合金门窗只占其中20%，则有将近500万平方米的市场容量。近两年，我国已经引进或自行研制开发出各类铝 合金节能保温门窗十多种，检测证明其物理性能和保温良好，以下 是部分企业铝合金节能门窗生产技术概况。6063-T5铝棒14500元/吨。表3-2我国部分企业铝合金节能门窗概况企业名称门窗系列断热方法玻璃K(W/m2K)设备情况12沈阳远大幕墙公司平开窗PA 材料（滚压）5+12+6如2

18、.99意大利亚洲铝厂有限公司平开窗聚氨基甲酸乙脂（灌注）4+10+4K= 2.99美国深圳西林公司平开窗PA 材料5+12+5K= 2.98意大利渤海铝业有限公司平开窗PA 材料（滚压）4+12+5K= 2.98意大利某市东亚铝业有限公司平开窗填充材料（灌注）中国某市铝材厂平开窗PA 材料（滚压）意大利营口瑞纳斯铝业有限公司平开窗PA 材料（滚压）德国沈阳黎明铝窗工程公司平开窗推拉窗填充材料（灌注）中国哈尔滨德强铝业平开窗PA 材料（滚压）意大利沈阳节能门窗厂推拉窗AI+PVC+AI5+12+5K0= 2.97中国虽说我国初步形成了具有一定生产能力的断热铝合金门窗新兴 行业。但从整体来看，其发

19、展速度还较缓慢，市场占有率还较低，满足不了市场需求。该项目开发生产断热冷桥铝合金门窗的市场前 景是良好的。3.2、拟建规模根据现有市场资料分析，同时结合该项目自身特点，拟定生产 大纲和建设规模如下：1购置打磨机、穿条机、滚压机等生产设备，建设断热冷桥铝 合金门窗生产线，达产后年产断热冷桥铝合金门窗10.9万平方米，米。2建设一幢总建筑面积6840平方米的生产、科研及办公大楼， 使之能满足生产要求。具体建设内容为：13生产用房3000平方米其中：生产车间2100平方米原料库500平方米成品库500平方米包装车间200平方米科研用房2800平方米办公及其他配套服务设施440平方米14第四章工艺技术

20、、设备选型及主要技术经济指标4.1、工艺技术1产品的设计思路隔热铝合金型材节能窗的开发设计，主要考虑适应市场选择 性，性能的优化和分级、配件的通用性，成品价格、简化生产过程 等方面。参照国家标准建筑外窗保温性能分级及其检测方法，建兴达公司开发设计了隔热断桥铝合金型材节能窗JN58、JN64、J N 7 0系列(见表41)，可供不同地区、不同要求的用户 选择。表 4 1隔热断桥型材节能窗系列型材断面简图主要隔热措施窗传热系数JN581 n尼龙 66 隔热条(h=12mm )普通中空玻璃3.50K 4.00W/(m2K)JN64p尼龙 66 隔热条(h=14.8mm)普通中空玻璃3.00K 3.5

21、0W/(m2K)JN70 nC)尼龙 66 隔热条(h=20.2mm)普通中空玻璃2.00K 3500 I 级25003500 川I 级15002500 V川级2水密性（Pa）500 I 级150350 WU级50150 切W 级3气密性(m3/m ? h) 0.5 I 级2.51.5 川I 级4保温性（W/ m2?K）（传热系数 k）32.82单层（玻）窗 6.4单层（玻）窗 4.7单框双玻窗 3.9单框双玻窗 3.0（窗框窗洞面积（窗框窗洞面积比%）2030（窗框窗洞面积比%）30表4-2断热冷桥铝合金门窗与普通铝合金窗及塑窗产品性能比较:215隔音性（dB）比32636 W 级40单玻窗

22、（5mm）:2025 切级 中空双玻窗:2530 V级14.2、生产流程该项目生产由两大部分组成，即隔热铝型材复合生产和铝合金门窗组装生产，具体工艺流程分别见以下流程图：1.隔热铝型材复合生产流程图按用户要求设计备型材并检验是否符合行业标准开齿机铝型材开槽穿条机穿隔热条复合机型材滚压检测机隔热条与型材强度检测包装入库人工22.铝合金门窗组装生产流程图:铝合金门窗组装生产流程图手切锯包装入库人工34.3、设备选型为使产品达到国内先进水平，要保证产品质量，保证生产加工 条件，为此需购进国内先进生产设备，使项目在技术装备上先进可 靠。该项目需购进的工艺与检测设备清单如下：4设备清单序号名称型号数量价

23、格（万元）产地1开齿机KGJ 100215.9国产2穿条机16.85国产3复合机FHJ27011.29国产4双头切割锯QJZ2500A220.4国产5台式钻床Z5161A42.4国产6手提切割锯LS144052.5日本7双轴仿形铣FX2 290C12.8国产8单轴仿形铣FX2 290C11.9国产9多位冲床128.4国产10空气压缩机W 1.5/732.4国产11端面铣床DXJ24.6国产12角连接冲铆机JM2-700C211国产13玻璃切割机BGJ02114.5国产14玻璃磨边机BMJ0112.3国产15卧式玻璃清洗机BXGW02112.8国产16玻璃胶条合片机BJZ0117.2国产17玻璃

24、合片机BHJ12.8国产18丁基胶涂布机TTJ01110.5国产19分子筛罐装机FGJ0111.2国产20双组份打胶机TSD01110.1国产21玻璃输送台YST160010.64国产22涂胶工作台TJT0110.53国产23穿条工作台11.25国产合计47144.26第五章 厂址选择及建设条件55.1、厂址选择该项目拟选址于某市某区某区园产业基地4A地块进行生产建设。4A地块占地约9049.3平方米，其东临中环西路，北临星 火路，西临外环西路，南临中核路。该项目所在的某区园区区内道 路四通八达，项目建设地点距南四环路不足500米，交通方便。5.2、建设条件1.自然条件（1）最大冻深：0.8米

25、（2）基本风压：0.35千牛/平方米（3）基本雪压：0.30千牛/平方米（4）工程地质情况拟建场地地形平坦，各钻探孔孔口标高介于49.23-49.53米之 间。地貌单元属永定河冲洪积扇中部。建筑物持力层为4层卵石 层，其地基承载力标准值为300千帕，地下水位极低，场地地基土 类型为中硬场地土，建筑场地类别按H类考虑，无液化现象。2.市政基础条件该项目水、电用量分别为13吨/日和500千伏安，用热利用 地热资源。某区科技园区区内水、电条件齐备，容量可以满足该项 目需求。项目单位将根据有关合同协议按期缴纳相关费用，有偿使 用园区内现有的水、电资源及其设施。6第六章原材料供应根据产品品种及产量，确定

26、主要原材料需要量如下:表61主要原材料表序号原材料单位数量备注1断热冷桥铝型材吨1070国产2双白中空玻璃平方米119900国产3不锈钢纱网平方米119900国产4安装固定件平方米109000外购5两点锁套68670外购6风撑套68670外购7合页个136250外购8玻璃胶支109000外购9密封胶支109000外购10德国 H= 12 聚酰胺尼龙 66吨4外购11德国 H= 18 聚酰胺尼龙 66吨6.5外购12其他辅助材料该项目所需的原材料大多为普通的建筑材料，国内均有供应，采购方便，原材料供应没有问题。第七章环保、节能、消防7.1、环境保护71.周边环境项目位于某市某区某区园产业基地，项

27、目地域内基本为无污染工 业及民用建筑，无严重工业污染源。区域内采用集中供热，污水由 污水管网排出，环境状况良好。2.项目环境影响及环境保护（1）废水：该项目生产过程中不排出废水，仅排出生活污水， 排出量2立方米/小时。食堂排水安装隔油池，污水排入园区市政 管网，执行某市水污染排放标准（试行）中A标准。（2）废气：生产中无废气排出。内部食堂安装油烟净化装置， 油烟排放执行国家饮食业油烟排放标准（试行）。（3）废渣：生产中无废渣排出。（4）噪音：生产车间的生产设备、空压机、风机均产生噪音，强度大于90分贝。生产过程中拟采取降噪减震措施，车间采取密 闭措施，内部设置吸音减噪材料，设备设减震基础，在风

28、机进出口 设消音装置等，厂界噪声执行国家工业企业厂界噪声标准GB12348-90中山类标准。（5）生活垃圾和办公垃圾，为一般垃圾。垃圾采用人工收集， 塑料袋包装，集中收集，定时运往垃圾消纳场即可。7.2、节能该项目本身是一个高技术节能环保项目，在具体实施过程中更应 尽可能采用多项措施以降低能源消耗。该项目拟采用的具体措施如 下：1.拟选用能耗低、效率高的国产设备，提高能源利用率。2.采暖、供电、供气等系统采用合理的工艺流程，尽可能降低8途中消耗3.采用紧凑型荧光灯、细径直管荧光灯等新型高效光源及电子镇 流器，降低照明用电量。4.用电设备安装静电电容器进行无功补偿，功率因数可达0.95以上。5.

29、对大功率（30KW以上）的用电设备设电流表进行监控。6.在用电、水、汽、油等的管道适当的位置装置流量表以加强 能源管理。7.卫生器具采用节水型新产品。8.该项目厂房建筑等建设应符合某市建筑节能设计标准要 求。7.3、消防1.该项目在进行厂房建设时， 将依据 建筑防火设计规范 （GBJ1687）和工业与民用建筑灭火器设置规范（GBJ14090）进行设计实施。2.在项目建设过程中， 加强施工队安全管理， 严肃施工纪律，杜绝违章施工，加强施工电器设备的检查养护及易燃建筑材料的保 管，设置专职消防安全检查员，制定消防安全规章。3.按照建筑设计防火规范GBJ16-87对该项目建筑进行设 计，建筑耐火等级

30、为一级。车间室内无混凝土包裹的承重构件均需 喷涂防火涂料，室内外装饰材料均采用耐火阻燃材料。电气安全及 生产按国家有关规程规范进行设置。4.厂房布置、建筑结构、道路、消防通道、防火间距、安全疏散、消防设施等按防火规范要求设置。生产车间的机加工及装配所 涉及的易燃、易爆物品的管理严格按有关规定执行。5.统一规划安排新的消防通道，配备适用消防器材。经常对员 工进行安全防火教育，制定安全防火制度并严格执行，确保消防安 全。7.4、职业安全卫生91.设计依据（1）国家劳动部国劳字 1998 48号文关于生产建设性工 程项目职业安全卫生监察的暂行规定；（2）国家劳动部国劳字 1992 1号文关于项目职业

31、安全卫 生设施和技术措施验收办法；（3）国家关 于生产 设备 安全、 卫生 设计总 则（GB508385）；（4）工业企业噪音设计控制标准（GBJ8785）;（5）工业企业/建设项目卫生预评价规范（卫监发 1994 28号文）;（6）国务院 1988 9号文关于女职工劳动保护规定； （7）建筑防雷设计规范（GBJ5783）等.2.主要措施（1）在全面分析各种危害因素后，企业确定安全生产方法，选 定可靠工艺设备，从根本上保证安全生产。（2）在机械设备裸露的转动部位设置防护罩和明显警示标 志。（3）专业设计中严格执行国家现行有关职业安全卫生规范，防 火规范等。（4）电气设计中变压器中性点及所有电气

32、设备不应带电金属 外壳均应安全接地接零、全厂采用接零保护系统，并设防雷设施， 过电压保护装置。（5）设浴室、医疗室，车间设更衣间、休息室及其他卫生设 施，并向职工定期发放劳保卫生用品。第八章 建设工期和进度安排该项目计划建设工期一年，具体进度安排如下：102001年7月-8月项目前期工作2001年8月-12月厂房主体建设2002年1月-4月设备选购订货、厂房装修2002年5月-6月生产设备安装调试2002年7月试生产。第九章 项目实施的管理及组织机构9.1、企业组织机构项目承办企业实行股份合作制，实行董事会领导下的总经理负 责制，总经理由董事长聘任，负责组织和领导企业的日常工作，对董事会负责，

33、接受董事会的监督。企业机构组织如下：9.2、劳动定员1.员工数量按照现代科技企业的运行机制和管理模式，考虑到项目的整体 性并获得最佳效益的原则，该项目建成后劳动定员确定为150人，11其中经营管理人员20人，占全员的13.3%，科研开发技术人员30人，占全员的20%，生产人员100人，占全员的66.7%,2.职工来源技术人员来自高校毕业生和具有一定工作经验的科技人员，公 开招聘，竞争上岗。生产工人从当地招聘，培训后上岗。3.人员培训企业的人员培训主要根据GB/T19001IS09001标准建立的程序文件，制定人员培训计划，主要着重于企业内部专业培训。新 进入该企业的工作人员必须经培训，方可上岗

34、；同时定期对内部管 理人员、工程技术人员、营销、采购、检验、生产等人员进行业 务、道德与素质轮训；对项目负责人、业务骨干等开展定期国内外新技术考察与学术交流，提高技术水平。第十章 投资估算及资金筹措10.1、投资估算该项目总投资1772.48万元人民币,其中建设投资1585.13万元 人民币；铺底流动资金187.35万元人民币。详见附表1。1建安工程费：该项目需建设标准厂房及管理办公用房6480平方米，建安工程 费907.20万元人民币。2.设备购置安装费：主要为该项目所需工艺设备，共计144.26万元。3.其他费用：主要为该项目建设过程发生的各种费用。124.预备费用：不可预见费按3%计取。

35、5.流动资金：流动资金估算是按照分项详细估算法进行估算，估 算总额为624.49万元人民币，30铺底流动资金为187.35万元 人民币。流动资金估算详见附表3。10.2、资金筹措该项目总投资为1772.48万元，全部由建设单位自筹解决。第十一章 财务效益分析11.1、有关基础数据的确定1.本测算根据国家计委及建设部颁布的建设项目经济评价方法 与参数第二版进行。2.项目测算期11年。其中建设期1年。3.行业基准收益率按12计算。4.项目以人民币作为记帐本位币。11.2、收入测算 该项目收入主要由断热冷桥铝合金门窗产品销售收入组成，产 品分58系列、64系列、70系列三大系列,产品达产产量分别为55000平方米、27000平方米、27000平方米。产品生产期10年，各年达产率为30、50、70，第四年达产，产品达产后 年销售收入可达到7490万元人民币。详见附表2“销售收入及经营税金测算表”。11.3、成本费用测算 产品成本主