用友财务软件U8实际操作教程

1、用友财务软件U8实际操作教程用友软件U850实际操作教程1用友软件安装1.1用友ERPU8应用的系统运行环境:硬件环境最低配置推荐配置客户端内存256MB以上、CPL500MHz以上、磁盘空间2GB以上内存512MB以上、CPU1GHz以上、磁盘空间4GB以上数据服务器内存1GB以上、CPU®率1GH到上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU1GHZ以上多CPU磁盘空间20GB以上发布服务器内存1GB以上、CPU1GHZ以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU1GHZ：以上多CPU磁盘空间10GB以上网络带宽广域网局域网56KBPSW上10MBP*上软件环境操作系统Wi

2、nNT4.0、Win2000、WinXP(简体中/英文版),建议使用Win2000、WinXP。数据库MSSQL2000,MSDE2000网络协议TCP/IP、NamedPipe1.2用友ERP-U8的系统安装1.2.1 安装模式用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。(1)单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。(2)网络应用模式但只有一台服务器将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。(3)网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机

3、上。1.2.2 安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。第一步，首先安装数据库SQLServer200Q最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQLServer服务管理器。第二步，安装用友ERP-U8系统。(1)将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。图1-1ERP-U8管理软件安装-欢迎界面(2)单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。图1-2U8管理软件安装-许可证协议界面(3)单击【是】

4、，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所不。图1-3U8管理软件安装-客户信息界面(4)输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。图1-4U8管理软件安装-选择目的地位置界面(5)选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。U0管理软件档一5。安要安装类型选撵箧语含目已霞妾的安装英学.第瑞瑞 就务尸 醵要又 用一王定说现只犍弱强眼舞器打士文七IrisfdlSdr:上一步d)下一$宴"鞍港图1-5U8管理软件安装-选择安装类型界面(

5、6)系统提供了五种安装类型，含义如下：数据服务器：只安装数据服务器相关文件。系统自动将系统服务功能安装在此机器上完全：安装服务器和客户端所有文件。应用服务端：只安装应用服务端相关文件。应用客户端：只安装应用客户端相关文件。自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。此种安装模式要选择“完全”安装。(7)重新启动计算机。安装完成后，系统都会提示已安装成功，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。重新启动计算机进入Windows操作平台，系统提示输入U8数据库服务器和数据库管理员密码，如图1-6(a),单击【确定】后在图1-6(b)界面输入数据库服务器

6、名称和SA密码(此处输入安装数据库时输入的SA密码,如果计算机中以前已经安装SQL数据库并设置SA密码,则输入以前的SA密码，首次安装系统默认SA密码为空)。如果安装成功，在右下角任务栏显示团表示SQLSever服务管理器安装图 1-6 (a)成功，显示e表示U8服务管理器安装成功.而修“号"(.崩鼻用小中的衣K真即小禁昌田。含性，自刁审丁用户IM的宣见席耳:*将金中JTITNn旭军司户|31)口“TTM富户看!F公厘加才餐图1-6(b)3.安装注意事项:为保证系统安装成功，需注意以下事项:机器名不能带“-”字符，不能是中文字符。专机专用。安装U8之前最好将机器格式化，工作站或单机运

7、行环境除办公软件外，最好不要装其他应用软件。检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安装后总要占用操作系统所在盘符200MB空间。安装前建议关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入。2系统管理模块2.1 建立账套：蓝梦有限公司（简称蓝梦公司，账套号666）,账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177;电子邮件：master;税号：110108200711077该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按

8、行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次42222;客户权限组级次234;客户分类编码级次124;部门编码级次122;结算方式编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4,其余为2.不进行系统启用。操作提示：以ADMIN(系统管理员)的身份登录系统管理1 .开始一一程序一一用友一一系统服务一一系统管理，系统一一注册，操作员为ADMIN。2 .账套建立(1)选择“系统服务”-“系统管理”-“注册”，以“admin”的身份完成：选择“账套”-“建立账套信息：账套号：100；账套名称：甲公司；启用会计期；2008年01月核算类型：企业类型：工

9、业；行业性质：新会计制度科目基础信息：无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算基础信息正在起正账套信息旃度颜括宰，诺等待. j厂；存货是否玷美也）厂环尸是营筑©rk应商是香妁要唬）r%无外巾惊苴口j需助国）敢弃|上一©|卞fP分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2,其它编码级次使用默认值分类9四方案项目单+<长度第1领£森第3领第4级第破第C奥第7弑第0级皆t£科目褊胆领次y15马'ZZ三一客户枳限俎gp穴512g是£34客户分举编曲锡冲5129舌*34部门编码翱次5129是12地区分类编码轨法s129是23

10、4存黄枳眼俎缎花81?Q是7?23存货分类编屿期次812Q舌22223货位编吗线状8209是之34jr.nit“iX取消系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日7照:师贬题，舸战砒褫触着事涮网中理阚圳维用./旅.XI刷新10。】甲公司映总启用金讨期I同ZOOC年t月胡冼名新启用会计期间I启用自燃日期口口口口口回口口口口口口口口口口aFAFB豆忘lANPFMpfpvMSTM应付 应收 般木苜理 固定资产 道金者理 朝二， 谆康量百理 百货破算 网上*B行 项目管隹 的斜用求讨划 采购停拜 褶帝曾呷 南存百理 H熨言理 报端中心日历tl四五六30_CMF34567十|91011

11、121314弓ReITiai。2021222324252fi2?28Z93031JlZ*1iL1。中公司原会启用tM期间MM 14-1月小娇偏叼I承统名聊后用告过刚回I后用目燃日期 I后用人氏A1CJPH 今 gtmfipfms.-怛W口口口口口回口口口口口口口口口口后不佑H应付血收底市若班固市侪产游金管理总队血质延吉理用由松总F上机仃岐目密,旺辆科品市i+也索的普理销售管理H在管理工费管理2.2 增加操作员及设置其权限：(1) 01赵达权限：账套主管。(2) 02钱有财权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。03孙淑芬权限：具有采购管理、销售管

12、理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。(4)04李纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。操作提示：增加操作员：权限一一用户一一增加设置权限：权限一一权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。选择“权限”“用户用户营建昌白邛/回乂学S?勒用户卬用户金名割门以H1地址,kmdimo满手部门-sismSYSTENr曷否打印斫居角色打臼预览就出，地外删除修改嬲增助退出选择“权限”一“权限”2.3输出账套:在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。操作提示：账套一一输出4、引入账套：将备份的账套引入。操作提示：账套一一引入5、修改账套：以账套

13、主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套一一修改。一、总账模块中的期初相关设置：操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始一一程序一一用友一一企业门户1.系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。操作提示：设置一一基本信息一一系统启用2、设置部门档案及职员档案：表1部门档案部门编他部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部操作提示：设置一一基础档案一一机构设置一一部门档案表2职员档案编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平企划部总经理301黄建国制作

14、部部门经理102李煜企划部行政秘书302孔俊杰制作部开发主管201赵达财务部财务主管303冯结制作部开发主管编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性202钱有财财务部会计401李斯奇市场部部门经理203孙淑芬财务部会计402付海涛市场部销售204李纳财务部出纳403梅眉市场部市场推广操作提示：设置一一基础档案一一机构设置一一职员档案万疆品档案因|昌母|壮国|lx,&莉V2轴2真.打印超范1输出阳信诟I查询过滤刷新帮划退出职员编号所雇部门2004001行政一号行政人事部也事&04002财势一号财务部%务2C04003采购一号采购部神2R400U能售一号产品捐售翡产

15、品喷售J2m4箕5广告一号厂皆策划策产品推广2004005生产一号半成品生产科生产2004007生产二号产成品生产科生产2004003技术一名技术科你2口0400日包装一号包装科包装2004010仓管一号仓健科仓者2004011后勤一号后勤部0L.3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案:表3客户分类分类编他分类名称1代埋商101一级代理102二级代理9零散客户操作提示：设置一一基础档案一一往来单位一一客户分类表4地区分类地区分类编他地区分类名称01东北地区01001黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华北地区02001北京市02002天津市02003山西省0200

16、4河北省02005内家占99其他月地区分类1口1）华北地机©2）华南地巾3）华东地 伽酒部地往区区区IssljTs谩置打印预览输出XOQ障改州除及复保存目 刷新需助退出类稀码：叵份监秫：解曝区 鼐码原则:* *&* *操作提示：设置一一基础档案一一往来单位一一地区分类表5客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业邮编开户银行银行001北京创业学校创业902001事业单位100077工行123456002天津海达公司海达10102002商业200088工行234567003北京翰博书店翰博10202001事业单位100088工行345678操作提示：设置一一基

17、础档案一一往来单位一一客户档案ci.旧国谴昌瓶血弟0版|勒物X1命II除v|S"S|£E过流归位|的嘛|波首信件塌噩-客F新编号客户曾盖所翱鼎腌岖叫踊日期卜|。1省级代理M0向1减省代Moio您缴有代LMtn。乳级省代HD2趟代理H。麝散客户001游公司旗公司11叩1012004-09-19002方融司010Q203£004-09-01003正眼司正能司02001022004-09-01004明白公司谭泊靖03042004-09-03表6供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商操作提示：设置一一基础档案一一往来单位一一供应商分类表7供应商档案供应商供

18、应商名称简称所属分所属地区所属行开户银行电编号类码码业银话行001北京益众科技公司益众0102001商业工行456002北京萤火虫软件公司萤火虫0202001商业工行567003北京光明出版社光明出版社0202001事业工行678下:1，_.-.Injxi1昌打ER血预览喟箱出a增加赞里XV过滤定位S.明班,E遮并打?玮助退出上供反商分类H3主件供应商LMQ2K件供应商M03等威供Bffl供应商编号供应商名称供应商尚利所属分类艇所属地BOSM001主件I号公司主件一号玄01011-03-D1-002配件一号公司配件一央02021-03-01003客做f号公司，零散一号玄02031-03-D24

19、、设置存货分类、计量单位及存货档案：表8存货分类分类编码分类名称01自制产品02外购产品操作提示：设置一一基础档案一一存货一一存货分类表9存货计量单位计量单位组编他四单位组名称的单位组类别的单位编码计量单位名称01无换算无换算01001片01002盒01003套01004部分操作提示：设置一一基础档案一一存货一一计量单位表10存货档案存货编他存货名称单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗用计划价售价分4A纶夕成本分4A今售价最低售价取新成本0001CD-R恍盘片片VVV90608075700002CD-R光盘片片VVV1572012800033.5软盘盒VVV30202828120004多媒体

20、教程套VV32280000005电子商务讲座套VV25200000006多媒体开发工具套VV800065000000007网页制作工具套VV12008000000008多媒体课件套VV58350000009101软件产品套VV100000800000000010网站内容部分VV60000450000000011101软件培训工具套VV7838000注：增值税税率17%操作提示：设置一一基础档案一一存货一一存货档案2.4调整会计科目:操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案一一财务一一会计科目，然后进行增加、删除或者修改住思：表112008年12月会计科目体系科目名称

21、账类方向币别/计量库存现金(1001)日记借银行存款(1002)借人民币户(100201)银行日记借美元户(100202)银行日记借借美兀应收票据(1121)客户往来借应收账款(1122)客户往来借预付账款(1123)供应商往来借其他应收款(1221)借备用金(122101)部门核算借应收个人款(122102)个人往来借坏账准备(1231)贷材料采购(1401)借原材料(1403)借CD-RW光盘片(140301)数量金额借借张CD-R光盘片(140302)数量金额借借张软盘(140303)数量金额借借盒库存商品(1405)借多媒体教程(140501)数量金额借借套电子商务讲座(140502)

22、数量金额借借套多媒体开发工具(140503)数量金额借借套网页制作工具(140504)数量金额借借套多媒体课件(140505)数量金额借借套固定资产(1601)借累计折旧(1602)贷固定资产清理(1606)借无形资产(1701)借累计摊销(1702)贷短期借款(2001)贷应付票据(2201)供应商往来贷应付账款(2202)供应商往来贷预收账款(2203)客户往来贷应付职工薪酬(2211)贷工资(221101)贷职工福利(221102)贷社会保险(221103)贷应交税费(2221)贷应交增值税(222101)贷进项税额(22210101)贷销项税额(22210102)贷转出多交增值税(22

23、210103)贷转出未交增值税(22210104)贷应交营业税(222102)贷应交城建税(222103)贷应交所得税(222104)贷未交增值税(222105)贷应交个人所得税(222106)贷应付利息(2231)贷其他应付款(2241)贷实收资本(4001)贷资本公积(4002)贷盈余公积(4101)贷本年利润(4103)贷利润分配(4104)贷提取盈余公积(410401)贷应付股利(410402)贷未分配利润(410403)贷生产成本(5001)借直接材料(500101)项目核算借直接工资(500102)项目核算借制造费用(500103)项目核算借生产成本转出(500199)项目核算借制

24、造费用(5101)借工资费用(510101)项目核算借折旧费用(510102)项目核算借其他费用(510103)项目核算借主营业务收入(6001)贷多媒体教程(600101)数量金额贷电子商务讲座(600102)数量金额贷多媒体开发工具(600103)数量金额贷网页制作工具(600104)数量金额贷多媒体课件(600105)数量金额贷其他业务收入(6051)贷营业外收入(6301)贷主营业务成本(6401)借多媒体教程(640101)数量金额借电子商务讲座(640102)数量金额借多媒体开发工具(640103)数量金额借网页制作工具(640104)数量金额借多媒体课件(640105)数量金额借

25、其他业务成本(6402)借营业税金及附加(6403)借销售费用(6601)借工资费用(660101)借折旧费用(660102)借办公费用(660103)借其他费用(660104)借管理费用(6602)借工资费用(660201)部门核算借折旧费用(660202)部门核算借办公费用(660203)部门核算借业务招待费(660204)部门核算借其他费用（660205）部门核算借财务费用（6603）借利息支出（660301）借银行手续费（660302）借资产减值损失（6701）借计提的坏账准备（670101）借营业外支出（6711）借所得税费用（6801）借（延伸练习：分别指定现金、银行科目，）操作提

26、示：编辑一一指定科目总账中“设置”一“会计科目”一“编辑”一“指定科目”将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目IRJ11第HX，邈里刎次旦广Ml行mI喉科目1 现注微±±川口1 wsi 1 2 i 1 VI 0-123-35-0013L-L L L I L L L 2 £ .E £ 1 .111 11 111 1LMSKW皆面，余和i不阿】为他方"的科司可械指定力现绘科ak后走,炽仃制InJU直国炮名记贴乐与月记映邑甥金目报eq4Eir利a 口口口UL1LIW却宾 BBm-iLnR 1111111X2Ng zH7品篇昌苜

27、师 < 小rimri*!，为F*R-g科目 E惦1密定KE现金科 . 首整版窟徵墓音胆 ”口的总计M 可I，尹询相嗓 S '已咻.frH耶怡 I“设置”一“会计科目”一“增加”在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作2.5设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证操作提示：基础档案一一财务一一凭证类别（延伸练习：将凭证类别设置为：）表12,凭证类别设置类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借力必有1001,100201,100202付付款凭证贷方必有1001,100201,100202转转账凭证凭证必无1001,100201,100

28、202UBT?理挈件11凭证类别文件但编辑工具缶分类公昌打电a预览*输出国增加X删除帮助3退出L座别类别名称限制类型限制科目机构设置往来单位收付转转咻凭证凭证宓无10L 102收款凭证借方财有101, 102付款凭证贷方面有m, ics.一二凭证美期的排列顺序格第咱期黑弊查询中凭证类别的排列颠序 财务.菊i类别招。1.$ 闻 Tff F=i 1=1 三唯n2.6外币设置:币符：$,币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725操作提示：基础档案一一财务一一外币设置，按要求输入既可。2.7 设置结算方式操作提示：基础档案一一收付结算一一结算方式：点击增加即可表14结算方式一览表结算方式编码结算方

29、式名称票据管理1现金结算否2支票否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否4商业汇票否401商业承兑汇票否402银行承兑汇票否5其他否2.8 设置开户银行：工行海淀支行，账号：08091001。操作提示：基础档案一一收付结算一一开户银行3总账模块中期初设置3.1 录入期初余额操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡,账务会计一一总账一一设置一一期初余额注息：表152009年12月会计科目体系及余额表科目名称方向币别/计量期初余额库存现金(1001)借7417.70银行存款(1002)借194598.83人民币户(100201)借194598.83美元户(100202)借0.

30、00借美元0.00应收票据(1121)借0.00应收账款(1122)借160000.00预付账款(1123)借0.00其他应收款(1221)借3800.00备用金(122101)借2000.00应收个人款(122102)借1800.00坏账准备(1231)贷800.00材料采购(1401)借0.00原材料(1403)借2050.00CD-RW光盘片(140301)借400.00借张5.00CD-R光盘片(140302)借450.00借张30.00软盘(140303)借1200.00借盒40.00库存商品(1405)借200000.00多媒体教程(140501)借28000.00借套1000.0

31、0电子商务讲座(140502)借21000.001借套1050.00多媒体开发工具(140503)借40000.00借套5.00网贝制作工具(140504)借6000.001借套5.00多媒体课件(140505)借105000.00借套3000.00固定资产(1601)借260680.00累计折旧(1602)贷12512.64固定资产清理(1606)借0.00无形资产(1701)借58500.00累计摊销(1702)贷5878.06短期借款(2001)贷200000.00应付票据(2201)贷0.00应付账款(2202)贷222300.00预收账款(2203)贷0.00应付职工薪酬(2211)

32、贷8400.00工资(221101)贷0.00职工福利(221102)贷8400.00社会保险(221103)贷0.00应交税费(2221)贷-17000.00应交增值税(222101)贷0.00进项税额(22210101)贷0.00销项税额(22210102)贷0.00转出多交增值税(22210103)贷0.00转出未交增值税(22210104)贷0.00应交营业税(222102)贷0.00应交城建税(222103)贷0.00应交所得税(222104)贷0.00未交增值税(222105)贷-17000.00应交个人所得税(222106)贷0.00应付利息(2231)贷0.00其他应付款(22

33、41)贷2100.00实收资本(4001)贷500000.00资本公积(4002)贷0.00盈余公积(4101)贷0.00本年利润(4103)贷0.00利润分配(4104)贷-30778.43提取盈余公积(410401)贷0.00应付股利(410402)贷0.00未分配利润(410403)贷-30778.43生产成本(5001)借17165.74直接材料(500101)借155.00直接工资(500102)借15000.00制造费用(500103)借2010.74生产成本转出(500199)借0.00制造费用(5101)借0.00工资费用(510101)借0.00折旧费用(510102)借0.

34、00其他费用(510103)借0.00主营业务收入(6001)贷0.00多媒体教程(600101)贷0.00电子商务讲座(600102)贷0.00多媒体开发工具(600103)贷0.00网贝制作工具(600104)贷0.00多媒体课件(600105)贷0.00其他业务收入(6051)贷0.00营业外收入(6301)贷0.00主营业务成本(6401)借0.00多媒体教程(640101)借0.00电子商务讲座(640102)借0.00多媒体开发工具(640103)借0.00网贝制作工具(640104)借0.00多媒体课件(640105)借0.00其他业务成本(6402)借0.00营业税金及附加(6

35、403)借0.00销售费用(6601)借0.00工资费用(660101)借0.00折旧费用(660102)借0.00办公费用(660103)借0.00其他费用(660104)借0.00管理费用(6602)借0.00工资费用(660201)借0.00折旧费用(660202)借0.00办公费用(660203)借0.00业务招待费(660204)借0.00其他费用(660205)借0.00财务费用(6603)借0.00利息支出(660301)借0.00银行手续费(660302)借0.00资产减值损失(6701)借0.00计提的坏账准备(670101)借0.00营业外支出(6711)借0.00所得税费

36、用(6801)借0.00项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。表162010年1月份其他应收款(部门核算)期初余额一览表部门编码部门名称方向本币期初余额4市场部借2000合计借2000表172010年1月份其他应收款(个人核算)期初余额一览表日期凭证号数部门名称个人名称摘要方向本币期初余额2009.12.31记-18市场部付海涛出差借款借1800合计借1800表182010年1月份应收账款期初余额一览表会计科目：1122应收账款余额：借160 000元单据单据编号单据日期客户科目摘要方向金额部门业务员普通发票P11112009-10-24创业1122销售101软件产品1套借1000

37、00.00市场部付海涛专用发票Z11112009-11-10海达,1122销售网站内容1部分借60000.00市场部付海涛表192010年1月份应付账款期初余额一览表会计科目：2202应付账款余额：贷222300元单据类单据编号单据日期供应商科目摘要方向金额部门业务员"用发票C33332009-1219益众2202购买CD-RW光盘片3705片贷222300.00市场部李斯奇蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证3.2 总账模块中的凭证处理部分：3.2.1 填制凭证：以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：操作提示：业务一一财务会计一一总账一一凭证一一填制凭证1.2日，市场部

38、梅眉支付产品推广费3000元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，支票号1234）借：销售费用一一其他费用（660104）3000贷：银行存款一一人民币户（100201）3000、，、4、1、广注息：第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证银行账科目会出现结算方式的辅助项。当借方有数据时，在贷方金额处按“="可以调取借方数据。摘要不能为空科目必须是最末一级明细科目借贷方金额必须相等金额列的红线后面的数据是指角分直接增加会自动保存当前填制的凭证2.5日，财务部李纳从银行提取库存现金10000元，附单据1张，库存现金支票号2345.借：库存现金（1001）10000贷：银行

39、存款一一人民币户（100201）100003.8日，市场部李斯奇支付本月租房费1800元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，支票号1235）借：销售费用一一其他费用（660104）1800贷：银行存款一一人民币户（100201）18004.10日，市场部付海涛出差归来，报销差旅费1600元，交回现金200元（附单据1张）借：销售费用一一其他费用（660104）1600库存现金（1001）200贷：其他应收款一一应收个人款（122102）18005.10日，财务部李纳以转账支票支付企划部电信费620元（附单据1张）。借：管理费用一一其他费用（660205）620贷：银行存款一一人民币户（100

40、201）6206.10日，收到泛美投资资金10000美元，款项已存入银行（附单据2张）借：银行存款一一美元户（100202）68725贷：实收资本（4001）687257.15日，制作部为ERP多媒体学习光盘研发工程领取CD-RW光盘片5张，CD-R光盘片10张，软盘4盒（附单据1张）借：生产成本一一直接材料（500101）670贷：原材料CD-RW光盘片（140301）400CD-R光盘片（140302）150软盘（140303）1208.16日，企划部购买办公用品100元，以现金支付，02好操作员填制如下错误凭证。借：管理费用一一办公费用（660203）100贷：银行存款人民币户（1002

41、01）1003.2.2审核凭证：操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务一一财务会计一一总账一一凭证一一审核凭证。注意：凭证审核人与制单人不能为同一人。单击“审核”凭证会自动转到下一张凭证。审核的快捷键是“F2”将1-7笔业务凭证审核通过，并对第八笔业务进行标错。丸查询凭证：以02操作员的身份登录企业门户，查询标错的凭证，执行打印预览的操作f此陈习主要为了练习15商托证的操作,不用进行煎他操作*）操作提示：以02操作员的身份矍录企业门户,业务一一财务会计一思寐一一凭证萱询凭证，选择“有错凭证二点击“确定”.显示出凭证匕.山大“预览，4,修改凫匕；以慎操作员的身份登录企业门户,对标错的凭证

42、进行修改T改为如下凭证.弁保存.借：管理孙用一办公费用（66OM3）100交；底存现金UWD1。操作提示：以。2操作员的身份登录企业门户,业务财务会计一总账一一凭证一一填制凭证.在原错误住证上进行修改，保存即可.注意:凭证填制人与修改人常为同一人，5,作废凭证：以慎操作员的身份空录企业门户，对上庭做技的任让进力作!发处上I操作提示，以02操作员的身份泉企业门户,业务-时务会计-总账-凭证一一填制担证,找到需要作蟀的凭证，制单一一作废.注意:执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账.6、删除作废凭证，以02操作员的身份号通企业门户，对上题作废的凭证递打整理理.操作提示，以02操作员的身份登录企业门

43、户，业务一一财务会十总账一一凭证-一填制凭证，制单整理凫证.九执行出纳签字；以04操作员量就企业门户.对所有需要出纳冷定的性正进仃出纳等字。操作提示，以0操作员的身份登录企信I尸.业务财务会计总张凭证一一出纳签字.8,执行主管筌字：以01操作员拜录企业门户.对所有凭证进行主管赛字，操作提示工以s操作於的q份登录企业门户，业务财若建计总眼凭证一一主管签字.以对凭证进行科目汇总二蹴01操作的身份对所有未记噬的凭证进行科目?!总，井执行打印领加命令.掾修提示:以加操作员的身份登录企业门尸，业务一一财务会计一一总账一一凭证一一科目汇总,选择“未记账凭证I确定苴1以设置常用摘要为，®支付赛HL

44、®提取库存现金i报销差旅赞.操作提示；以01操作3的身份管求企业门户,设置一基础档案一其他一一常用摘要.1K设置常用连证：®提取向,存现金的库存现金CIOODft:银行存执人民,户（100201）我带差旅班借：箱售锁用其他费用C660104）贷:其他应收款应收个人教（12210分支付请用（3；管理费用一一其恺费用（660205贷：银行存放人民币户（100201）操作提示：以。1操作员的身份登录企业门户，业务一一财务公M总账一一凭证一一常用凭证,点击“僧加工分别设置“编码,说明，凭证类别与附孽据数二设置完成后再点击,详细再设置借,贷方科目12 .以低操作登录企业门户，维牙渊用常用凭证上从银行提收现余200注，借：库存现金CIOOD200贷：银行存款'一人民币户（100200200操作提示上以口1操作员的身份登录企业门户，业务一一财务会计一一总账一一凭证一一埴制凭证，制甲一一调用常用凭证.再输入借贷方金衍即可“注意,调用常用凭证前不能点击“增加二否则无法调用.13 .以01操作员喻认将所才凭证审检通过，井进行记域，操作提示:以小操作员的身份登录企业门户，业务一一财务会计总账一一年证一一记账.注意；未审技的凭证不能进行记账已经H账的比也不能进行修改第一次记账时会检告期初余额是告平衡，如果不