Inconel690合金项目融资申请报告（参考模板）

1、泓域咨询 /Inconel690合金项目融资申请报告Inconel690合金项目融资申请报告目录一、 市场分析3二、 项目名称及投资人5三、 项目建设背景5四、 结论分析6五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7六、 产业发展方向8七、 劣势分析（W）9八、 保障措施10九、 项目节能概述12十、 环境影响合理性分析13十一、 项目实施保障措施13十二、 项目建设期原辅材料供应情况13十三、 项目总投资14总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 项目盈利能力分析18十七、 偿债能力分析19十八、 项目风险对策2

2、0十九、 项目总结21二十、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明Inconel690合金，也称为690合金、镍基690合金，其主要成分为金属镍、金属铬、金属铁。Inconel690合金性质稳定，具有优良的抗腐蚀、抗热腐蚀、抗氟化物、抗氯化物、抗氧化、抗硫化、抗开裂等性能，可以应用在放射性物质使用与处理、

3、压力蒸汽发生器、重燃油炉等领域。由于抗腐蚀、抗开裂性能优，Inconel690合金是一种重要的压水堆核电站蒸汽发生器传热管材料。根据谨慎财务估算，项目总投资33726.84万元，其中：建设投资26558.95万元，占项目总投资的78.75%；建设期利息299.04万元，占项目总投资的0.89%；流动资金6868.85万元，占项目总投资的20.37%。项目正常运营每年营业收入65900.00万元，综合总成本费用56550.57万元，净利润6813.26万元，财务内部收益率12.97%，财务净现值-2598.28万元，全部投资回收期6.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资

4、回收期合理。一、 市场分析Inconel690合金，也称为690合金、镍基690合金，其主要成分为金属镍、金属铬、金属铁。Inconel690合金性质稳定，具有优良的抗腐蚀、抗热腐蚀、抗氟化物、抗氯化物、抗氧化、抗硫化、抗开裂等性能，可以应用在放射性物质使用与处理、压力蒸汽发生器、重燃油炉等领域。由于抗腐蚀、抗开裂性能优，Inconel690合金是一种重要的压水堆核电站蒸汽发生器传热管材料。我国电力能源中，煤炭是主要能源类型，为调整能源结构、降低环境污染，我国大力推动新能源产业发展。与水电、风电、光伏发电等其他新能源相比，核电具有供应稳定、可大规模开发等优点，成为重要发展方向之一。21世纪以来

5、，我国核电装机容量不断提高，根据国家能源局公布的数据显示，2020年，全国全口径核电装机容量达到4989万千瓦，同比增长2.4%。核电装机容量增长，利好我国Inconel690合金行业发展。2020年，我国共有4台核电机组开工建设，分别是中国漳州核电厂2号机组、中国太平岭核电厂2号机组、中国霞浦核电厂2号机组、中国三澳核电厂1号机组。2021年3月，海南昌江核电二期工程开工，规划建设2台120万千瓦核电机组。由此来看，我国核电产业规模仍在不断扩大，Inconel690合金作为蒸汽发生器传热管关键材料，市场需求将持续增长。我国已经运行、在建或规划中的核电站机组中，大部分蒸汽发生器传热管均采用In

6、conel690合金材料，Inconel690合金市场空间大。2012年以前，我国不具备Inconel690合金量产能力，市场需求依靠进口。在全球范围内，Inconel690合金生产商主要是法国ValinoxNucleaire、瑞典山特维克（Sandvik）、日本住友金属（SumitomoMetals）等。为实现自主生产，我国在Inconel690合金领域的研究投入不断加大，相关技术瓶颈逐步被突破。2009年12月，宝钢集团690合金U形管全面投产，2012年9月，在防城港核电1号机组1号蒸汽发生器上成功安装应用，标志着我国成为继法国、瑞典、日本之后全球第四个具备Inconel690合金生产能

7、力的国家。除宝钢集团外，我国Inconel690合金生产企业还有宝银特种钢管有限公司。二、 项目名称及投资人（一）项目名称Inconel690合金项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。三、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约82.00亩。（二）建设规模与产品方

8、案项目正常运营后，可形成年产xxundefinedInconel690合金的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33726.84万元，其中：建设投资26558.95万元，占项目总投资的78.75%；建设期利息299.04万元，占项目总投资的0.89%；流动资金6868.85万元，占项目总投资的20.37%。（五）资金筹措项目总投资33726.84万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）21521.29万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12

9、205.55万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：65900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：56550.57万元。3、项目达产年净利润（NP）：6813.26万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.97%。5、全部投资回收期（Pt）：6.72年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：30584.92万元（产值）。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积98425.41，其中：生产工程63275.69，仓储工程22259.04，行政办公及生活服务设施8128.75，公共工程4761.93。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金

10、额备注1生产工程18340.7863275.698837.211.11#生产车间5502.2318982.712651.161.22#生产车间4585.1915818.922209.301.33#生产车间4401.7915186.172120.931.44#生产车间3851.5613287.891855.812仓储工程8336.7222259.042604.572.11#仓库2501.026677.71781.372.22#仓库2084.185564.76651.142.33#仓库2000.815342.17625.102.44#仓库1750.714674.40546.963办公生活配套198

11、7.478128.751275.673.1行政办公楼1291.865283.69829.193.2宿舍及食堂695.612845.06446.484公共工程4668.564761.93551.50辅助用房等5绿化工程9293.39168.70绿化率17.00%6其他工程12026.7443.577合计54667.0098425.4113481.22六、 产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以

12、集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。七、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以

13、满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、 保障措施(一)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目

14、实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(二)加强规划监管引导建立和健全产业管理体系和研究协作体系，完善规划和公布制度。编制具有科学性、前瞻性、指导性和实用性的产业规划，并重视产业规划对产业建设的指导作用，规范有序的开展各项产业建设项目。项目单位要依据规划，合理安排各年度产业建设计划，坚持产业发展与国民经济协调发展，建设结构合理、安全可靠、协调的产业体系。(三)创新招商模式完善招商信息。建立招商引资重点项目信息库，汇集符合产业功能定位和发展方向的重点企业和重点项目信息，动态跟踪管理。优化招商方式。充分发掘行业内优势企业和潜在项目，建立重点项目跟踪和项目动态储备制度，高质量招商；优化项目落地

15、服务，高质量安商。积极推进产业链招商、组团招商等新模式，按照“龙头项目产业链产业集群”的发展思路，开展“重点企业寻求配套、本地企业主动配套、外来企业跟进配套、产业园区支撑配套”的专业化招商。加大引才引智。对接咨询评估、职业教育等机构，汇集研发、设计、管理等方面的高端领军人才，建设高端人才集聚区。(四)创新融资服务模式鼓励金融机构围绕产业关键领域、示范工程建设等重点领域，提供信贷支持。支持有条件的企业在境内外资本市场上市融资。鼓励融资担保公司为产业相关企业贷款提供担保，缓解融资难题。(五)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣

16、传。(六)搭建创新平台依托区域科研院所、大专院校和大型企业集团，构建产学研相结合的产业发展创新体系，解决企业技术上和发展中的难题。加大产业人才引进和培养力度，鼓励企业加大对产业研发投入。 九、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热

17、工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十一、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按

18、项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目

19、总投资33726.84万元，其中：建设投资26558.95万元，占项目总投资的78.75%；建设期利息299.04万元，占项目总投资的0.89%；流动资金6868.85万元，占项目总投资的20.37%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33726.84100.00%1.1建设投资26558.9578.75%1.1.1工程费用22927.1067.98%1.1.1.1建筑工程费13481.2239.97%1.1.1.2设备购置费8899.3526.39%1.1.1.3安装工程费546.531.62%1.1.2工程建设其他费用2829.478.39%1.1.2.1土地出让

20、金1561.434.63%1.1.2.2其他前期费用1268.043.76%1.2.3预备费802.382.38%1.2.3.1基本预备费428.591.27%1.2.3.2涨价预备费373.791.11%1.2建设期利息299.040.89%1.3流动资金6868.8520.37%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33726.84万元，其中申请银行长期贷款12205.55万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33726.84100.00%1.1建设投资26558.9578.75%1.2建设期利息299.040.89%1.3流

21、动资金6868.8520.37%2资金筹措33726.84100.00%2.1项目资本金21521.2963.81%2.1.1用于建设投资14353.4042.56%2.1.2用于建设期利息299.040.89%2.1.3用于流动资金6868.8520.37%2.2债务资金12205.5536.19%2.2.1用于建设投资12205.5536.19%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入65900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及

22、相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2208.93万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用56550.57万元，其中：可变成本48453.42万元，固定成本8097.15万元。正常经营年份项目经营成本54570.12万元。具体测算

23、数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加265.08万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9084.35（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9084.35×25.00%=2271.09（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利

24、润总额9084.35万元，缴纳企业所得税2271.09万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9084.35-2271.09=6813.26（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.97%。本期项目投资财务内部收益率12.97%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV

25、）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-2598.28（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-2598.28万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.72年。本期项目全部投资回收期6.72年，要小于行业基准投资回收

26、期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为19.99。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说

27、明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为18.50。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建

28、设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、

29、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十九、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技

30、术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表营业

31、收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入39540.0049425.0056015.0065900.002增值税1178.561564.951822.542208.932.1销项税5140.206425.257281.958567.002.2进项税3961.644860.305459.416358.073税金及附加141.43187.80218.71265.083.1城建税82.50109.55127.58154.633.2教育费附加35.3646.9554.6866.273.3地方教育附加23.5731.3036.4544.18综合总成本费用估

32、算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费27651.0734563.8339172.3446085.112工资及福利费2368.312368.312368.312368.313修理费785.11785.11785.11785.114其他费用5331.595331.595331.595331.594.1其他制造费用481.02481.02481.02481.024.2其他管理费用452.11452.11452.11452.114.3其他营业费用4398.464398.464398.464398.465经营成本36136.0843048.8447657.3554570.

33、126折旧费1351.151351.151351.151351.157摊销费31.2331.2331.2331.238利息支出598.07598.07598.07598.079总成本费用38116.5345029.2949637.8056550.579.1其中：固定成本8097.158097.158097.158097.159.2可变成本30019.3836932.1441540.6548453.42固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15850.6815097.7714344.8613591.9512839.041.2当期折旧费752.91752

34、.91752.91752.91752.911.3净值15097.7714344.8613591.9512839.0412086.132机器设备152.1原值9445.888847.648249.407651.167052.922.2当期折旧费598.24598.24598.24598.24598.242.3净值8847.648249.407651.167052.926454.683合计3.1原值25296.5623945.4122594.2621243.1119891.963.2当期折旧费1351.151351.151351.151351.151351.153.3净值23945.4122594

35、.2621243.1119891.9618540.81无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1561.431561.431561.431561.431561.431.2当期摊销费31.2331.2331.2331.2331.231.3净值1530.201498.971467.741436.511405.28利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入39540.0049425.0056015.0065900.002税金及附加141.43187.80218.71265.083总成本费用38116.5345029.29

36、49637.8056550.574利润总额1282.044207.916158.499084.355应纳所得税额1282.044207.916158.499084.356所得税320.511051.981539.622271.097净利润961.533155.934618.876813.268期初未分配利润0.00865.383619.187414.249可供分配的利润961.534021.318238.0514227.5010法定盈余公积金96.15402.13823.801422.7511可供分配的利润865.383619.187414.2412804.7512未分配利润865.38361

37、9.187414.2412804.7513息税前利润2200.625857.968296.1811953.51项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0039540.0049425.0056015.0065900.001.1营业收入0.0039540.0049425.0056015.0065900.002现金流出26558.9540398.8244266.9752684.2556895.862.1建设投资26558.950.002.2流动资金4121.311030.334808.192060.662.3经营成本36136.0843048.8447657.

38、3554570.122.4税金及附加141.43187.80218.71265.083所得税前净现金流量-26558.95-858.825158.033330.759004.144累计所得税前净现金流量-26558.95-27417.77-22259.74-18928.99-9924.855调整所得税550.151464.492074.052988.386所得税后净现金流量-26558.95-1179.334106.051791.136733.057累计所得税后净现金流量-26558.95-27738.28-23632.23-21841.10-15108.05计算指标1、项目投资财务内部收益率

39、（所得税前）：18.75%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.97%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：5139.49万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：-2598.28万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.90年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.72年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额12205.5512205.5512205.5512205.551.2当期还本付息299.04598.07598.07598.07598.071.2.1还本1.2.2付息299.04598.075

40、98.07598.07598.071.3期末借款余额12205.5512205.5512205.5512205.5512205.552利息备付率19.993偿债备付率18.50建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13481.228899.35546.5322927.101.1建筑工程费13481.2213481.221.2设备购置费8899.358899.351.3安装工程费546.53546.532其他费用2829.472829.472.1土地出让金1561.431561.433预备费802.38802.383.1基本预备费428.59428.593

41、.2涨价预备费373.79373.794投资合计26558.95建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息299.04299.040.001.1.1期初借款余额12205.551.1.2当期借款12205.5512205.550.001.1.3当期应计利息299.04299.040.001.1.4期末借款余额12205.5512205.551.2其他融资费用1.3小计299.04299.040.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计299.04299.040.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13481.228899.35546.5322927.101.1建筑工程费13