某公司财务预算表格(免费下载)

1、公司年财务预算预算编制：预算审核：预算批准：资 产 负 债 表编制单位：年 月 II金额单位:力元资产行次上年实际数预算数负债及般东权益7次上年实际数预算数流动资产1流动负债60货币资金o j短期借款61短期投资其中：做行借款62减:知期投资跌价准备4内部借款63短期投资和额5应付票据64应收票据6应付帐款65应收股利预收帐款66应收利息8应付工资67应收帐款9应付福利费68减:坏帐准备10应付般利69应收帐款净额11应交税金70其他应收款12其他应交款71减:坏帐准备13其中:应交各项基金72其他应收款净额14其他应付款73预付帐款15内部应付款74应收补贴款16预提费用75内部应收款17预

2、捉负债76存货18应付贷款7 7其中：原材料19年内到期的长期负债78产成品20莫他流动负债79库存商品2180分期收款发出商品流通0981减:存货跌价准备2382存货净额2483待摊费用25流动负债介计84年内到期的长期债权投资26长期负债85应收货款27长期借款86其他流动资产28其中:银行借款87流动资产介计29应付债券88长期投资30长期应付款89长期股权投资31专项应付款90长期债权投资32其他长期负债91长期投资介计92减:长期投资减值准备34长期负债合计93长期投资净额3594箕中合并价差（货差以"36递延税项95同定资产37递延税款贷项96周定资产原价3897减:累计

3、折旧39负债合计98固定资产挣值4099减:固丘资产减值准备41少数股东权益100固定资产净额42101工程物资43股东权益102在建工程44股本103减:在淫工程减侑准备15其中：国家资木101在徒工程净额46集体资木105固定资产清理47法人资木106固宦资产合计48个人资本107无形资产及其他资产49夕卜商资本108无形资产及臥他资产50资木公积109减:无形资产减值准备51盈余公积110无形资产净额52其中:公益金111长期待摊费用53未分配利润112其他长期资产51外币折算差额113无形资产及其他资产介计所有者（或股东）权益介计114递延税项56115递延税款借项57上级拨入资金11

4、6拨付所属资金58117资产合计59负债和所有者（或股东）权盅118补允资料：丨、已贴现的商业承兑汇票3、固怎资产原侑半均余额2、融资机入固定资产原值元4.固怎资产挣值平均余额5、全部流动资产平均余额编制单位:单位：力元利润及利润分配表年 月II项日序号自报预算数初审数项日自报预算数初审数一.主营业务收入1五、利润总额（亏损以号填列）31其中：出口产品（商品）销售收入2减：所得税32进U产品（商品）销售收入3*少数股东损益33减：折扣与折让4加:*未确认的投资损失（以“ + ”号填列）34二、主营业务收入净额5六、净利润（亏损以号填列）35减：（-）主营业务收入6补充资料：36英中：出L1产品

5、（商品）销售收入7（一）营业外收入37（二）主营业务税金及附加81、处理固定资产净收益38（三）经营费用92、周定资产盘盈39（四）其他103、教育费附加返还40加：（一）递延收益114.罚款收入41（二）代购代销收入125.非货币性交易收益42（三）其他136.出售无形资产收益43三、主营业务利润（亏损以a号填列）147.其他44加：其他业务利润（万损以”号填列）15（二）营业外支出45减：（-）营业费用16U处置固定资产净损失46（二）管理费用172. I占1定资产盘盈47（三）财务费用183.非常损失48（四）其他19仁赔偿金、违约金、罚款49四、营业利润（亏损以“一”号填列）205、损

6、赠支出50加：投资收益（损失以号填列216.职T了弟学校经费和技术学校经费51（二）期货收益997、防洪保安资金52（三）补贴收入238.粮食风险基金53（四）营业外收入249.市场物价调节棊金54（五）其他2510、英他政府棊金3D其中：用以前年度含量工资结余弥补利润26其中：（1）帮困基金等56减：（一）营业外支出27（2）水利基金57（二）其他281K债务亟组损失58其中：结转的含量工资包干结余2912.岀售无形资产损失59加：以前年度损益调整3013、其他60编制单位:单位：万元二00九年营业费用预算序号费用项n一季度二季度三季度四季度本年预算数上年实际（或预计）数同比土 _ 可控费用

7、1展览费2代销手续费3广告费4业务费用5差旅费用6其他费用小计不可控费1工资2福利费3运输费4装卸费5包装费6保险费7其它小计合计注：此表要进 步细化至各销售部门。编制单位:金额单位：万元主营业务收入明细表2009年1月1日片;号品种规格计量单位含税单价1不含税单价2全年销售数量3销售收入4=2*3应回笼资金 数5=1*3上年实际(预 计)销售收入6同比增长=(4-6) /6编制单位:金额单位:万元主营业务收入季度预算2005年12月31日晶种规格计量单位不含税一季度二香度三季度四季度合计数量收入数量收入数量收入数量收入数量收入销售资金回收预算2005年12月31日编制单位：金额单位:万元序号

8、项H上年实际本年预算一季度二季度三季度四季度1上年（季）应收帐款余额2本年（季）应收帐款借方发生额3年（季）销售资金回收预算其中:现汇票据易货其他4年（季）末应收帐款余额5预计坏帐损失备注：1、应收帐款余额是指单位应收帐款借方余额Z和o编制单位:金额单位：万元二00五年陈欠帐款（含呆死帐）回收预算序号客户名称上年年末余额 （预计）本年预算冋 收金额预订呆死帐清收措施责任人实施时间备注合计编制单位:二00五年生产预算序号品种名称计量单位预计销售量1预计期初存货2预计期末存货3预计生产屋4二1+2-3编制单位:二00五年季度生产预算1 ;品种名称一季度二季度三季度四季度预计 销售量1预计期 初存货

9、2预计期 k (货3预计生产 量4=1+2=3预计销售量1预计 期初 存货2预计期 末存货3预计 生产量 4=1+2-3预计 销售量1预汁 期初存货2预计 期末 存货3预计生产1:4=1+2=3预计 销售最1预计 期初存 货2预计期木货3预计 生产量4二1+2二3编制单位:二00五年生产费用及成本序号预算项目一季度二季度三季度四季度本年预算亠厂Km 二入丿火、丄同比土% 直接材料玄接人工费用其中：工资职工福利费 燃料动力四制造费川1工资2福利费3折旧费4差旅费L5保险费6邮电费7办公费8修理费9犬修理费10水费11机物料消耗12低值易耗品摊销13劳保费其中:劳保用品冷饮及营养费14车间运输费1

10、5劳务工费用16残料回收17废品损失18零星开支19模具专项费用20试验检验费21设计制图费22其它合计编制单位:二00五年产品成本预算序号品种规格全年销售 数量1成木明细单位成木6二2+3+4+5成本总额7=1*6上年单位成 本（或预计）8同比±%9二（7-8）/8直接材料2费用燃料动力3人工4制造费用5注：牛产企业按明细填写，流通行业填写购进材料单位成本二00五年采购预算编制单位：序号品种规格计量 单位单价预计年初库存全年采购数一季度二季度三季度四季度备注1234568910111213141516合计注：1、此表再进一步分解为各部门季度采购（购进）预算。2、主要材料按明细预算，

11、辅助材料按大类预算3、单价为含税价编制单位：单位：万元二00五年采购资金支出预算序号项n上年实际（或预计）本年预算一季度二季度三季度四季度1上年（季）结欠客户应付款3本年（季）采购总额4本年（季）采购资金支出预算其中:易货现汇票据其他L年（黍）终结欠客户应付款备注：1、丄年（季）结欠应付款指应付帐款货方余额与预付帐款货方余额之和。3、本年（季）采购总额为采购预算数量*采购单价（含税）。编制单位:单位：万元二00五年管理费用预算编制单位:序号费用项H一 季度二季度三季度四季度本年预算 数（或祯计、 业匚同比土 可控制费用1旅差费2办公费3修理费4物料消耗5低值易耗吊6研究开发费7技术转让费8开办

12、费9咨询费10审计费11租赁费12屮介机构费13诉讼费14水电费15邮电费16业务招待费17存货跌价准备18坏帐损失19存货盘亏报废20其他管理费用小计编制单位:单位：万元二00五年管理费用预算序号费用项日一季度二季度三季度四季度木年预 算数上年实际（ 或预计）数同比土不可控制费川1工资2职工福利费3工会经费4职工教育经费5折旧费6劳动保险费苴中：退休金退职金离退休干部各项经费7待业保险金8交纳合同制职工退休养老金9社会保险基金10保险费11计入管理费用四小税其中：房产税车船使用税土地使用税印花税12土地使用税13无形资产摊销14长期费用摊销15住房公积金16排污费17绿化费小计合计注：此表要

13、进步细化至各部门费用预算编制单位:单位：万元二00五年财务费用季度预算序号贷款行本金贷款日期还款日期月利率利息支出利息合计（元）息预/| 年额i+) 上总备注季度二季度三季度四季度合计编制单位:单位：万元注：按长短期借款分别填写，单位开出的应付票据（银行承兑汇票）也分项填列。二00五年营业外支出预算编制单位:单位：万元序号项冃一季度二季度三季度四季度本年预算数上年实际（预计 ）数同比土编制单位:单位：万元序号预算项目项H预计总投资累计己支出数本年支出预算预计结欠项H款备注12345678910111213141516二00五年筹资预算编制单位:单位：万元序 号贷款行上年贷 款余额本年增加贷款本

14、年减少贷款年末贷 款余额贷款II期还款II期M利率（%。）利息合计（ 元）备注一季度二季度三季度四季度小计一季度二季度三季度四季度小计注：长、短期借款及单位开出的应付票据分项填列。二00五年利息支出预算编制单位:序号贷款行贷款金额贷款曰期还款日期月利率（ %0 ）利息支出利息资本 化金额备注一季度二季度三季度四季度小计合计注：长、短期借款及单位开出的应付栗据分项填列。二OO五年度现金预算表2005年12月31日单位：万元序号预算项H木年预算备注合计数j季度二季度三季度四季度年初现金余额本年现金收入1主营业务收入2其它业务收入3收回陈欠往来款4银行借款（新增）5现金分冋投资收益6收冋所属企业折【口7收冋内部借款本金8