3金蝶K3操作流程图详解.

1、目录、流程图符号说明：3、K/3系统基础操作流程图： 4A“ “中间层一账套管理” 4B: 系统基础资料 7C：系统初始化资料录入 8D:系统期末结账处理 10三、各模块日常业务处理流程： 11A、总账系统：111、总账总体流程： 112、总账初始化处理： 123、新增凭证：134、凭证修改：145、单张凭证审核： 156、多张凭证审核： 167、单张凭证反审核： 178、成批凭证反审核：189、单张凭证过账： 1910、成批凭证过账 2011、单张凭证反过账：2112、成批凭证反过账：2213、总账系统的期末处理：23B、现金管理系统：24 1、初始化处理：242、复核记账：253、登现金日

2、记账： 264、库存现金盘点处理：265、现金对账处理：276、登银行存款日记账： 287、登银行对账单处理：288、银行存款对账：299、新开账户处理： 30C、固定资产系统：311、固定资产初始化操正：312、新增卡片类别资料： 323、日常新增固定资产卡片操作： 334、单张固定资产变动处理： 345、成批固定资产变动： 356、固定资产清理：36D：报表系统 371、自定义报表的建立 372、公式定义 38E、应收款管理系统 391、初始化数据录入 392、应收款管理系统总体流程 403、日常操作发票录入 414、日常操作其它应收单录入 425、日常操作应收票据录入 436、日常操作收

3、款单录入 447、单据核销管理 458、期末结账 46F、应付款管理系统 471、初始化数据录入 472、应付款管理系统总体流程 483、日常操作发票录入 494、日常操作其它应付单录入 505、日常操作应付票据录入 516、日常操作付款单录入 527、单据核销管理 538、期末结账 54G：采购管理系统 551、初始化处理 552、总体业务处理流程 56H：仓存管理系统 571、总体业务处理流程 572、入库处理 583、出库处理 594、月末盘点 60I：存货核算系统 611、总体处理流程 612、暂估处理 623、成本计算 634、凭证处理+期末处理 64流程图符号说明：表示流程图起止说

4、明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称 右上角表示操作界面或操作人 下半部表示对此次操作的重要说明K/3系统基础操作流程图：A、”中间层一账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套 类型及选择账套存放的路径建账大约需要510分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件设置账套 参数账套管理设置公司名称、记账本位币、 会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启 用账套结束2、备份套账:账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击 备份图标备份操

5、作账套管理在备份操作界面选择备份的路 径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK 两个文件3、恢复账套:恢复账套B:系统基础资料结束C:系统初始化资料录入1、初始化余额录入:说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。2、结束初始化操作:结束初始化操作1r确定录入的初始化余额完毕及正确后可进行结束初始化操作，在此操作前请先备份工具菜单总账系统在初始余额录入的文件菜 单中点击结束初始化按钮1 F工具菜单应收de）款系统点击结束初始化按钮工具菜单固定资产系统点击结束初始化按钮初始设置现金管理系统在编辑菜单点击结束初 始化按钮工具菜单存货核算系统点击结束初始化按钮D

6、:系统期末结账处理期末结账处理操作确定各模块的本月工作已处理 完毕后，便可进行结账处理， 在此操作前请先备份工具菜单存货核算系统点击期末处理按钮工具菜单应收（彳4）款系统点击期末处理按钮1期末处理固定资产系统点击期末结账按钮1期末处理现金管理系统点击期末扎账按钮结账总账系统点击期末结账按钮!结束）说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程:A、总账系统:1、总账总体流程:2、总账初始化处理:结束3、新增凭证:新增凭证新增凭证总账系统单击凭证录入按钮，进入 凭证录入界面凭证录入总账系统选择日期、凭证字，录入摘要、 科目代码、金额保存凭

7、证总账系统录入完毕后，按保存按钮， 或按F12快捷键保存1 r说明：新增凭证亦可以在凭证查询中进行，方法如上。4、凭证修改:凭证修改操作修改凭证前应确认凭证处于本期、未过账、未审核的状态1!凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，进入 凭证浏览界面1凭证修改总账系统选中需要修改的凭证，点击工 具栏修改按钮调出凭证进 行修改1F凭证保存总账系统修改完毕后，按保存按钮， 或按F12快捷键保存6、多张凭证审核:凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本 期的状态1 r凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，选择 条件为未审核的凭证凭证审核总账系统选中需要审核的凭证，点击工 具栏审核按钮；或在编辑 菜单选择审核凭证1

8、F凭证编辑 界面总账系统单击工具栏上的审核图标 后退出凭证编辑界面即可说明：审核人与制单人不为同一人;凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，过滤 出要审核的凭证凭证审核总账系统点击编辑菜单上的成批审核 选择审核未审核的凭证，按确定即可7、单张凭证反审核:凭证反审核操作反审核凭证前应确认凭证处于 本期且未过账的状态凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为 已审核、未过账的凭证凭证反审核总账系统选中需要反审核的凭证，点击 工具栏审核按钮；或在编 辑菜单选择审核凭证凭证编辑界面总账系统单击工具栏上的审核图标后退出凭证编辑界面即可8、成批凭证反审核:9、单张凭

9、证反过账:单张凭证过账操作凭证过账前应确认凭证处于本 期的状态凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为未过账的凭证凭证过账总账系统选中需要过账的凭证，点击编辑菜单上的过账即可10、成批凭证过账12、成批凭证反过账:成批凭证反过账操作凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为已过账的凭证凭证反过总账系统点击编辑菜单上的全部反过账即可结束13、总账系统的期末处理:总账期末处理操作如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成，成本分配已处理完毕便可进行总账的期末处理凭证过账总账系统将所有本月未过账的凭证进行审核过账处理结转损益总账系统点击结账的结转损益 确定

10、生成凭证所需的日期、凭 证字、类别后按完成按钮分配利润总账系统手工生成分配利润的相关凭证（根据企业实际情况做）凭证过账总账系统将结转损益、分配利润生成的凭证审核过账核对账表总账系统进行账簿与报表、汇总表与明细表、总账报表数据与其它相关模块报表数据的核对无误后，便可进行结账工作结束B、现金管理系统:1、初始化处理：现金管理初始化操作初始设置现金管理系统点击初始设置菜单上的初 始数据录入进行初始化界面引入科目现金管理系统点击工具栏上引入科目图标引入总账现金银行存款科目引入余额 现金管理系统点击工具栏上科目余额图 标引入总账现金银行存款科目余额（可修改或手工录入）未达账现金管理系统分别点击工具栏上企

11、业未达账和企业未达账分别录入未达账结束初现金管理系统始化分别点击工具栏上余额表平衡检查确认无误后，可结束初始化开始日常处理结束2、复核记账:复核记账操作为了减少出纳录入的工作量，系统提供了复 核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银 行存款科目的凭证记录作为日记账数据复核记账现金管理系统点击现金处理的复核记 账图标登日记账现金管理系统把现金银行存款的凭证记录列出来，按工具栏上登账图标，系统自动登日记账3、登现金日记账:结束4、库存现金盘点处理:5、现金对账处理:现金对账操作一般月末进行现金对账操作，检查现金日记账和总账会计所登记的现金明细账的余额是否相符1，现金处理现金管理系统点击现金处理的现金

12、对 账图标对账条件现金管理系统单击工具栏上新增按钮， 定义对账的账户和期间现金对账现金管理系统系统自动显示出出纳账与会计账的现金项目数据6、登银行存款日记账:7、登银行对账单处理:8、银行存款对账:结束9、新开账户处理:新开账户操作在日常处理过程中，可能会有新开设的账户系统资料维护总账系统在系统资料维护的科目中新增一 相应会计科目初始设置现金管理系统单击初始设置菜单上的初 始数据录入引入新科目现金管理系统单击编辑菜单上的从总账引 入科目引入新科目启用新科目现金管理系统单击编辑菜单上的新开账户 即可结束C、固定资产系统:1、固定资产初始化操作:2、新增卡片类别资料:说明：新增或编辑变动方式、使用

13、状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。3、日常新增固定资产卡片操作:说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。2、凭证生成的内容与基础资料中变动方式的属性设置有关。4、单张固定资产变动处理:结束5、成批固定资产变动:固定资产变动操作因一批固定资产的使用部门、相关科目、折旧费用科目资产类别、使用状况等要素发生变化，变化具有同一性时可用批量变动进行处理变动处理固定资产系统点击业务处理中变动处理按钮，在界面中通过 SHIFT 键或CTRL键选择要变动的固定资产，点击变动菜单的批量变动按钮变动 固定资产系统在批量变动界面中选择变动的方式，然后修改要变动的项目后按保

14、存按钮（可同时变动多个项目）6、固定资产清理:D:报表系统1、自定义报表的建立新建报表公式定义报表系统新建报表报表系统点击“文件 新建 风格的表格（或使用“建立一张类ExcelCtrl+N键建立报表）页面格式报表系统报表建立后设定行、列数点击“格式一 表属性“可以设定1项目填入报表系统点击报表的单元格可以输入报表的 固定项目点击需要定义公式的单元格，然后点击任务栏上的“等号”进行公式的定义。报表时间报表系统点击“工具一公式取数参数”进行设定报表的取数期间点击“文件一 保存”保存报表结束2、公式定义E、应收款管理系统1、初始化数据录入2、应收款管理系统总体流程有效票据开具票据录入应收款管理系统根

15、据不同的有效收款证明票 据的类型录入以下单据之一 “销 售发票、其它应收单、应收票据 -形成应收款票据录入应收款管理系统根据客户提供的有效付款证 明录入“收款单”确认客户款项 已收到。核销管理幺士首以上单据录入后进行款项的对应核对关系的有效确认，即进行核销工作，系统提供“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款转销”核销类型。生成凭证业务在月底PJ以统一把本月的单据按照指定的要求，按单、汇总生成凭证传递到总账系统为会计人员提供数据。月末统计报表察看“应收款汇总、明细表，账龄分析”等报表与总账进行核对，无误后点击“工具 期末处理”结账。3、日常操作发票录入发票开具业务应收款管理系统点击“发票”按

16、钮进入发票录入界 面。发票分普通、增值税发票两种。普通发票发票叙事簿在普通发票录入的界面中把：客 户、币别、金额、汇率、商品、 部门、职员信息录入。增值税发票发票叙事簿在发票录入的界面中把：客户、 币别、金额、汇率、商品、部门、 职员信息录入。发票审核发票叙事簿在发票叙事簿中点击需审核的发票后，点击“编辑 审核/成批审核”4、日常操作-其它应收单录入有效应收款证明开具业务应收款管理系统点击“其它应收单”按钮进入发 票录入界面。单据应收单叙事簿注意其它应收单的“单据类型”有“期末调汇单、其它应收单应付款转销、应收票据背书、应收票据转出”，根据不同的需要进行录入单据修改发票叙事簿在发票叙事簿中点击

17、需修改的 发票后，点击“编辑 修改可以进行单据的修改。单据审核发票叙事簿在发票叙事簿中点击需审核的 发票后，点击“编辑 审核/成 批审核”1F凭证制作发票叙事簿在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后，点击即可。发票录入、审核、生成凭证完毕6、日常操作收款单录入有效应收票据证明开具业务应收款管理系统点击“应收票据”按钮进入票据录入界面。1F单据票据备查簿注意应收票据的“单据类型”有“银行承 兑、商业承兑”，根据不同的需要进行录入。1F单据修改票据备查簿在票据备查簿中点击需修改的票据后，点击 “编辑 修改”可以进行单据的修改。1F单据审核票据备查簿在票据备查簿中点击需审核的发票后，点击 工具栏上的按

18、钮“审核”1F单据处理票据备查簿如果在实际工作中票据需要进行“背书、转出、贴现”则在票据备查簿中点击需进行操 作的票据后，点击“编辑一 背书/贴现/转出” 即可收款票据备查簿在票据备查簿中点击需可以收款的票据后， 点击工具栏上的按钮“收款”1F凭证处理业务月末在凭证处理功能中选择对应的点击类型E票后，点击塔西即可。同时需要选择借、贷 科目。应收票据录入、审核、生成凭证完毕客户有效付款证明到达业务应收款管理系统点击“收款单”按钮进入收款单 录入界面。单据收款单叙事簿注意收款单的新增有两种“收款 单、预收单”，根据不同的需要 进行出入。单据修改收款单叙事簿在应收单叙事簿中点击需修改的票据后，点击“编辑一 修改” 可以进行单据的修改。单据审核收款单叙事簿在应收单叙事簿中点击需审核 的票据后，点击“编辑一 审核/ 成批审核”q凭证制作收款单叙事簿在发票叙事簿中点击需生成凭回证的发票后，点击 一即可。收款单录入、审核、生成凭证完毕7、单据核销管理核销工作结束8、期末结账（结转到下一会计期间期末处理应收款管理系统在“工具”下拉菜单中点击