nc6培训存货核算复杂出入库业务成本处理

1、导读1一概述21.1 业务描述21.1.1 调拨21.1.2 转库21.1.3 组装21.1.4 形态转换21.1.5 委外业务2二解决方案32.1 业务流程32.1.1 调拨32.1.2 转库32.1.3 组装32.1.4 形态转换32.1.5 委外业务42.2 功能. 42.2.1 调拨42.2.2 转库42.2.3 组装52.2.4 形态转换52.2.5 委外业务52.3 解决方案62.3.1 调拨62.3.2 转库72.3.3 组装72.3.4 形态转换72.3.5 委外业务8三演示导航-调拨83.1 登录用户83.2 初始准备83.2.1 企业建模平台93.2.1.1 组织管理93.

2、2.1.2 基础数据123.2.1.3 流程管理143.2.2 供应链143.2.2.1 内部. 143.3 操作演示-同一财务组织内不同成本域之间的调拨153.3.1 演示流程153.3.2 单据信息153.3.3 操作说明153.4 操作演示-同一财务组织内同成本域内的调拨163.5 操作演示-不同财务组织之间的调拨173.5.1 演示流程173.5.2 单据信息173.5.3 操作说明17四演示导航-转库184.1 登录用户184.2 初始准备184.2.1 企业建模平台194.2.1.1 组织管理194.2.1.2 基础数据214.2.1.3 流程管理224.3 操作演示-转库234.

3、3.1 演示流程234.3.2 单据信息234.3.3 操作说明23五演示导航-组装245.1 登录用户245.2 初始准备245.2.1 企业建模平台255.2.1.1 组织管理255.2.1.2 基础数据265.2.1.3 流程管理275.3 操作演示-组装285.3.1 演示流程285.3.2 单据信息285.3.3 操作说明28六演示导航-形态转换296.1 登录用户296.2 初始准备296.2.1 企业建模平台306.2.1.1 组织管理306.2.1.2 基础数据326.2.1.3 流程管理336.3 操作演示-形态转换346.3.1 演示流程346.3.2 单据信息346.3.

4、3 操作说明34七演示导航-委外业务357.1 登录用户357.2 初始准备367.2.1 企业建模平台367.2.1.1 组织管理367.2.1.2 基础数据387.2.1.3 流程管理397.3 操作演示-委外业务407.3.1 演示流程407.3.2 单据信息407.3.3 操作说明41八附录428.1 相关学习索引42 切基于创造客户价值导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、解决方案的构建、以及的模拟。本手册主要由NCV61手册-存货核算.doc、NC6 全场景演示数据导航-存货核算.docx、以及的相关章节和关键内容摘录和

5、组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：l手册按模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。lDEMO 演示数

6、据导航以一个虚拟的大型企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。l帮助附着于各个节点，着重于关键操作和字段含释，优势在于读者学习时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。业务场景手册按单个业务场景为描述主体，将l手册、DEMO 数据、进行了有机的整合。其优点在于更具有。性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。1 切基于创

7、造客户价值一概述1.1 业务描述1.1.1 调拨内不同库存组织之间或同一库存组织内部物料调配，通过内部调拨完成。在存货核算中体现的成本核算关系，可以分为以下类型：nnn同一财务组织内不同成本域之间的调拨同一财务组织内同成本域内的调拨不同财务组织之间调拨调拨业务形成调拨出库单和调拨入库单。1.1.2 转库转库是指在同一财务组织内，不同仓库之间物料的转移，库存管理支持跨成本域转库。转库业务形成其他出库单和其他入库单。1.1.3 组装组装是不同的物料组合在一起得到另外一种物料。只能在同一成本域内进行。组装业务形成一张或多张其他出库单和一张其他入库单。1.1.4 形态转换形态转换业务一种物料转换成另外

8、一种物料。只能在同一成本域内进行。库存管理只支持一种物料转换为多种物料。形态转换业务形成一张其他出库单和一张或多张其他入库单。1.1.5 委外业务当企业的自身产能不足或不是企业所专长生产的就需要委外处理，存货核算所处理的委外是带料委外的业务场景。企业发料给委外商，支付给商费。委外商完成后，委托方收回品。2 切基于创造客户价值二解决方案2.1 业务流程2.1.1 调拨不同财务组织之间的调拨图 2.1.1-012.1.2 转库 转库单 其他出库单 其他入库单2.1.3 组装 组装单 其他出库单 其他入库单2.1.4 形态转换 形态转换单 其他出库单 其他入库单3 切基于创造客户价值2.1.5 委外

9、业务图 2.1.5-012.2 功能2.2.1 调拨2.2.2 转库4领域模块功能节点领域品模块功能节点供应链内部调拨订单维护库存管理调拨出库调拨入库财务会计存货核算调拨出库单调拨入库单入库调整单成本计算 切基于创造客户价值2.2.3 组装2.2.4 形态转换2.2.5 委外业务5领域模块功能节点供应链委外委外订单维护采购管理到货单维护库存管理委托入库财务会计存货核算委托入库单材料出库单入库调整单成本计算领域模块功能节点供应链库存管理形态转换其他出库其他入库财务会计存货核算其他出库单其他入库单成本计算领域模块功能节点供应链库存管理组装其他出库其他入库财务会计存货核算其他出库单其他入库单成本计算

10、领域模块功能节点供应链库存管理转库其他出库其他入库财务会计存货核算其他出库单其他入库单成本计算 切基于创造客户价值2.3 解决方案2.3.1 调拨同一财务组织内不同成本域之间的调拨nnnn调拨出库单在库存签字存货核算的调拨出库单；调拨入库单在库存签字存货核算的调拨入库单；调拨出库单物料成本计算根据其设置的【计价行成本计算得到出库成本；调拨入库单的成本取调拨出库单的成本，即调拨出库单必须先计算成本，调拨入库单才能取到成本。跨组织销售途损同一财务组织内同成本域内的调拨nn调拨出库单在库存签字存货核算的调拨出库单；存货核算对成本计算的范围是在成本域内进行的，对于同一成本域内的业务，存货核算不再根据参

11、数是否传入存货核算，而是与不同成本域之间调拨采用相同的依据（入库类型、仓库、价值管理模式）。成本计算的处理由于是在同一成本域内：nu移动平均、先进先出计价方式在成本计算节点按照顺序计算，调拨入库单排在调拨出库单的后面，调拨出库单行计算后，调拨入库单行直接取其计算出的成本；u个别计价核算方式的物料，调拨出库通过指定方式确定成本，调拨入库单通过成本计算取调拨出库单上的成本；全月平均、差异率计价方式的物料，在计算差异率、全月平均单价时不包括调拨入库单，待计算完差异率、全月平均单价后，先更新调拨出库单成本，然后调拨入库单取调拨出u库单的成本。注：财务组织内转库、调拨， 签字顺序实现）。不同财务组织之间

12、调拨“出库不传存货核算，入库传存货核算”（库存管理通过n涉及两个财务核算实体，其两方的成本通过内部据结算是否反向，生成不同的存货核算单据：正向结算结算平台与存货核算进行数据传递。根nu调出方：生成存货核算的调拨出库单，其成本按照物料在调出成本域设置的计价行成本计算。调入方：可以对成本进行暂估，通过内部u暂估生成存货核算的调拨入库单，其成本是暂估成本；待进行内部结算时根据参数“TO09 入库暂估处理方式”的设置生成存货核算红、蓝调拨入库单或入库调整单。生成的蓝字调拨入库单，其成本是内部结算单价；入库调整单金额为结算金额与暂估成本之差。u调入方不需要暂估时，进行内部结算，生成存货核算的调拨入库单，

13、其成本是内部6 切基于创造客户价值结算单价。反向结算nu 调出方：生成存货核算的红字调拨入库单，其成本是内部结算单价。u 调入方：生成存货核算的红字调拨出库单，其成本按照参数“IA0303 退库（红字出库） 成本”的设置取出库成本。发出商品处理nu对待结算调拨出库可以进行发出商品处理，生成存货核算调拨出库出库单（发出商品标识：发出商品借方）。uu内部结算生成存货核算调拨出库单（发出商品标识：发出商品贷方）。发出商品借方标识的调拨出库单上的物料按照其计价行成本计算，得到出库成本，记存货明细账的发出方，同时记发出商品明细账的借方。u发出商品贷方标识的调拨出库单上的物料不按照其计价其对应的借方取其最

14、新成本。行成本计算，而是根据取2.3.2 转库转库业务形成其他出库单和其他入库单。存货核算对其他出库单物料根据其设置的计价行成本计算得到出库成本。其他入库单的成本直接取自其他出库单成本（取金额）。其他出库单未成本计算时，其他入库单成本计算失败。2.3.3 组装组装业务形成一张或多张其他出库单和一张其他入库单。组装业务只能在同一个成本域内进行。存货核算对其他出库单物料按照其设置的计价行成本计算得到出库成本。其他入库单要在其对应的所有出库单计算完毕后，才能计算入库成本。其他入库单成本总额等于其对应所有其他出库单的成本之和加上组装单的组装费用。其他入库单的单价等于其他入库单成本总额除以其他入库单数量

15、得到。2.3.4 形态转换形态转换只在同一个成本域内进行。库存管理只支持一种物料转换为多种物料。形成一张其他出库单和一张或多张其他入库单。存货核算对其他出库单物料根据其设置的计价行成本计算得到出库成本。其他入库单的成本根据参数“IA0203 形态转换业务的入库成本分摊依据”的设置进行计算确定。nnn计划成本*数量参考成本*数量数量注：a) 最后一笔转换后的入库成本要用出库总成本减去其他已分配的入库成本之和，不采用权重乘以出库成本总金额的方式，即进行尾差处理。b) 其他出库单未成本计算时，其他入库单计算失败。7 切基于创造客户价值2.3.5 委外业务从委托入库单上获得品的费根据委外核销关系，归集

16、入库单对应的材料成本。通过：费+材料成本，得到委托品的总成本，根据数量反算单价。费用结算生成的入库调整单作为委外品明细账的一行，影响委外品的结存成本。在进行成本计算顺序序。时考虑委外品所耗用材料的计算顺序要早于委托品的计算顺三演示导航-调拨3.1 登录用户以下用户是按照模拟企业的职能分工设置的，不同的所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。3.2 初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更等手册。的介绍，可参照企业建模平台手册

17、、基础、流程平台手册8用户编码用户名称用户bdadmin欧阳晓宇ncv60bdadmin 基础数据管理员（业务类）bdmng 基础数据管理员（管理类）hj何佳ncv60role-fi10 材料会计（业务类） 切基于创造客户价值图 3.2-013.2.1 企业建模平台3.2.1.1 组织管理1.财务核算账簿1)概念说明财务核算账簿定义中的账簿已确定了会计期间方案，此期间方案是存货核算开关账、结账所依据的会计期间；在财务核算账簿定义中设置的外币汇率方案是外系统传入到存货核算系统时折算成存货核算本位币所的方案。ww【账簿分类】=主账簿。【存货账簿】启用。9 切基于创造客户价值注意：存货账簿和总账账簿

18、可以不是同一账簿。但总账账簿和存货账簿对账，需要将两者设置为同一财务核算账簿。存货核算的开关账、结账是按照成本域+账簿设置的，所以不同成本域开关账、结账期间可以不同。具体设置2)路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【财务核算账簿】；使用如下财务核算账簿。图 3.2.1.1-01图 3.2.1.1-0210 切基于创造客户价值图 3.2.1.1-032.成本域1)概念说明成本域是成本计算的单元，但是成本域并不是组织结构中实际存在的实体。具体设置2)路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【成本域】；使用如下成本域。图 3.2.1.1-0411 切基于创造客户价

19、值图 3.2.1.1-05图 3.2.1.1-06图 3.2.1.1-073.2.1.2 基础数据1.物料1)概念说明一个物料能被存货核算所管理，必须要分配到成本域和成本域所属财务组织，并按照成本域+账簿来设置其计价方式。具体设置2)路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-】。12物料编码物料名称所属组织财务信息成本信息事物物料价值管理模式成本域核算账簿计 价方式是否批次核算计划价 切基于创造客户价值2.仓库路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【业务信息】-【仓库】。图 3.2.1.2-01图 3.2.1.2-0213C05-3PEE 热收缩膜新世纪纸业集团存货核算无锡宏

20、远工厂成本域无锡宏远仓储成本域11-0201-0001无锡宏远工厂-中国大陆报告账簿全月平均A010101-1丝宝卷纸新世纪纸业集团存货核算无锡兴达工厂成本域陕西分公司成本域11-0202-0001无锡兴达工厂-中国大陆报告账簿11-030101-0001陕西分公司-中国大陆报告账簿移动平均 切基于创造客户价值3.2.1.3 流程管理类型管理路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【类型】。根据传存货核算要求，对相应库存调拨入库单及调拨出库单据设置是否【影响成本】。图 3.2.1.3-01图 3.2.1.3-023.2.2 供应链3.2.2.1 内部1. 内部结算规则根据有跨组织调拨业务、内部结

21、算业务的存货核算要求设置：14 切基于创造客户价值图 3.2.2.1-013.3 操作演示-同一财务组织内不同成本域之间的调拨3.3.1 演示流程调拨出：全月平均单价计算 调拨出库单调拨入：全月平均单价计算 调拨入库单3.3.2 单据信息3.3.3 操作说明1、 路径：【财务会计】-【存货核算】-【财务处理】-【计算全月平均单价】（成本域：无锡宏远工厂成本域 物料：C05-3 PEE 热收缩膜 会计期间 2011-03）。先进行出库成本的计算，全月平均单价计算完成后得到调拨出库单的成本。15步骤主组织单据物料备注1.无锡宏远工厂成本域调拨出库单：IJ2011032600000026C05-3P

22、EE 热收缩膜同一财务组织内不同成本域之间的调拨2.无锡宏远仓储成本域调拨入库单：II2011032600000027 切基于创造客户价值2、路径：【财务会计】-【存货核算】-【出库业务】-【调拨出库单】（单据号：IJ2011032600000026）。图 3.3.3-01路径：【财务会计】-【存货核算】-【财务处理】-【计算全月平均单价】（成本域：无锡宏远仓储成本域 物料：C05-3 PEE 热收缩膜 会计期间 2011-03）。调拨出库单成本计算完成后再进行调拨入库单3、的成本计算，调拨入库单全月平均单价计算对应的调拨出库单成本。4、路径：【财务会计】-【存货核算】-【出库业务】-【调拨入

23、库单】（单据号：II2011032600000027）。图 3.3.3-023.4 操作演示-同一财务组织内同成本域内的调拨同一财务组织内同成本域内的调拨与同一财务组织内不同成本域内的调拨操作相似，不再赘述，主要区别为同一成本域内成本计算的处理不同：移动平均、先进先出计价方式在成本计算节点按照顺序计算，调拨入库单排在调拨出库单的后面，调拨出库单行计算后，调拨入库单行直接取其计算出的成本；个别计价核算方式的物料，调拨出库通过指定方式确定成本，调拨入库单通过成本计算取调拨出库单上的成本；全月平均、差异率计价方式的物料，在计算差异率、全月平均单价时不包括调拨入库单，待计算完差异率、全月平均单价后，先

24、更新调拨出库单成本，然后调拨入库单取调拨出库单的成本。16 切基于创造客户价值3.5 操作演示-不同财务组织之间的调拨3.5.1 演示流程内部结算后生成存货核算调拨出库单及调拨入库单，正向结算。调拨出：成本计算 调拨出库单调拨入：调拨入库单3.5.2 单据信息3.5.3 操作说明1、路径：【财务会计】-【存货核算】-【财务处理】-【成本计算】（成本域：无锡兴达工厂成本域物料：A010101-1 丝宝卷纸 会计期间 2011-03）。调出方按物料的计价行成本计算。2、路径：【财务会计】-【存货核算】-【出库业务】-【调拨出库单】（单据号：IJ2011032500000024）。图 3.5.3-0

25、1路径：【财务会计】-【存货核算】-【出库业务】-【调拨入库单】（单据号：II2011032500000025）。3、调入方成本取内部结算单价。17步骤主组织单据物料备注3.无锡兴达工厂成本域调拨出库单：IJ2011032500000024A010101-1丝 宝卷纸不同财务组织之间的调拨内部结算存货的调拨出及调拨入，正向结算4.陕西分公司成本域调拨入库单：II2011032500000025 切基于创造客户价值图 3.5.3-02四演示导航-转库4.1 登录用户以下用户是按照模拟企业的职能分工设置的，不同的所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作

26、相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。4.2 初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更等手册。的介绍，可参照企业建模平台手册、基础、流程平台手册18用户编码用户名称用户bdadmin欧阳晓宇ncv60bdadmin 基础数据管理员（业务类）bdmng 基础数据管理员（管理类）hj何佳ncv60role-fi10 材料会计（业务类） 切基于创造客户价值图 4.2-014.2.1 企业建模平台4.2.1.1 组织管理1.财务核算账簿1)概念说明财务核算账簿定义中的账簿已确定了会计期间方案，此期间方案是存货核算开

27、关账、结账所依据的会计期间；在财务核算账簿定义中设置的外币汇率方案是外系统传入到存货核算系统时折算成存货核算本位币所的方案。ww【账簿分类】=主账簿。【存货账簿】启用。19 切基于创造客户价值注意：存货账簿和总账账簿可以不是同一账簿。但总账账簿和存货账簿对账，需要将两者设置为同一财务核算账簿。存货核算的开关账、结账是按照成本域+账簿设置的，所以不同成本域开关账、结账期间可以不同。具体设置2)路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【财务核算账簿】；使用如下财务核算账簿。图 4.2.1.1-012.成本域1)概念说明成本域是成本计算的单元，但是成本域并不是组织结构中实际存在的实体

28、。具体设置2)路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【成本域】；使用如下成本域。20 切基于创造客户价值图 4.2.1.1-024.2.1.2 基础数据1.物料1)概念说明一个物料能被存货核算所管理，必须要分配到成本域和成本域所属财务组织，并按照成本域+账簿来设置其计价方式。具体设置2)路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-】。2.仓库路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【业务信息】-【仓库】。21物料编码物料名称所属组织财务信息成本信息事物物料价值管理模式成本域核算账簿计 价方式是否批次核算计划价G-01B 浓度盐酸新世纪纸业集团存货核算无锡宏远工厂

29、成本域11-0201-0001无锡宏远工厂-中国大陆报告账簿移动平均 切基于创造客户价值图 4.2.1.2-014.2.1.3 流程管理类型管理路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【类型】。根据传存货核算要求，对相应库存其他入库单及其他出库单据设置是否【影响成本】。图 4.2.1.3-01图 4.2.1.3-0222 切基于创造客户价值4.3 操作演示-转库4.3.1 演示流程成本计算 其他出库单 其他入库单4.3.2 单据信息4.3.3 操作说明1、路径：【财务会计】-【存货核算】-【财务处理】-【成本计算】（成本域：无锡宏远工厂成本域 物料：G-01 B 浓度盐酸 会计期间 2011-0

30、3）。先进行出库成本的计算，根据物料设置的计价算得到出库成本，其他入库单的成本直接取自其他出库单成本行成本计2、路径：【财务会计】-【存货核算】-【出库业务】-【其他出库单】（单据号：I72011032400000002）。图 4.3.3-01路径：【财务会计】-【存货核算】-【入库业务】-【其他入库单】（单据号：I42011032400000017）。3、图 4.3.3-0223步骤主组织单据仓库物料备注1.无锡宏远工厂成本域其他出库单：I72011032400000002无锡宏远工厂仓库G-01 B 浓度盐酸同一成本域内不同仓库之间的转库2.其他入库单：I42011032400000017

31、无锡宏远工厂特 切基于创造客户价值五演示导航-组装5.1 登录用户以下用户是按照模拟企业的职能分工设置的，不同的所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。5.2 初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更的介绍，可参照企业建模平台手册、基础、流程平台手册等手册。24用户编码用户名称用户bdadmin欧阳晓宇ncv60bdadmin 基础数据管理员（业务类）bdmng 基础数据管理员（管理类）hj何佳ncv60role-fi10

32、材料会计（业务类） 切基于创造客户价值图 5.2-015.2.1 企业建模平台5.2.1.1 组织管理1.财务核算账簿1)概念说明财务核算账簿定义中的账簿已确定了会计期间方案，此期间方案是存货核算开关账、结账所依据的会计期间；在财务核算账簿定义中设置的外币汇率方案是外系统传入到存货核算系统时折算成存货核算本位币所的方案。ww【账簿分类】=主账簿。【存货账簿】启用。注意：存货账簿和总账账簿可以不是同一账簿。但总账账簿和存货账簿对账，需要将两者设置为同一财务核算账簿。存货核算的开关账、结账是按照成本域+账簿设置的，所以不同成本域开关账、结账期间可以不同。具体设置2)路径：【企业建模平台】-【组织管

33、理】-【组织结构定义】-【财务核算账簿】；使用如下财务核算账簿。图 5.2.1.1-0125 切基于创造客户价值2.成本域1)概念说明成本域是成本计算的单元，但是成本域并不是组织结构中实际存在的实体。具体设置2)路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【成本域】；使用如下成本域。图 5.2.1.1-025.2.1.2 基础数据1.物料1)概念说明一个物料能被存货核算所管理，必须要分配到成本域和成本域所属财务组织，并按照成本域+账簿来设置其计价方式。具体设置2)路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-】。26物料编码物料名称所属组织财务信息成本信息事物物料价值

34、管理模式成本域核算账簿计 价方式是否批次核算计划价D06-16泵壳新世纪纸业集存货核算无锡宏远工厂成本域11-0201-0001无锡宏远工厂-中移动平均D06-17泵芯 切基于创造客户价值2.仓库路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【业务信息】-【仓库】。图 5.2.1.2-015.2.1.3 流程管理类型管理路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【类型】。根据传存货核算要求，对相应库存其他入库单及其他出库单据设置是否【影响成本】。图 5.2.1.3-0127D06-17泵体团国大陆报告账簿D06-15泵 切基于创造客户价值图 5.2.1.3-025.3 操作演示-组装5.3.1 演示流程成

35、本计算 其他出库单 其他入库单5.3.2 单据信息5.3.3 操作说明1、 路径：【财务会计】-【存货核算】-【财务处理】-【成本计算】（成本域：无锡宏远工厂成本域物料：G-01 B 浓度盐酸 会计期间 2011-03）。先按照物料的计价行出库成本的计算，其他入库单要在其对应的所有出库单计算完毕后，才能计算入库成本。其他入库单成本总额等于其对应所有其他出库单的成本之和加上组装单的组装费用。其他入库单的单价等于其他入库单成本总额除以其他入库单数量得到。2、 路径：【财务会计】-【存货核算】-【出库业务】-【其他出库单】（单据号：I72011032300000001）。28步骤主组织单据物料备注1

36、.无锡宏远工厂成本域其他出库单：I72011032300000001D06-16 泵壳D06-17 泵芯D06-18 泵体组装只能在同一成本域内进行2.其他入库单：I42011032300000014D06-15 泵 切基于创造客户价值图 5.3.3-013、 路径：【财务会计】-【存货核算】-【入库业务】-【其他入库单】（单据号：I42011032300000014）。图 5.3.3-02六演示导航-形态转换6.1 登录用户以下用户是按照模拟企业的职能分工设置的，不同的所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进

37、行快速查看。6.2 初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更的介绍，可参照企业建模平台手册、基础、流程平台手册等手册。29用户编码用户名称用户bdadmin欧阳晓宇ncv60bdadmin 基础数据管理员（业务类）bdmng 基础数据管理员（管理类）hj何佳ncv60role-fi10 材料会计（业务类） 切基于创造客户价值图 6.2-016.2.1 企业建模平台6.2.1.1 组织管理1.财务核算账簿1)概念说明财务核算账簿定义中的账簿已确定了会计期间方案，此期间方案是存货核算开关账、结账所依据的会计期间；在财务核算

38、账簿定义中设置的外币汇率方案是外系统传入到存货核算系统时折算成存货核算本位币所的方案。ww【账簿分类】=主账簿。【存货账簿】启用。30 切基于创造客户价值注意：存货账簿和总账账簿可以不是同一账簿。但总账账簿和存货账簿对账，需要将两者设置为同一财务核算账簿。存货核算的开关账、结账是按照成本域+账簿设置的，所以不同成本域开关账、结账期间可以不同。具体设置2)路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【财务核算账簿】；使用如下财务核算账簿。图 6.2.1.1-012.成本域1)概念说明成本域是成本计算的单元，但是成本域并不是组织结构中实际存在的实体。具体设置2)路径：【企业建模平台】-

39、【组织管理】-【组织结构定义】-【成本域】；使用如下成本域。31 切基于创造客户价值图 6.2.1.1-026.2.1.2 基础数据1.物料1)概念说明一个物料能被存货核算所管理，必须要分配到成本域和成本域所属财务组织，并按照成本域+账簿来设置其计价方式。具体设置2)路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-】。2.仓库路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【业务信息】-【仓库】。32物料编码物料名称所 属组织财务信息成本信息事物物料价值管理模式成本域核算账簿计 价方式是否批次核算计划价G-01B 浓度盐酸新 世纪 纸业 集团存货核算无锡宏远工厂成本域11-0201-0001

40、无锡宏远工厂-中国大陆报告账簿移动平均G-02A 浓度盐酸 切基于创造客户价值图 6.2.1.2-013.参数路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【参数】-【参数设置】。图 6.2.1.2-026.2.1.3 流程管理类型管理路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【类型】。根据传存货核算要求，对相应库存其他入库单及其他出库单据设置是否【影响成本】。33 切基于创造客户价值图 6.2.1.3-01图 6.2.1.3-026.3 操作演示-形态转换6.3.1 演示流程成本计算 其他出库单 其他入库单6.3.2 单据信息6.3.3 操作说明1、 路径：【财务会计】-【存货核算】-【财务处理】-【成

41、本计算】（成本域：无锡宏远工厂成本域物料：G-01 B 浓度盐酸 G-02 A 浓度盐酸 会计期间 2011-03）。先按照物料的计价行出库成本的计算，34步骤主组织单据物料备注1.无锡宏远工厂成本域其他出库单：I72011032300000003G-01 B 浓度盐酸形态转换只能在同一成本域内进行2.其他入库单：I42011032300000016G-02 A 浓度盐酸 切基于创造客户价值其他入库单要在出库单计算完毕后才能计算入库成本。其他入库单的成本根据参数“IA0203 形态转换业务的入库成本分摊依据”（1 计划成本*数量）的设置进行计算确定（若形成多张入库单最后一笔转换后的入库成本要用

42、出库总成本减去其他已分配的入库成本之和）。路径：【财务会计】-【存货核算】-【出库业务】-【其他出库单】（单据号：I72011032300000003）。2、图 6.3.3-01路径：【财务会计】-【存货核算】-【入库业务】-【其他入库单】（单据号：I42011032300000016，物料未填写计划价，因而单价为 0）。3、图 6.3.3-02七演示导航-委外业务7.1 登录用户以下用户是按照模拟企业的职能分工设置的，不同的所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。35用户编码用户名称用户bdadm

43、in欧阳晓宇ncv60bdadmin 基础数据管理员（业务类）bdmng 基础数据管理员（管理类）hj何佳ncv60role-fi10 材料会计（业务类） 切基于创造客户价值7.2 初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更等手册。的介绍，可参照企业建模平台手册、基础、流程平台手册图 7.2-017.2.1 企业建模平台7.2.1.1 组织管理1.财务核算账簿1)概念说明财务核算账簿定义中的账簿已确定了会计期间方案，此期间方案是存货核算开关账、结账所依据的会计期间；在财务核算账簿定义中设置的外币汇率方案是外系统传入到存货核算系统时折算成存货核算本位币所的方案。36 切基于创造客户价值ww【账簿分类】=主账簿。【存货账簿】启用。注意：存货账簿和总账账簿可以不是同一账簿。但总账账簿和存货账簿对账，需要将两者设置为同一财务核算账簿。存货核算的开关账、结账是按照成本域+账簿设置的，所以不