第三方物流的运作模式

1、深圳市xxxMt发展有限公司物流中心文件受文对象：各分公司、各配送中心发文单位：第三方物流小组副本呈送：职能部门 文号：（物）内字 2001-09-02抄送存档：总裁办秘书处 日 期：2001-9-19 文 名：第三方物流的运作模式1. 原则：1.1. 货物的所有权属总公司，仓储和配送委托第三方进行。1.2. 总公司在当地设立异地帐户，委托银行定向划款，货款直接回笼总公司。1.3. 总公司与分公司和办事处之间涉及物流业务的内部协调 和沟通由物流小组全权负责。2. 适用范围：2.1. 各办事处2.2. 条件成熟必须改制的分公司。3. 名词解释3.1. 二级配送中心：即总公司设在当地的仓库，库内货

2、物属 总公司，由物流中心或第三方物流公司管理，总公司相 关部门授权当地办事外全权处理进货、由货、盘点、监 控等作业。3.2. 配送中心：即包括深圳、上海、北京和天津外运仓库在内的配送单位4. 工作分工：4.1. 第三方物流小组：负责制定流程、与物流公司和金融机构签署协议、对办事处业务流程及具体操作进行培训和指导等工作。4.2. 办事处及分公司商务：负责进货申请、制作调拨申请单、订单受理、制作销售发货单、到货及发货确认等工作；4.4. 办事外及分公司财务：负责货款到帐确认、销售发货单审批等工作；4.5. 物流中心：负责二级配送中心到货信息发布、到货入库手续监控等工作，协助各办事处解决物流问题。5

3、. 说明：经过在西安、太原、贵阳、长春等办事处的实践，我们将第三方物流的运作流程归纳为以下两种基本模式：模式一适用于业务量及市场覆盖面较小的地区，当地办事处只设商务， 不设财务 ,业务中心在其上级分公司； 模式二适用于业务量及市场较大的地区， 当地办事处设商务和财务,业务中心在办事处。6. 模式一：贵阳（昆明）模式：贵阳办事处属昆明分公司管理，由于当地的市场较小，作业流程的中心设在昆明分公司。6.1. 进货流程:“进销存”系统中制作进货申请单；6.2. 由货流程:“进销存”系统中制作销售发货通知单；“进销存”系统中审批销售发货通知单； 货物托运单/客户签收单，货物送达客户后，由客户签收,二级配

4、送中心将签收单据汇总作为费用结算凭证模式一进货流程图办事处商务分公司商务总部商务 物流中心 配送中心二级配送中心承运公司制调拨通模式一由货流程图办事处客户办事处商务分公司商务分公财务分公司物流二级配送中心物流中心监控出信息流实物流8资金流7. 模式二:太原（石家庄）模式：太原办事处分属石家庄分公司管理,由于当地的市场较大，作业流程的中心在太原办事处。7.1. 进货流程:“进销存”系统中制作进货申请单；7.2. 由货流程:“进销存”系统中制作销售发货通知单；“进销存”系统中审批销售发货通知单； 货物托运单/客户签收单，货物送达客户后，由客户签收,分公司荀务模式二进货流程图 总部商务物级配送中心将

5、签收单据汇总作为费用结算凭证,指品笳 实物流务接办事处客户办事处销售模式二由货流程图 办事处商务货物,办事处财务二级配送中心承运公司审核、到接货收公司物流二级配送中心物流中心雷请户提出7E单，通单，制发核通知核对签收和附件一.物流报表信息流（一）发货通知单XXXX 分公司发货通知单发货单位:日期：编号:品名配置客户1客户2客户3客户4备注合计商务：财务：物流:（二）库存日报外运-XXXX 仓库库存日报数据截止时间：报告日期：产品名配上期结本期入本期由本期实在称置存库库存途合计制表：审核:（三）收货日报外运-XXXX 仓库收货日报数据截止时间：报告日期：到商配置数量到FO#发备注货品货货通名时单

6、知称问位制表：审核:（四）生货日报外运-XXXX 仓库发货/派送日报数据截止时间：报告日期：客户发货商品配置数派送签收签签名称通知名称小人人收收单号时单问号制表:核：（五）由库手机条码清单外运-XXXX仓库由库手机条码清单数据截止时间：报告日期：由货日期收货单位单据号码产品名称条码号制表：审核:（六）费用结算对帐单外运-XXXX 仓库月份派送服务对帐单日期送货单号客户名称手机数小其它 物品 数量合计结算数量备注总计外运制表：XXXX审核:外运-XXXX 仓库月份仓储服务对帐单日期手机其它物品结算数小备注入库数出库数库存数库存情况概述12331总计外运制表：XXXX审核:（七）货物托运单/客户签

7、收单深圳XXXX通信发展有限公司物流配送中心货物托运单/客户签收单托运单号：00000001发货单位：深圳XXXX通言发展有限公司（ ）配送中心货运代理:运输方式：收货人：联系电话：收货人地址：运输类型：（）加急配送（）常规配送到货对间：日时分品名数小总件数收货方签收总件数3注：双方交接签收时，应仔细检查核对，一经签收，则视同 卜包装完好无损。发货人签字：承运人签字:收货方签收：日期及时间：日期及时间:日期及时间:*常情况描述：相关人员（签字）：第一联 发货人留存第二联 承运人留存第三联费用结算第四联收货人留存附件二.财务结算、核算流程：1 、结算流程：1.1. 总公司与客户签署 货款结算书，

8、指定我司的结算帐号、 结算方式、结算纪律。1.2. 根据客户的付款信息，及时查验银行帐户的到款情况， 并做好相应的记录（包括备查帐、进销存的日帐款结算） 和资料保存。1.3. 每日做好银行存款明细帐（见附哀）,并定期与总公司、 银行进行对帐，每月末将银行存款明细帐及银行单据寄 回总公司财务部。2 、财务核算流程：2.1. 客户的信用额度申请，返利价保折扣等的计算、审批、 支付，均由分公司负责操作。2.2. 客户的应收帐款由分公司控制，同时并入公司的应收帐 款日报表和DSO考核指标。2.3. 分公司（办事处）财务根据客户的销售、 回款等情况，按客 户建立应收帐款台帐（见附表）；每日与商务核对销售

9、情 况，制作应收帐款日报表，负责与客户核对往来帐目。2.4. 分公司（办事处）财务根据客户开具发票的要求，进行 核对无误后，向总公司财务部税务办书面申请开具发票。2.5. 每月分公司财务根据配送分仓的销售情况，返利价保奖 励的支付情况，分客户统计制作客户发货汇总表（见附 表），并按区域汇总制作营业收支汇总结算表（见附表）C2.6. 月末公司财务需将如下资料寄往总公司，由总公司进行帐务处理：营业收支汇总表（按区域）客户发货汇总表（分客户）银行存款明细帐（按帐号）存货收发盘点表（按配送仓）配送分仓的入库单、由库单发货通知书返利价保奖励的批件、客户签收单银行单据2.7. 各配送分仓的物流配送费用、异

10、地银行帐户的手续费不在分公司支付，由分公司负责申请，总公司支付。3 总公司帐务核算流程：3.1. 总公司财务根据分公司送来的单据、报表进行相应的帐 务处理，并对资金、应收帐款、存货等进行监控。3.2. 总公司财务根据分公司财务开具发票申请表，审核后开 出发票寄予分公司或客户。3.3. 每月与银行、分公司核对银行帐目。3.4. 每月与分公司、进销存软件核对存货的收、发、存的数 量。3.5. 每月与分公司、进销存软件核对汇总的销售情况、返利 价保奖励的支付情况。3.6. 每月与分公司、进销存软件汇总应收帐款金额。3.7. 分类妥善保管相应的会计档案，以备查核。3.8. 各配送分仓的物流配送费用、异地银行帐户的手续费由 总公司支付