某控股集团公司三大管理层主要权责划分办法

1、XX集团三大管理层主要权责划分办法(试行)1总则1.1 为深化专业管理，适应集团组织机构调整和持续快速发展的需要，明确集团三大管理层主要领导和部门分权范围和责任边界，规范管理秩序，共享信息资源，保证集团整体有序运作，根据2002年XX集团组织机构调整方案和xx企业纲领有关内容要求，特制订本办法。1.2 本办法发放范围为集团领导、专业集团总经理和成员企业总经理；集团总部各单位、专业集团各部门以及成员企业各部门须掌握与本部门有关的权责范围和工作流程。2集团三大管理层主要权责范围界定集团三大管理层主要权责是指管理主线贯穿集团总部、专业集团和成员企业三个层次，三大管理层有相应领导或部门履行的权责；仅限

2、于集团总部的专项权责(如督查审计、证券金融投资等)或仅限于专业集团内部的专项权责(如工程管理、市场管理等)，某一管理层内部的横向协调事宜或例外接受指令履行的权责不在此列。3三大管理层权责划分的假设前提是集团总部对各专业集团、专业集团对各成员企业的管理方式方法一致，遵循原则为：(1)战略、投资和高层人事任免决策权责集中，日常经营管理类决策权责下放；(2)财务、信息、文化权责集中，其他经营管理权责下放：(3)履行期限长的权责集中，履行期限短或需要快速决策的权责下放；(4)能共享集团资源、有利降低成本且能提高效率的权责集中，不能共享集团资源、具有行业特点的权责下放；(5)计划外事项处理权责集中，计划

3、内事项处理权责下放。4三大管理层在各项专业管理方面的各自权责见5相关说明5.1 不同类型权责对应主管、支持部门（领导）说明集团总部专业集团成员企业权责类型支持部门（领导）职能部门（领导）主办部门（领导）文化行政中心行政/营销部门行政/市场部门公关宣传行政办公人力资源（首席文化艺术师）文化行政中心人力资本中心（副总经理）人事行政部人事行政部（副总经理）办公室人力资源管理部门经营管理中心（首席经济经营管理经营管理部（总经济师）综合办公/计统部门工商法律师）经营管理中心（首席律师）人事行政部综合办公部门财务金融中心（首曲计财务金融财务部（总会计师）财务部门技术而吊技术委员会（首席工程师）卜牯术质皿部

4、门（QT程师）技术质吊部门安全部门（总工程师/副安全部门安委会办公室（副总裁）总）策略委员会战略、投资人事行政/经营管理部门基建办公室（总裁助理）5.2权限确华释5.1.1 制订：指负责制度、方案或计划的起草并报要求修改完善;5.1.2 审核：对制度、方案或计划从内容、形式上进行核实，但有待后一环节决定;5.2.3 审E：对制度、方案或计划正确与否把关,但是否实施有待后一5.2.4审才环节决定:k指审定并签字批准后，制度、方案或计划即可实施，对内容及实施效果负责;5.2.5 签才忆指经通过审议、决定（或审定）后,签字决定是否实施;5.2.6 决七：指具有最终裁决权，对裁决实施的效果负责;5.2

5、.7备案：指决定或文件下发时，向上一级领导或对口部门报送备查,上一级领导戟对口部门如无异议，则直接执行；如有异议，则暂停执行或按照上级修改意见执行。5.3必须经过相关委员会审议的领导杖责说明经过董事会（策委经过执委会（执常委会）审议权责类型会）审议的董事的集团总裁权责局主席权责1.集团VIS方案公关宣传集团品牌规划2.集团广告发布计划行政办公1.2.集团董事任免策委会主席、1.重要人事任免调配人力资源；副主席和总策划,督委会主席、副主席和总督察，执委会主席、副主席，集团领导班子（首席会计师）和专业集团总经理任免12.隼团定岗定编方军3 .集团基本薪酬福利制度4 .集团年度工资计划和年终奖发放方

6、案5 .集团优秀员工评选和重大奖励方案和处分决定1.集团年度目标分解和计划调整，以及年度考核办法经营管理工商法律财务金融技术质量经过经营管理委员会（办公会）审议的专业集团总经理权责自有品牌推广计划1.2.3.成员企业班子任免调E专门激励制度专业集团工资计划和年终奖发放方案4.专业集团重要奖励方案和处分决定1.本集团内部目标分解1.集团年度目标和考核结果和计划调整，以及年度考计划制定2集团组织机构设珞企业注册、合并和分立1.集团年度预算2.重大融资方案集团技术规划质量方针2.集团基本制度和重要专核办法和考核结果业制度发布2.专业集团内部接口关3集团机构设络和运作方案集团重大工商法律事务1.集团年

7、度财务预算2.大型融资方案1.2.3.方案”系和业务流程内部重要工商法律事务专业集团年度财务预算1.专业集团年度研发计集团年度研发计划重大研发项目重大新技术新工艺推广划、设备采购和质量计划2.专业集团重要研发项目3.重要新技术新工艺推广方案1.安全工作及活动计划1. 安全大检查方案战略投资1 .集团战略规划2 .重要投资项目评 审2. 重大安全事故处理1 .集团战略规划2 .重要投资项目和重大基建项目可行性方案论证3 .重要安全事故、隐患处理1 .专业集团战略规划2 .投资项目基建项目可行性方案论证5.4 一些本属于专业集团范围内的职权如广告宣传、工商法律事务、培训、计算机系统建设等事项，由于

8、专业集团暂无相应支持部门或在相应部门权限之外，须待集团支持保障机构协助审定后交由专业集团总经理签发。5.5 一些本应由集团总部统一行使的权责（如财务、人事等），由于已经明确专业集团相应部门直接由集团总部实行垂直管理或部门负责人同时兼任集团总部中心副职，在划分时部分权责直接体现为由专业集团行使。6附则6.1 本办法由集团经营管理中心负责解释，未尽事宜从以后由台的相关管理制度规定.6.2 本办法从下发之日起试行，试行期截止至2002年8月6日，试行期间如发现规定不当的将根据实际情况及时调整。第4页 共4页表1集团三大管理层公关宣传类权责划分权责种类董事局主席权责1.决定集团品牌规划及传讯策略形象策

9、2.决定集团VIS建设与推广方案1.决定集团广告设计制作方案广告宣2.决定全国性媒体广告发布集团总部总裁权责1.签批集团品牌规划及传讯策略2.签批集团VIS建设与推广方案1.签批集团广告设计制作方案2.签批集团广告发布方案.审批专业集团10万元/次以上的1告宜隹计划4.审批集团宣传用品订购计划1.审批集团公活动方案；支持部门（领导）权责1.制订集团品牌规划及传讯策略并分解实施2.制订集团VIS建设与推广方案并分解实施3.审定专业集团自有品牌和成员企业形象建设计划1.制订并实施集团广告设计制作方案2.审定专业集团和成员企业广告宣传创意3.制订并实施集团广告发布计戈”4.审定专业集团和成员企业标的

10、超过2万元/次的广告宣'传计戈U5.统一制作、发放集团宣传用1.制订集团公关活动方案并组织实施2.备案专业集团公关活动计专业集团总经理权责职能部门（领导）权责成员企业总经理权责主办部门权责1.按集团部署在本专业集团组织实施公关活决定集团大型公2.备案标的超过2.签批本集团自有品牌建设计划戈ij、方案关活动10万元/次的专1.对集团广告设计方案和发布计划持雌瑟标的超过业集团和成员企2.签批本集团标的10万元/次"J腑/次广告投他整'活动方案3.审批本集团宣传用品需*计划动方案1 .签批专业集团公关活动方案2 .签批标的超过2万元/次的成员企业公关活动计划10万元/次的按

11、照集团要求按照集团规划拟订按照集团部署元/次或计划外的成本专业集团形象建设和自有品牌推广计划并具体落实具体落实，制订组织实施本企业形象建设计划并上报签批本企业形集团总部象建设计划员企业公关活动方生关宣传活动计案计戈”年度计划外公划1.制订并实施本企业广告宣传创意制订并实施本专业集团的广告设计制作方案、发布计划和宣传品需求计划审批标的在22.标的在2万1 .制订本专业集团公关活动计划、方案并组织实施2 .审定标的为2-10万万元以下的广告投放方案并上报集团总部备案审批本企业宣元以上和年度计划外的广告投放方案须上报集团总部4.制订宣传品传品需求计划审批标的在2万元/次以下的公关宣传活动过需求计划1

12、 .拟订并实施本企业公关活动计划2 .上报标的超2万元/次或表2集团三大管理层行政如公类权责划分权责种类董事局主席权责集团总部总裁权责会议接备案集团总部和专业集团重要会议及接待活动1.决定集团重大文件发布文件发布2.备案集团及专业集团下发文件1.审批集团重要会议安排2 .审批接待标准3 .备案超过1万元/次的接待宴请1.签批集团文件发布2.备案专业集团通知、决定、批小示和纪要等文件1.审批办公劳保福利品发放标准办公用品购置及场所备案集团总部办公设备购置计划或场所安排方案安排2.审批集团总部办公设备购置计划3.审批廊坊本埠办公场所安排通讯费审批通讯费用和通讯工具标准用处理支持部门（领导）权责1

13、.拟订、审定和协调集团会议安排，并组织落实制定接待标准2 .协调总部接待活动承担总3.,部接待任务，备案专业集团重要会议和重要接待活动1.起草或审核集团文件，审定文件内容及发放范围,签批后发布并跟踪落实2.备案专业集团各类文件及成员企业重要文件1.制订劳保福利品发放标准2.负责集团总部劳保福利品采购、发放3.制订并实施集团总部办公设备购置计划，统一调配廊坊总经理权责1.审批本专业集团重要会议安排2.审批本专业集专业集团职能部门（领导）权责1.拟订并落实本专业集团会议安排2承担本专业集团总部接待活动，备案本成员企业总经理权责1.决定本企业重要会议安排；主办部门权责1 .统一安排本企业会议接待；2

14、 .上报需集团2.决定2000元/或专业集团领团所有2000元/次以上接待宴请专业集团领导参加次以下的接待导参加的会议签批本专业集团文件发布审批本专业集的接待活动接待1.团总部计划内办公设备购置申请2.签批成员企业1.起草或审定本专业L集团文件并组织发布实施2.向集团总部报备本专业集团文件，备案成员企业文件1.负责本专业集团总部劳保福利品发放2.制订并实施本集团总部办公设备购置签批本企业文件发布1.在年度计划1.起草或审定本企业文件并组织发布实施2.向上报送本企业有关文件1.负责本企业劳保福利品发放2.制订并实施本企业办公设本埠办公设备4 .备案各单位办公设备购置计划和资产清单5 .统一安排廊

15、坊本部办公场所分配1 .制定通讯费用和通讯工具标准2 .办理集团总部话费缴纳计划外办公设备购置申请审批本集团总部通讯标准和人员超标话费报销计划，审定成员企业办公设备购置年度计划或专项申请3.参与制订本集团总部场所分配方案制订本集团总部通讯费用标准，审核超标话费内签批本企业办公设备购置申请2.审批本企业场所分配方案审批本企业通讯费用标准和超标话费报销备购置计划，上报计划外办公设备购置申请3.负责本企业办公场所安排制订本企业通讯费用标准，审核超额话费集团三大管理层行政办公类权责划分（续）表2集团总部专业集团支持部门（领导）权责董事局主席权责总经理权责总经理权责主办部门权责职能部门（领导）权责统一协

16、调本专业集总裁权责1.批准集团总部成员企业权责种类1.审批由国和直领导和专业集团1.统一协调集团总部人员内部由差事宜批准本集团领团总部人员内部出统一管理本企出差接下属由差事宜导、部门主任和审批本企业由管理2.备案集团领导由差事宜总经理由差事宜2.备案专业集团领导由差事宜档案管2总部人员由差统一备案1.组织制定档案管理制度并跟踪落实.2.指导各单位档案管理工作，记录集团大事，对集团档案进行集中统一管理企业总经理由差事宜差事宜差事宜业人员由差事本专业集团总部由大贝贝统一畲嚎整理本专业集团档案，记录本专业集团大事，落实档案定期移交事宜负责本企业档案的整理、保管和定期上交权责种集团总部类董事局主席权责

17、总裁权责1.备案集团人员招聘（需求）计划.1.审批集团人员集团三大管理层人力资源类权责划分支持部门（领导）权责求）计划并组织实施总经理权责1签批本专业集团招聘（需求）计专业集团职能部门（领导）权责总经理权责团招聘（需求）计划成员企业主办部门权责1.签批本企业1制订并实施人员招聘（需本企业人员招人员招聘2 .面试拟聘为集团和专业集团领导、督委和箫委委员的人员3 .面试海外人士及博士研究生招聘（需求）计划2.面试拟聘为经理级及以上或拟聘为企业总经理的人员2.审定专业集团人员招聘（需求）计划3 .招聘拟聘为副经理级和副高级及以上、企业班子成员和集团总部工作人员4 .统一组织招聘会和院校毕业生招聘事宜

18、2.面试拟在本专业集团聘为副经理级、副高级或企业经理班子成员的人员2.审定成员企业招聘（需求）计划3 .招聘本专业集团总部所需人员和中级管理、技术人员4 .参与招聘会和院校毕业生招聘事宜求）计划聘（需求）计划4.备案所有关系进人事宜3.审批所有关系进人事宜5.备案所有关系进人事宜人事任免人员调配1.决定策委、执委、督委干部任免2.副经理级干部及副高级专业人员及以上人员任免备签批集团总部干部和专业人员、专业集团领导和经营管理委员会成员、成员企业总经理任免1.考察审核集团总部干部和各级财务主管任免资格2 .考察审核副经理级及以上干部、副高级及以上专业人员任职资格3 .所有任免文件备案1.备案集团定

19、岗定编方案1.签批集团定岗定编方案1 .编制集团定岗定编方案2 .审定各单位领导班子编制和职级匹配方案2 .经授权面试并决定所需的本地化人员3 .决定临时工招聘事宜2.受托组织本地化员工招聘事宜3.审定本专业集团关系讲人事官1.签批专业集团总部干部和专业人员、成员企业领导班子任免2.对经理级及以上、副高级及以上以及财务主管任免有建议权5.汇总上报本专业集团关系讲人事官1.制订本专业集团总部干部和专业人员、成员企业经理班子任免方案2.考察审核主管级及以下干部和初中级专业人员任免3.备案任免方案1.编制本专业集团定4.处理本企业关系讲人事官1.制订并实施本企业干部和专业人员任2.决定基层干二部仟危

20、和员工岗位安排1.审核本企业3.上报本企业关系讲人事官制订本企业基层干部任免和员工岗位安排方案1.签批本专业集团定岗定编方案岗定编方案2.审定成员企业编制方案岗位编制方案1.编制本企业岗位编制方案配方案责划分3权责种上的年薪的年耕3团总部人员委会人员调配分配和特别人员人员调配方案业领导和跨单位配车事宜分配专业集团人员调配方案员调配方案员的岗位调配以上人员调配事上人员调配手续导和企业总经理员调配方案调配有建议权总经理调配薪酬福利制度专门激励制度企业特殊激励制度集团总部人员工资等级工资奖金总额计划和年终奖发工资计划和年终放方案奖分配方案计划和年终奖分配薪酬福方案并落实员的年终奖分激励办法、方案职能

21、部门（领导）权责3.决定成员企业度和专门激励办法、方案团领导、成员企业总经理和跨3.制订并办理本集团4.批准支持部门（领导）权责2.决定集团年度12万元以5.备案专业集团人员调动激励制度，审定成员1.审批集团基本1.制订本集团专门3.决定执委委4.备案经理级董事局主席权责2.决定策委、查3.签批集团总部3.核发本集团主4.批准2.签批集团工资2.审批集团总部5.审批住房特殊4.备案成员企业人4.对专业集团领3.编制集团年终奖发放方总经理权责2.签批本专业集1.审批集团专门1.审批专业集团2.编制集团工资计划，决定1.制订集团基本薪酬福利制方案4.审核副经理级干部集团总部 总裁权责3制订集团总部

22、人员、 专业集成员企业主办部门权责2.制订并上报员调配（财务人本企业人员调配方案总经理权责2.签批本企业内部非班子人员除外）方案1.组织制订本企业特殊激励办法2.核发普通员工的年终奖1 .根据集团工资政策确定员工薪资水平2 .上报本企业年终奖发放方案集团三大管理层人力资源类权责划分权责种类董事局主席权责1 .决定xx重大奖励事宜员工奖延2 .决定高层管理人员撤职、辞退事宜教育培训1.备案重要培训方案和计划2 .审批副总经理级以上人员一周以上脱产学习3 .审批带薪院校集团总部总裁权责1 .签批集团级奖励方案2 .签批集团级处分决定3 .备案副经理级及以上人员处分方案1 .审批集团重要培训方案和计

23、划2 .审批副总经理级及以上人员一周以内的培训3 .审批单人学费在5千元或总学支持部门（领导）权责1 .与集团工会一起制订集团级奖励方案并组织实施2 .制订集团级处罚制度、方案并下达落实3 .办理副经理级及以上人员、集团总部人员解聘事宜4 .组织下岗人员培训和重新上岗事宜1 .制订集团年度培训计划和重要培训方案并实施2 .备案专业集团总部和成员企业培训计划和方案3 .统筹安排在集团总部进行的培训4 .审批集团总部5千元以下外由培训，审核单人学费在5千总经理权责1 .签批本专业集团奖励决定2 .签批本集团处分决定1.审批本集团总专业集团职能部门（领导）权责1 .制订并实施本集团奖励方案2 .制订

24、本集团处分方案并下达落实3 .办理中层管理和专业人员、本集团总部人员解聘、辞退、下岗事宜1.制订实施本集团部重要培训方案专业总部培训计划和计划并报集团总部备案2.审批本集团经理级以上人员外2.审核本集团外由由培训培训学习事宜，编制3.审批单人学费在1-5千元、总学并上报外由培训报总经理权责1 .签批本企业奖励评先方案2 .签批企业内部处分决定，石定本地化员工辞退事宜1 .审批本企业培训计划方案2 .审批本企业人员外由培训3 .审批单人1000元以内、成员企业主办部门权责1 .制订本企业奖励评先方案2 .制订本企业处分方案，办理上本地化员工辞退事宜并上报专业集团总部备案制订、上报并1.实施本企业

25、培训计划2.编制并上报集团总部外由总培训报表或中进修学习禾同国表收申请请培训费在1:的短期比1元以上元以上训的外由或总学费在1万元以上费在培训1的外1万元以内生培训彳1帆2500元以内勺外生培训权责种成员企业董事局主席权责总经理权责总经理权责主办部门权责任书并跟踪考核计划和措施并组织实施计戈日门负责汇总编标和考核结果制本企业经营分解和年度考核工作各单位分解计计划分解和考核划和考核结果工作3.有权在本企业总目标不变理报表标不变前提下调有权对成员企业考核结果前提下进行调标计划调整申请整成员企业目标制度建提由质疑整各部门计划门负责汇总审计戈”任务核企业内部各 单位考核结果决定集团基本制 度和重要专业

26、制签批集团制度建 设计划和集团制 度发布3.在集团总目 不变时调整专业集 团计划及成员企业 收入利润目标和考2.签批本企业解计划，编制上理目标，制订实施考核办法支持部门（领导）权责1.制订本企业3.备案专业集团 指标调整计划和 考核结果进行目标责任书签2.有权调整专业 集团及成员企业 收入利润目标和 年度考核结果1.审核集团年度 经营管理目标3.在本集团总目4.协调各单位间 经营管理事项3.审核成员企业目4.协调专业集团 间经营管理事项4.适时跟踪分析集团各单位2.签批各单位目2.编制本集团年度2.签批专业集团 经营管理目标和考3.审核专业集团计划调整中2.审核专业集团目标计划1.制订本集团年

27、1.计划统计部专业集团职能部门（领导）权责1.审核各单位经营1.决定集团年度 经营管理目标并 决定考核结果集团总部 总裁权责管理协调，收集汇总 各单位统计报表并织进行目标责任书签订、计划营管理事项协调1 .制订并实施制度管理办法和建设计划，审定集团制度和专业集团重要制度2 .备案专业集团制度跟踪分析1 .制订并实施本集团制度建设计划2 .审定本专业集团签发专业集团制制度和成员企业重度要制度3 .备案成员企业制度1 .制订并实施本企业制度建设计划签发本企业制2 .审核并组织度、规程和办法实施本企业制度，制订相关业务流程集团总部权责种董事局主席权决定集团组织组织运架构和权责划总裁权责1.签批集团机

28、构设置、业务流程和职责分工方案2.决定专业集团机构设置和职责分工信息管集团三大管理层经营管理菜权责划分支持部门（领导）权责1.制订集团权责划分、业务流程和接口关系方案2.组织制订集团机构设置和运作方案3.审定专业集团机构设置和职能分工方案总经理权责1.签批专业集团业务流程和职责分工方案2.决定成员企业机构设置专业集团成员企业职能部门（领导）权责1.制订专业集团机构设置、内部流程和接口关系方案2.审定成员企业机构设置方案3.制订并推广标准管理模式总经理权责审批本企业内部业务流程、接口关系和职责分工方案主办部门权责制订本企业内部业务流程、接口关系和服责分工方案1.决定集团重大信息对外发2.随时掌握

29、决1.签批集团信息发布2.审批信息系统建设方案随时掌握禀握3.1.制定集团信息流程、处理权限和处理办法，专业集团信息管理办法2.负责信息系统建设和维护,负责信息集中存储并提供信息处理技术支持掌握各单位重要经卷管埋3.1.审批本专业集团信息发布2.及时了解集团信息3.随时掌握本集1.制订本专业集团内部信息流程、处理权限和处理办法2.保证本专业集团经营管理信息完整、准确、真实、安全3.掌握本专业集团重1.审批本企业信息发布2.及时了解本集团信息3.随时掌握本1.制订本企业内部信息流程和处理权限2.保证经营管理信息质量、安'金并对上开放策信息各单位重要信息物资管理计算机采购审批网络设备、计算

30、机采购计职务配备电脑和划备案计划外采购信息1 .制订物资管理权限划分和流程设置2 .备案物资采购计划和月报编制计算机年度采购计划，核计划外采购，确定配置和价格，主管领导负责审定团内部重要信息1 .审批年度物资采购计划和10万元以上计划外物资采购2 .审批5万元以上物资处理申请审批各单位计划内计算机采购要经营管理信息3 .统一重要物资采购审批物资采购计划4 .和5-10万元计划外物资采购5 .审定原值5万元以上物资处理申请制订本集团总部计算机采购计划，审定各单位采购计划企业重要信息1 .审批计划外低于5万元的物资采购2 .审批原值5万元以内物资处理审核本企业计算机设备采购计戈”1 .负责生产性物

31、资日常采购事宜，上报计划外采购事宜2 .上报并处理废旧物资制订采购计划，委托集团或自行采购5集团总部成员企业权责种董事局土崩权总经理权责总经理权责主办部门权责总裁权责办理本集团日常工商事审批新企业注册年检有关事宜工商事工商事务处理方案和老企业工商事资或注销事宜务处理方案授权委托代理231件协助办理法律事务组织法律事履行有关签字手授权委托代理顾问聘任方案及重要法律文组织制订本集团 内部新企业注册 和老企业工商调 整方案并落实签批本企业一 般经营合同协助法律顾问处 理日常法律事务 及时上报重要诉 讼等法律事宜首席律师审定重大合同合同报表备案审核各单位上报的法律文业报批、年鉴事宜职能部门（领导）权责

32、合并、分立2.首席律师审定各单位法律支持部门（领导）权责1.审核新企业注册和老企业负责专业集团合同日 常管理和成员企业重 要合同审核办理本企业日 常工商事务协调办理本企业注册、调整或协助法律顾问制订有关 法律文件， 办理日常法 律事务2.统一组织办理廊坊本埠企协调处理有关法 律事务，履行有 关签字手续文件的制订， 行签字手续表6集团三大管理层财务金融类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业财务预融资资金使财务人员管理董事局主席权责1 .决定集团年度财务预算2 .备案集团月度资金计划审批集团5000万元以上贷款和发股融资方案及合约签字1 .审批特殊资金使用申请2 .备案所有100万元以上资金调

33、度决定集团首席会计师和专业集团总会计师任免总裁权责支持部门（领导）权责1.组织审定集团年度财务预算2.审批集团月度资金计划审批集团重要（500-5000万元以上）融资方案1.审批集团总部10万元以上资金使用及专业集团100万元以上资金调度和使用1 .组织编制集团年度预算2 .审核专业集团年度预算3.编制集团月度资金计划，审定专业集团月度资金计划1 .编制并实施集团各类融资方案，审定集团500万元以下融资方案2 .集中管理集团融资事项1 .审批集团总部10万元以下和专业集团间100万元以下资金调度及使用2 .在事先通知后在专业集团间、成员企业间筹调资金；备案所有资金调度事宜3 .总经理权责1 .

34、组织编制本集团年度财务预算2 .签批本集团月度资金计划签批本专业集团500万元以下融资方案，组织落实融资事项1 .审批本集团内部100万元以下资金调度2 .签批成员企业5万元以上月计划外资金使用对抽调本集团3 .资金有发言权职能部门（领导）权责1 .编制本集团年度财务预算2 .编制本集团月度资金计划，审定成员企业月度资金计划编制并实施本集团按;融资方案，跟踪落实相关事项1 .制订本集团内部资金调度方案，进行资金抽调2 .审批本集团总部5万元以内计划外资金使用，审核成员企业5万元以上月计划外资金使用总经理权责1 .组织审议年度财务预算2 .组织审核月度资金计划.批方按集团批准方案组织实施本企业融

35、资事项1 .审批5万元以内月计划外资金使用事宜；2 .对抽调本企业资金有事先知晓和建议权主办部门权责1 .编制本企业年度预算2 .编制月度资金计划并实施案执行本企业融资事项负责按批准计划、申请管理资金使用事宜签批各纫山才冬十卡|二»各级财务主管，对本专业集团各壬免级财务主管任免拟定本专业:生团各对本企业财务用西P仟十筲仟次犬1%_L吕免及专业职;同hDIX_L吕管任免说配方案调”及专业职称聘任方:卜1兼调配及专业职称月由仟十日中种式/-东聘任务人员聘任提斗？1士证由任仪廷仪刀杀由廷以集团三大管理层财务金融类权责划分（续）权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权总裁权责支持部门（领

36、导）权责总经理权责职能部门（领导）权责总经理权责主办部门权责1.审批集团总部报销1.审批总裁规及专业集团总经1.审核集团总部及专业集团例支由除外的理报销（规例支由总经理报销（规例支由除外）费用1.审批本集团总部及成员企业总经理报销1.审核本集团总部及成员企业总经理报销（规例支由除外）1.审批本企业报销事宜按制度核报已财务信万兀次以按制度核报已签批的集团用（规例支由除2.5/2.审批5万元/次2.审批0.2-5力兀2.按制度核报已签批2.决定2000元息处理上特项支出（公关无票支由）备以上特项支由，其他特项支由备案总邰费用、规例支由和特项支出,备案所有特项支由财务处押由宜/次的特项支出,2000

37、元/次以的本集团总部费用及特项支由/次以下特项支出外）1.对外报送本_企贝才条相丰1.审批集团重大对外财务信1.审批集团对外r口才条信自护W-1.掌握各单位财务信息，审批集团例行对外财务信息披露，1f寸火肉勿11.审批本集团重_耐才条信自护需一1.负责本集团例行信自1.审批本企业例行财务信息息披露2掌握隼区百人勿1口心、口乂ith.2随时掌握各单对外报送集团财务信息2随时学握大隼2绢幺口木隼团时绛彳言披露2随时学握大2.本公司财务J.要财务信息,.IvuI1丁JZ-lA日|,位财务信息2.存储和管理集团财务信息1,1vHlJ川J团财务信息.yJZLt/W、川刀I口息编制和管理1匚.11JJ1企

38、业财务信息信息采集、存储和管理除外）签批本企业费贡量类权责划分集团总部成员企业权责种董事局主席权总裁权责总经理权责总经理权责主办部门权责组织制订本企研究开规划和研发项目计制订本企业研发曲目亡展计划划并推进实施改进计划并推后实施进实施收工作匚签批本集团重要组织制订并实施本集团新技术新工艺新技术新工艺引方案引进推广方案般方案要方案计划和计划外设设备采购备采购申请计划外设备采购中划外采购方案25以内设备处理设备处理事宜签批集团年度研 发计划和跨专业 集团研发项目开签批跨专业集团 新技术新工艺引 进推广方案万元以上设备处 理变卖事宜职能部门（领导）权责3.编制技术规划并备案所有研 发项目方案3.备案所有重要设备处理变卖2.组织项目评审验广方案，上报重支持部门（领导）权责2.审定所有设备处理 变卖事宜发计划，经批准购事宜，上报计2万元2.上报并办理新技术/ 新工艺 引进推1.编制并实施本集团1.首席工程师组织年度研发计 划审议和重要项目评审2.组织实施跨专业集团研发项业新技术新工技术新工艺推组织制订本企制订并实施新2.组织推进集团1.签批设备采购签批技术规划 和重大研发研 发项目计划设备采购计划，审定1.签批计划内1.办理设备采设备采购签升年度设备采计划请备购计划，上案计划外采购重大新技术和 新工艺推广方 案备案1.组织