PVC地板项目投资立项申请（模板范文）

1、泓域咨询 /PVC地板项目投资立项申请目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 市场分析5五、 项目选址原则6六、 公司发展规划7七、 高级管理人员8八、 项目技术流程11九、 预期效果评价11十、 环境管理分析11十一、 建设投资估算13建设投资估算表14十二、 建设期利息15建设期利息估算表15十三、 流动资金16流动资金估算表17十四、 项目总投资18总投资及构成一览表18十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评价财务测算20十七、 项目盈利能力分析22十八、 偿债能力分析23十九、 项目风险

2、分析风险风险及应对措施25二十、 项目总结25二十一、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表30建设投资估算表31建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35报告说明PVC地板即聚氯乙烯塑胶地板，也称“轻体地板”或“轻体地材”，是一种新型轻体地面装饰材料，有SPC、WPC、LVT等等不同种类，具有环保可再生、材质轻薄、耐磨、弹性和抗性强、耐酸碱腐蚀、防滑、防火阻燃、防水防潮、吸

3、音降噪、抗菌、导热保暖等诸多优良性能，且其施工便易，成品整体性和美观性好，在国外市场已经获得了广泛应用。根据谨慎财务估算，项目总投资22055.27万元，其中：建设投资18090.76万元，占项目总投资的82.02%；建设期利息206.05万元，占项目总投资的0.93%；流动资金3758.46万元，占项目总投资的17.04%。项目正常运营每年营业收入41200.00万元，综合总成本费用35219.98万元，净利润4356.53万元，财务内部收益率12.91%，财务净现值-951.89万元，全部投资回收期6.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称

4、及建设性质（一）项目名称PVC地板项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人钱xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积67738.941.2基底面积22186.881.3投资强度万元/亩338.

5、892总投资万元22055.272.1建设投资万元18090.762.1.1工程费用万元15867.172.1.2其他费用万元1655.562.1.3预备费万元568.032.2建设期利息万元206.052.3流动资金万元3758.463资金筹措万元22055.273.1自筹资金万元13645.173.2银行贷款万元8410.104营业收入万元41200.00正常运营年份5总成本费用万元35219.986利润总额万元5808.717净利润万元4356.538所得税万元1452.189增值税万元1427.5410税金及附加万元171.3111纳税总额万元3051.0312工业增加值万元10837

6、.1113盈亏平衡点万元19593.66产值14回收期年6.6815内部收益率12.91%所得税后16财务净现值万元-951.89所得税后四、 市场分析PVC地板即聚氯乙烯塑胶地板，也称“轻体地板”或“轻体地材”，是一种新型轻体地面装饰材料，有SPC、WPC、LVT等等不同种类，具有环保可再生、材质轻薄、耐磨、弹性和抗性强、耐酸碱腐蚀、防滑、防火阻燃、防水防潮、吸音降噪、抗菌、导热保暖等诸多优良性能，且其施工便易，成品整体性和美观性好，在国外市场已经获得了广泛应用。然而，中国PVC地板市场渗透率非常低。虽然，PVC地板于20世纪80年代就进入中国市场，但受国内经济社会发展水平及民众认知水平限制

7、，中国PVC地板一直没有得到推广和应用。直到2000年以后，随着对外开放程度的加深，越来越多的国外PVC地板在国内开设工厂，并在国内传播PVC地板的应用优势，我国PVC地板行业才开始得到发展。中国PVC地板渗透率低主要是由于以下几个方面造成的：其一，人们还没有真正的认识到PVC地板的性能优势，因此仍然使用的是木材地板、石材地板等传统的地板产品；其二，人们对PVC地板存在认识误区，认为PVC地板不够环保；其三，由于国外PVC地板渗透率高，推广难度小，中国企业更加注重国外市场的开发。2020年，中国PVC地板出口量占比在90%以上。目前，中国PVC地板主要应用于公共建筑领域的写字楼、酒店及商场、机

8、场、幼儿园、医院、学校等公共场所。其他领域PVC塑胶地板应用尚未普及，市场份额非常低。五、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料

9、和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。六、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度

10、融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。七、 高级管理人员1、公司设总经理、技术

11、总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列

12、职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签

13、订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 项目技术流程（略）九、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防

14、系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十、 环境管理分析（一）环境管理为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目

15、及其周围环境质量、社会因子的变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目厂区需要进行相应的环境管理。项目建设单位应该有专门的人员负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，对项目区域废气、污水、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。因此，要设立控制污染、环境和生态保护的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护和生态保护工作。（二）环境监测计划企业内部的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其

16、治理效果，防治污染提供科学依据。1、监测内容考虑到企业的实际情况，建议企业营运期可请当地的环境监测站或有资质单位协助进行日常的环境监测，若有超标排放时应及时向公司有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。2、监测方法大气监测方法按空气和废气监测分析方法执行，噪声监测按工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）执行。3、监测实施和成果的管理在项目投产后三个月内应委托监测机构进行一次污染源的全面监测，并对废气治理设备以及噪声控制设施、固废储存处置情况进行一次全面的验收。主要验证污染物排放是否达到排放标准和总量控制的规定以确定有无达到本报告的要求，并将结果上报当地环保主管部门。工程

17、验收合格后，企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测结果在监测结束后一个月内上报当地环保主管部门。监测数据应由本公司和当地环境监测站分别建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告表和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地环保主管部门的考核。十一、 建设投资估算本期项目建设投资18090.76万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15867.17万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8844.86万元

18、。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6684.11万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为338.20万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1655.56万元。（三）预备费本期项目预备费为568.03万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8844.866684.11338.2015867.171.1建筑工程费8844.868844.861.2设备购置费6

19、684.116684.111.3安装工程费338.20338.202其他费用1655.561655.562.1土地出让金674.55674.553预备费568.03568.033.1基本预备费287.09287.093.2涨价预备费280.94280.944投资合计18090.76十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8410.10万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息206.05万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息206.05206.050.001.1.1期初借款余额8410.101.1.2当期借款8410.

20、108410.100.001.1.3当期应计利息206.05206.050.001.1.4期末借款余额8410.108410.101.2其他融资费用1.3小计206.05206.050.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计206.05206.050.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，

21、该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3758.46万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产16148.4118839.8122876.9226914.021.1应收账款7266.798477.9210294.6112111.311.2存货5651.956593.948006.929419.911.2.1原辅材料1695.581978.182402.072825.971.2.2燃料动力84.7898.91120.11141.301.2.3在产品2599.903033.21368

22、3.194333.161.2.4产成品1271.691483.641801.562119.481.3现金1291.871507.181830.152153.121.4预付账款1937.812260.782745.233229.682流动负债13893.3416208.8919682.2323155.562.1应付账款5001.605835.207085.608336.002.2预收账款8891.7410373.6912596.6314819.563流动资金2255.082630.923194.693758.464流动资金增加2255.08375.85563.77563.775铺底流动资金484

23、4.535651.956863.088074.21十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22055.27万元，其中：建设投资18090.76万元，占项目总投资的82.02%；建设期利息206.05万元，占项目总投资的0.93%；流动资金3758.46万元，占项目总投资的17.04%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22055.27100.00%1.1建设投资18090.7682.02%1.1.1工程费用15867.1771.94%1.1.1.1建筑工程费8844.8640.10%1.1.1.2设备购置费668

24、4.1130.31%1.1.1.3安装工程费338.201.53%1.1.2工程建设其他费用1655.567.51%1.1.2.1土地出让金674.553.06%1.1.2.2其他前期费用981.014.45%1.2.3预备费568.032.58%1.2.3.1基本预备费287.091.30%1.2.3.2涨价预备费280.941.27%1.2建设期利息206.050.93%1.3流动资金3758.4617.04%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22055.27万元，其中申请银行长期贷款8410.10万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投

25、资比例1总投资22055.27100.00%1.1建设投资18090.7682.02%1.2建设期利息206.050.93%1.3流动资金3758.4617.04%2资金筹措22055.27100.00%2.1项目资本金13645.1761.87%2.1.1用于建设投资9680.6643.89%2.1.2用于建设期利息206.050.93%2.1.3用于流动资金3758.4617.04%2.2债务资金8410.1038.13%2.2.1用于建设投资8410.1038.13%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份

26、预计每年可实现营业收入41200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1427.54万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用35219.9

27、8万元，其中：可变成本29797.01万元，固定成本5422.97万元。正常经营年份项目经营成本33846.15万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加171.31万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5808.71（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税

28、率=5808.7125.00%=1452.18（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5808.71万元，缴纳企业所得税1452.18万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5808.71-1452.18=4356.53（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.91%。本期项目投资财务内部收益率12.91%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大

29、于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-951.89（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-951.89万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投

30、资回收期：投资回收期（Pt）=6.68年。本期项目全部投资回收期6.68年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份

31、利息备付率（ICR）为18.62。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为17.43。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 项目风险分析风险

32、风险及应对措施二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24720.0028840.0035020.0041

33、200.002增值税759.34926.391176.971427.542.1销项税3213.603749.204552.605356.002.2进项税2454.262822.813375.633928.463税金及附加91.12111.17141.24171.313.1城建税53.1564.8582.3999.933.2教育费附加22.7827.7935.3142.833.3地方教育附加15.1918.5323.5428.55综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费17010.0619845.0724097.5828350.102工资及福利费144

34、6.911446.911446.911446.913修理费608.81608.81608.81608.814其他费用3440.333440.333440.333440.334.1其他制造费用283.01283.01283.01283.014.2其他管理费用291.32291.32291.32291.324.3其他营业费用2866.002866.002866.002866.005经营成本22506.1125341.1229593.6333846.156折旧费948.25948.25948.25948.257摊销费13.4913.4913.4913.498利息支出412.09412.09412.0

35、9412.099总成本费用23879.9426714.9530967.4635219.989.1其中：固定成本5422.975422.975422.975422.979.2可变成本18456.9721291.9825544.4929797.01固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10599.9510096.459592.959089.458585.951.2当期折旧费503.50503.50503.50503.50503.501.3净值10096.459592.959089.458585.958082.452机器设备152.1原值7022.3165

36、77.566132.815688.065243.312.2当期折旧费444.75444.75444.75444.75444.752.3净值6577.566132.815688.065243.314798.563合计3.1原值17622.2616674.0115725.7614777.5113829.263.2当期折旧费948.25948.25948.25948.25948.253.3净值16674.0115725.7614777.5113829.2612881.01无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值674.55674.55674.55674

37、.55674.551.2当期摊销费13.4913.4913.4913.4913.491.3净值661.06647.57634.08620.59607.10利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24720.0028840.0035020.0041200.002税金及附加91.12111.17141.24171.313总成本费用23879.9426714.9530967.4635219.984利润总额748.942013.883911.305808.715应纳所得税额748.942013.883911.305808.716所得税187.24503.47977.8

38、31452.187净利润561.701510.412933.474356.538期初未分配利润0.00505.531814.354273.039可供分配的利润561.702015.944747.828629.5610法定盈余公积金56.17201.59474.78862.9611可供分配的利润505.531814.354273.037766.6112未分配利润505.531814.354273.037766.6113息税前利润1348.272929.445301.227672.98项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0024720.0028840.0

39、035020.0041200.001.1营业收入0.0024720.0028840.0035020.0041200.002现金流出18090.7624852.3125828.1332553.7234957.072.1建设投资18090.760.002.2流动资金2255.08375.842818.85939.612.3经营成本22506.1125341.1229593.6333846.152.4税金及附加91.12111.17141.24171.313所得税前净现金流量-18090.76-132.313011.872466.286242.934累计所得税前净现金流量-18090.76-1822

40、3.07-15211.20-12744.92-6501.995调整所得税337.07732.361325.311918.246所得税后净现金流量-18090.76-319.552508.401488.454790.757累计所得税后净现金流量-18090.76-18410.31-15901.91-14413.46-9622.71计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：18.32%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.91%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：4071.36万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-951.89万元；5、项目投资回

41、收期（所得税前）：5.91年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.68年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8410.108410.108410.108410.101.2当期还本付息206.05412.09412.09412.09412.091.2.1还本1.2.2付息206.05412.09412.09412.09412.091.3期末借款余额8410.108410.108410.108410.108410.102利息备付率18.623偿债备付率17.43建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8

42、844.866684.11338.2015867.171.1建筑工程费8844.868844.861.2设备购置费6684.116684.111.3安装工程费338.20338.202其他费用1655.561655.562.1土地出让金674.55674.553预备费568.03568.033.1基本预备费287.09287.093.2涨价预备费280.94280.944投资合计18090.76建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息206.05206.050.001.1.1期初借款余额8410.101.1.2当期借款8410.108410.100.001.1.3当期应计利息206.05206.050.001.1.4期末借款余额8410.108410.101.2其他融资费用1.3小计206.05206.050.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计206.05206.050.00固定资产投资估算表