采购物品的验收结算与库存管理表格

1、采购物品的验收、结算与库存管理表格、样品质量评价表编号：年 月 日供应商名称地址联系人电话/传真样品名称型号规格数量检测部门检测标准检测结论检测报告编号用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师主管经理签字日期（见本书280页）二、货物采购环境表序号货 物采购环境采购 环境 容量 总和备注编号型号名称需求量单位供应商I供应商口比例价格期限合同比例价格期限合同1234567891011121314合计制订令竺开发 人员质量管理 人员认证人员批准日期工艺人员采购计划制订人员订单提交人员日期采购认证编号制订 部门任务来源说明来源部门（见本书280281页）三、物料订购跟催表编号：跟催员:分类

2、：跟催员:订购日期订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计戈U进料日期实际进料日期123审核人：审批人:（见本书282页）四、催货通知单:贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知后一周内办理为荷！此致敬礼公司到期未交货物料一览表订约日期合同编号物料名称与规范数量单位约定交货日期备注日期:年 月日制单人:注 本单一式三联，一联送生产部门，一联送仓储部转请购部门，一联存查。（见本书283页）五、采购物品验收表编号：日期： 年 月 日编号名称订货数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货是否会计科目供应商合计检 查验收结果检查主管检查员抽样：%不良全数：个不良总

3、经理成本合计库 房采 购王官核算王官收料王官制单（见本书284页）六、物品检验报告单编号：日期： 年 月 日订单编号商号供应 商代 码验收 日期借方 科目贷方 科目入库单位需求 日期交货 日期件号品名 规格厂牌单位收货 数单价金额拒 收 数拒收数现状本订 单未 交量再交不交合计打卡（1） （2）人民币（大写）：佰拾万仟佰拾元整发票号码使用单位用途备注收货主管验 收 人 员检查人员制单人员（见本书285页）编号:七、物品质量控制表供应商交易情况采购单号物品名称采购数量发货批数检验批数批抽检率总抽检率质量水平A类不良品B类不良品C类不良品退货记录备注填表人:日期:年 月 日（见本书286页）八、预

4、付款申请表申请时间:申请部门申请人付款类别定金（尚未开发票）分批交货暂支款付款金额说明审核：财务部：总经理：（见本书287页）九、付款申请表申请表编号： 申请时间：企业名称：地址：电话收款单位名称：地址：电话序号材料编码名称型号描述合同编号合同数量单位单价入库数量金额备注合计总金额（大写）_佰_拾_万_仟_佰_拾_元_角_分特别说明后付单据其他说明付款申请人采购经理审核总经理审批财务部审批（见本书287页）十、现金采购申请表单位：申请时间：采购物品： 支票号码： 联系电话：支 票汇款汇票现金 .用途金额供货单位全称开户银行账号申请人财务部门意见总经理审批（见本书288页）H一、委托付款申请表项

5、目名称申请单位单位领导签名：年 月 日立项申请表编号（盖章）采购编号项目合同总金额¥元人民币（大写）：佰 拾 万 仟_佰 拾 元_角 分付款期数共（）期本次为第（）期委托付款金额¥元人民币（大写）：佰 拾 万 仟_佰 拾 元_角 分收款单位开户银行银行账号退回采购单位剩余金额¥元人民币（大写）：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元_角_分收款单位开户银行银行账号本次申请支付金额合计¥元人民币（大写）：佰拾一万仟佰拾_元角分采购经理审批意见签名：日期：财务经理审批意见签名：日期：总经理审批意见签名：日期：（见本书289页）十二、货款结算表供应商：合同号：日期： 年 月 日收货单号：验收单号：品种规格结算规格换算率计算单位数量面积含税单价不含税单价税率（%）金额税额价税合计合计预付金额实付金额（大写）备注经办人：财务负责人：本表一式四联：存根联财务联 客户联 供应联（见本书290页）十三、付款结算单日期： 年 月 日时间年月日至年 月日收入应收款项实收款项1.1 .2.2.合计合计支出应付款项实付款项1 .1 .2.2.3.3.合计合计结余应余实余往来应 收 款 项应付款项1.1.2.2.3.3.合计合计确认签字：（见本书291页）十四、结算清款表清款金额¥:大写：清款原由财务部经理