分公司招采流程操作细则及线上信息平台新审批流程.docx

1、分公司线下招采流程操作细则一、甲控专业工程暂估项及暂估材料部分由项目经理发起，由公司经营处确定指标，项目商务经理全程负责。项目经理提出招标采购计划并报备分公司经营处长，分公司经营处长、项目经理、项目商务经理共同负责与甲方洽谈管理费、认价、进度款支付、分包合作商让利等相关事宜；由分公司材料处长负责与材料、设备供应商洽谈让利及付款等相关事宜，将信息反馈项目商务经理，签订内部补充协议，分包报经营处存档，材料设备报材料处存档。主责人项目商务经理负责招标流程、合同签订、联络沟通、上传下达、招标进度、平台审批进度等，必须一叮到底。二、分公司内部招标（非甲控部分）劳务分包、专业分包、材料、设备，原则上额度大

2、于10万元以上必须通过分公司招采小组正式招标。流程如下：1、劳务分包、专业分包由项目经理牵头，项目商务经理负责整理完整的招标文件，招标文件中的技术要求及现场管理要求由项目部技术口、生产口负责填写，项目商务经理将招标文件报分公司经营处长复核，审核通过后，启动招标。开标问询后，经济标清标复议由商务经理与经营处长确认方案及指标，由项目经理会同商务经理洽谈相关事宜，结果报生产经理、经营处长确认。潜在投标人由分公司和项目部共同提供（项目部更应积极主动提供）。招标完成后，分公司填写“采购中心招采小组中标结果单”，相关部门（生产、经营、材料）留存。项目商务经理负责修整合同并上传系统平台招标询价结果公告及后续

3、流程。2、材料、设备由项目经理牵头，项目部生产口发起并编制招标采购计划，报送分公司材料处长。项目商务经理负责整理完整的招标文件，招标文件中的技术要求及现场管理要求由项目部技术口、生产口负责填写，项目商务经理将招标文件报送分公司材料处长审核同意后，启动招标。潜在投标人由分公司和项目部共同提供（项目部更应积极主动提供）。招标完成后，分公司填写“采购中心招采小组中标结果单”，相关部门（生产、经营、材料）留存。项目商务经理负责修整合同并上传系统平台招标询价结果公告及后续流程。3、分公司招采小组成员由固定、非固定人员组成。固定人员为分公司机关：吕建华、张明、张学迅、罗振勇、李伟、李红凯、魏颖娇。非固定人

4、员为项目部：项目经理、项目总工、项目商务经理、项目生产经理、项目专业工程师。4、当材料、设备额度较小，长期战略合作，时间紧迫等客观原则，不经过招采小组的，采取分公司内部议标形式，议标结果由分公司材料处长第一时间上传到分公司招采微信群。5、己签订合同在执行过程中发生变化，如增加或减少施工内容，材料、设备降价、涨价等，主责人第一时间将确定后的结果上传到公司招采微信群。三、结算1、对内结算每月月底前完成，由项目商务经理安排相关人员进行，分包及材料需图形算量部分由预算完成，材料设备由材料口人员完成，经商务经理审核确认，报项目经理。由商务经理每月30日前将本月内部经营报表及预结算、支付审批汇总表报送经营

5、处。2、对外结算内容包括：清标、变更洽商、合同外增加工作内容、专业工程暂估项、暂估材料实际结算数据，按季度报送经营处。四、项目资金使用计划由项目经理填写，包括专业分包、劳务、材料、设备等，材料设备支付由分公司材料处长审核，共同商定定稿后由项目商务经理上传平台走审批流程。五、合同支付实际付款后，实际付款金额由财务处负责将工程款支付审批单（分包、劳务、材料、设备）填写实际付款金额，返回项目部商务经理处。同时将分包、劳务支付审批单（实际付款金额）返回分公司经营处，将材料、设备支付审批单（实际付款金额）返回分公司材料处。六、分包（劳务）工程款支付审批单、材料、设备款支付审批单中必须有项目部生产经理、项

6、目商务经理签字。详见下表。注：项目部相关人员、分公司各部门必须严格按细则规定程序执行，不得私自省略或修改。分包工程款支付审批单支付单编号:分包工程名称：合同编号：总承包单位：分包单位：编制日期：工程价款状况：(1)合同价款：地下元，地上元(2)截止上期支付款累计：元本期审批支付工程款：本期应支付：项目预算员：分包单位负责人签字：项目部质检负责人：年月日安全负责人：年月日专业工程师：年月日材料负责人：年月日生产经理：年月日商务经理：年月日项目负责人：年月日分公司主管部门：年月日主管经理：年月日备注注：1、本表为工程分包、劳务分包、专业分包等其他分包工程每月支付款使用，签字齐全后方可做为本月付款的

7、依据。2、此支付金额与集团管理信息系统里的合同支付相对应，为本月支付给分包单位的实际工程款，并与财务付款通知单一致。材料、设备款支付审批单支付单编号:工程名称：合同编号：总承包单位：供应商：供应材料、设备品种名称、规格型号等：编制日期：材料设备款状况（1）合同价款约：（2）截止上期支付款累计：本期审批支付材料、设备款：（样例）1、钢筋010：4500元/吨*15吨+An%=C1元（An%为按合同支付比例）2、钢筋1120：461（）元/吨*206吨*,4株二C2元3、合计：C1+C2+C3+=元大写：项目材料员：供应商负责人签字：项目部质检负责人：年月日安全负责人：年月日专业工程师：年月日材料

8、负责人：年月日生产经理：年月日商务经理：年月日项目负责人：年月日分公司主管部门：年月日主管经理：年月日注：1、本表为供应商材料、设备款审批支付使用，签字齐全后方可做为本月付款的依据。2、项目材料员应严格根据入库单及供应合同编制支付审批单，如实填写合同价款及截止上期支付款累计金额，否则此表不能继续审批。3、此支付金额与集团管理信息系统里的材料、设备合同支付相对应，为本月支付给供应商的实际工程款，并与财务付款通知单一致。线上信息平台新审批流程合同签订、合同结算、合同支付的审批流程供应商资质申请>>供应商资质申请审批流程序号活动名称活动描述操作者1录入供应商资质供方管理员录入供应商资质文

9、件供方管理员2分子公司采购中心主任审批分子公司采购中心主任审批吕建华3集团主管部门审批集团主管部门采购计划采购计划审批流程序号活动名称活动描述操作者1填写采购计划项目管理员录入采购计划项目管理员2分子公司采购中心主任审批分子公司采购中心主任审批吕建华招标/询价公告>>招标/询价公告审批流程序号活动名称活动描述操作者1填写招标/询价公告项目管理员录入招标/询价公告项目管理员招标/询价结果公告招标/询价结果公告审批流程序号活动名称活动描述操作者1填写招标/询价结果公告项目管理员录入招标/询价结果工作项目管理员2分子公司采购中心主任审批分子公司采购中心主任审批吕建华合同签订合同签订审批流

10、程序号活动名称活动描述操作者1填写合同项目商务经理录入合同项目商务经理2项目经理审核项目经理审核项目经理3分子公司业务部门平行会签分子公司业务部门平行会签罗振勇、李伟4分子公司采购中心主任审批分子公司采购中心主任审批吕建华5分子公司主管经理审批分子公司主管经理审批张学迅分包、劳务合同结算分包、劳务合同结算审批流程序号活动名称活动描述操作者1填写分包合同结算或劳务合同结算项目商务经理录入分包合同结算或劳务合同结算项目商务经理2项目经理审批项目经理审批项目经理3分子公司经营部门审批分子公司经营部门审批张学迅4分子公司采购中心主任审批分子公司采购中心主任审批吕建华材料、设备合同结算材料、设备合同结算

11、审批流程序号活动名称活动描述操作者1填写材料合同结算或设备合同结算项目商务经理录入材料合同结算或设备合同结算项目商务经理2项目经理审批项目经理审批项目经理3分子公司经营部门审批分子公司经营部门审批李伟4分子公司采购中心主任审批分子公司采购中心主任审批吕建华序号活动名称活动描述操作者1填写资金使用计划项目管理员录入资金使用计划项目管理员2项目经理审批项目经理审批项目经理3分子公司管理经理审批分子公司管理经理审批罗振勇4分子公司总经理审批分子公司总经理审批霍荣奎合同支付合同支付审批流程序号活动名称活动描述操作者1填写合同项目管理员录入合同项目管理员2项目经理审批项目经理审批项目经理3分子公司管理经理审批分子公司管理经理审批罗振勇4分子公司财务处支