实用的供销业务流程汇总

1、1四川龙蟒集团公司供销系统业务流程手册2008-12-281集团公司内控文件，不提供对外审核。2 目 录 第一篇 市场部业务流程 第二篇 国际业务部业务流程 第三篇 国内销售部业务流程23 3 3一、本业务流程是在原制度流程的基础上，通过征求相关部门意见编制而成，适用于龙蟒集团供销系统的经营业务。二、本业务流程共包含三篇：市场篇、国际业务篇、国内销售篇,经企管部、人行部汇审后，李总裁批准发布实施。三、本业务流程从2008年12月28日发布，09年1月1日起实施。四、本业务流程发布后，子(分)公司业务流程在集团流程基础上结合本公司具体情况编制,经集团供销系统审核,子(分)公司总经批准发布实施。五

2、、本业务流程的解释权归四川龙蟒集团供销系统。拟制：市场部 审核：王干 批准：李家权编制说明4 4 4第一篇 市场部业务流程本篇包含：计划管理、平台管理、招标复核（供应、废旧）、市场调研、服务、信息管理、储运管理四川龙蟒集团供销系统四川龙蟒集团供销系统业务流程手册业务流程手册5 5 5市场部业务流程目录四川龙蟒集团供销系统四川龙蟒集团供销系统业务流程手册业务流程手册业务类别 序号名 称业务类别序号名 称计划管理1年度供销计划制订流程信息管理18市场信息反馈处理流程2年度大宗原辅材料采购计划签审流程19市场信息应急处理流程3年度产品市场宣传计划签审流程20产品产销存日报信息传递流程4年度储运计划签

3、审流程21网上产品经营信息发布审批流程5月度大宗原辅材料预案评审流程22顾客投诉信息反馈处理流程6月度大宗原辅材料补充预案评审流程储运管理 23新进外协物流单位(A类)、外设仓库选择流程7月度产品销售计划签审流程24新进外协物流单位B类)、外设仓库选择流程8矿冶叙永公司月度产品销售计划签审流程25外协物流单位（A类）合同签审流程9月度采购资金付款计划签审流程 26外协物流单位（B类）合同签审流程供应平台管理10新进原辅材料供应商评审流程费用签审 27市场宣传费用借款流程11新进五金供应商评审流程28市场宣传费用报销流程12年度供应商评审流程29业务费用报销签审流程招标复核 13大件设备(30万

4、以上)采购招标签审流程其它30原辅材料特殊结算报批流程14废旧闲置废渣物资处理报批流程产品宣传 15产品宣传资料制订审批流程16市场宣传资料制作报批流程17各类市场宣传合同签审流程6 6年度供销计划制订流程年度供销计划制订流程 子（分）公司 集团供销系统 人行部下年度生产计划根据生产装置能力及生产状况编制总经理审批财务部预算年度供销计划市场部组织国内、国际销售部根据市场情况编制总经理审批人行部预算计划管理计划管理市场部存档附件： 1、年度主要原辅料采购计划表（表1-1） 2、年度产品销量、销价计划（表1-2）7 7年度大宗原辅料采购计划签审流程年度大宗原辅料采购计划签审流程 子（分）公司 集团

5、供销系统年度大宗原辅材料采购计划表根据供应平台、生产及当年合作情况编制供销部长审核作为签订下年度框架合同的依据市场部组织价格委员会评审总经理审批附件：年度大宗原辅材料采购计划样表（表 1-3）计划管理计划管理总经理审批8 8年度产品市场宣传计划签审流程年度产品市场宣传计划签审流程 市场部 集团供销系统年度产品市场宣传计划草案经办人员根据市场需要汇总拟制部长审核总经理终审存档待执行附件：年度产品宣传计划表（表 1-4）计划管理计划管理副总审核9 9年度储运计划签审流程年度储运计划签审流程 子（分）公司 市场部 集团供销系统各单位年度储运计划供销部根据生产部提供的年度生产计划、供应部和国际业务部提

6、供的原燃材料年度采购计划、销售部和国际业务部提供的产品年度销售和发运计划以及周边站点及合作的物流公司的发接货能力，编制部门负责人审核分管副部长审核总经理终审部长审核计划签审计划签审副总审核附件：年度贮运计划表（表 1-5）1010年度储合同签审流程年度储合同签审流程 子（分）公司 市场部 集团供销系统各单位年度储运计划供销部根据生产部提供的年度生产计划、供应部和国际业务部提供的原燃材料年度采购计划、销售部和国际业务部提供的产品年度销售和发运计划以及周边站点及合作的物流公司的发接货能力，编制部门负责人审核分管副部长审核总经理终审部长审核计划签审计划签审副总审核附件：年度贮运计划表（表 1-5）1

7、1111111月度大宗原辅材料预案评审流程月度大宗原辅材料预案评审流程供销部根据市场情况、同行情况编制注：价格委会参加人员：1、集团价格委员会：集团供销系统总经理、副总、集团顾问、市场部长、财金部长、监察审计部2、每次评审会需签到，未到的在签到表上注明原因。生产系统每月22日前向供应部提供库存情况和采购计划供应部长审核签字总经理签审 子（分）公司 子（分）公司 集团供销系统总经理终审市场部组织集团价格委员会并根据决策会意见重新整理意见并签字（3个工作日）大宗原辅材料月度预案供销部5日前执行并签定确认市场部存档计划管理计划管理25日前报出附件：1、钛业公司大宗原辅材料月度预案评审表（表 1-6-

8、1）2、其它公司大宗原辅料月度预案评审表（表1-6-3）副总经理签审12121212月度大宗原辅材料补充预案评审流程月度大宗原辅材料补充预案评审流程注：以下情况必须编制补充采购预案或招标表，补充采购预案或招标表不组织决策会。 a、临时采购的物资；b、由于市场急剧变化，中途涨跌价的物资；c、中途新增供货单位的物资； 供销部编制总经理签审 子（分）公司 子（分）公司 集团供销系统市场部长审核大宗原辅材料月度补充预案供销部执行市场部存档计划管理计划管理副总审审核附件：1、钛业公司大宗原辅材料月度补充预案评审表（表 1-6-2） 2、其它公司大宗原辅料月度补充预案评审表（表1-6-4）供销部长审核总经

9、理审核1313月度产品销售计划签审流程月度产品销售计划签审流程 销售部 集团价格委员会 集团供销系统月度产品销售计划销售部根据生产、库存及市场编制部长签审市场部根据生产、库存及市场初审总经理终审 附件：1、月度产品销售计划表（表 1-7-1/2） 2、月度产品销售计划通知书（表 1-7-4）执行市场部传递至相关部门存档注：1、本流程中涉及销售产品（饲料磷酸盐、肥料磷酸盐、硫酸亚铁、植酸酶、钛白粉）2、临时销价调整审批：销售部提出销价调整的初步意见市场部组织审核供销系统总经理批准执行。3、月度产品销售计划通知传递的部门有：销售部、子分公司供销部计划管理计划管理市场部组织销价评审会月度产品销售计划

10、通知书市场部编制1414矿冶、叙永公司月度产品销售计划签审流程矿冶、叙永公司月度产品销售计划签审流程 子（分）公司 集团价格委员会 集团供销系统月度产品销售计划报批表供售部根据生产、库存及市场编制部长签审市场部组织销价评审会总经理审批总经理终审市场部存档供销部执行注：1、本流程中涉及销售产品（煤炭、钛矿、铁精矿、硫铁矿、钢铁） 2、销价降低需按本流程重新报批。计划管理计划管理附件：月度产品销售计划表（表 1-7-3）1515月度采购资金付款计划签审流程月度采购资金付款计划签审流程 子（分）公司 集团供销系统月度采购资金付款明细供销部长签审市场部评审总经理审批总经理终审市场部存档财务部执行计划管

11、理计划管理副总审核16161616新进原辅材料供应商评审流程新进原辅材料供应商评审流程注：1、在评审新进供应商资格时，新进供应商必须提供相关的资质证明和业绩表。 2、供应部评审小组由经办业务员、供应部副部长及部长、市场部顾问及部长、生产副总及相关部门组成。 3、所有新进供应商必须填写并签审新进供应商评审表。 子（分）公司 集团供销系统 集团供销系统平台管理平台管理新进原辅材料供应商调查审批表市场部平台维护人员加入试用平台市场部主办人员根据调查情况及质量报告填写市场部长审核总经理终审副总审核执行质检报告及小批试验合格证附件：新进供应商调查审批表（表 1-8-1）17171717新进五金供应商评审

12、流程新进五金供应商评审流程注：1、在评审新进供应商资格时，新进供应商必须提供相关的资质证明和业绩表。 2、评审小组由经办业务员、顾问及技术相关人员组成。 3、所有新进供应商必须填写并签审五金供应商调查审批表。 市场部主办人员根据调查情况组织填写 集团供销系统 集团供销系统平台管理平台管理市场部长审批新进五金供应商调查审批表总经理审批市场部平台维护员录入试用平台待执行单件采购额5万元以下单件采购额5万元以上评审小组评审附件：新进五金供应商调查审批表（表 1-8-2）副总经理审批18181818年度供应商评审流程年度供应商评审流程采购平台内供应商市场部组织集团评审小组进行评审并汇总评审意见，整理评

13、审结果注：1、在评审新进供应商资格时，新进供应商必须提供相关的资质证明和业绩表。 2、子（分）公司评审小组由总经理、生产副总/部长、设备副总/部长、总经理、供应部正副部长、科长、 相关工程设计人员组成。 3、集团评审小组由总经理、副总、顾问、市场部长及市场部相关人员组成。总经理审批通过评审供应部将供应商分为主要供应商（A级）、次要供应商（B级）、备用供应商（C级）三种。未通过评审供应商被淘汰 子（分）公司供应部 子（分）公司 集团供销系统供应试用平台的供应商总经理终审平台管理平台管理供销部组织子（分）公司评审小组进行评审并汇总评审意见，整理评审结果19191919大件设备采购招标签审流程大件设

14、备采购招标签审流程业务员根据采购计划单实施采购采购金额30万元以上（或根据集团供销系统通知调整）业务员采购招标注：1、评审小组A评审成员包括供销总经理、供销副总、供应部正副部长、市场部部长和顾问、分管生产副总、相关工程技术人员、分子公司总经理/分管副总。 2、评审小组B评审成员包括总经理、分管供销副总、供应部正副部长、市场部部长和顾问。 3、对所有平台范围外的采购物资，市场部应及时录入平台，并在招标表上注明，为财务结算提供依据。 子（分）公司 集团供销系统 供销部长审核招标复核招标复核市场部组织集团价格委员会审核总经理签审总经理终审执行附件：五金采购招标签审表（表 1-9）副总经理签审2020

15、废旧、闲置、废渣处理报批流程废旧、闲置、废渣处理报批流程子（分）公司 子（分）公司 集团供销系统所属部门根据实际情况拟制废旧申请处理报告部门负责人审核利用外卖分管副总审批供销部根据招标表填制废旧/渣出售协议按照审批意见组织利用注：1、分类：A类物资：硫酸亚铁渣、沉降渣、粉煤灰、粗煤渣、硫酸亚铁母液废水、硫酸细渣、硫酸粗渣；B类物资：废不锈钢件、废铜件、废铁、废编织袋、废硫磺袋内膜、废塑料制品、废橡胶制品、废木料、废运输/装载机轮胎、废机油等 。 2、以上流程监察部、市场部监督。供销部经办人员编制招标复核招标复核废旧处理招标表供销部长签审市场部组织价格委员会审核A类物资B类5万元以上（含5万元）

16、B类物资5万元以下总经理审批附件：废旧、闲置、废渣处理报批表（表 1-10）2121产品宣传资料制订审批流程产品宣传资料制订审批流程生产副总（或总工程师）审核经办人员根据需要整理市场宣传资料内容部长审核市场宣传资料初稿市场宣传资料正式文稿总经理终审 市场部 生产/技术系统 集团供销系统产品宣传产品宣传经办人员按相关流程招标并制作2222市场宣传资料制作报批流程市场宣传资料制作报批流程部长审核总经理终审经办人员根据裁决的市场宣传计划和市场宣传资料正式文稿拟制决策报批表注：在起草决策报批表时，应提供市场宣传资料的正式文稿，明确制作费用、制作数量、宣传媒介或制作单位。联系媒体实施20000元以上20

17、000元以下 市场部 集团供销系统产品宣传产品宣传副总审核/终审2323各类市场宣传合同签审流程各类市场宣传合同签审流程部长签定总经理签定20000元以下20000元以上经办人员按决策报批拟制合同文本合同文本 市场部 集团供销系统产品宣传产品宣传2424市场信息反馈处理流程市场信息反馈处理流程供销部提供大宗原辅材料供货及市场周报表 子（分）公司 集团供销系统信息管理信息管理市场部汇总分析，提出市场应变建议供销部执行、市场部存档分管副总签审意见注：供销部、销售部将周报表以书面或电子邮件形式报市场部，市场变动信息以短信方式报 市场部。国内国际销售部提供产品销售及市场分析周报表市场变动及时信息市场变

18、动及时信息总经理终审/签审意见供应方面总经理终审销售部执行、市场部存档销售方面附件： 1、大宗原辅料供货及市场周报（表 1-11-1） 2、产品销售及市场分析周报表（ （表 1-11-2） ）2525市场应急信息处理流程市场应急信息处理流程 公司 各相关人员 集团供销系统相关人员以电话或短信的方式向市场部部长提供获取的应急信息总经理终审各相关部门执行信息管理信息管理注：应急信息是指在经营过程中，业务人员及相关人员通过各种渠道获取的有关市场突然变化的信息（价格突涨或突降，与经营有关的国家政策变化、地方区域政策调整）以及对公司有利的市场信息。市场部部长根据市场行情及综合资料分析，提出书面处理建议市

19、场部书面通知并存档市场部有关人员获取的突发信息副总经理审核2626产品产销存日报信息传递流程产品产销存日报信息传递流程生产部门填制并传递日产品产量、库存数据 子（分）公司 集团供销系统信息管理信息管理市场部汇总并整理传递销售部门填制并传递日产品销售订单量、价格等数据相关领导相关领导附件：龙蟒集团公司产、销、存报表（表 1-12）集团产品产、销、存报表2727网上产品经营信息发布审批流程网上产品经营信息发布审批流程市场技术服务人员初拟 市场部 集团供销系统信息管理信息管理网上信息发布审批单市场部长审核总经理批准市场部信息管理人员实施更改2828顾客投诉信息反馈处理流程顾客投诉信息反馈处理流程销售

20、、市场业务人员填写顾客投诉信息反馈处理表顾客 集团供销系统 子（分）公司 集团供销系统信息管理信息管理市场部长审核相关技术人员处理市场部技术服务人员协调处理技术/质量负责人处置意见市场部长签字关闭销售部长确认处理结果市场部技术服务存档并登入台帐质量部存档顾客投诉信息反馈质量/技术问题商务问题销售部长安排处置并签署意见复印件原件附件：顾客投诉信息反馈处理表（表 1-13）顾客投诉信息反馈处理表顾客投诉信息反馈处理表顾客投诉信息反馈处理表相关人员与顾客沟通并填写,经主管人员签字后顾客投诉信息反馈处理表业务人员协调处理顾客投诉信息反馈处理表2929 市场部 集团供销系统市场部根据外协物流公司、外设仓

21、库的资质、能力作前期考察和洽谈，整理汇总资料编制新进外协物流单位新进外协物流单位( A类类)、外设仓库选择流程、外设仓库选择流程由主管副部长组织评审小组进行会审备注：1、评审小组由集团供销系统总经理、副总、市场部长、主管储运副部长、销售部长组成、子（分）公司供销部部长、总经理；2、A类物流单位是指定向集中到达或发送货物的物流单位。副部长审核签字副总审核总经理终审YN淘汰进入平台管理储运管理储运管理部长审核签字新进物流单位调查审批表附件：新进物流单位调查审批表（表 1-14）3030 子（分）公司 集团供销系统供销部根据外协物流公司、资质、能力作前期调查和洽谈，整理汇总相关资料并编制新进外协物流

22、单位新进外协物流单位( B类类) 选择流程选择流程由供销部长组织本公司评审小组进行评审备注：1、会审小组由集团供销系统总经理、副总、市场部长、主管储运副部长、销售部长组成；2、B类物流单位：指通过国铁（或国铁运输代理）在子（分）公司附近站点进行的发接货业务（含汽运）。总经理终审YN淘汰执行进入平台管理储运管理储运管理部长审核签字新进物流单位调查审批表市场部分管副部长审核签字市场部长签审附件：新进物流单位调查审批表（表 1-14）3131 子（分）公司 集团供销系统外协物流单位（外协物流单位（A类）合同签审流程类）合同签审流程市场部主管副部长组织相关供销部及财务部进行合同评审备注：1、A类物流单

23、位是指定向集中到达或发送货物的物流单位。储运管理储运管理市场部分管副部长审核总经理签定合同市场部根据实际情况对相关物流项目进行招标或核价后拟制合同原件财务部执行供销部复印存档操作市场部原件存档市场部长审核3232 子（分）公司 集团供销系统外协物流单位外协物流单位( B类类)合同签审流程合同签审流程备注：1、B类物流单位：指通过国铁（或国铁运输代理）在子（分）公司附近站点进行的发接货业务（含汽运）。储运管理储运管理原件财务部执行供销部原件存档操作市场部复印件存档供销部长组织本部门及相关部门进行合同评审供销部长审核总经理签定合同供销部根据实际情况对相关物流项目进行招标或核价后拟制合同市场部分管副

24、部长审核3333 子（分）公司 集团供销系统外协物流单位合同签审流程外协物流单位合同签审流程市场部主管副部长组织相关供销部及财务部进行合同评审备注：1、A类物流单位是指定向集中到达或发送货物的物流单位。2、B类物流单位：指通过国铁（或国铁运输代理）在子（分）公司附近站点进行的发接货业务（含汽运）。储运管理储运管理市场部分管副部长审核总经理签定合同市场部根据实际情况对相关物流项目进行招标或核价后拟制合同原件财务部执行供销部复印存档操作市场部原件存档市场部长审核3434市场宣传费用借款流程市场宣传费用借款流程市场部长审核市场部经办人员配齐相关的决策报批依据并填写借款申请单 集团供销系统 财务部费用

25、签审费用签审副总经理审批结算会计审核总经理终审3535市场宣传费用报销流程市场宣传费用报销流程逐级签审单 集团供销系统 财务部市场部经办人员配齐相关的决策报批依据并填写费用签审费用签审市场部长审核结算会计审核副总经理审批总经理终审3636差旅费差旅费招待费报销签审流程招待费报销签审流程逐级签审单 集团供销系统 财务部市场部经办人员配齐相关的依据并填写费用签审费用签审市场部长审核结算会计审核副总审批总经理终审37373737原辅材料特殊结算报批流程原辅材料特殊结算报批流程业务员根据情况拟制决策报批表注：特殊结算是因特殊原因需另行结算的（包括因质量较低或送货量不够导致的扣款额较大，难于与供应商协调

26、的以及超出合同约定结算金额的等例会结算情形）。 供销部长签审 子（分）公司 集团供销系统市场部组织价格委员会审总经理审批总经理终审供销部按审批意见执行其它其它3838第二篇 国际业务部分本篇包含：出口部分、进口部分四川龙蟒集团供销系统四川龙蟒集团供销系统业务流程手册业务流程手册393939国际业务部业务流程目录四川龙蟒集团供销系统四川龙蟒集团供销系统业务流程手册业务流程手册类别序号 名 称操作流程1国际业务出口总业务流程2国际业务进口操作流程3接收合/订单价格控制流程4发货准流程5交单准备流程6储运发货流程7货款回收监控流程8出口退税流程信用管理9年度授信审批流程费用控制10佣金支付流程11其

27、它各类费用借款签审流程12其它各类费用报销签审流程4040国际业务出口总业务流程国际业务出口总业务流程客户 业务员 商检员 单证员 业务经理 副部长/助理 计划统计员 海运储运员对外报价书询价业务员48小时内报价并拟制业务洽谈拟制/接收销售合同/定单业务员48小时内报价并拟制签审初审终审并签订合同/定单审核合同和信用证/确认收到电汇/确认公司已通过信保办理商检及相关单证事宜编制发运审批表签审通知货代订船订仓/库房备货制作单证并配齐相关单据船离港后将相关信息通知客户，同时将相关单据交单证人员提单办理核销退税事宜报关单银行交单，办理相关收汇和佣金事宜一份传计划统计员一份传客户操作流程操作流程414

28、1国际业务进口操作流程国际业务进口操作流程供应商 进口业务员 单证员 总经理 财务部 目的港口货代洽谈合作事宜签订合同根据进口采购计划向供应商询价，反馈信息报进口主管领导处理决定按合同要求启动LC开证流程 书面通知目的港口货代合同有关内容接到卖方装船及启航通知后，及时把船舶及抵港信息传达给港口货代 接到卖方支付文件后，对照合同审查信用证条款 在船舶抵达目的港前一周，计算出应付的关税增值税，向进口单位财务申请。汇款到指定帐户。如合同规定有预付款、分期付款或期中付款，在收到卖方付款通知或有效发票后根据合同具体执行。注：1、进口流程和出口流程大致相反，因此该流程图编写得较为简单。 2、进口合同签订后

29、复印合同，原件留底，复印件分别交对应工厂财务、原材料计划储运员及进口主管领导各一份。 3、扣关税及增值税发票应在进口物资抵港报关后60天内向货代索取并及时转交进口单位财务，及时用于税赋抵扣。 4、如果进口设备中需要办理进口登记或进口许可证的合同，在合同生效后及时去省机电办办理有关手续。 如属我方自行投保合同则及时投运输保险审核合同和信用证并签审承付如有不符点则及时改正船舶抵港前向货代提供报关文件和报关委托书 报关并在货物到港后联系卸货事宜签订合同操作流程操作流程4242接收合同接收合同/定单价格控制流程定单价格控制流程 客户 业务员 副部长/部长助理 总经理 生产部价格控制确定合作意向基础价自

30、行控制基础价审核基础价但比前合同有所降低支付方式控制先电汇自行控制终审/审核信用证支付见单付款/付款交单裁决（赊销的不能超出授信 额度）后电汇和赊销等确定佣金业务洽谈市场开拓初期由业务经理、部长与客户商议确定裁决审核特殊品质/贴牌/包装要求初审并上报及时沟通协调沟通确认特殊要求可行交货期审核信用投保终审拟制/接收合同/定单审核终审签订合同/定单注：基础价是月度销量、销价决策会决定的。初审并上报初审并上报终审裁决操作流程操作流程4343发货准备流程发货准备流程客户 业务员 计划统计员 商检员 副部长/部长助理 海运储运员 货代修改合同或信用证编制发运审批表对应合同审核信用证，如发现不同或不合理条

31、款在1日内通知客户发运信息提交给计划统计员(确保开船日前7-12天通知海运储运员)签批通知库房备货/订船订仓(如遇多个合同同时出货则与业务经理协调) 订好舱后将船名、关单传真给业务员予以确认将相关单证提交商检员（预留3天） 办理商检及相关单证/其他证明文件开船日前6天将相关单据提交给计划统计员 准备唛头标签，寄送或通知港口库贴唛整理并提交海运储运员 将单据与报关单、核销单及报关委托书配齐邮寄给货代 根据有关单据报关 开船日前3天核查客户合同执行情况通知发货/停止发货注：1、业务员需准备的报关文件：合同、发票、合同、发票、产地证、装箱单、使用木托盘的木材熏蒸证书、钛白 粉需提供商检提供的换证凭条

32、等单据。 2、电汇收款须经国际业务副部长确认后方可通知海运储运员出货。 3、其他认证文件：由于不同客户和国家对文件的要求不一，应提交的文件也视客户、国别而异，具体认证文件见出口合同的单证准备及交单要求。 4、钛白粉批号控制：工厂批号（小批号）和商检批号（大批号）一一对应，便于追踪。 操作流程操作流程4444交单准备流程交单准备流程客户 业务员 单证员 货代通知客户有关出运的详细信息向银行交单货物离港后审核并确认货代提供的提单并在2小时内给予反馈意见编制单证并及时提交给单证员 对于到岸价合同，确认提单后将合同和发票交给单证员 办理保险出口信保的合同在货物出港后3日内，备齐提单和到岸价合同向信保银

33、行填表交保。注：1、提单确认：在最后一次提单确认件上签名并注明“以此为准”。最终确认的提单副本须各人统一提交到单证员处留底备查。 2、业务员根据出口合同单证准备交单检查表自查单据是否备齐； 3、交单时间：业务员应在信用证规定的最迟向银行交单日前3天向单证员交单，付款交单的合同应在收到并经银行确认的正式提单的2日内向单证员交单。其它支付条款的合同(先电汇，赊销等)也应在收到经确认的正式提单后3日内寄往客户。 4、电汇条款下的向用户交单：业务员提供发票和提单，由副部长签字后向用户寄单,，同时交单证员备案。 5、CAD 或DP 付款交单：出口业务员需要向单证件员提供发票、装箱单和提单。 必要时修改提

34、单操作流程操作流程4545货款回收监控流程货款回收监控流程 客户 国际业务部 财务部国际业务员向单证员索取电汇到款信息及其它结算方式的收汇结算情况，监控其负责合同的货款回收。 根据合同及时支付货款 国际业务员编制 应收帐款周报表国际业务经理审核 国际业务副部长/部长助理签审并给出处理意见 备案 国际业务员督促回款/信保赔偿注：收汇申请：各业务员应配合单证员并提供所须单证，包括销售合同、箱单、发票、提单、商检证、 产地证、受益人证明等。操作流程操作流程4646 国际业务部 港口仓库储运发货流程（外贸海运）储运发货流程（外贸海运）海运储运员拟制出口货物放单表及订仓委托书副部长/部长助理审核出口货物

35、放单表国际业务员将发货评审表和配好的报关单交储运业务员根据签审的出口货物放单表向货代发放订仓委托书和仓库提货通知签审后的出口货物放单表传港口仓库货代凭订仓委托书到港口仓库提货根据出口货物放单表上的内容与货代的订仓委托书内容核对无误后放货相关单证确认并递交相关单证交储运业务员货代操作流程操作流程4747出口退税流程出口退税流程 国际业务部 财务部货物出口后，在确认已收回货款后3天内，国际业务员将单据提交给核销员国际业务核销员收集汇总港口、财务和业务员三方单据办理核销 交接作退税凭证国际业务员将当月已出口的应退税的合同清单交相关核销员国际业务核销员随时查询保关单的返回情况并跟踪注：1、业务员将对应

36、的合同、发票和提单提交给核销员，核销员同时需要收集港口返回的报关单、核 销单和装货单，财务提供的结汇水单。 2、因支付条款原因需在报关后90天以后才能核销的合同，核销员须按外管局规定提前申报备案。操作流程操作流程4848年度授信审批流程年度授信审批流程 国际业务部 集团供销系统每年12月5日前国际根据历史情况编制副部长/部长助理组织召开授信决策会下年度授信建议书根据决策会的意见重新整理存档、实施下年度授信表说明：说明：1、授信决策会由总经理、国际业务副部长、市场部部长、财务部部长等人员组成。、授信决策会由总经理、国际业务副部长、市场部部长、财务部部长等人员组成。2、如在执行过程中需要追加授信额

37、度或对新的客户授信，以决策报批表形式上报总经理审批。、如在执行过程中需要追加授信额度或对新的客户授信，以决策报批表形式上报总经理审批。总经理签审签审流程签审流程4949佣金支付签审流程佣金支付签审流程 国际业务部 财务部国际业务员每月10日前填写佣金支付明细表国际业务单证员审核 支付结算注：佣金支付明细表经国际业务副部长签字后需提交给计划统计员，再统一传给财务部。供销系统总经理终审 国际业务结算会计审核 国际业务财务科长审核 国际业务副部长/部长助理审核 签审流程签审流程5050其它各类费用借款签审流程其它各类费用借款签审流程 国际业务部 财务部经办人员填写借款申请单注：其它各类费用包括样品费

38、、签证费、商检费、贸促会认证费、海关报关单费、外管局核销单费、保险费等。供销系统总经理终审 国际业务结算会计审核 国际业务财务科长审核 国际业务副部长/部长助理审核 签审流程签审流程5151其它各类费用报销签审流程其它各类费用报销签审流程 国际业务部 财务部经办人员填写逐级签审单注：其它各类费用包括样品费、签证费、商检费、贸促会认证费、海关报关单费、外管局核销单费、保险费等。供销系统总经理终审 国际业务结算会计审核 国际业务财务科长审核 国际业务副部长/部长助理审核 签审流程签审流程5252第三篇 国内销售部分四川龙蟒集团供销系统四川龙蟒集团供销系统业务流程手册业务流程手册535353销售部业

39、务流程目录四川龙蟒集团供销系统四川龙蟒集团供销系统业务流程手册业务流程手册类别序号 名 称合同管理1销售合同样本签审流程2一般销售合同签审流程3特殊销售合同签审流程费用控制4销售业务费标准审批流程5销售业务费签审流程6销售业务费支付/报销签审流程7外设仓库费用报销签审流程8销售退款签审流程9销售损失签审流程信用管理10年度授信审批流程操作流程11销售发货流程5454销售合同样本审批流程销售合同样本审批流程 销售部 财务部 法律顾问 集团供销系统每年12月5日前销售部根据历史情况提供销售合同样本总经理终审说明：销售合同样本每年审核一次说明：销售合同样本每年审核一次,如在执行过程中要使用样本合同以

40、外的合同如在执行过程中要使用样本合同以外的合同,也应按上述流程报批。也应按上述流程报批。负责人审核法律顾问审核部长审核合同管理合同管理5555一般销售合同签审流程一般销售合同签审流程 销售部销售合同业务员或销售内务审核并草签业务员与客户洽谈合同条款销售内务拟制说明：本流程限于一般合同的签定说明：本流程限于一般合同的签定,特殊合同的签定见下一流程。特殊合同的签定见下一流程。部长/副部长签审合同管理合同管理5656特殊销售合同签审流程特殊销售合同签审流程 销售部 集团供销系统业务员或销售内务审核并草签业务员与客户洽谈合同条款部长/副部长签审说明:1、特殊合同是指涉销售价格低于定价或特殊质量要求的合

41、同。 2、针对涉及特殊质量要求的合同评审小组由分子公司总经理、集团供销系统总经理、销售副总、销售部正副部长、市场部部长及相关销售员组成。销售部长组织合同评审总经理终审合同管理合同管理5757销售业务费标准审批流程销售业务费标准审批流程 销售部 财务部 集团供销系统业务费标准审批单销售部长/副部长/助理审核销售内务根据合同填制一式两联业务费标准审批单业务费标准审批单一联由销售内务存档备查一联由销售结算室登记台帐总经理终审费用控制费用控制5858销售业务费签审流程销售业务费签审流程 销售部 集团供销系统业务费审批表销售结算根据终审后的业务费标准,按实际发生的业务量和资金回收情况填制一式两联总经理终

42、审销售部长/副部长/助理审核费用控制费用控制5959销售业务费支付销售业务费支付报销签审流程报销签审流程 销售部 财务部总监审核根据终审后的两联业务费审批表开具发票,并留存一联审批表销售结算根据业务费审批表及发票填制逐级签审单销售结算取下业务费审批表登记台帐部长/副部长/助理领款支付部长/副部长/助理审核费用控制费用控制6060外设仓库费用报销签审流程外设仓库费用报销签审流程 销售部 财务部业务员根据仓库和运输公司提供的有效发票及仓库收、发、存记录以及客户签收的回执填制结算会计审核第一负责人审核逐级签审单部长/副部长/助理审核费用控制费用控制6161销售退款签审流程销售退款签审流程 销售部 财务部退款申请表业务员根据客户提出的退款申请拟制销售结算会计审核财务第一负责人终审部长/副部长/助理审核费用控制费用控制6262销售损失签审流程销售损失签审流程 销售部 市场部 集团供销系统 子（分）公司销售损失处理表业务员根据实际情况填写财务部销售结算会计审核财务部第一负责人审核总经理终审/审核10万元以上部长/副部长/助理审核总