库房管理制度范文二

1、库房管理制度范文二：为了库房管理工作有序、可控 , 特制定以下规定：1. 在日常工作中 , 库房一切工作指标应与公司财务相关要求相 符.1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导 , 并接受主管监督指 正.1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶 , 并协助 库管员共同推动库房工作的全面提高 .2. 库房锁门制度2.1 为确保库房物资的绝对安全 , 库管员下班或是长时离开库房 前,须先检查、排除安全隐患后 ,再锁好库房,做到钥匙随身携带 （严禁 钥匙乱丢乱放 ）.2.2 库管员短时离开库房的 ,应关门插锁 （严禁库管员不在库房 时敞开库房门现象 ）.2.3 出现经提示也不予改正之违

2、规行为的 , 每次经济处教 5 元.3. 遇非上岗日,或是无人上班时间段 ,严禁私开库房门 （领导同 意的例外 ）.4. 库房禁区限入制度4.1 任何职员 ,未经库管员允可 , 严禁擅自踏入库房禁区 .4.2 经库管员允可进入禁区的 ,库管员应承担起监管责任 , 须跟 随进行 （确保其取放物资始终在自己的视野范围内 ）.4.3 未经允可擅自进入禁区的 , 库管员应制止性提示 .4.4 对于明知故犯 ,或是经提示也不予改正的违规行为 , 每人次 经济处教 5元,情况严重的,必要时加倍处教 .5. 物资申购制度5.1 库管员执行申购 , 填写请购单 , 主管领导实施审核 .5.2 物资申购记录品名

3、、品牌、规格型号、技术要求、数量、用 途等应全面、 详尽、正确,不得出现似是而非情形 ; 前期已出现采购不 合格情形的 ,应加入提示性内容 , 应最大限度避免因申购记录描述问 题导致的采购物资非所需物资情形 .5.2 尽可能集中申购 .采取集中申购为主 , 零星申购为辅的方式 进行;为了避免加大采购成本 , 集中申购时应全面、周密计划 ,尽可能 减少零星采购次数 .5.2.1 常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与 生产计划 ,结合产品、物资库存情况 ,得出近阶段应生产产品可能 的需求物资 , 全面掂量、集中提出物资申购总体计划 ; 平时, 再据实际 变数情况 , 酌情、适时提出

4、（零星）申购计划加以补充 .5.2.2 非常用物资：由使用者提出 ,并经主管同意 ;为避免申购过 多,应查库有无 ,再按实际需求申购 ;严禁擅自加大购置数量 .5.2.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的 , 或是规格型号不符、 包括已停止使用的物资 ,一旦发现 , 库管员应第一时间隔离区分 ,做好 标识与记录,防止混淆,避免再使用,及时上报处理 ;严禁再申购.6. 物资采购与入库制度6.1 公司凭已审核的有效采购凭据请购单 , 统一分派采购人 员实施采购 ;为了避免误购非需物资 , 采购人员应认真了解请购单 记录,同时, 不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为 .否 则,未经特定领导批

5、示同意不得办理入库手续 , 且不能费用报销 .6.2 采购人员购买物资 , 应质优价廉 , 做到货比三家与谨慎下单 . 对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真 予以验证,努力避免不符合导致的调 /换/退货情形出现 .6.3 涉及先款后货类物资的采购 , 尤其是面对异地或是信誉不确 定的商家,采购人员须防患于未然 ,避免不法侵害 ,支付货款前 ,做到 跟进有效防范措施：先全面验证对方资质 , 再对可能出现的不利因素 在合同中予以明确约定 ,按规与对方签订有效采购合同.在付款前 , 同时做到对方资质复印件与 采购合同原件一并交行政办存档备用 .6.3 采购人员应力促商家出具送

6、货单、 收据或发票等有效售货凭 证, 并做到随所采购物资一同转公司库房验证 .6.4 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费 用核销手续 .6.5 采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资 , 不能办理入库手续 ,须自行承担退 / 换与相关损失责任 .6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物资 , 经公司核准为非需或是 呆滞物资的 ,采购人员须配合进行退 / 换货,力促降低公司的经济损 失.6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠 库房应依据当日的出库单、领料单、入库单做好每天的 物资上、下账工作 ,最迟不得超过第二天 , 财务部定期抽查 .6.8 物资入库

7、 ,保管员要亲自同交货人办理交接手续 , 核对清点 物资名称、数量是否一致 , 并按相关要求相互认签确认 .6.9 物资入库 ,应先入待验区 , 未经检验合格不准进入货位 .6.10 材料验收合格 , 保管员凭有效凭据所开列的名称、 规格型号、 数量、计量验收到位 ,入库单各栏应填写清楚 , 并随同相关凭证一起交 财务科记账 ; 不合格品应隔离堆放 .6.11 入库验收中发现的问题 （ 包括一旦发现进购物资单价呈现 异常的）, 要及时通知主管和经办人处理 ;遇凭证到而货未到 , 或货已 到而无发票等凭证 , 均应向经办人反映查询 , 直至消除悬念挂账 .7. 物资储存与出库制度7.1 物资的储

8、存7.1.1 库管员负责物资的安全储存： 对原辅料、 产成品等在库物 资进行有序化储存管理 , 不合格品须隔离堆放 .7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防 染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂 , 并做到易发现、一目了然、拿取方 便.7.1.3 物资的储存保管 , 原则上应以物资的属性、特点、用途考 虑划区分工 ,凡吞吐量大的落地堆放 , 周转小的货架存放 ,落地堆放以 分类和规格的次序排列编号 , 上架的以分类定位编号 .7.1.4 物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下 , 推 行五五堆放法 .据货物特点 ,做到过目见数、检点方便、成行成列 ,垒 放整齐.7.1.

9、5 仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等 , 保管员 应及时报告主管 ,分析原因, 查明责任,按规定办理报批手续 .7.1.6 保管物资要根据其自然属性 , 考虑储存的场所和保管常识 处理,加强保管措施 , 达到“十不”（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、 不变、不坏、不混、不漏、不爆 ）要求, 使公司财产不发生保管责任损 失.同类物资堆放,要考虑先进先出 ,发货方便,留有回旋余地 .7.1.7 保管物资,未经主管同意 ,一律不准擅自借出 ;总成物资, 一律不准折件零发 , 特殊情况应经主管批准 .7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区 . 仓库严禁烟火 , 明火作 业须经主管批准 .保管

10、员要懂得使用消防器材和必要的防火知识 , 并 力促消防器材备放到位、有效 .7.2 物资的发放7.2.1 严控用料成本 ,避免浪费,按实际正常所需发料 . 库管员在 发料时须坚持一盘底 ,二核对,三发料,四减数的原则 .7.2.2 领取物资 ,符合换领条件的 ,须执行换领的物资发放 /领取 原则.7.2.3 发放物资时 , 库管员应在领料单上填明所领取物料的 名称、规格型号、数量 , 并及时进行电脑账出库 , 领料人须在领料单 上注明物料用途并签字确认 .7.2.4 实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致 , 严禁出现 无记录与认签记录不一致现象 .7.2.5 库管员在发放物资时必须与领料人

11、当面点交清楚 , 防止差 错出门.7.2.6 超物资领取范围的 ,领料人未按规履行手续 , 库管员不得 发放物资 .7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则 .7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资 , 须按 规报批处理 ,严禁擅自将就发放 / 领取、以致出现损失扩大化现象 .7.2.9 物资的领取须加强原则性控制 , 无关联人员不得擅自跨范 围领取物资,做到所有发放 /领取的物资都用于本公司各项生产经营 活动中, 库管员有权进行监督控制 .7.2.10 为确保库房工作有效、 全面、正常运转 , 公司全员领用物 资应做到计划、集中进行 ,并自觉遵循库房发放 / 领取物资时限

12、 （特殊 情况例外）的规定,做到不擅自违规 .7.2.11 为杜绝非正常多领 / 补领物资,对超计划的多领 / 补领物 资的,领料人须出具有效手续 （出具补充领用物资申批单 , 由领料 人申请,注明补充领用的真实原因 , 班组长、车间主任核实后先后签署 意见）, 库管员按批示意见发放物资 , 并妥善保管凭据 , 此凭据作为相 关职员考评依据之一 , 按规及时送达会计处 .7.3 库房记录账册的相关管控7.3.1 所有库房原始记录凭证 , 库管员应分类妥善放置、保管 , 不可丢失与随意遗弃 .7.3.2 记录须即时进行、字迹清楚、填写规范 ,严禁随意涂改 , 其出入存情况与实一致 , 日清月结不

13、积压 , 月报工作及时跟进 .7.3.3 对于任何原因引起的盘盈盘亏 , 每月都要分析、加注原因 后如实上报 , 以便做到账、卡、物、资金四一致 .7.3.4 库房电脑禁止他人随意动用 ,出现故障, 应第一时间通知 行政办;涉外维修的 ,库管员须在场把关 ,并提前提示与确保重要资料、 内容的及时备份 .7.3.4 库管员在业务上 , 尤其是使用电脑财务软件中 , 为避免一 些问题的出现 ,应按公司会计要求进行 , 若有业务上的任何疑问 ,应主 动、及时与会计进行沟通解决 .7.3.4.1 对于原辅料的进购 ,核准入库的 , 及时对比进购单价情 况（公司会计应给予库管员一定支持 , 及时建立并持

14、续完善价格核验 依据已购物资单价明细 , 一旦核对发现单价呈现超高或异常的 , 不予报账的同时应向主管反映 ）, 填写采购进货单 , 输入数量、单 价（ 皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费 ） 应准确, 计量单位应恰当、尽可能细小化 .7.3.4.2 对于产成品的销售出库 ,应开销售出库单, 输入选择 客户、仓库与折扣率务必准确 .7.3.4.3 对于领料出库 , 填单输入选择领料仓库、领料人与领料 部门务必正确 .7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品 , 填单输入选择货品规 格、属性与类别务必正确 ;加权价（采购价或是成本价 ）填写正确, 在价 格信息里选择货品

15、的单位 .7.3.4.5 产成品入库 , 库管员凭已经总检与相关经办人认签的 产成品入库单及时进行电脑产成品入库上账 ; 涉及产成品出库的 , 凭销售出库单及时进行电脑产成品出库下账 .8. 库房物资盘点制度8.1 每月月末最后一天上岗日 （若盘点时间不够 , 除产成品外物 资可提前 1天进行盘点 ）, 进行一次产成品、 五金、耗材与包装物的盘 点 , 同时按规做好物资盘点的原始记录盘点表 .8.2 为了确保库房数据问题的及时排解 ,在平时, 库管员可酌情进 行有针对性的物资内部盘点 , 自觉进行好账务自查自纠与突出问题报 告工作.8.3 月末产成品与主要原辅料的盘点工作 , 由公司会计协同库

16、管 员一道进行 ,不得擅自改变 ;对一同盘点的原始盘点记录数据结果均 予以认签确认 .8.4 月末物资盘点原始记录数据结果 , 相关盘点人都应及时签字 确认,库管员再整理、形成物资盘点报表 , 对于任何原因引起的盘 盈盘亏, 进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报 .9. 工具管理制度9.1 库管员应建立工具领 /借用本 ,分类进行记录 ,促成主要使用人领/借用认签, 将领/借用工具落实到人头进行专项管理9.2 对工具的管理执行主要使用人出面领 / 借用,并负责进行正 确使用、保管、监管与归还的管理制度 .9.3 员工因工作需要使用的工具 ,包括辅助器械 ,主要使用人须 到库房领/借用,并在工具领/借用本上签字确认 ; 对于生产、办公 现场,在本制度出台前既有的工具类 ,由库管员督促 ,车间安排清查罗 列, 再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认 .9.4 员工领/借用工具, 本人离职时须归还或是领 /借用人员变更 交接,出现非正常毁损或丢失的 ,酌情追溯领 /借用责