宏远ERP项目-业务蓝图设计 v1.0

1、XXXERP项目蓝图设计报告作者：XXX创建日期：XXX最后更新：参考文档：版本：1.0 审批：客户方项目经理XXXDCMS项目经理XXX此报告仅供宏远内部规定范围内使用。未经鼎捷软件书面许可，任何机构不得擅自传阅、引用或复制 文档控制(a) 文档更新记录日期更新人版本备注XXXXXX1.0(b) 文档审核记录日期审核人职务备注(c) 文档去向记录拷贝份数接受人职务备注摘要说明(d) 文档目的本文档设计ERP实施蓝图。根据对宏远的业务和管理理解，提出满足需求的ERP解决方案，对业务流程进行详细描述，为后续ERP上线打好蓝图基础。(e) 文档范围本蓝图涉及的范围主要是宏远集团总部，以及下设宏竹纤

2、维、纺纱、针织、服装事业部。本报告授权：报告仅供宏远内部使用，未经鼎捷软件与宏远共同书面许可，任何机构不得擅自传阅、引用或复制。目 录文档控制1(a)文档更新记录1(b)文档审核记录1(c)文档去向记录1摘要说明2(d)文档目的2(e)文档范围2第1章项目概述51.1项目背景51.2总体IT推进计划51.3ERP一期详细计划61.4项目管理制度71.4.1项目组织体系71.5本阶段工作汇报9第2章总体蓝图设计102.1总体需求理解与业务设计102.1.1集团组织架构及需求理解102.1.2ERP营运中心整体系统架构规划122.1.3料件、BOM管理体系理解122.1.4销售体系理解262.1.

3、5库存体系理解322.1.6采购体系理解342.1.7生产体系理解382.1.8质量系统理解412.2公司总体业务蓝图432.2.1总体业务流程图432.3公司总体应用蓝图、ERP蓝图442.3.1宏远未来总体信息化蓝图442.3.2ERP系统蓝图47第3章营销与服务管理493.1业务设计与分析493.1.1总体业务框架493.1.2销售部主要职能493.1.3营销与服务管理流程规划清单503.2核心应用方案503.2.1集团资料中心管理客户资料503.2.2集团信用额度控制513.2.3销售价格管理533.2.4内部关联交易54第4章生产与制造管理564.1业务设计与分析56第5章采购与仓储

4、管理575.1业务设计与分析575.1.1总体业务框架575.1.2采购与仓储管理流程规划清单575.2核心应用方案595.2.1采购价格管理方案595.2.2请购、采购管理方案605.2.3采购收货入库方案615.2.4采购入库批号管理方案625.2.5仓储规划62第6章资料中心及其它资料管理636.1业务设计与分析636.1.1总体业务框架636.2核心应用方案646.2.1基础资料建立64第7章财务管理657.1需求理解657.2业务设计与分析657.2.1总体业务框架667.2.2财务部主要职能667.2.3当前流程问题点677.2.4流程规划效益分析677.2.5财务管理流程规划清单

5、687.3核心应用方案707.3.1业务财务一体化核算707.3.2全面预算管理767.3.3多角贸易账务管理807.3.4集团资金计划管理82第8章工作流858.1工作流总体概述858.2工作流架构858.3工作流主要职能868.4工作流规划清单868.4.1财务端流程规划清单868.4.2生产端流程规划清单878.4.3行政流程规划清单878.4.4合同管理规划清单878.5核心应用方案888.5.1手机签核审批方案88第9章项目后续行动899.1后续行动899.2项目条件与资源89第1章 项目概述1.1 项目背景福建宏远集团有限公司(以下简称宏远)是一家集纺织行业纤维、纺纱、针织、服装产

6、品的研发、生产和销售于一体的现代化高新技术企业。各事业部，以集团宏观战略为目标，各自独立经营，相互配合，形成了一种多维度纵横管理的集团管理架构，为提升企业的管理水平，发挥集团的协同效应，急需优秀的信息系统来支撑企业的管理。之前的企业信息化工作，主要集中在财务账务管理上，并产生一定的效果。 但业务的发展对系统提出了更高的要求，本次宏远和鼎捷软件合作，旨在建立一套可以支撑集团运作的信息系统，ERP系统则是本次的核心应用。以下是有关ERP蓝图的汇报文档，衷心希望宏远相关部门能够提供反馈意见。本文档归DCMS和宏远共同讨论完成。1.2 总体IT推进计划宏远总体IT推进将分三期完成。第一期 销售，采购，

7、库存，财务及工作流系统；第二期 生产管理，质量管理，设备管理，项目管理；第三期 集团财务。1.3 ERP一期详细计划宏远ERP一期项目从2010年9月30日正式启动，本次项目计划如下：当前项目是ERP一期项目。项目阶段是蓝图设计。1.4 项目管理制度1.4.1 项目组织体系整个ERP推进小组分成三个层面，分别是决策层面、推动层面和执行层面。决策层面推动层面执行层面决策层:ü 审定项目实施目标及相关计划。 ü 参与信息化推行过程中关键性或争议性事务的讨论及决策。 ü 审定项目绩效考评体系。 ü 项目执行方向的指导、纠正及项目阶段成果的审查。 推动层（KM）

8、: ü 组织和保障本部门的关键用户（KU）按既定目标完成项目实施过程中所赋予的各项工作任务。 ü 组织并参与本部门业务流程的整理工作，且对最终各项文件做出审定。ü 与其他部门协调，解决项目推进过程中涉及跨部门的争议问题。ü 审核确认本部门内实际业务与系统流程及功能的差异。ü 监督本部门内系统应用状况，并对本部门解决方案的执行结果负责。 执行层(KU): ü 负责本部门业务内容的调研、方案讨论、培训等组织和协调工作，协助顾问完成本部门解决方案的制定。ü 参与系统模块功能培训、方案培训、操作培训，熟练掌握系统功能及解决方案。 &

9、#252; 协调完成本部门的业务数据收集，并协助顾问完成期初数据导入与核对。ü 负责对本部门的最终操作用户的培训和使用指导，以实现知识转移，提供ERP系统上线后对最终用户应用的继续培训和知识转移工作。 ü 指导最终用户录入相关业务数据，确保数据的准确性。 ü 定期汇报本部门的实施工作和执行情况，并及时反馈实施过程中遇到的问题。 ü 在项目实施全过程中做好工作日志和工作小结并归档。 ü 负责编写终端用户操作手册。ü 负责本部门终端用户的项目绩效考评。 终端用户（EU）: ü 接受本部门KU的系统培训,在系统模拟和上线应用阶段,

10、熟练使用系统，完成各项基本业务处理工作。 ü 在系统使用过程中，严格按照操作规范和流程，准确、及时的录入相关业务数据。 ü 及时向KU反馈系统使用过程中所遇到的异常问题。 服务支持: ü 制定并执行ERP项目各种管理制度（项目会议制度、岗位考核制度、数据管理制度等）。ü 对各项目小组分配任务，安排资源，并协调各项目小组的日常工作。ü 按项目总体计划落实每项工作，并对各项目组的工作及整个项目进度进行检查，确保项目按规定的标准和计划进行。ü 审核顾问提交的周计划和工作汇报，定期向项目领导小组提交项目进展情况报告，提出反馈意见。 ü

11、; 控制项目发生的风险或变更，协调完成变更应对方案的制定。ü 做好全过程文件的收存与管理。ü 组织各阶段实施验收工作。ü 负责系统流程的测试工作。 ü 负责网络和系统的正常运行。 ü 负责系统权限和基础信息导入的工作ü 负责报表和作业单据的格式调整 1.5 本阶段工作汇报蓝图设计于2011年03月25日开始，历时12天，完成了营销、采购、仓库、财务体系的蓝图设计工作。共设计未来流程80支，覆盖范围涵盖销售、采购、仓管、财务、多角贸易等各个业务模块，形成流程清单如下： 业务模块ERP SOP流程资料中心3营销17采购及仓储21财务39合

12、计80第2章 总体蓝图设计2.1 总体需求理解与业务设计本章节通过对宏远展开业务和管理理解，明确公司业务的总体架构，并作为整体规划的依据。2.1.1 集团组织架构及需求理解宏远集团以集团总部为核心，下属宏竹纤维、纺纱、针织、服装四大事业部。本次实施范围覆盖集团总部及四个事业部，包括TIPTOP GP进销存及财务系统、EASYFLOW工作流系统，实现财务业务一体化管理。从IT需求看，分成三个层次：决策层、经营层和业务层，对于集团企业，IT难点在于集团管理带来的经营层的复杂业务。集团管理需要通过组合很多流程进行管理,例如：战略规划、经营计划与预算、投资管理、人力资源管理、集团审计、财务管理、投资/

13、办公/审计/品牌/采购、市场营销管理、集团采购管理、集团生产等。这其中ERP可以发挥重要作用有的：预算、财务、营销、采购、生产，我们在以下分析中，将描述这些方面管理对ERP的需求，以及系统的实现。2.1.2 ERP营运中心整体系统架构规划2.1.3 料件、BOM管理体系理解1. 料件编码原则目前宏远还没有一套完整的料件编码原则，对料件的管理还有待于规范与提升。建议：Ø 以料件编码原则为指导，结合企业文化与行业特性，站在集团的高度对各事业部料件进行整理、规划，制定出科学、合理、规范、实用的料件编码原则及料件命名规范，用于指导集团各事业部日常料件编码编制与料件命名管理工作。Ø

14、宏远集团跨越一个产业链的多个环节，集团各事业部处于产业链的前后环节，前道事业部产出成品即为后道事业部投入原料。在编制料件编码原则时，要充分考虑这种关联，对事业部之间的料件交叉区进行整合。Ø 料件编码原则可以大类、中类、中类属性为主分成三部分，后接序列号体现创建的先后关系及料件的细化类别。不同大类料件编码长度可以按照实际进行界定，长度不要求一致，但对于同大类料件编码长度建议编码长度要一致，以保证编码的清晰、规范、便于汇总与分析。Ø 原料编码原则图示：Ø 辅料编码原则图示：Ø 机物料编码原则图示：Ø 包装材料编码原则图示：Ø 低值易耗品编

15、码原则图示：Ø 半成品编码原则图示：Ø 成品编码原则图示：【料件编码原则】1. 应具备唯一性：一物一号为原则，为数据处理之必要条件。2. 变动属性不可纳入：类属部门、厂商、客户、员工等属性不可纳入编码，避免一物二号或修改或意识之困扰。3. 应具备弹性：适当的留下可扩充字段之流水号有其必要性，避免新增之料号无法汇入而致使料号重编之危机。4. 反映重要属性：需能区分大中小分类以利日后报表之汇集，但需注意勿失扩展弹性。5. 应反映顺序：注意编号应有大小顺序，可让计算机发挥排序功能提高数据报表呈现阅读性及搜寻性。6. 编码愈短愈好：能反应属性为原则，但尽可能使编码缩短，以增加效率(

16、人体功学：人之脑记忆编码长度最极限为10码，但容易轻易可记忆之长度为 7 码)。7. 不用特殊符号：避免其影响输入，尽可能不用特殊符号；如 - * . / ? $ # , ; & % _ + = : " ' | 等特殊符号，但如果为使报表呈现阅读较容易非得使用，可用 - 或 . 比较好且固定码位，如2，5，3 法、如 XX.XXXXX.XXX 之格式。8. 避免使用英文字母：因字母容易与数字混淆，如l与1；O与0等，且输入效率不彰，尽可能不使用。9. 同类长度应求一致：分类后之大类之长度应为一致以降低出错机率，不同类之料号不必勉强一定之长度，以增加输入之效率。10.

17、避免编入暗示性符号：编号本应以其符号了解其意义，尽可能不将其暗示性符号编入而多此一举；如将倚子Chair编入编号为CH，电阻零件编为RES等。2. 料件分类² 宏竹纤维事业部目前宏竹纤维事业部处于研发试产阶段，产品主要为竹纤维。目前产品主要根据细度、强度、长度等主要指标进行分类，具体如下：Ø 细度：1.33 dtex、1.64 dtex、2.2 dtexØ 强度与白度：不同产品等级对应不同的强度、白度指标Ø 长度：38mm说明：以上所列产品分类，主要是目前生产过或在生产的产品分类，今后会根据市场需求不断扩展。目前宏竹纤维事业部的竹纤维生产，主要原料有竹浆

18、粕与棉浆粕（目前没用到）。竹浆粕的每批送货，都会有不同物理、化学指标（物理指标，如：水分、白度、聚合度、纤维长度；化学指标，如：含铁量），但都在规定的范围之内。目前原料的类别，主要按规定上下限范围内的物化指标的不同分成不同的类别，不同的物化指标，竹浆粕的价格也不同。除了竹浆粕，目前宏竹纤维事业部的竹纤维生产，还需要加入溶剂、添加剂等辅料。溶剂主要按浓度进行分类：50%、60%、65%，溶剂会在生产过程中进行回收，回收率一般要求达到98%以上。添加剂的用量根据不同批次的竹浆粕有不同的配比需求。建议：目前宏竹纤维事业部的料件分类，主要是依据料件的物化指标进行。在今后的TIPTOP ERP系统规划中

19、，可将这些物化指标体现在料件的规格栏位中，便于后续的使用。² 纺纱事业部目前纺织事业部的产品主要为纯棉纱，从不同的角度有如下分类方法：Ø 按纺纱方法可分成：1. 普梳纺纯棉纱：系没有经过精梳工序的纺纱工艺纺成的环锭纱，用于一般的针、机织物。2. 精梳纺纯棉纱：用优良品质的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加一道精梳工序，纺成的纱质量优良， 用于织造高档织物，如高级府绸、细布等。3. 气流纺纯棉纱：工序短、速度快，原料短绒较多，纱线毛，支数和拈度不能很高，比较蓬松，风格粗犷，适合做牛仔面料，气流纺的纱一般比较粗。Ø 按商业习惯可分成：1. 粗支纱：18支以下的棉纱均属粗

20、支纱。主要用于织造粗厚或起绒、起圈棉织物，如粗布、绒布、坚固呢等 。2. 中支纱：1827支棉纱属中支纱，用于织造平布、斜纹布、贡缎等一般性织物 。3. 细支纱：28支及以上的棉纱，用于织造细布府绸、高档针、机织物。Ø 按捻可分成：1. 反手捻(又称Z捻)纱，在各种织物中应用最广 。2. 顺手捻(又称S捻)纱，用于织造绒布的纬纱。Ø 按纱线用途可分成：1. 经纱是在机织物中平行布边的方向的纱，有较大的强力，一般捻度较大 。2. 纬纱是在机织物中垂直布边的方向的纱，强力要求较经纱低，捻度一般低于经纱，保持一定的柔软性 。3. 针织用纱是要求洁净、均匀、捻度小，以防在编织弯曲时

21、造成断头 。4. 工业用纱如轮胎帘子线，传送带用纱，卫生医药用纱等。Ø 按纱线染整及后加工可分成：1. 本色纱(又称原色纱)：保持纤维本色，供织造原色坯布 。2. 染色纱：原色纱经煮炼和染色制得的色纱供色织布用 。3. 色纺纱(包括混色纱)：先将纤维染色，然后纺制而成的纱，可织成外观呈现不规则星点和花纹的织品 漂白纱：用原色纱经过炼漂而成，用于织造漂白布、也可与染色纱交织成各种色织产品 4. 丝光纱：经过丝光处理的棉纱。有丝光漂白和丝光 染色纱，供织造高档色织物 5. 烧毛纱：经烧毛机烧掉纱线表面的茸毛，制成具有光滑表面的纱线，供织造高档产品。建议：导入TIPTOP ERP系统后，可

22、根据实现决策与管理需求，从不同角度对料件进行分析、汇总。目前纺纱事业部有如下半成品：棉卷、生条、半熟条、熟条、粗纱、细纱、络筒。目前纺纱事业部主要有竹纤维、粘胶、棉花、涤（目前还没用到）等原料用于生产产品，其中竹纤维即为宏竹事业部的产成品。目前纺纱事业部的棉花主要有两类：陆地棉（又叫细绒棉）、海岛棉（又叫长绒棉）。² 针织事业部目前针织事业部的产品可分成：半面、双面、毛圈（正包）、罗纹（1*1）等面料。其中半面有：鱼鳞布、珠地布、网眼布、汗布等，适合于比较热的区域。其中双面有：蜂窝布、棉毛布、交织布、华夫格等。除了以上分类方法，针织事业部的产品还可按等级分成：一等、二等、等外（次品）

23、。目前针织事业部所用到的原料主要有：化纤与棉纱。其中化纤可分成：Ø FDY（有光）：50D（粗细值）、75D26F（孔数）、72D32F、100D36F、150D36F。Ø DTY（无光）：40D1300D，12F288F。Ø 涤纶（用的比较多）Ø 粘胶Ø 氨伦：20D、30D、40D、70D、220D。Ø 尼龙：70D、75D。其中棉纱可分成：Ø 涤棉：1. TC：涤纶多棉少， 常规的混纺比例是：65/35 ，即：涤纶65% 棉35%2. CVC：棉多涤纶少，常规的混纺比例是：60/40 ，即：60%棉 40%涤纶、 55

24、/45 即：55%棉 45%涤纶。Ø 纯棉：精梳、普梳。Ø 色纱（目前只有吗啡色）：有颜色号数，按颜色深浅分8 个层次。针织事业部原料还按等级分成：A、AA、AAA。² 服装事业部目前服装事业部产品主要以针织服装为主，主要分为：Ø 运动套装：男、女、大装、童装。Ø 男 T恤Ø 女 T恤Ø 时尚：以女装为主。Ø POLO：男装、女装、大装、童装。服装事业部的产品主要由面料与辅料组成。² 其他料件分类除了各事业部的产品、半成品、原料、辅料分类外，还有机物料、包装材料、低值易耗品等料件分类。3. 新增料号流程目

25、前宏远还没有一套完整的系统新增料号流程，按“客户需求à业务受理à工艺确认à相关部门主管确认à分管副总审批”的程序进行新增料件的确认作业。建议：借这次导入TIPTOP ERP 系统的机会，对新增料号流程进行规范与完善。参考流程：4. 单位管理² 宏竹纤维事业部竹纤维：公斤、吨竹浆粕：公斤溶剂：公斤、桶添加剂：克。² 纺纱事业部纯棉纱：吨棉花：吨² 针织事业部产品与原料：公斤、吨² 服装事业部成衣：套、件面料：公斤、吨² 其他单位管理目前除了成品、半成品、原料外，其余料件单位一般可用PCS进行管理。5. BO

26、M的层级² 宏竹纤维事业部目前宏竹纤维事业部的产品主要为竹纤维，它的BOM层级为两层，如图：² 纺纱事业部目前纺纱事业部的产品主要为纯棉纱，它的BOM层级为九层，如图：建议：Ø 考虑到正常生产成品时，各道工艺流转周期很短，因此在架BOM时，可采用展至尾阶的方式将工单（生产指令单）简化成两层。这样就可以简化工单的开立，又能起到指导生产领料、生产、入库过程管理。如图：【工单开立展开选项:】 1. 不展开：只展至下阶。 2. 不展开，但自动开立工单-：下阶半成品会自动开立工单。 3. 展开：展至尾阶。 4. 开窗询问是否展开：开立工单时，展至此组件时再询问是否往下展。

27、Ø 对于半成品的生产，可根据需求开立对应层级的半成品工单。² 针织事业部目前针织事业部的产品主要为各种类型的面料，其BOM层级为两层，如图：² 服装事业部目前服装事业部的产品主要为各种款式的成衣，其BOM层级为两层，如图：2.1.4 销售体系理解1. 销售产品资料² 宏竹纤维事业部目前宏竹纤维事业部的销售产品主要是竹纤维，为自主专利产品。主要以产能与技术主导接单。² 纺纱事业部目前纺纱事业部的销售产品主要是纯棉纱，销售接单主要以计划结合客户实际需求为主导。² 针织事业部目前针织事业部的销售产品主要是各种类型的面料，销售接单也是以计划结

28、合客户实际需求为主导。² 服装事业部目前针织事业部主要以成衣代加工为主，后续可能会考虑自创品牌进行生产销售。2. 销售客户资料目前宏远集团各事业部产品，除了各事业部之间的内部交易外，还销售给外部下游企业或贸易公司。建议：导入TIPTOP ERP 系统后，可以在系统维护完整的客户资料，对客户进行全面的管理与多维度的分析。3. 价格管理目前宏远集团产品价格主要由财务进行审核，价格主要由生产成本、税收、公司规定利润组成，原料为决定价格的主要因素。目前报价，除纺纱事业部为到货货价外，都为出厂价。订单取价于报价单。建议：Ø 后续可以使用TIPTOP ERP系统的标准估价、报价功能进行

29、新产品及现有产品的销售估价、报价操作。Ø 对于产品的订价，TIPTOP ERP系统提供灵活的配置操作与严密的管控机制，后续可以结合宏远当前实际情况进行科学、合理的规划。4. 销售预测目前除针织事业部有对常规产品有作预测计划外，其他事业部都是按订单进行生产备料。5. 销售订单管理² 一般开单流程目前一般由各事业部业务部门根据客户需求、结合事业部技术、产能及原料采购备料情况开立销售订单（销售合同），供采购、生产部门作为采购备料、生产制造的依据。建议：在接单时即对客户信用进行审查，避免因客户的信用问题发生不必要的采购与生产行为。² 接单及订单分配与排产管理目前宏远集团事

30、业部产能相对较足，基本可以满足客户的订单需求。业务部门在接单时，即会考虑原料采购与生产技术、产能因素等因素，并知会相关部门作好准备。订单确定后即可按计划进入原料采购与产品生产流程。6. 订单变更管理目前宏远存在订单变更情况，主要变更项目为：送货地址、联系人、联系电话。7. 销售出货目前销售出货主要由仓管根据销售合同进行发送，一张订单有可能分多次出货，出货前需由财务部门确定合同规定款项是否到账，到账后方可放行。目前宏远有做客户信用额度管控，一年作一次重评。出货时会对对应客户信用额度进行检查，对于超额或超期客户进行留置。因特殊情况，要求放行时，得有相应权限人员才能进行。建议：后续导入TIPTOP

31、ERP 系统后，可运用标准客户信用额度管理功能，实现集团性、跨越多个客户的多道环节的信用额度管控。8. 销售退换货处理目前宏远发生销售退货时，由业务通知品管部门到现场进行质量认定，并将信息递交业务部门，由业务部门与客户进行退货或折让协商。2.1.5 库存体系理解1. 仓库概况目前宏远集团总部有设低值易耗品仓库，用于存放各事业部请购之办公用品及其他一些杂项物料。目前宏远集团各事业部根据材料性质划分成品仓、原料仓、机物料仓，纺纱事业部还设有半成品仓，其中成品仓还划分成正品仓与次品仓。建议：目前宏远集团各事业部车间有事实上的线边仓，但未进行规范管理，后续导入TIPTOP ERP系统后可通过仓库管理功

32、能加强这块的管理。2. 仓库仓储批管理目前宏远集团总部及各事业部都存在同一物理位置划分不同储位，以对物料进行更细致的管理的情形。目前由于行业的特性，宏远集团各事业部不同送货批次的原料对最终产品有不同的影响。为追溯产品质量问题及区分不同原料产品，对于原料的不同送货批次用批号进行管理。原料批号有可能沿用供应商批号，也有自定义批号。对于成品也根据不同原料及一定时间周期，赋予不同的批号进行区分。建议：目前的批号管理方案，将料件的固定属性与动态特性混合在一起，增加了批号管理的复杂度与工作量。后续在导入TIPTOP ERP系统后，可通过结合物料编码原则与批号管理功能，优化当前的批号管理方案。物料编码体现固

33、定的属性值，批号用于体现一些动态特性。3. 安全库存管理目前纺纱事业部有作成品及原料的安全库存管理，成品一般为5000吨，原料（棉花）一般为1500吨。目前总部对于各事业部统一采购的一些杂项料件有作一定的安全库存管理。建议：对于有作安全的物料，后续作物料需求计划时都会作考虑，日常可以通过报表及时追踪管控。如图：4. 仓库作业² 收货由仓库人员按自己负责的物料来做收货，可以按标准模块执行。² 退货目前没有按工单做退货，以后需要做流程的修改，这样才能准确的计算成本。² 发料目前发料单由车间开单，到仓库来领料，仓库执行发料动作。目前发料主要是按物料的种类来发，目前发料没

34、有按实际的工单来发，这样会造成后续不能按单张工单来计算成本。建议：发料需要对应到实际的工单，标准发料需要按实际的工单的备料数量来发料，需要做超龄的可以按超龄单来做。对于一些化工原料及低值包装材料、辅料，可以考虑按消耗性料件来处理，也就是倒扣料方式，在产品生产完工入库后，根据实际的生产入库数量让系统自动计算需要领用的化工原料。每个月的差异可以到月底根据实际库存盘点来做调整。2.1.6 采购体系理解1. 采购件管理目前宏远采购件主要为各事业部的原料、辅料、包装材料、机物料，及由总部统一采购的办公用品等杂项物料。2. 供应商管理² 供应商编码与分类目前各事业部都自己对应的供应商，供应商编码

35、由大区、小区、重要程度、序列号四部分组成，供应商分类主要按物料类型进行。建议：制定规范、统一的集团性供应商编码方案，保证一个供应商对于一个唯一编号，用于指导集团各事业部的供应商管理。供应商编码方案图示：² 供应商选择目前供应商选择主要按原料品质、交期稳定性、付款条件等因素进行选择。² 供应商考核目前没有相应的供应商考核制度。建议：后续导入TIPTOP ERP系统后，可以利用系统供应商评核模块，根据供应商的历史交易资料，对供应商在某个期间内的表现进行评价。例如，从质量、价格、交期等方面进行评价。供应商考核规则：Ø 评核流程3. 请购部门目前宏远主要有各事业部的生产部

36、门、技术品管部、业务部门及总部的杂项采购专员等请购需求部门。4. 询价核价目前宏远各事业部采购询价，一般要求询价三家以上，并按相应的审批制度提交对应管理层进行核价。建议： 后续导入TIPTOP ERP 系统后，可用系统标准询、核价功能模块管理日常的询价核价业务，同时可以管控采购订单的价格取值。分析：1) 对于货比三家的过程：邮件、传真、纸质文件等可通过系统外进行整理，完毕后整体提交审核。2) 供应商、价格初步选定后可直接把价格维护至系统并由领导审批。(可支持分量计价、价格有效期间)3) 采购员只需要下单即可，价格由系统自动带出并管控。4) 通过此项流程，可实现所有原料的整体性的价格管理，并记录

37、价格的历史变动以供分析。5. 采购交易方式目前宏远有国内采购与国外采购，国外采购主要是战略性采购，采购业务由采购部门统一执行。采购价格根据实际情况取自合同（计划采购）或核价单（临时采购）。6. 采购变更目前采购变更项目主要有材料的规格、数量、交货时间及价格（较少）。采购签核发送后，如有数量增加变更需求，要求重新请购。采购变更要求以工作签报的形式提交相关领导审批。7. 采购收货目前宏远收货包括自提与供应商送货上门两种交货方式。采购收货有设一定的超交率，允许超交率范围内的超收。目前收货一般直接卸在仓库，没有专门的收货待验区。建议：可以考虑设定专门的收货待验区，以避免未验产品生产误领，造成不必要的混

38、乱。采购仓退由技术品管部门来决定是否是质量的问题，由采购部门和供应商联系，退回相关的物料。对于有质量问题的物料有如下几种处理方式：² 让步接收² 直接退货² 换货2.1.7 生产体系理解1. 生产管理概述² 宏竹纤维事业部目前宏竹纤维事业部处于研发试产阶段，目前只有一条生产线，一年有几百吨的产量。² 纺纱事业部目前纺纱事业部主要有前纺车间、细纱、后纺、气流纺车间，每天产品可达到3233吨。² 针织事业部目前针织事业部主要共有67台针织机台，根据生产产品的种类不同，机台产能能达到100500公斤/天不等。² 服装事业部目前服装

39、事业部主要以代工生产为主，目前有裁剪车间、缝制车间、后道车间三个车间，其中缝制车间有四条生产线，产值可能达到每月20几万。2. 计划目前宏远各事业部生产计划主要以年计划为大纲，逐步分解成季、月计划，最后根据实际客户需求落实到天。建议：由于宏远的生产基本都是以客户需求为主导的，所以后续的销售订单可以直接转成生产工单，再通过MRP计算出用料需求，并转成请购需求。3. 工单类型目前宏远按各事业部有各自的工单：纤维工单、纺纱工单、针织工单、成衣工单。建议：后续可以根据事业部的产品类型对工单类型进行细分，同时可将委外、自制、代工工单进行区分，及把返工、拆解工单单列，以方便后续的操作与管理。4. 车间主要

40、工序² 宏竹纤维事业部溶解纺丝（抽丝）凝固（溶剂分离）纤伸à切断水洗（溶剂分离）上油添加剂开松烘干打包² 纺纱事业部Ø 普梳：清花梳棉并条粗纱细纱络筒Ø 普梳（清梳联）：清梳联并条粗纱细纱络筒Ø 精梳（圆盘）：清花梳棉预并条并卷精梳并条粗纱细纱洛筒Ø 精梳（清梳联）：清梳联预并条并卷精梳并条粗纱细纱络筒² 针织事业部针织事业部车间的主要工序是织造。² 服装事业部Ø 裁剪工序：裁剪印绣花（委外）Ø 缝制工序：制作后道车间Ø 后道工序：钮扣、线头5. 工单完工方式目前工单完工入库

41、时，要做批号管理。入库有做FQC，对不合格产品作退回车间返工或降级入库处理。6. 工单发退料目前销售订单确定后，业务会依据销售订单开立生产通知单，经过相关领导审核后，作为仓库备料、车间领料、生产的依据。7. 工单工时目前宏远各事业部生产车间人工工时，主要按标准上班时间计算。建议：后续导入TIPTOP ERP系统后，工单成本核算需要核算人工工时，因此需要将实际人工工时对应到实际的工单。但是，也可按标准的工时来核算，标准工时方法相对简单，但会与实际有差异，所以会使工单人工费用的差异。可以设置标准的人工或机器工时 生产管理模块是第二期的上线范围，此处描述只作为整体规划的依据。2.1.8 质量系统理解

42、1. 质量体系状况目前宏远各事业部分别以事业部所处行业质量检验标准，对各自的进料、制程、完工进行质量监督管理，对于某些原料，还要求供应商提交国家承认的相关检验报告。2. IQC流程3. FQC流程质量管理模块是第二期的上线范围，此处描述只作为整体规划的依据。2.2 公司总体业务蓝图2.2.1 总体业务流程图一期ERP实施时，公司总体业务流程如下所示：注：本图是示意图，详细流程请参见具体的SOP流程1. 宏竹纤维事业部主要以技术与产能为导向接单生产。2. 纺纱、针织、服装主要以订单为导向接单生产。3. 纺织事业部会有计划备料。2.3 公司总体应用蓝图、ERP蓝图2.3.1 宏远未来总体信息化蓝图

43、ERP是企业信息化的核心，也是信息化管理的基础，随着宏远对TIPTOP ERP应用的逐步深入及管理的进一步提升，未来企业应以此为出发点，依照其阶段性需求逐步构建相关整合系统，实现企业全面信息化管理。TIPTOP企业信息化整体解决方案：1） BI(商业智能)在TIPTOP的企业信息化整体解决方案中，定位于企业的大脑，TIPTOP ERP与DCMS自有BI产品V-Point实现无缝集成，给企业的决策者提供了一套迅速、简便、可靠的主管信息系统2） Workflow(OA/工作流程管理)在TIPTOP的企业信息化整体解决方案中，定位于企业的中枢神经，扮演数据与流程紧密结合的沟通传输角色，能大幅加速企业

44、内部签核的传递效率；大幅提升签核审批的品质；大量减少漏签或延迟；大量减少纸张的使用。3） KM(知识管理)在TIPTOP的企业信息化整体解决方案中，KM定位为企业的图书馆，扮演企业知识交换、分享的共同平台的角色，DCMS自有KM产品利用WorkFlow架构而成，在知识文件管理系统方面，有三大特色：1以知识生命周期的概念，进行机密知识文件在取得、新增、修改、作废、阅读、打印与复制上的严谨控管2让累积的知识更易于阅读与分享可完整建构知识文件的分类结构提供全文检索引擎，让知识的寻找更简便、快速可透过网站浏览随时随地阅读知识文件，突破实体文件的限制3. 可纪录知识文件的使用状况以供定期追踪，还可进一步

45、统计分析知识的实用性和价值，作为往后知识管理的加强参考依据4） CRM(客户关系管理)在TIPTOP的企业信息化整体解决方案中，CRM定位于企业的喉舌，扮演着为企业说话，以寻求更多商机的角色，DCMS自有CRM产品DCMS CRM能实现于TIPTOP的无缝集成，实现五大功能：1. 以客户互动为核心的信息平台：完整收集所有与客户洽谈、交易的互动过程，可作为历史状况查询，也可作为后续分析的基础。2. 完善的客户信息分析功能：针对历史互动数据库，以最灵活的分析技术进行销售机会的挖掘，并引发对应的业务活动，争取商业。3. 以市场活动信息引导销售行为：透过有效的市场活动项目管理，不仅充分掌握活动的进度和

46、成本，更进一步掌握活动所诱发的销售机会。4. 建构可靠的客户服务平台：可结合网页或E-mail的工具，管理一连串对客户展开的销售活动，从报价、下单、出货到客诉处理，让客户可随时了解项目订单的满足状况，并在服务过程中主动发现客户需求，大大提升客户满意度，增加未来持续下单机会。5. 积极寻求潜在销售机会：完整考虑自身的业务活动和市场上竞争者的信息，依据可靠的销售线索，建立精准的销售预测和计划。5） HR(人力资源管理)在TIPTOP的企业信息化整体解决方案中，HR定位于企业的血液，扮演企业不断吐古纳新，实现企业可持续发展的角色。 6） EC(电子商务)在TIPTOP的企业信息化整体解决方案中，EC

47、定位于企业的双手，扮演企业与外部进行商业交易和信息沟通的角色，DCMS自有EC产品Ebridge易桥系统能实现与TIPTOP的无缝集成，协助企业整合供应链，实现远程交易，提升竞争力。2.3.2 ERP系统蓝图本次实施的易拓ERP基本流程规划如下所示： ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg核心模块包括：销售管理、采购管理、仓库管理、财务管理等。第3章 营销与服务管理3.1 业务设计与分析3.1.1 总体业务框架相关核心部门：销售部3.1

48、.2 销售部主要职能1. 客户资源管理2. 报价管理3. 预测及销售合同签订4. 合同组织评审5. 生产进度跟催6. 发货通知7. 客诉管理8. 应收账款催收3.1.3 营销与服务管理流程规划清单序号 大流程 序号 细部流程 1 报价及价格管理 1 产品报价流程 订单接单流程 1 接单作业流程 2 订单评审流程 3 信用额度控制流程 2 出货及退货流程 1 发货作业流程-国内订单 2 发货作业流程-国外订单 3 应收对账流程 4 客诉管理流程5 销售退货流程6 退货折让流程3 成品内部交易管理流程 1 内部成品两角交易流程 2 内部交易账款处理流程 3.2 核心应用方案3.2.1 集团资料中心

49、管理客户资料针对客户资料，为了统一控管，建议通过集团层面进行统一申请、管理，流程如下：优点：l 客户在整个集团是统一编码。l 可以对客户进行集团层面的信用额度设置、控制。l 可以从集团角度对客户的业务往来数据、应收账款做统一查询分析。相关流程措施：l 制订集团统一客户编码原则。l 由统一部门、窗口进行客户资料维护。3.2.2 集团信用额度控制针对信用额度控管，系统提供如下控管：l 单一公司对单一客户。l 多公司(集团)对单一客户。l 集团对集团。信用额度的考虑因素包括财务及销售端的九大要素，可灵活设置。同时，还可以选择在订单或在出货单进行自动检查、自动控制，避免人工操作。根据宏远的现状，目前建

50、议流程如下：建议后续措施：l 整理一套较完善的客户授信计算办法，以便相对合理的评估每家客户(包括集团客户)的信用额度。l 建立一套定期、有效的信用额度重估机制。建议执行部门：财务部、销售部3.2.3 销售价格管理目前宏竹纤维事业部与纺纱事业部销售价格根据每次签定合同定价，针织事业部与服装事业部销售价格根据每次报价单价格转入。 3.2.3.1 价格管理方案方案优点：² 通过估价单，可自动根据产品结构及材料成本估算材料金额，同时估算人工、制费及其他费用。 ² 估价单、报价单、订单可阶次生成，减少重复输入工作，并便于价格追溯，加强单据管控。 3.2.4 内部关联交易目前宏远各事业

51、部间存在关联交易，为确保账务的一致性以及操作的简便性，需要专门的流程来处理。此处建议如下方案：3.2.4.1 两角贸易² 流程图： ² 单据生产与流转如下：² 内部价格定价建议内部关联交易的价格策略简化，以固定价格或比例关系来处理，以方便账务处理。整个过程，订单、出货单、应收账款单都只录入一次，其他相关联单据自动产生。通过系统的多角贸易模块，未来势必会大大简化录入及对账工作量，减少账务处理错误。第4章 生产与制造管理4.1 业务设计与分析生产管理模块在第二期的实施范围，第一期采用杂项收、发料的方式进行生产入库、发料操作管理，具体如下图：第5章 采购与仓储管理5.1

52、 业务设计与分析5.1.1 总体业务框架相关核心部门：总部及各事业部采购、仓库部门5.1.2 采购与仓储管理流程规划清单 大流程 序号 细部流程 1 基础资料管理流程 1 供应商维护作业流程 2 采购核价流程 2 采购下单管理流程 1 请购作业流程 2 采购作业流程 3 采购变更流程 3 采购到货管理流程 1 采购收货、入库流程 2 仓退流程 4 仓库管理流程 1 生产领料流程 2 生产退料流程 3 生产入库流程4 杂项退料流程 5 杂项收料流程 6 库存杂项报废流程 7 仓库单直接调拨流程 8 仓库单两阶段调拨流程 9 库存账月结流程 5.2 核心应用方案5.2.1 采购价格管理方案说明：

53、² 金额在300元以下采购，不用走询价、核价流程。 ² 有签合同供应商采购，不走询价、核价流程。 ² 核价结果以无交期采购单形式保留，经过工作流审批后，与实际采购单进行钩稽。 5.2.2 请购、采购管理方案采购单单价来源： 一、有合同：根据合同，直接在采购单维护单价。二、无合同1. 有走核价流程：取无交期采购单。2. 不走核价流程：手工输入价格5.2.3 采购收货入库方案建议： 1. 供应商送货单要体现我们的采购单号及料件编码。 2. 一张收货单只对应一张采购单（一张采购单可以对应多张收货单）。5.2.4 采购入库批号管理方案宏竹纤维事业部：入库日期（竹浆粕）+

54、2位序列号， 如：2010123001纺纱事业部：品管部提供批号 + 产地（棉花）， 如： 彭泽雷鸣329_001针织事业部：引用供应商原料批次 + 产地（纱线）， 如：夏纺017服装事业部：供应商编号 + 缸号（面料）， 如：台隆ABC0002 5.2.5 仓储规划宏远集团总部有设置低值易耗品仓库，用于存放各事业部请购之办公用品及其他一些杂项物料。宏远集团各事业部根据材料性质划分成品仓、原料仓、机物料仓，纺纱事业部还设有半成品仓，其中成品仓还划分成正品仓与次品仓。第6章 资料中心及其它资料管理6.1 业务设计与分析6.1.1 总体业务框架集团总部统一管理料件资料、BOM、客户资料、厂商资料、科目资料等基础资料。 6.2 核心应用方案6.2.1 基础资料建立6.2.1.1 资料信息中心所有编码由各事业部提报资料到资料信息中心，由资料信息中心统一编码维护后抛转到各事业部。资料中心流程管控数据类别：² 物料基础数据² 供应商基本资料² 客户基本资料第7章 财务管理7.1 需求理解本次宏远集团ERP项目的财务模块总体规划以业务驱动财务作为核算模式、以多角贸易管理、集团预算管理和集团资金管理的集团财务架构作为核算平台的一体化解决方案。以往，财务部门的各项核算数据虽然也都来源于各业务部门的单据，但各项