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文档简介

1、海中物业会计工作规定1、工作目的规范会计工作程序，确保大厦财务核算的质量。2、工作职责2.1 负责对管理处的财会核算的实施。2.2 负责对管理处经营情况、收支状况相关报表的制作。2.3 审核、汇总、统计及分析报表。3、工作指引3.1 基础工作3.1.1 审核原始会计凭证,编制会计凭证,费用开支按年初计划严格控制.3.1.2 编制银行余额调节表.3.1.3 在金蝶财务软件上操作,生成出记帐凭证及报表.3.2 按要求向各有关部门报送各种报表3.2.1 每月8号前在金蝶软件中打印出管理处上月的财务报表,上报给管理处经理及公司财务部审核。3.2.2 每月10号前将上月财务预算完成情况进行分析,按财务部

2、要求列出管理处预算执行情况表上报管理处经理及公司财务部。3.2.3 在管理处独立核算后，每月15号前,向地方税务局申报上月管理处财务报表、税费报表。3.2.4 每月15号前对外公布上月的经公司财务部确认的管理处经营状况表3.2.5 每年11月30日前报送本管理处下一年度收支计划到公司财务部.3.3 财务软件、会计资料的保管3.3.1 按规定管理和使用好金蝶财务软件,定期备份财务软件如有异常及时与公司财务部联系.3.3.2 传票要按凭证号顺序装订成册，并加盖公章，由财务集中保管。3.3.3 每年年末要打印各级科目账册并装订成册，同时将金蝶账套数据另外备份存档。3.3.4 合同、报表等资料要装订成册。4、质量记录4.1 会计凭证、记帐凭证保存期15年4.2 会计账簿保存期15年4.3 月、季度会计报表保存期15年4.4 各种完税凭证和缴、退库凭证保存期15年5、参阅文件、资料5.1 企业财务通则5.2 企业会计准则5.3 会计基础工作规范5.4 广东省物业管理条例5.5 中

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