莉升级项目库存业务解决方案v

1、嘉宝莉 NC 升级项目解决方案文档更改审阅分发第 2 页 共 78 页日期份数职务关键用户部门经理部门总经理日期职位2013-05-02唐劭辉项目经理日期作者版本更改2013-04-22许明圆、朱俊华1.0初稿2013-05-02许明圆1.2调整格式2013-05-12许明圆1.5根据培训后修订2013-05-16许明圆、朱俊华2.0根据方案后修订2013-05-29许明圆、朱俊华2.1增加自然涂解决方案嘉宝莉 NC 升级项目解决方案目录文档21文档说明61.1和目的61.2阶段工作回顾71.3阅读范围71.4流程图说明72库存管理业务解决方案92.1概述9需求2.1.19整体应用流程2.1.

2、210与其他模块接口2.1.310业务流程2.1.4112.2基本13计量2.2.113仓库2.2.2142.3系统初始化15完工入库业务委托关系2.3.115生产领料委托关系2.3.116库存管理业务参数2.3.216存货计价方法2.3.318批次号管理2.3.418配置2.3.519流程配置2.3.619审批流2.3.719第 3 页 共 78 页嘉宝莉 NC 升级项目解决方案单据模板配置2.3.819权限2.3.9202.4物料辅助属性解决方案20业务场景描述2.4.120适用范围2.4.220目标2.4.320业务流程图2.4.421流程说明2.4.521关键需求系统实现2.4.622

3、配置、关键预配置参数2.4.722配套政策与管理制度建立2.4.822关键管理报表2.4.9222.5入库业务解决方案23原材料采购入库业务解决方案2.5.123包装物、辅料和易耗品采购入库业务解决方案272.5.2委外入库业务解决方案2.5.329产成品入库业务解决方案2.5.432调拨入库业务解决方案2.5.534其他入库解决方案2.5.636销售退货入库解决方案2.5.7392.6出库业务解决方案41销售出库业务解决方案2.6.141生产领料业务解决方案2.6.247委外发料业务解决方案2.6.349调拨出库业务解决方案2.6.452其他出库业务解决方案2.6.552采购退货业务解决方案

4、2.6.655消耗品采购退货业务解决方案2.6.158第 4 页 共 78 页嘉宝莉 NC 升级项目解决方案2.6.2委外退货业务解决方案602.7库存调整业务解决方案622.7.1转库业务解决方案622.7.1形态转化业务解决方案642.7.2盘点业务解决方案672.8库存管理需求实现方案汇总71第 5 页 共 78 页嘉宝莉 NC 升级项目解决方案1文档说明1.1和目的需求分析项目方案系统建设系统测试上线切换持续支持项目实施计划 需求分析报告系统解决方案系统配置方案系统测试报告系统上线报告系统验收报告项目启动会会议 里程碑确认单里程碑确认单里程碑确认单里程碑确认单里程碑确认单里程碑确认单n

5、本解决方案是方案阶段的里程碑成果文档。项目总共分七个阶段，项目组已经完成第三阶段的工作。n本解决方案是项目组通过前期对嘉宝莉公司的调研，以及调研形成的需求分析报告，进行嘉宝莉公司目标业务流程设计；同时结合 ERP 系统的管理思想、功能特点，设计本嘉宝莉业务解决方案，其中描述了嘉宝莉各子公司（注：不含正高，下同）的业务场景描述、流程图及说明、系统实现、配置、配套的政策与建议等。n本解决方案是以对嘉宝莉、嘉宝莉、上海嘉宝莉、河北嘉宝莉公司确认的需求分析成果为基础进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上以公司为标准和代表，其它子公司属共性的业务不再作单独说明；同时为体现报告的完整性，在业务范围上包

6、括各子公司的关键业务模式；对于子公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。n在成文过程中，得过了项目组总监李晓敏、监理龙启文、经理陈泽峰、系统管理员朱俊华等同仁的大力帮助和支持，以及各公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。n下一步，项目组与嘉宝莉 NC 升级项目组、嘉宝莉相关部门关键需求成员将依据本解决方案进行嘉宝莉升级项目系统建设与上线工作。第 6 页 共 78 页嘉宝莉 NC 升级项目解决方案n本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到客户

7、目标，实施进入下一阶段工作。n为项目风险，保证项目，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着合理适度的原则按照变更流程进行变更。1.2阶段工作回顾略1.3阅读范围本文档的传阅范围包括：嘉宝莉公司业务关键用户及管理者、嘉宝莉公司项目组成员、项目组、项目管理办公室（PMO）。1、嘉宝莉公司业务关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是嘉宝莉 NC 升级系统的最终使用者。2、嘉宝莉公司项目组成员：包括项目总监、项目监理、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施、执行与，主要关心本文档的业务范围、需求、需求分析及解决思

8、路。3、项目组：是嘉宝莉 NC 升级项目的实施组织者和进度推动者，也是实际业务与嘉宝莉 NC 升级系统匹配的实现者。其主要关心的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。4、项目管理办公室（PMO）:包括项目总监或实施总监，PMO 评审专员，PMO 管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。1.4 流程图说明开始准备符：流程的开始，例如：项目启动结束终结符：流程图的结束，例如：项目结束系统流程：系统流程的关键步骤第 7 页 共 78 页嘉宝莉 NC 升级项目解决方案系统表单：系统流程的该步骤所使用的表单系统外流程：系统

9、流程的关键步骤系统外表单：系统流程的该步骤所使用的表单判定：流程中的步骤，如：是否进行下一步动态连接线：流程步骤之间的(根据业务的需要可对动态线进行设置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或文字叙述)批注：用于流程关键步骤的要求与注意；如 KPI：是否在规定时间内完成涉及到的别的流程：此流程若涉及到了别的流程，则用此功能框涉及的流程第 8 页 共 78 页嘉宝莉 NC 升级项目解决方案2 库存管理业务解决方案2.1概述库存管理可处理企业库存管理中的出库管理，入库管理，在库管理的业务。包括：全面的日常出入库业务处理、丰富的库存调整业务、提供库备分析与提供准确的库存信息报表等功能。可协助企业实现提高仓

10、库物流的运行效率，降低企业存货成本等管理目标。通过对嘉宝莉的库存管理需求的分析，结合 NC6 系列，入库业务解决方案、出库业务解决方案和库存调整业务解决方案三大模块进行展现。经过调研，主要需求有：2.1.1需求1、原材料库存数据准确与及时性。此需求由以下几个业务模块共同影响和作用：n库存盘点的及时性和准确性；n库存出入库单据的业务规范性；n原料需要实现批次管理；n原材料需要实现车间仓管理；2、库存数据分析功能。此需求包含以下内容：n安全库存，低于安全库存进行；n实现存货批次库龄分析；n实现存货库存周转率分析；n动态库存管理。以系统角度而言，属于物料需求计划的管理范畴，需要在生产计划管理方案综合

11、考虑并设计。3、成品仓与自动化系统（条码）的接口。其接口内容包括：n产成品入库单的扫描接口；n销售出库单的扫描接口；第 9 页 共 78 页嘉宝莉 NC 升级项目解决方案2.1.2整体应用流程2.1.3与其他模块接口第 10 页 共 78 页二、库存13.库存台账12.收发存汇总表11.出入库流水账10.现存量一、日常业务9.其它出库8.其它入库7.存货转库6.库存盘点5.销售出库4.采购入库应用准备3.流程配置2.基本1.参数设置嘉宝莉 NC 升级项目解决方案n与采购管理：a)参照采购到货单生成采购入库单。n与销售管理a)参照销售订单生成销售出库单。n与内部a)参照调拨订单生成调拨出库单。n

12、与委外管理a)b)c)参照委外订单生成委托入库单；备料计划生成转库单；委外核销生成材料出库单。n与生产制造a)b)生产完工报告生成产成品入库单；参照备料计划生成材料出库单；n与生产制造a)b)生产完工报告生成产成品入库单；参照备料计划生成材料出库单；n与存货核算a)b)采购暂估生成存货采购入库单；其他出入库单签字自动生成存货其他出库单n与条码系统a)b)生产入库扫描后，NC 系统自动生成产成品入库单；销售出库扫描时 ，条码系统自动回写销售出库单的实发数量和批次号。2.1.4业务流程第 11 页 共 78 页流程编号一级流程流程三级流程流程简要说明JBL-KC库存管理JBL-KC-01入库流程J

13、BL-KC-01-01原材料采购入库需要质检的原材料采购入库的过程嘉宝莉 NC 升级项目解决方案第 12 页 共 78 页JBL-KC-01-02包装物、辅料、五金采购入库包装物、辅料、五金等物资采购入库过程JBL-KC-01-03委外入库流程委托别的公司进行加工入库的过程JBL-KC-01-04产成品入库流程配方、油漆等生产完工入库过程JBL-KC-01-05调拨入库流程公司之间的入库过程JBL-KC-01-06其它入库流程因特殊需要入库的过程JBL-KC-01-07销售退货流程销售的退货过程JBL-KC-02出库流程JBL-KC-02-01销售出库流程销售出库的过程JBL-KC-02-02

14、生产领料流程生产过程中发原料、包装物等过程JBL-KC-02-03委外发料流程OEM 厂发包装物的过程JBL-KC-02-04调拨出库流程公司之间的JBL-KC-02-05其他出库流程因特殊需要做出库业务的过程JBL-KC-02-06采购退货原料质检不或别的原因的退货过程JBL-KC-02-07委外退货流程委外质检不或别的退货过程JBL-KC-03其他业务JBL-KC-03-01转库流程实现或材料在不同的仓库质检进行转库JBL-KC-03-02形态转换流程实现不同物质形态之嘉宝莉 NC 升级项目解决方案2.2基本计量2.2.1n 概述对的计量进行定义。在重量、长度、面积、体积、件数、时间和其他

15、量纲下，进行各包装规格或者核算计量的定义。n管控模式第 13 页 共 78 页间的转换过程，包括换包装物、换、换规格等情况JBL-KC-03-03盘点流程月底仓库进行库存盘点的过程嘉宝莉 NC 升级项目解决方案n关键项目说明n关键应用需求无。2.2.2仓库n应用说明仓库是在库存组织范围内完成仓库的定义及相关属性的设置。仓库按照库存组织进行设置，即每个仓库都隶属于某个库存组织。n管控模式第 14 页 共 78 页序号管控模式方案说明1管理模式/范围业务单元各业务单元根据实际情况维护的。序号所属页签项目字段方案1基础信息计量编码参照ERP系统升级项目分类编码方案V2.0。2计量名称参考 V5 系统

16、现有设置。3所属量纲参考 V5 系统现有设置。4是否基本参考 V5 系统现有设置。5换算系数参考 V5 系统现有设置。6小数位数对应计量数量的小数精度。序号管控模式方案说明1管理模式/范围只有才能统一维护，下级组织不能维护的。2可见性范围内限的用户才可查看，通过功能节点权限实现。3唯一性范围在内进行唯一性校验。嘉宝莉 NC 升级项目解决方案n关键项目说明n关键应用需求无。2.3系统初始化2.3.1完工入库业务委托关系n应用说明定义工厂完工的可以入库到哪个库存组织。嘉宝莉目前是都是生产，不存在跨组织生产。因此工厂与入库库存组织同属一个公司。第 15 页 共 78 页字段名称方案说明所属库存组织仓

17、库所隶属的库存组织仓库编码XX(库存组织编码)-XX（仓库），具体编码规则详见ERP系统升级项目分类编码方案V2.0仓库名称按生产业务需求新建委外仓物料需存放在商仓库进行仓储管理的仓库商当“委外仓”为“是”时，商必输，同一库存组织下商与委外仓为一一对应关系进行存货成本计算标识该仓库物料是否进行存货成本的计算。库存管理ERP系统处理签字、采购模块暂估或结算时该标志为“否”的仓库不传入存货核算模块，只进行物料的数量管理，不做存货成本计算序号管控模式方案说明2可见性范围业务单元各业务单元内限的用户才可查看（需作数据权限管理）。3唯一性范围业务单元在业务单元内进行唯一性校验。嘉宝莉 NC 升级项目解决

18、方案n系统配置2.3.1生产领料委托关系n应用说明定义工厂需要的的物料可以委托哪个库存组织发料。嘉宝莉目前是都是生产，不存在跨组织领料。因此工厂与发料库存组织同属一个公司。n系统配置2.3.2库存管理业务参数组织参数：组织参数：业务单元参数：第 16 页 共 78 页模块参数代码参数名称参数值取值范围建议设置模块参数代码参数名称参数值取值范围建议设置库存管理IC036库龄时段：（整数，逗号）15，30,60,90IC108可预留需求日期之前多少天到货的供给单据1-999999997IC120自动拣货时间区间起始天数1-999999997工厂物料采购分类入库库存组织嘉宝莉嘉宝莉上海嘉宝莉上海嘉宝

19、莉嘉宝莉嘉宝莉河北嘉宝莉河北嘉宝莉自然涂自然涂鑫图鑫图正高正高工厂物料采购分类入库库存组织嘉宝莉嘉宝莉上海嘉宝莉上海嘉宝莉嘉宝莉嘉宝莉河北嘉宝莉河北嘉宝莉自然涂自然涂鑫图鑫图正高正高嘉宝莉 NC 升级项目解决方案第 17 页 共 78 页库存管理IC014最高库存的检查方式提示，不通过提示IC016最低库存的检查方式提示，不通过提示IC018安全库存的检查方式提示，不通过提示IC022设置库存展望期最大展望天数1-36530IC023设置保质期管理中的时点（整个保质期的百分比%）1-100.0050IC026入库货位参照的优先顺序存量货位，空货位，上次入库货位存量货位IC040货位参照是否使用

20、系统缺省参照是/否是IC049存量管理按库存组织还是按仓库库存组织，仓库库存组织IC050物料参照过滤按照库存组织还是仓库库存组织，仓库库存组织IC061组装拆卸时修改子件数量是/否是IC0621条码输入整时，是否保存条码是/否是IC081应用批次规则选择采购入库单 产成品入库单 委外入库单调拨入库单其他入库单IC082日均出库历史天数7IC090可用量不足检查查，提示，检测提示IC100是否转换为库存默认是/否是IC104设备类物料是否全程序列号管理是/否否嘉宝莉 NC 升级项目解决方案2.3.3存货计价方法嘉宝莉的存货计价为实际价核算，计价方法采用移动平均，根据业务需要，可在业务发生时和月

21、末进行存货的出入库成本核算。2.3.4批次号管理2.3.4.1应用范围2.3.4.2编码规则对原材料进行保质期管理，则需分批次管理，保质期管理商品入库时，系统可自动产生批次号，减少人工录入的工作量。批次号规则：年（2位）月（2位）+日（2位）流水号（3位）第 18 页 共 78 页存货分类入库类型是否启用批次号备注1-原材料采购入库是2-配套否3-化工成品完工入库委外入库采购入库是4-资料否5-半成品完工入库是8-配方完工入库是91-费用否92-五金采购入库是只是同一物料编码，不同实物的存货价值差异大于 10 元的五金才启用批次管理。嘉宝莉 NC 升级项目解决方案2.3.5配置2.3.5.1安

22、全库存在平台中配置安全库存功能，即可实现：若物料在库存组织中的库存低于安全库存时，则 ERP 系统会在触发点（如登陆时）提示相关用户信息。2.3.5.2呆滞料库存平台中配置库龄功能，即可实现：若该物料分类在库存组织中的库龄超过设置的阀值时，则 ERP在系统会在触发点（如登陆时）提示相关用户信息。2.3.6流程配置销售出库与采购业务的流程可参照嘉宝莉 ERP 升级项目业务解决方案-销售管理与嘉宝莉 ERP 升级项目业务解决方案-采购管理；库存调整的流程采用系统内置的配置即可。2.3.7审批流待上线稳定后，逐步。2.3.8单据模板配置单据模板设置可以为各节点定义不同的单据模板，为系统中的各单据提供

23、模板样式。在主菜单中单击【客户化】-【模板管理】-【模板设置】的子菜单【单据模板设置工具】。n45 采购入库单n4C 销售出库单n4D 材料出库单第 19 页 共 78 页嘉宝莉 NC 升级项目解决方案n46 产成品入库单n4A 库存其他入库单n4I 库存其它出库单注：单据模版、打印模版、模版、帐表模版的方案以最终用户测试确认为准。2.3.9权限待后续完善。2.4物料辅助属性解决方案2.4.1业务场景描述目前嘉宝莉的生产模式是订单式生产，因此 3 类物料的库存需要根据客户进行区分。2.4.2适用范围本方案适用于范围内以下子公司：嘉宝莉、嘉宝莉（含自然涂）、上海嘉宝莉、河北嘉宝莉。适用于以位：仓

24、库文员、管理员。2.4.3目标需要根据客户码进行物料库存的区分。第 20 页 共 78 页嘉宝莉 NC 升级项目解决方案2.4.4业务流程图物料辅助属性管理流程编制：IT管理部 更新时间：2013/5/27技术中心管理员文员车间文员仓库文员仓库文员物料建档流程启用物料辅助属性生产订单录入通用客户码销售订单生产订单产成品入库单调拨出库单其他入库单销售出库单录入客户码录入客户码物料存量（客户码）2.4.5流程说明第 21 页 共 78 页序号部门及岗位业务步骤流程说明相关单据处理状态01技术中心管理员物料建档根据申请在物料-中进行建档，建档时，所有的 3 类均需要启用物料的辅助属性。物料ERP 系

25、统处理销售出库流程库存调整流程生产流程调拨出库流程根据订单客户录入客户码分配销售开单业务备库存生产嘉宝莉 NC 升级项目解决方案2.4.6关键需求系统实现1.ERP 系统提供物料辅助属性，在出入库单据中录入物料的客户辅助属性，最终形成物料的客户属性的库存；备料式生产，需要在客户中建立一个通用客户。2.2.4.7配置、关键预配置参数按基础数据方案与系统初始化设置，无特殊需要更改。2.4.8配套政策与管理制度建立无。2.4.9关键管理报表无。第 22 页 共 78 页02文员销售开单文员在开销售订单时，根据销售订单的客户，在销售订单表体录入物料对应的客户码。销售订单ERP 系统处理03车间文员备库

26、存生产如果是备库存生产，则车间文员录入生产订单时，物料对应的客户码选择通用客户。生产订单ERP 系统处理04仓库文员库存调整业务在入库业务中，库存调整的其他入库单业务中，仓库文员需要录入物料的客户码其他入库单ERP 系统处理05仓库文员调拨出库业务在调拨出库业务中，仓库文员需要录入物料的客户码。调拨出库单ERP 系统处理嘉宝莉 NC 升级项目解决方案2.5入库业务解决方案2.5.1原材料采购入库业务解决方案2.5.1.1业务场景描述供应商送货后，原料仓验收数量，质量部门到货检验，仓库根据检验结果对进行采购入库的流程。2.5.1.2适用范围本方案适用于范围内以下子公司：嘉宝莉、嘉宝莉（含自然涂）

27、、上海嘉宝莉、河北嘉宝莉，自然涂。适用于以位：收货员、仓库文员、质检员。2.5.1.3目标1.原材料的库存帐由仓库手工记。由于原材料的检验时间过长，而造成实物已经入库，但是 ERP 系统还未作入库，因此仓库做手工帐库存。2.原材料的库存。主要是系统做单不及时造成实物库存与账面库存。比如：实物原材料已经入库，但是采购还未下采购订单或者仓库还未在系统做入库。3.原材料需要实现保质期管理。目前原材料到货后，仓库 ERP 文员将供应商批次与本公司的原材料批次在存货的备注行进行录入，系统统一的批次都是 1，没有体现每笔采购入库的数量、生产日期等信息。4.原材料都以 kg 作为计量进行库存管理，但是在采购

28、订单中，需要体现其他辅（如：25kg/桶）。5. 需实现原材料的安全库存管理。目前原材料未启用安全库存，需系统实现低于安全库存后嘉宝莉、 自然涂）。6.需要实现原材料的库龄。3未领用的原材料，给仓库进行。7.需要实现原材料的库存周转率分析。8.目前原材料仓中的品与不品无法区分。9.需要实现呆滞料的库存（包括原材料、辅料、调拨成品）。10. 需要实现库龄的批次分析（包括原材料、辅料、调拨成品）。第 23 页 共 78 页嘉宝莉 NC 升级项目解决方案11. 需要规范采购赠品入库的业务。12. 需要规范油墨车间的采购入库流程。目前油墨车间的系统原材料采购入库是由原材料仓的仓管员进行操作。13. 需

29、要在系统设置原材料的最高库存、最低库存、安全库存。目前是手工在系统外设置（自然涂）。14. 原材料采购需要与采购计划衔接起来，便于计划跟踪，希望做到采购申请、采购订单、采购入库的信息都能够在系统查看（自然涂）。2.5.1.4业务流程图JBL-IT管理部更新日期：2013-03-15供应商收货员仓库文员质检员开始送货单验收单收货到货单采购入库质检流程采购入库单结束2.5.1.5流程说明第 24 页 共 78 页序号部门及岗位业务步骤流程说明相关单据处理状态01供应商送货供应商送货到公司，拿送货单去原料仓办单处交接送货单系统外处理KC-01-01_原材料采购入库V1.0编制：嘉宝莉 NC 升级项目

30、解决方案2.5.1.6关键需求系统实现1.ERP 系统提供原材料的效期管理功能。原材料启用批次管理后，同时维护原材料的效期，在采购入库时，录入对应的生产时间，系统自动计算失效日期，实现对原材料的效期管理。2.ERP 系统提供安全库存管理功能。在物料-业务单元中，维护物料的安全库存，对低于安全库存的存货进行，仓库与采购在登陆时进行提醒（自然涂），系统设置时，需要评估系统效能问题方能配置。3.ERP 系统提供参数“是否转换为库存默认辅”的功能。在物料计量维护时，将 kg 作为库存默认，在录入采购订单时，可以选择除 kg 以外的辅，在进行出入库操作时，系统将采购的辅单位自动转化为 kg，从而实现原材

31、料按照 kg 为计量进行库存结存管理。4.ERP 系统提供库龄分析与功能。根据不同的库存组织，设置不同的条件，仓库在登陆时进行提醒，系统设置时，需要评估系统效能问题方能配置。5.ERP 系统提供库存周转率自定义报表的功能。第 25 页 共 78 页02原料仓文员开验收单原料仓文员根据送货单开具验收单，包括名称、应收数量等信息验收单系统外处理03收货员收货收货员根据验收单收货，在验收单上填写对应的实收数量和批次号。验收单系统外处理04原料仓文员维护到货单原料仓文员根据验收单在系统找到对应的采购订单，新增到货单，填上实入数量并报检到货单ERP 系统处理05质检员检验质检员对进行质检，质检后通知原料

32、仓文员，并审核到货单质检单ERP 系统处理06原料仓文员入库原料仓文员根据批次质检结果在系统中维护采购入库单单，录入供应商批次与公司的原材料批次。采购入库单ERP 系统处理嘉宝莉 NC 升级项目解决方案6.ERP 系统提供呆滞料的库存的功能。在库龄分析中，进行条件设置，系统设置时，需要评估系统效能问题方能配置。7.ERP 系统提供自定义报表实现库龄批次分析，此需求需要实现原材料批次管理方能实现。8.ERP 系统提供采购赠品的入库功能。采购订单上勾选“赠品”，仓库参照采购订单入库即可。9.ERP 系统中在物料-业务单元的计划信息中维护最高存货，最低库存等信息（自然涂）。10. ERP 系统中，请

33、购单可以参照采购计划生成（自然涂）。2.5.1.7配置、关键预配置参数按基础数据方案与系统初始化设置，无特殊需要更改。2.5.1.8配套政策与管理制度建议1.规范存货质检的流程。采购到货后，对待检或者在检的存货进行分区管理，该部分的存货不纳入库存，通过系统的到货未入库数量体现。2.规范采购流程的操作。规定采购员向供应商下达计划以后，必须要在系统录入采购订单；实际采购到货后，由仓库 ERP 文员在系统参照采购订单做采购到货单，然后报检；检验完成后，仓库 ERP 文员必须及时在系统做入库操作。保证系统数据的及时性，从而确保账面库存的准确。3.有效期管理的前提需要启用原材料的批次管理。同时强烈建议原

34、料仓与车间仓启用条码扫描功能，否则批次管理在的可行性不大。4.建立原材料的安全库存机制。常用的原材料，结合历史用量，减少缺货情况。5.原料仓启用不品仓管理。在系统中建立不品仓，在生产过程中发现或者盘点中发现不的，通过转库，将原材料的不品转移到不品仓。6.明确呆滞料的定义。耗用量极少，而库存周转率极低的物料（比如：3，6 月份未有出库等）的存货定义呆滞料。7.规范各仓库文员的职责。油墨车间的采购入库业务由油墨车间仓管员自行管理。第 26 页 共 78 页嘉宝莉 NC 升级项目解决方案2.5.1.9关键管理报表2.5.2包装物、辅料和易耗品采购入库业务解决方案2.5.2.1业务场景描述对只进行外观

35、现场检验的包装物、辅料、易耗品的入库业务。供应商送货后，仓库 ERP 文员开具验收单，质检对质量进行抽检，仓库根据质量检测结果进行入库处理。2.5.2.2适用范围本方案适用于范围内以下子公司：嘉宝莉、嘉宝莉（含自然涂）、上海嘉宝莉、河北嘉宝莉和自然涂。适用于以位：包装仓文员、辅料仓文员、资料仓文员、质检员、包装仓仓管员、辅料仓仓管员、资料仓仓管员。2.5.2.3目标1.规范资料采购入库的流程。资料的采购入库由原料仓收货员接收，再交由资料仓入库。2.规范资料采购的流程。目前由于采购部未及时录入采购订单，造成资料出库时，仓库先做其他入库单，后续补录采购入库单后，再删除其他入库单。3.需要对五金的库

36、存成本进行精细管理。目前五金的未在系统中建立规格，同一个存货编码，其对应的成本不一致。4.OEM 仓包装物的入仓不及时，有时候甚至会出现跨月之后再入系统。主要是供应商传回的收货单延时。第 27 页 共 78 页报表编号报表名称报表内容实现方式KC071库存周转率分析表提供表样自定义报表KC072库存呆滞料分析表提供表样自定义报表KC073库龄批次分析表提供表样自定义报表嘉宝莉 NC 升级项目解决方案2.5.2.4业务流程图JBL-KC-01-02_包装物、辅料、易耗品采购入库编制：IT管理部更新时间：2013-03-15供应商仓库文员质检员仓管员开始送货单验收单现场抽检实收数量采购入库单结束2

37、.5.2.5流程说明第 28 页 共 78 页序号岗位业务步骤流程说明输出单据处理状态01供应商送货供应商送货到公司，拿送货单去原料仓办单处交接。送货单系统外处理02仓库文员开验收单原料仓文员根据送货单开具验收单，包括名称、应收数量等信息。验收单系统外处理03质检员检验质检员在现场对 进行质检， 质检不 的 不做接收。只有包装物做质检，五金、资料等不做质检。质检单系统外处理04收货员收货收货员根据验收单收货，在验收单上填写对应的实收数量， 对应质检不 的 不 到实收数量，直接退回供应商。验收单系统外处理嘉宝莉 NC 升级项目解决方案2.5.2.6关键需求系统实现ERP 系统提供批次核算的功能。

38、在物料-业务单元中，对同一物料，不同实物的价值差异超过 10 块钱的五金物料启用批次管理，同时进行批次核算。在五金采购入库时，仓管员根据供应商送货的存货名称，作为批次号录入。2.5.2.7配置、关键预配置参数按基础数据方案与系统初始化进行配置，无特殊需要更改。2.5.2.8配套政策与管理制度建议1. 规范各仓库的职权。资料仓的采购入库，由资料仓的负责到货验收，以及入库操作。2. 规范采购业务的操作规范。采购员向供应商下单后，就需在 NC 系统录入采购订单，并审核。到货后，仓库根据实际的入库数量，在系统做入库操作。保证库存的及时性。2.5.2.9关键管理报表无。2.5.3委外入库业务解决方案2.

39、5.3.1业务场景描述委托供应商生产产成品，生产完工以后，送货到公司，成品仓文员根据送货，在系统录入委托加工入库单的业务。第 29 页 共 78 页05仓库文员采购入库单仓库文员根据验收单中的实收数量，做采购入库单。采购入库单ERP 系统处理嘉宝莉 NC 升级项目解决方案2.5.3.2适用范围本方案适用于范围内以下子公司：嘉宝莉、嘉宝莉（含自然涂）、上海嘉宝莉、河北嘉宝莉和自然涂。适用于以位：成品仓文员、品管部质检员。2.5.3.3目标1. 优化出入库流水账的报表。出入库流水账需实现同时多种入库类型(采购入库与委外入库)。2. 委外直运的业务处理流程。2.5.3.4业务流程图JBL-IT管理部

40、更新时间：2013-03-15供应商仓库文员质检开始送货单确认送货数量委托入库单结束2.5.3.5流程说明第 30 页 共 78 页序号岗位业务步骤流程说明输出单据处理状态采购入库质检KC-01-03_委外入库流程编制：嘉宝莉 NC 升级项目解决方案2.5.3.6关键需求系统实现1. ERP 系统提供出入库流水账时，多选出入库类型的功能。单据类型选择采购入库和委托入库单即可。2. 在 ERP 系统中将销售业务与委外业务通过补货功能实现。首先做销售订单，再通过补货功能，参照销售订单生成委外订单，委外入库后，再进行订单的出库处理，实现销售业务与委外业务的衔接。如果客户接收的数量小于委外入库的数量，

41、则销售出库数量按照客户接收的数量为准，将差异的数量通过委外退货的流程，退还给委外供应商。2.5.3.7配置、关键预配置参数按基础数据方案与系统初始化进行配置，无特殊需要更改。2.5.3.8配套政策与管理制度建议无。第 31 页 共 78 页01供应商送货供应商送货到公司，拿送货单去成品仓办单处交接送货单系统外处理02成品仓ERP 文员收货成品仓文员根据送货单进行收货，并填写实收数量送货单系统外处理03质检员质检质检员对进行质检，质检后通知成品仓进行入库质检单系统外处理04成品仓ERP 文员委外入库成品仓文员根据送货单在系统中做委外入库单，填上批次。委托入库单ERP 系统处理嘉宝莉 NC 升级项

42、目解决方案2.5.3.9关键管理报表2.5.4产成品入库业务解决方案2.5.4.1业务场景描述车间生产完工后，叉车司机将完工从车间转移到成品仓，成品仓文员根据完工报告在系统生成产成品入库单的业务。2.5.4.2适用范围本方案适用于范围内以下子公司：嘉宝莉、嘉宝莉（含自然涂）、上海嘉宝莉、河北嘉宝莉和自然涂。适用于以位：车间文员、成品仓文员。2.5.4.3目标1、实现与条码系统的对接，根据扫描结果，系统自动生成完工报告和产成品入库单。2、成品仓的需要实现库龄分析，库存等，参照原材料的管理模式，对辅料和调拨进行安全库存，库龄分析。第 32 页 共 78 页报表编号报表名称报表内容实现方式KC075出入库流水账系统报表-出入库流水账系统报表嘉宝莉 NC 升级项目解决方案2.5.4.4业务流程图JBL-KC-01-04_产成品入库流程V1.0编制：IT管理部更新时间：2013-03-15车间文员叉车司机成品仓文员开始完工报告产成品入库结束2.5