建信集团公司二OO七年度工作计划

1、建信集团公司二 OO 七年度工作计划同志们：去年，公司为今后的发展有针对性地开展了一系列基础性的工作，并 取得了突破性的进展，不但启动幸福花苑二期工程汇鑫苑项目，还为幸福 花苑三期工程项目开发建设奠定坚实的基础，因此，今年是公司在房地产 方面实施大发展的重要之年。为了在新的一年里，充分凝聚公司和全体员 工的全部力量，有条不紊地认真做好今年的各项工作；公司在结合自身实 际情况和分析外部客观因素的基础上，制定了今年的各项工作计划，希望 公司全体员工团结一致，尽职尽责做好本职工作，为实现公司今年的各项 计划目标而努力奋斗。集团公司及各部门、属下企业今年各项工作计划指标如下。一、集团公司今年计划完成产

2、值突破亿元大关，实现 1.5 亿元。（1 ）房地产开发今年投入 8000 万元，计划完成产值 1 亿元；（2 ）今年计划对外承揽工程任务 1 亿元，计划完成产值 6000 万元；（3 ）物业公司今年计划完成物业管理费收入 72 万元，物业管理费的 回收率增加到 96% 的水平。（4 ）监理公司今年完成监理费收入 20 万元。二、进一步加强内部管理，认真贯彻执行绩效工资制度，充分调动全 体员工作工积极性，激励先进，鞭策后进。三、坚持“诚信、务实、奉献、创收”的企业文化，继续倡导“公司是我家，发展靠大家”的团结合作精神，把公司的房地产业务进一步做大 做强，共同制造公司辉煌的明天。为了能够顺利实现公

3、司的各项计划指标，本人现就各项工作提出如下 要求：二 OO 七年公司各部门及属下企业工作具体要求一、全力以赴，重点抓好幸福花苑二期工程汇鑫苑项目的开发建设。房地产开发是公司的主营业务，也是公司未来几年发展非常明确的目 标。目前，湛江市房地产市场形势良好，发展势头较猛，房介稳步上升， 对我们发展房地产业务非常有利。特别是在去年公司正式启动幸福花苑二 期工程汇鑫苑项目，加上与湛江市金桥服装总厂和湛江连桥服装有限公司 达成债权债务重组协议书 ，攻克了幸福花苑三期工程开发最大的难关， 夯实了三期工程开发的基础，为公司今后的房地产开发明确了目标。因此， 今年是公司进入房地产开发大发展时期，如何把已经启动

4、的幸福花苑二期 工程项目的开发建设顺利实施，是今年工作的关键，也是公司谋求滚动发 展，把房地产业务做大做强，增加公司原始资本积累，并为今后幸福花苑 三期工程开发打下扎实经济基础的前提。具体要求如下：1、建筑公司务必严格按照公司提出幸福花苑二期工程汇鑫苑项目建设 工期 15 个月的要求， 制订周密的工程进度计划安排， 组织好公司的一切人 力和物力，全力以赴，在保证工程质量和安全的前提下，精心组织工程施 工，抢时间抢进度，确保现场施工管理的各项工作得以顺利开展。争取在 今年五月份前完成基础施工，从今年六月份起开始主体建设，进度要求每 月完成三层框架，在明年春节前后房屋可以交付使用。2、确保资金务必

5、专款专用，按照工程进度要求及时到位，严格控制挪 用资金的情况发生。二期工程总投资 1.5 亿元，今年开始进入规模的开发 建设，因此所需资金较多，这也是二期工程开发建设的重要保障。二期工 程项目已于去年获得广东发展银行 7800 万元授信，开发建设的资金是有 保证的，关键还是在于我们如何控制使用，保证专款专用，不因公司其他 经营而占用二期工程的资金。3、公司各部门齐心协力，积极配合和协调做好二期工程的开发建设。 二期工程虽然已经开工建设，但仍有许多工作有待完善，如民主彩印 厂的搬迁，土地证的办理，周边单位及居民的协调等等，都对工程项目的 开发建设有比较大的影响，公司各有关部门务必团结一致，为了公

6、司共同 的目标，提高工作效率，积极配合和协调公司做好各项工作。民主彩印厂 争取在今年三月份前达成协议，四月份部分房屋拆除。二期工程土地证手 续争取在今年上半年完成。4、加紧二期工程销售，争取资金尽快回笼。二期工程的销售有了一个 良好的开端，随着工程进度的开展，对销售也会有所促进，我们要趁热打 铁，加快销售的步伐，确保资金早日回笼，形成发展的良性循环。二、工程公司、工程部工作。 随着海大工程、移动机楼项目的完成，霞山污水处理厂也接到了收尾 阶段，工程公司和工程部今年的工作重点也需要从对外工程项目转移到公 司重点开发的二期工程项目上来，这也是今年最为实实在在、目标明确的工作任务，务必全力以赴，花大

7、力气抓紧、抓好二期工程的开发建设。特 别是要针对多年以来工程项目管理方面存在的主要问题，端正工作态度， 改进工作方式和方法，提高工作效率，精打细算，认真贯彻执行湛江市 建信集团及属下企业对内对外工程项目有关人员、施工管理、财务开支、 材料采购等事项的规定 ，把二期工程项目的开发建设作为公司发展的一个 新的起点，加强管理，从中抓出效率、抓出效益。1、加强现场施工管理，确保工程进度，质量和安全。二期工程开发建设规模大，建筑面积达到 6.3 万平方米，超过一期工 程的规模；时间紧，要求 15 个月之内完成；经验不足，以前未开发过高层 建筑；可见，摆在我们面前的困难是不少的。工程技术管理人员务必按照

8、建筑工程施工管理有关规定和标准，从严要求。公司总工和工程部要经常 亲临现场指导有关工作，解决施工过程中遇到的各种难题。制订周密的工 程施工进度计划，随时督促和检查各项工作的落实情况。对于施工过程中 阶段性、关键的环节，要有预见性，及早做好相关准备工作，避免工作被 动，临时手忙脚乱的情况出现。施工现场项目总监、经理及管理人员更是 要时时刻刻坚守现场，按照公司的统一布置，精心组织施工，妥善安排各 个环节，各个工序的人力、物力和财力，相互协调，抓好施工现场各项管 理工作，确保施工顺利开展。在工程质量和安全方面，尤其要慎重对待，防患于未然，认真做好预 防措施。也只有在确保工程质量和安全的前提下，才能抢

9、时间，赶进度， 尽可能的缩短工期，使工程能够按期完成。2、加强设备和材料采购的管理。设备和材料采购是工程管理的一项重要环节，事关工程项目的开发成 本、质量和安全，其重要性是不容置疑的。要求项目经理、采购员等有关 人员严格按照公司新的制度，认真填好材料采购计划表、询价表、付款一 览表、开支报表等一系列报表，缺一不可。改变过去的松散管理模式，从 制度抓起，堵塞漏洞，完善整个管理流程，保证今后每批货物的价格、数 量、质量都能够完全符合项目的要求，以最小的投入达到最大的效用。三、合同造价部的工作 合同造价部是公司针对多年以来在预结算方面比较薄弱，无法适应公 司的发展需要而在去年专门成立的一个部门，今年

10、务必充分发挥其作用， 加强项目成本控制。目前海大工程项目的结算已经完成，并已取得80% 的工程进度款，争取在今年三月份以前， 除了5%的工程保证金以外， 要求取 得该工程项目 95% 的进度款。移动机楼去年底完工，要求在今年三月份前 完成工程结算工作，争取资金及时回笼。还有霞山污水处理厂也已进入收 尾阶段，预计今年三月份完工，我们也要及早收集整理好相关材料，为结 算作准备，特别是保证金的问题，金额较大，我们要尽快打报告申请，争 取及早落实返还。工程项目的预结算工作，事关整个项目的成本控制、经营运作以及公 司的基本利益，责任非常重大。合同造价部务必从切实维护公司的利益出 发，尽职尽责，严格按照公

11、司的有关制度和规定，精打细算，严格把好关。 特别是目前在建的二期工程项目，要尽快编制成本分析报告，使公司对整 个项目开发做到心中有数，有的放矢，便于管理和监控。要求做到事前有 控制，施工过程当中有监督落实，事后有分析、总结，真正达到有效控制 成本、费用和工期的目的，为公司争取最大的经济效益。作为公司新成立 的部门，许多工作还有待逐步完善，要求公司有关部门和各工地以公司和 项目的大局为重，务必积极配合开展相关工作。四、对外承揽工程方面。今年公司计划对外承揽工程任务的目标是 1 亿元，争取完成产值 6000 万元。过去几年公司在对外承揽工程任务方面有一定的成绩，也有吸取了 不少的经验和教训，值得我

12、们的深刻反思。总的原则是：公司的主营业务 是房地产开发，这是公司发展的重点，任何时候都不能够放松，对外承揽 工程任务是副业，是对主营业务的补充。特别是目前建筑市场竞争十分激 烈，各种关系比较复杂，经营成本较高，资金回笼时间过长，若是管理和 运作稍不到位，导致经营成本上升，不但耗费公司大量的时间和精力，经 济效益也不明显。因此，今后公司在对外承揽工程任务方面务必谨慎对待， 结合公司的实际情况，经过详细的经济分析、论证的基础上，有针对性地 参与，重点还是放在大型工程项目方面。不是相对比较有把握的工程项目， 我们不盲目参与，以免造成不必要的损失。五、售楼部的工作。售楼部今年的工作重点幸福花苑二期项目

13、汇鑫苑的营销，这也是公司 今年工作的重点，汇鑫苑销售情况的好坏、销售的进度对该项目的开发建 设，甚至公司的整体经营运作影响比较深远。去年底汇鑫苑项目的开盘，有了一个良好的开端，销售势头比较喜人。 这与售楼部扎扎实实做好各项基础性准备工作是分不开的，希望售楼部再 接再厉，好好把握目前湛江市房地产发展势头良好的契机，特别是我们周 边地区房地产开发时间差的机会；按照公司制定的营销方案，进一步加大 宣传、推广的力度，加快销售的步伐，争取在年内全部销售完毕。汇鑫苑除了商品房外，还有商铺，这是公司多年来进行房开发方面的 首次尝试，如何定位，如何招商或营销，对我们而言是一项艰巨的任务， 严峻的挑战，也是一次

14、发展的良机。目前最为迫切的任务是找准商铺的市 场定位；要求售楼部再次进行有针对性的市场调查，特别是赤坎区范围内 的商铺状况，并结合该项目所处的地理位置、周边环境和商业氛围，在今 年三月份前制订符合公司实际的营销策略和方案，上报公司研究、决定。 争取在今年上半年之内开始商铺的招商和营销。根据湛江市房产管理局的通知要求，今年开始我市商品房销售进行重 大改革，一律实行预售许可证网上申请、买卖网上签约及合同网备案。目 前，公司已按规定开通网络并配置相关硬件设施，要求售楼部根据通知要 求，尽快安排相关人员参加学习，开展培训，熟练掌握各个工作环节、流 程，以便今后销售工作能够顺利开展。对于在执行过程中所出

15、现的问题， 必须及时向公司反映，妥善解决，不因此影响销售进度。六、财务部的工作。这几年，是公司谋求跨跃式发展的关键阶段，除了正在开发建设的幸 福花苑二期工程汇鑫苑项目以外，幸福花苑三期工程也正在筹备之中，建 设的规模更大，要求的档次和标准更高，因此，所需投入也是较大。财务部今年的工作任务比较艰巨，工作的重点与去年一样，仍需放在 融资方面，同时还需要加强财务管理，灵活调配资金使用，妥善办理银行 还贷和转贷手续。1、加大融资力度去年融资工作很有成效，超出公司的目标要求，为二期工程的开发建 设提供了有力的保障。今年公司要求的融资规模更大，达到 1.5 亿 2 亿 元左右。主要是幸福花苑三期工程的开发

16、、其他的还有民主彩印厂的搬迁、 湛江市金桥服装总厂挂牌转让、湛江市蓄电池厂职工宿舍拆迁补偿以及对 外工程投标等。要求财务部继续加强与有关银行的联系，特别是抓住三期 工程所处地理位置比较优越，商业价值比较高的优势，广泛吸引多家银行 的关注，从中争取对我们最为有利的融资机构。2、积极配合相关部门做好工程资金的回笼工作。 去年公司几项对外工程项目都有已完成或正在收尾阶段，相对比较集 中，拖欠的工程进度款和保证金比较多，将近 1500 万元，特别是霞山污 水处理厂项目，给公司的资金周转造成较大的压力。要求财务部积极配合 造价部、工地项目部等相关部门，加大催收的力度，争取资金及早回笼， 解决公司资金调配

17、使用的困难。3、严格执行公司有关制度，加强财务管理。二期工程总投资 1.5 亿元，今年进入建设的高峰期，资金流量比较大。 财务部一方面要根据工程进度，协调好银行贷款的及时到位，保证开发建 设所需，另一方面，要加强财务管理，与合同造价部密切配合，按照公司 新的制度要求，灵活调配有限的资金，有计划、有步骤地安排资金使用， 尤其是材料采购方面，从严监控，努力提高项目的经济效益。4、勤俭持家，多提合理化建议，尽力压缩公司的经营成本。由于去年融资金额较大， 今年的财务费用高企， 平均每月达 30 多万元， 加上公司一些部门和人员经济效益观念淡薄，铺张浪费、大手大脚现象严重。财务部今年务必加大费用控制力度

18、，时刻从公司利益着想，不要怕得 罪人，多给公司提出合理化的意见和建议，尽量把今年的业务接待费压下 来，确保公司的整体利益。七、综合业务部工作今年的工作重点是：1、 加强内部管理，积极推进公司制度建设，实行绩效考核。由于种 种原因，公司绩效薪酬制度已暂停一年半时间，公司内部管理有所松懈和 脱节，执行力不强，针对这种状况，特别是公司正在谋求大发展的关键阶 段，综合业务部务必严格按照公司今年下达的各项计划目标，严格执行公 司相关规章制度，通过制度来保障公司各项工作的顺利开展，奖勤罚懒， 激励先进、鞭策落后，特别是对违反公司制度的人和事，加大处罚的力度， 确保公司内部运作顺畅、高效。2、尽职尽责，承上

19、启下，相互沟通，积极做好后勤服务工作。主要是 抓住公司目前重点开发建设和销售幸福花苑二期工程汇鑫苑项目，积极配 合和协助公司相关部门开展工作，不计较得失，摒弃偏见，一切工作以公 司大局为重。不论是公司安排的工作，还是其他部门提出的要求，只要目 的是为了公司着想的，为了二期工程开发和销售的，都务必竭尽全力给予 支持。3、针对公司目前发展，工程技术管理等专业人才欠缺的状况，广开门 路，招聘部分专业人才填补公司部分职位的空缺，主要是工程部经理、预 算员、水电工程师等。4、积极配合和协助公司做好幸福花苑三期工程开发前期准备工作。二 期工程开发建设尚余民主彩印厂搬迁，争取在今年三月份达成协议。重点 放在三期工程方面，其一是湛江市金桥服装厂的挂牌转让，其二是湛江市 蓄电池厂职工宿舍的搬迁，尤其是职工宿舍的搬迁难度较大，我们要像搬 迁民生路住户一样，竭尽全力，不畏艰难，采取一切办法攻克这个难关。 争取在今年三季前取得明显的成效， 至少与 80% 的住户达成拆迁补偿协议。八、物业公司工作。去年物业公司超额完成任务，成绩是值得肯定的。今年要求物业公司 完成物业管理收入 72 万元，物业管理费回收率达到 96% 的水平，加上二 期工程明年将交付使用，今年物业公司重点做好以下几方面工作：1、 加强学习，规范内部工作，不断提高物业管理服务水平。物业公司定期组织职工学习和培训，进一步熟练掌握物业