用友通财务模块操作流程(以精算版为实例)

1、用友财务通软件操作流程第一章总账系统初始建账1、增加操作员：开始一程序一用友财务通一系统效劳f系统治理一打开系统治理窗口一系统（S）一注册一以系统治理员admin注册-第一次进入密码为空一确认一权限一操作员（u）一打开操作员治理窗口一增加一录入操作员编号、姓名、密码一增加一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口一阅读所增的操作员一正确无误一退出操作员治理窗口二、建帐：帐套A）一成立一进入创建帐套向导一张套信息一录入账套各称一修改启用会计期一调整会计期间设置一T一步单位信息一录入单位刍称一录入单位简称一T一步核算类型一选择企业类型一选择行业性质一选择账套主管一是不是按行业性质预置科目T一步基础信

2、息一存货是不是分类一客户是不是分类一供给商是不是分类T有无外币核算f完成一调整编码方案一调整数据精度T建账成功3、操作员授权：权限9）一权限0）一打开操作员权限窗口一选择账套一选会计年度一选择操作员一增加一（授权）公用目录一（授权）总账一（授权）其他各模块一确信一其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作I、启动总张：1、二种方式：A、帐套成立完成后直接启用；B、开始T程序一用友通一系统治理T以帐套主管dem。注册T帐套一启用内所购买的和需利用的模块进行启用）二、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码一口更改密码一确信一录入新密码一确认新密码二、总账初始化：一、新增会计科目：(1)方式：总

3、账桌面一会计科目一增力口一录入科目代码一录入科目中文名称一选择辅助核算一确信一增加匚会计科目科目编码r封存文件(E)编辑隹)一查看区)® E I >打印预览输出X加J删除查资产全部科目级长4-2-2级 次科目编碣11001i现引11002银彳1100S其12100901夕2100902专2100503专210090462100905G210090611101短手2110101I2110102i211010312110110311102短?r-T汇总打印汇总到 r-T外币核算£而种f一厂数量核篁计量单位科目中文名就科目英文名药科目类型账页格式助记亚嘴助核算厂部门核算科目

4、性质除额方向)厂个人往来厂客户往来r供应商往来r项目核算r日记殊银行账受控系统确定取消提示：辅助核算项一般只针对未级科目,如果上级科目也想设置精助核篁, 下级科目必须也设辅助核算，客户往来和供应商往来不能同时设置。工作台-科目汇忘(2)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目已经利用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上二、修改会计科目：(1)方式：选择需修改科目单击修改或双击该科目一打开修改会计科目窗口一修改激活修改内容一进行修改一确信一返回(2)应注意的问题：A、科目未经利历时期码和科目名称匀可改：B、科目一经利用代码不可改、科目

5、名称可改：3、删除会计科目:(1)方式：选择需修改科目单击删除(2)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经利用那么不能删除4、指定科目：会计科目窗口一编辑(E)一指定科目一现金总账科目一待选科目栏当选1001现金一点击一送至已选科目栏一银行存款总账科目一待选科目栏当选1002银行存款一点击>一送至己选科目栏一确信文件(F)编辑(E)耳指定科目打卬预览输出增加全部待选科目己选科目级次科目编I1001I1002I1009210090L21009022100903210090421009052100506I11012110101211010221101032110110I110

6、2科目级长4-2G现金总账科目银行总账科目现金流量科目9001112131111110122335601231A1A1A1A1A1A1A1AocCMCMCM投票股利账应账补来料物易期收收收收他付收资材装值短应应应应其预应物原包低款款款收款贴购说明1001现金L只有科目性质(余额方向)为“借方”的科目可祓指定为现金科目或银行科目。2.被指定为现金/银行科目的会计科目可以查询现金日记版银行日记账及资金日报.取消五、客户、供给商分类：方式：基础设置一往来治理一客户供给商分类-增加一录入类别编码一录入类别名称T保留基本信息言机构设置往来单位£存货财务；收付结算1购销存：j网上银行二UU集成设

7、置1单据设计：1单据编码设置：常用摘要自定义项J批量生成助记码二基础档案初始化I加贝)金计科目，凭证;客户分类客户档案>供应商分类>供应商档案卜地区分类埴制凭证=0胭皿I92）区外93）其他预览输出增加删除类别编码:类别名称；区丙一编码原则；*郴郴基本信息Itttt机构设置>1往耒单位 4c存货卜w财务收付结算I *u«' /购销存往:网上银行UU集成设置vL.单据设计项单据编码设置常用摘要财:自定义项匚件基础设置总账往来现金项目工资批量生成助记码 基础档案初始化部门档案职员档案工:埴制凭证六、客户、供给商档案:方式：基础设置一往来治理一客户,供给商档案一选

8、择客户'供给商所在的末级类别一增加f录入客户供给商编号一名称一简称一保留7、部门、职员档案设置方式同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案;固定P7八、录入期初余额（1）方式：总账一设置一录入期初余额一将金额录入在末级科目（白色）金额栏中一试算平稳总账往来现金项目工资固定费产采购名il设置”期初余额Is6凭证明细账极限目我的账表选项5账簿查询总账套打工具账簿打印-二辅助查询8辅助账簿打印期末卜R期初余额录入盘I席恩凝嘉|黑|翼）息箧熹Wj科目编码1科目名称I方向E嬴肃3年初余额(2)应注意的问题:A.余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额:B.红字余额应以负号表示C.

9、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入D.余额录入完毕应点击试算,达到余额试算平稳E.双击金额栏可修改录入的余额九、凭证类别:(1)方式：基础设置一财务一凭证类别一选择相应的类别一确信基本信息tK机构设置往来单位会计科目存货财务会计科目往现:收付结算 购销存 网上银行 皿集成设置 单据设计凭证类别项目目录外币种类单据编码设置TT 常用摘要出:自定义项工：批量生成助记码基础档案初始化固始FTJ -1"埴制凭证(2)应注意的问题：A、假设非记账凭证那么应设置限制科目B、凭证类别未经利用可删除从头设置，一经利用不可删除第三章总账日常操作一、改换操作员：方式：总账

10、桌面文件一从头注册一改换用户名一录入密码一确信二、填制凭证：（1）增加凭证的方式：总账桌面一填制凭证一增加一选择凭证类别一修改制单日期一录入附件数f录入或挪用摘要一录入科目代码（或参照）一录入借方金额一回车一录入科目代码（或参照）录入贷方金额（或用“二”号键自动平稳借贷差额）一增加一重复上述操作：埴制凭证(2)经常使用摘要的概念：在摘要栏中单击参照按钮一进入经常使用摘要窗口一增加一录入经常使用摘要编码一经常使用摘要内容一增加;丈件(E)制单®查看工具都助困)的摘要一选入一将经常使用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入己概念的经常使用摘要编码回车(4)凭证修改应注意的问题：A、系统自

11、动编制的凭证号不可修改B、制单日期不可跨月修改C、其余内容可直接在相应错误处修改(5)凭证的增行、删行：A、利用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录B、利用删行可将当前光标所在分录行删除文件(F)制单(E)查看(V)工具(I)帮助(H)国19M 1>删分哧量!输出 增加保存放弃 查询余额u插分摘要科目名称借方金额a现金10D0030123管理费用/电费lOJODJ：!记字制单日期：2008.06.30(6)凭证的作废、删除、断号整理：佳心里则优留宣口二则单竺一(乍叟/区?填制凭证:文件(E)制单(E)查看(V)工具(I)帮助昌打印俗预3保存放弃F6h血余蓟增加凭证F5插入凭证己口

12、单日期记作废/恢复冲销凭证斗目各楚埋凭让调用常用凭证F4生成常用凭证123插入分删除分录Ctrl十工录Ctrl+D流量I删除整理：先将凭证作废一填制凭证窗口一制单(E)一删除整理选择作废凭证所在的会计期间一进入作废凭证表一选择需删除的凭证一双击该凭证的“删除？”一确信一系统提示“是不是整理凭证断号？”一依如实际情形决定是不是整理*填制凭证1文件出）制单®|查看®工具帮助昌打印保存F6放弃增加凭证F5插入凭证作废/恢复冲销凭证R账记单日朗：200!件目名称整理凭证调用常用凭证F4生成常用凭证123插入分录Ctrl+I删除分录Ctrl+D流量r填制凭证文件电）制单®查

13、看工具帮助但）T-4/VJ科目名称里费用/电凭证设置凭证出炉签字审核凭证 查询凭证 打印凭证 科目汇总 记账常用摘要 常用凭证审核凭证3是否还需整理凭证断号R基密i否®IIIIIIIIII三、出纳签字：改换操作员为出纳员一进入总账一审核凭证一出纳签字T选择会计期间一确信f出纳凭证列表一确信一签字或签字(E)一成批出纳签字(注意取消的利用);i.急藤.汪乘一现至-顶自一工赛一蘸费产一菊填制凭证我的账表r账簿查询账簿打印卜辅助查询,辅助账簿打印期末>四、审核凭证：改换操作员为审核人一进入总账审核凭证一审核凭证一选择会计期间一确信一所有凭证列表一确信一审核或审核(E)一成批审核(注意

14、取消和标错的利用)*五、记账：方式：改换操作员为记账人一进入总账一记账f选择记账范围或下一步一记账一账套启用月系统将自动试算期初余额是不是平稳f假设平稳一确信一系统开始记账记赈记账/选择本次地，记账范围1记账报告记账凭证张数：92科目编码科目名称外币名称数量单位1.1001现金1002银行存款1131应收账款1151预付账款1211原材料121101主要材料121102辅助材料121103外购半成品J打E讨贝览|打印|上一步|下二步胃取消记账(2)应注意的问题：A、凭证未经审核或出纳签字不能记账B、上月未结帐本月不能记账C、启用月的期初余额试算不平稳不能记账六、结账(1)方式：改换操作员为结账

15、人一进入总账一月末处置一月末结账一选择结账月份对账一系统自动进行账账查对一对账完毕下步查看结账报告一下一步一系统提示“通过月度工作检查”一结账结账月份是否结球待结账月份：2008年。6月2008.01I2008.02Y注；200S.03I200S.04I（1）已经结账的月份不能再埴制凭证。2008.05I2008.062008.07（2）还有未记账凭证的月份不能结账。200S.08（3）每月对账正确后才能结球。2003.092008.10U）年底结幅时先进行数据备份后再结即。2008.112008.12卞匕步n|取消|提示：对于误操作造成的结账，可以在本窗口中选择要取消结账的月份后，按Ctrl

16、+Shift+F6,即可取消核对如08年06月账簿Y /对总账与明细账Y受对总账与部门账Y亥对总账与客户往来赚Y友对忘账与供应商往来账Y爰对总账与个人往未败Y/对总账与项目账提示：对于误操作造成的洁账，可以在本窗口中选择要取消结账的月份后，按Ctrl + Shift + F6,即可取消结账。开蛤结蟀限核对账簿月度工作报告完成结账跖碰微误I应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证那么不能结账七、科目汇总：总账桌面一凭证(v)f科目汇总f选择需汇总凭证的会计期间f调整科目汇总级次一按凭证号汇总或按制单日期汇总一汇总已记账或未记账或全数凭证一汇总悭置总账往来现金项目工资固定资产采

17、购制设置凭证我的账表账簿查询账簿打卬>辅助查询辅助账簿打印期末填制凭证出纳签字审核凭证查询凭证打印凭证科目汇忌恢复记账前状态常用摘要常用便证正八、取消结账：月末处置一月末结账一选择最后结账月份fCtrl+Shift+F6f录入账套主管密码一确信一取消渊设置往来现金1项目工资固定费产卜科目凭证类别36005.系统凭证,我的账表账簿查询,账簿打印辅助查询,辅助账簿打印期末艮行转账定义卜转账生成台理L开始结账核对账溥头月度工作报告完成结账月份是否结账2008.01r2008.022008.03r2008.05t-2Q08.06J2008.072008.082008.092008.102008.

18、112008.122008.01月份是否结账2008.0172008.02T2008.03Y_J2Q0&7&t4个2008.05-£008062008.072008.082008.092008.102008.112008.12九、恢复记账前的状态：总账桌面一期末(D)一对账打开对账窗口一(：31+11-系统提示“恢复记账前状态被激活”一确定退出对账窗口一总账桌面一凭证(v)f恢复记账前状态一恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态一确信一录入账套主管密码一确信:对账选择选择核对内容B总账与明细咏P息账与部门账厂总账与个人往来殊V总账与项目账是否结账月份对账日期对账

19、结果7总账与客户往来厂总账与供应商往.un¥¥gC|Q&iO2OO&7TY2005.12十、查询账簿：一、查询总账：总账桌面一账簿一总账查询一选择科目一调整会计期间f（注意是不是包括未记账凭证）确信（查询总账时可实现总账一明细账f凭证的联查互访）二、查询余额表（资金平稳表）：总账桌面一账簿f余额表查询f选择科目一调整会计期间一调整科目级次f（注意是不是包括未记账凭证的利用）一确信3、查询明细账：总账桌面一账簿一明细账查询一选择科目一调整会计期间（注意是不是包括未记账凭证的利用）一确信4、查询多栏账：总账桌面一账簿一多栏账查询一增加选择需设多栏账的科目一自动编制确信一选择该多栏账一查询或双击该多栏账一调整会计期间一确信五、查询现金、银行日记账：开始一程序一用友财务通一财务系统一现金治理一选择账套一修改操作日期一选择操作员一录入操作员密码一日记账一现金或银行日记账一选择月份一（注意口包括未记账凭证的利用）一确信'六、查询往来账：开始一程序一用友财务通一财务系统一应收应付一选择账套一修改操作日期一选择操作员一录入操作