用友固定资产业务流程

1、固定资产操作手册、固定资产业务流程如下图:、固定资产模块的启用固定资产的启用有两种方法：一是在账套建立完毕时，根据系统提示进入【系统启用】界面，或者从【企业应用平台】里启用，选择系统启用的时间即可启用该系统了。2-1.选择【企业应用平台】，如下图所示2-2.进入如下登陆的界面选择公司帐叁，输 入密超，直击确定：L9Z, 168.0.9.0020Q21ERP刘云香 j简体中文 2009-09-17登录到：噪作同密妈：顺套：语言区域;操作日期:帮助需要注意的是：在实际操作中尤其是财务工作人员应该定期修改密码，修改步骤如下图所示:第二步，输入自己的新密码请在下面的文本框中输入当前登录用户的新密码,点

2、确定后只有当前用尸登录成功，密码才被修改为新盍码推荐使用字母、数字、标点符号的组合，并且确认:你的口令级别：中确定（3_LL第三步一黑金避进行完尚需操作后，即可进入系统启动操作界面，如下图所示:业里"号航视图4x节息中心；1*15七过酒由刷新X切除新建通知一短信息三浮基本信息二裁填旧二一，的方菜数据将度。百曲出档黑E&业务券数>&个人参数k&革据设置g-fe裆塞设詈-&要更管理-尸r通知产预警信息:产业务审批产日常孚务由提批固目甲市退退弼.业患_E作忧里级发送我英型系iS发送时间天刷新退出021划云香锦套启用会计期间刘CK耳E月第二%,琅中丹U正

3、系既编码启用会计期间目舞日JB用人IA回回E1E1口回回口口口口口口口回应收款昔理厘付款管理固定资产网上报的网上银行抿球中心出辅管理成本营理项目营理，膻售理资金嵩理导尸共系管理眼方管理合同省理售前分析柏皆管理3X9-062009-09-01admin、皿E日:&132027乙,714鼻镀LE152229r)630123310172414111825丽大31219学二101卜脑-转到第I2009-092Q09<E-01admin三、固定资产的初始化固定资产启用后，第一次进入固定资产模块时系统会提示进行固C/刷新定资产帐套的初始化，如下图所示:了选项-过滤用刷新XSH除.新建通知，短

4、信息优先缪发送人 类型来源Rr退回审批八退回提交-财务会讨+&总咏加&应收款管理+1&应付款管理+ft固定资产,&网上银行-刁UF口报表现金流量表+&普理会计+&供应链+&生产制造+&集团应用#&致远以-,通知顼警信息r业务审批.日常事务F定时任务-任务点击【是】进入固定资产初始化向导1,应该仔细阅读约定说明的一些条款和基本原则，具体操作如下图：初蛤化赚套向导X步骤话您在进行初始化之前认真阅读如下条款:1.约定及说 明2 JB用月份您将要初始把的固定资产账套的基本信息如下:账套号：皿1账套名称:刘云香使用单位:芜湖杰掾汽车

5、动力系统有限公司本位币;人民而3.折旧信息4.编码方式资产管理的基本原！1：本系统资产营理采用严格的序时管理，序时到日.各种变动变动后折旧计篁和分配汇总原则：K本系统发生与折旧计算有关的变动后，加速折日法在变动生效的当期以 净陌作为计提原值.以剩余使用年限为d提年限让篁折日；直线法还以原公式计算颈或单位折因公式中已考虑了价值费动和年限调整以前修改的月折旧日的继承值无效H封账务接口2,与折旧计算有关的变动是除了部门转移.类别调整外的由变动单引起的 变动.3、原值调整、累计折旧调整、净残值（率）调整根据系统选项设置及变动5.完成选中餐同痣店,会去下一步我同意一爰不同蠢退出 |点击下一步之后进入初始

6、化向导2,其中账套启用的月份不可以修改点击下一步进入向导3,具体见下图关于固定资产的折旧信息,如果需要计提折旧则在“本账套计提折旧”。的复选框前打勾（第一步）O根据企业的性质和自身情况，相继进行下面信息的选择，然后点击【下一步】进入向导4界面。分别对资产类别和固定资产编码方式进行编辑，然后点击【下一步】进入向导5界面。如果选择【与账务系统进行对账】，则需要设置固定资产和累计折旧各自的对账科目，如果会计科目设置未作改动，一般按图示设置即可【在对账不平情况下允许固定资产月末结账】，如果选中该项，则即使固定资产和总账对账不平，系统也允许固定资产进行月末结账。设置完毕后点击【下一步】，弹出设置报告，确

7、认无误后点击【完成】，初始化黑套向导1一约定及说明藕蹄躁邮叫加之启用月怜3折旧信息4.镰码方式殊套名称使用单位主管姓名费产靠别蝴碍方式固定资产编码方式本账套计提折旧主要折旧方怯折旧汇总分配周期嘛套启用月怜芜湖杰锋汽车动力系统有F艮公司d««na211ZOOOD手工输入是平均年限法U)1个月2009-09-015嘛务接口6.完成与账务系统进行对账在对账不平情况下允许固定资产月末结账固定资产对账科目累计折旧对蟀科目上一步:完旗退出1601,固定资产1BQ2,累计折I日是是确认无俣，悬去无成然后在弹出的对话框中点击【是】即可完成固定资产账套的初始化工四、固定资产基础设置固定资产的

8、基础设置包括选项、部门对应折旧科目、资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法等的设置。【选项】的设置，点击【固定资产】-【设置】-【选项】，打开选项设置界面，如下图所示，点击【编辑】按钮可对某些内容进行设置，初始化时设置的某些内容也可在这里进行修改。选项区）选项基本信息I折旧信息与账芳系统接口I编码方式I苴它M与账务系筑进行对昧对账科目1固定资产对账科目,6山：固定资产:祟计折旧对账科目|1602,累计折旧二|P在对账不平情况下允许固定资产月末结账V业务发生后立即制单厂执行事业单位会计制度V月末结账前一定要完成制单登账业箔厂按资产类别设置缺省科目固定资产缺省入崛科目1的固定贾产I累计折旧践省入账

9、科目|1B皿累计折旧:溯值设备叙省入帐科目I薪固定资产减值唯备日编辑确定取消帮助【部门对应折旧科目】的设置，主要是设置计提折旧时，每个部门对应的累计折旧的对方科目，比如财务科通常对应的折旧科目为财务费用-折旧费，以后在生成计提折旧的凭证时，系统会自动带出相关的借方科目。鼠标选中相应的部门，然后点击工具栏上的【修改】按钮，在【折旧科目】处输入相应的科目编码或者通过参照输入会计科目，最后点击【保存】皿第二步帮助出）讨简易桌面国刷新衿查看系统视图"伫伫伫伫七'-0i:>-1_引丑 1:引T到！=!n07质保部08财务都单张规图列表视图业舞导航祝图旧刷新-ir财务合计田巴忘赛+

10、&反收款管理*1b反付款管理-I旷固定资产演示版一一设置心选项部门对应折旧科目目赞菖斯日资产组-£增减方式工使用状况百折旧方法C条回信息设置+a卡片消息中心事r国应折旧科目第一我选中相应的部门已固定资WM02人事行政部03商务部04项目都05项目工程部06制造部*白处理+巴账表【部门对应折旧科目】的设置【资产类别】的设置，显示当前已经存在的资产类别，可以点击工具栏上的【增加】按钮增加新的资产类别，或者选中某项资产类别后点击【修改】可以对其进行修改：【增减方式】的设置界面，同样可以根据企业自身情况增加或者减少一些增减方式：【使用状况】的设置界面，设置方法同【增减方式】：【折旧方

11、法】设置，这里显示了系统自带的六种折旧方法的具体计算公式，可以增加或者修改折旧的计算方法，一般来说可以不做修改：五、原始卡片的录入固定资产的基础设置设置完毕后，需要将固定资产启用前的固定资产录入到原始卡片中去。点击【固定资产】-【卡片】-【录入原始卡片】，系统弹出【固定资产类别档案】，提示要选择录入的固定资产类别：以设目ab给出一打开蹦船查看了过丁降*朝/凭证房增加/编辑小止若导航视图由刷新消息中心资产类别x|列表视回单张视图司定资产分类编码表财务会计+巴总账+巴应收款管理 &应付款管理-占固定场产【演示版+巴设置-ST卡片卡片：5目妁卡片样式 n卡片管理；录入原购卡片 ri资产布 匕

12、资产减少+亡变动单 口批量受动 望1资产评书 自资产盘点盘点盈号辅认ii资产盘盈 t资产盘亏七3 .+.巴殊表+。Stt柏固定资产类别者案.栏目.类别编吗百启；选项 过滤中解参照定义过滤字段）包香不限但） 净底值率第 炉量单位 计提屈性 折旧方弦定取消在结果集中过海国）全部Q）| 过海星）资产类别编码资产类别名称过滤）定位（L）选择相应的固定资产类别后点击【确定】，进入到固定资产卡片录入界面：在此界面中，必须录入的项目为固定资产名称、类别、使用部门、增加方式、使用状况、使用年限、折旧方法、开始使用日期、原值、累计折旧等信息。如果此录入界面中还缺少相应的项目，比如有的企业想在卡片上反映出固定资产

13、的供应商，可在【固定资产】-【卡片】-【卡片项目】中增加一个供应商的自定义项目，然后在【固定资产】-【卡片】-【卡片样式】中新增一个样式，将刚才设置的自定义项目添加到新增的卡片样式中来，最后在【固定资产】-【设置】【资产类别】中将相应资产类别的卡片样式修改为我们刚才添加的卡片样式，这样在录入固定资产卡片时就可以使用带供应商项目的卡片项目了。a M32009-09-09卡片端号0000固E产编号一二一二类别编号一.J1规格型号一 .增加方式使用状况开始使用日期原值0.L00.果计折旧0,00.i争值0. 00固定资产名称 .一生巴§查类别名粉一狂瓦叠加产组名称.,.使用部门 .存放地点

14、使用年限（月）Q已计提月份0净残值率皿月折旧率0对应折旧科目折旧方法子均空限法.；）. 币种A岳也净残值0,00.本月计提折旧额0,00.项目录入人刘云香录入日期2009-09-09原始卡片录入完毕后，可以通过【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】按部门或者资产类别查看所有固定资产卡片：六、固定资产日常业务1）资产增加资产增加的方法同原始卡片的录入类似，请参照。2）资产减少点击【固定资产】-【卡片】-【资产减少】，选择相应的固定资产卡片，点击【增加】，然后输入减少方式、清理费用、清理收入、清理原因之后点击【确定】即可。3）资广变动资产变动内容较多，可以通过【固定资产】-【卡片】-【变动单】查看所

15、有的资产变动内容。其操作方法也是先在【固定资产】-【卡片】-【变动单】中选择相应的变动业务，然后下图夫人界面中选择需要做变动业务的资产卡片，录入变动原因、变动情况之后点击确定即可。固定生产涓示版置片卡卡卡录f 设卡-13£w-I="lle?,.原值噌加原值减少 部门转移- 任箔已处理匕审批任务退回审批已一退回提交-泮待处理合并任务选择相应的变动Jk#批任密 回事枇 回提交使用状况调整 折旧方法调整 累计折旧调整 使用年限调整 工作总量调整 障时值蟀）丽 类别调整 激值准备期初 计提减值准备 转回减值准备 变动单管理主题:4）资厂评估以固定资产原值评估为例，点击【固定资产】-

16、【资产评估】，系统弹出资产评估界面，点击【增加】按钮，在弹出的窗口中选择资产评估项目（其中原值、累计折旧和净值只能且必须选择其中两个项目）：在随后的窗口中选择要进行评估的卡片编号，在评估后的原值处填写评估的结果，点击存盘按钮保存。总账应收款管理应付款管理固定资产演示版+已设置-卡片原值评估前 评估/财药会讨卡片嘉号资产编号资产名称-B卡片项目电卡片样式-昌卡片省理 目录入原始卡片 芸资产增加 目资产滤少二i变动单”W批量变动 日资产评估 3资产盘点.日盘点盈号确认 也资产盘盈 y资产盘专+ &处理可评估项评估赍产选:第三步，选择资产评 估项目I选择评估资产%手工选择r条件选择确定取消帮助5）计提本月折旧点击【固定资产】-【处理】-【计提本月折旧】，系统顺次弹出几个对话框，都点击【是】系统自动计提折旧。计提完毕后可以查看【折旧清单】和【折旧分配表】6）批量制单可以通过【固定资产】-【处理】-【批量制单】将本月的固定资产业务进行制单生成凭证传到总账系统，在【批量制单】的【制单选择】页签下会列出所有需要制单的业务，选择哪个业务就在该业务右端的【选择】下面双击成【Y】，然后切换到【制单设置】页签，设置完毕后点击【制单】按钮即可完成该项业务的制单工作。7）月末结账如果本月工作已经完成，所有业务已经完成并制单，则可以进行本月固定资产的月末结账，点击【固定资产】-【处