漂流项目可研报告

1、漂流项目可行性研究报告二O三年六月第一章总论-1-第三章市场分析与预测 错误！未定义书签。第四章建设内容与规模-4-第五章建设条件分析 错误！未定义书签。第八章工程环境影响分析错误！未定义书签。第七章经营组织、建设进度安排错误！未定义书签。第八章投资估算-7-笫九章财务分析-11-第十章招标工作安排错误！未定义书签。笫十章结论和建议错误！未定义书签。第一章总论1. 1项目名称1.1.1项口名称及项目地点项II名称:项目地点：1.1.2承办单位及法人代农承办单位：法人代农：1. 1. 3承办单位概况1. 1.4编制依据：XX省“十二五”旅游产业发展规划；XX市“十二五”旅游产业发展规划；XX市国

2、民经济和国民发展第十二个五年规划纲要；XX风景名胜区总体规划（2010-2025）；X X市人民政府关于加强全市旅游资源保护和开发管理匸作的 通知；可行性研究报告编制委托书；中华人民共和国水法（2002年）中华人民共和国水土保持法（1991年）中华人民共和国防洪法（1998年）X X省旅游管理条例（2007年）风景名胜区规划规范（B50298-1999）1承办单位提供的相关资料与基础数据。1.1.5项目提岀的理由与过程景区以传统的自然风光的观光游览为主，形式单一，缺少参与性项 目和特色经营项目，对旅游者的吸引力有限，旅游者停留时间短，景区 的经济收益较低。受资金条件的限制，景区缺少互动性和参与

3、性的旅游 产品，在现有设施严重老化的情况下，单纯依靠门票难以提高景区收入 水平，旅游产品已经不符合现代旅游发展的趋势，开发漂流项目，具有 以下几个方面的意义：（-）改变景区收入主要依靠门票的现状，开发新的收入增长点。（-）增加游客与景区的互动，丰富旅游产品，提升景区品质。（三）扭转景区经营形势，为实现扭亏为盈创造条件。（四）使资源优势变为经营优势，为群众创造更多的就业岗位。（五）带动地方旅游经济发展的作用，不仅可以带來更多的游客， 拉动地方餐饮住宿，项目建设地的村民可以依托人流屋的增氏扩人经营, 直接从项目建设中受益。1.2项目概况*漂流依托河建设，起点位于景区南端的XX水库附近，终点 位于X

4、X,全长7. 5公里，落差185叫主要包括以下几个组成部分：1、蓄水闸坝工程；2、河道治理工程；3、道路运输程；4、服务区和景区标识建设匸程；5、器材装备购置项。1.2.2项H投资估算与资金筹描该项目投资估算约x X万元，由股东注入30%资木金，其余部分2000 力元通过商业银行信贷融资解决，贷款期限5年。本项目建筑安装工程费用XX万元，占总投资的59. 17%；设备、工 器具购置安装费用XX万元，占总投资的11. 64%；其它建设费用XX万 元，占总投资的23. 79%；预备费和建设期贷款利息XX万元，占总投资 的 5. 39%o本项工程总投资为XX万元（不计算流动资金），其中项目资本金X

5、X万元，由股东注入；企业自筹解决XX万元。1.5.6经济评价依据国家计委颁发的建设项E1经济评价方法与参数，按照项口费 用与效益同口径的计算原则，对本项口进行财务分析及敏感性分析。财务内部收益率（FIRR）： 13%财务净现值（FNPV）： XX万元项目投资回收期（Pi）： XX年总投资收益率（ROI）： X X%。项日资本金净利率（ROE）： XX%利息备付率（ICR）：。BEP生产能力利用率：XX%拟建项目具有良好的经济效益和社会效益，评价结论衣明，项H可第四章建设内容与规模4. 1主要建设内容漂流项目建设内容由5部分组成，- 是蓄水闸坝工程；二是河道治 理匚程；三是道路运输1：程；四是服

6、务区和景区标识建设工程；五是器 材装备购虽项。（-）蓄水闸坝工程拟将XX水库作为漂流水源地，为满足漂流所需，将对该水库进行 加高加固改造。通过该项工程的实施，达到兴利库容XXX万方以上。（二）河道治理工程拟开发的漂流河段落差185米，既有扣人心弦的急流段，也有轻松 惬意的缓流段，为游客提供了较好的漂流感受。为保障漂流安全和节约 用水，需要对河段进行治理，主要包括以下内容：1河道防渗处理。在堆积层较厚、地衣无径流的河段，需进行生态 化的河道防渗处理，经现场实际勘测，需要渠化处理河道（平均5. 5m宽） 约XX延米，处理面积约XX万耐；新建小型拦河坝（L5m宽）XX延 米,浆砌片石约XXm3；新建

7、总量约XXm2的缓冲区。2. 河道杂物清理。主要是河道开挖、危险河段治理、障碍物和植被 清除。3. 沿线提示、警示标牌I】程。主要是在各区域、景点设置提醒标志, 在危险河段设克警示标志。（三）道路运输：程该工程的建设可以实现游客、漂流筏运输车辆、游客运输车辆分离, -#-保护漂流景区的景观效果，需建设。（四）服务区建设服务区建设主要包括上游服务区、卞游服务区及配套匸程。1. 上游服务区主要包括大门、观光车停车区、休闲场坪、卫生间、贵宾休息室、 管理用房、安全培训检查场所、上船区、漂流筏配套房、小超市、漂流 筏存放区等。2. 下游服务区主要包括人门、停车场、观光车停靠站、游客休息厅、贵宾休息室、

8、 更衣室、卫生间、淋浴间、安全培训场所、售票处、装备发放处、漂流 筏回收处、快餐厅、超市、医务室、管理用房。3. 配套设施供水：就近取水，净化后使用。污水：根据污水排放量，建设污水处理系统，达标排放。供电：考虑到用电的稳定性，新建1座20KVA变压器，并从附近民 用电力设施接入回路供电，并考虑售票系统供电的安全性和应急电源。上、下游服务区建设风格要融入景区环境，不破坏景观效果，突出 传统民居特色，基于建设速度、建设成本的考虑，建议采用钢结构框架, 立面和屋顶石材装饰。（五）器材装备购置漂流装备:1000套漂流筏（先期购置500套），4500套救生装备；维护设备：2台空压机；机电设备：包括电子售

9、验票设备、通讯传输系统、应急供电系统、 户外照明系统和视频监控设备。4. 2用地规模分析*漂流项冃的用地需求约18000 m2,分布在以卜地块: 上游服务区：下游服务区：。上述用地折合约27亩。-#-第八章投资估算8.1投资估算项目投资估算为XX万元，分为五个部分：第部分：建筑安装工程费；第二部分：设备购置费；第三部分：工程建设其他费用；第四部分：基本预备费；第五部分：建设期利息。本项目不计算涨价预备费，除匸程建设其他费用可分别形成固定资 产、无形资产和递延资产外，其他费用一并资本化。估算方法采用建设投资分类估算法和单位实物匚程量投资估算法。第一部分建筑安装工程费用估算表序 号项目名称单项/单

10、付工斡单付工稈磧单价 （万元）费用合计（万元）1痔水闸坝M32河逍 治理河道底部防滓延米描水墙延米小型拦河坝缓冲区nV河道清理（石方）M'河道清表（含赔偿）项标志标牌项3道路 运输水泥道路延米延米步游道延米输送带项序 号项目 名称爪项/E位工程敢位工程鉅单价 （万元）费用合计 （万元）4服 务 区上游 服务区入L1形彖建筑nf绿化和场坪nf星级卫生间ml新建配套用房ml竹理用房改造m1水电污设施项标七标牌项4服务区下游 服务区入口形彖建筑m3停车场nT广场和绿化nV综合用房nT水电污设施项标志标牌项漫水桥合计（力元）1952. 51第二部分设备购置费用估算表序号设备名称/樂号规格眾位数

11、战敢价（万元）购代费用（万元）1何验票系统套2应急供电系统台2安防监控系统套3餐饮管理系统套4路灯系统套5热泵淋浴设备套6空调台7漂流救生装备套8潦流復9空压机台10绞盘组1111121313后勤生活用品套序号设条名称/熨号规格单位数駅单价（万元）购置费用（万元）14办公机貝和家具批15快餐厅设备套16职工餐厅设备套17户外休闲设施批18垃圾桶个合计第三部分工程建设其他费用估算序 号费用名称计算依据费净或标准总价 （万元）1勒察费（T程勘察设计收费标准建安工程费0. 5%2设计费C工程勘察设计收费标准采用直线内插法3工可报告费«建设项目前期工作咨询收费暂行規定 的通如4可研报告评审费

12、建设攻山W期工作咨询收费暂俶定 的通知5工程建设监理费（建设工程监用与郴关服务收费符理纓采用直线内插法6工程保险费0. 3%7招标代理费用标代理服务收费mm办法按差额定律累进法计算8施工图审査费工程设计费的5%9征地合计第四部分基本预备费基本预备费以建安工程费，设备购置费和工程建设其他费用之和为 计算基数（XX万元），本项口基本预备费费率取5%,费用为XX万元。第五部分建设期利息估算该项冃由股东注入30%资木金，其余部分通过商业银行信贷融资解 决，贷款期限5年。该项目建设期X X年9月至X X年4月，建设期利息为X X万元。-9-8. 2项目投资估算与资金筹措第九章财务分析9. 1财务评价根据建设项目经济评价方法与参考的规定，在不考虑物价总水 平的波动的情况下，对本项目涉及的内容进行分析（现有经营项目不予 考虑）。结合惯例,本项目计算期10年。（-）营业收入预测（二）成本费用估算运营总成本费用估算表序号分类20132014201520162017201820192020202120221工资和福利2车辆使用费3租赁费4设施维护费5景区保险6水电费7资源使用费7财务费用8折旧合计（万元）项目投资现金流量表（息税后）序号项目201320112015201620172018201920