人用疫苗项目扶持资金申请报告（参考范文）

1、泓域咨询 /人用疫苗项目扶持资金申请报告人用疫苗项目扶持资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5四、 公司基本信息6五、 建设方案7六、 机会分析（O）8七、 公司发展规划9八、 项目节能概述11九、 劳动安全分析12十、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十一、 设备选型方案16主要设备购置一览表16十二、 项目总投资17总投资及构成一览表17十三、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十四、 经济评价财务测算19营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表21利润及利润分配表22十五

2、、 项目盈利能力分析23项目投资现金流量表25十六、 财务生存能力分析26十七、 偿债能力分析26借款还本付息计划表27十八、 经济评价结论28十九、 招标要求28二十、 项目总结31二十一、 附表32建设投资估算表32建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表36营业收入、税金及附加和增值税估算表37综合总成本费用估算表38固定资产折旧费估算表39无形资产和其他资产摊销估算表40利润及利润分配表40项目投资现金流量表41一、 项目名称及建设性质（一）项目名称人用疫苗项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（

3、一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人邵xx三、 项目定位及建设理由当前全球新科技革命和产业变革不断取得新突破，国际经济贸易格局、产业分工格局、能源资源版图等正在发生重大变化，预计“十三五”时期，以新一代信息技术、生物技术、新能源等新兴产业为代表的新生产力发展格局将初步形成，新兴产业将成为国际贸易的主导力量。在我国经济社会发展的重要战略机遇期，国家、省将继续实施加快培育和发展战略性新兴产业的决策方针，抓住新常态下的发展机遇，把握国际竞争主动权，打造经济发展的新活力、新引擎。改革开放以来，我市经济社会建设取得优异成绩，凭借先进的制造业基础，经济总量始终位列省经济发展前列。但随着国际

4、经济复苏缓慢，外需拉动效应明显减弱，而国家工业化城镇化进程加速，国内资源环境约束达到上限，以传统外向型、粗放式发展为主的东莞面临巨大压力，亟需经济发展方式转变及产业结构转型升级。在经济社会三期叠加的关键期，东莞应抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，坚持以推进经济结构战略性调整为主攻方向，加快培育发展知识技术密集、物质资源消耗少，成长潜力大、综合效益好的战略性新兴产业，充分发挥创新引领作用，在更高起点上形成新的经济增长点，真正走向创新驱动的发展之路。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积93887.941.2基底面积33600.001.

5、3投资强度万元/亩356.972总投资万元40306.202.1建设投资万元31027.032.1.1工程费用万元26852.372.1.2其他费用万元3367.882.1.3预备费万元806.782.2建设期利息万元903.962.3流动资金万元8375.213资金筹措万元40306.203.1自筹资金万元21857.943.2银行贷款万元18448.264营业收入万元87300.00正常运营年份5总成本费用万元74502.43""6利润总额万元12441.81""7净利润万元9331.36""8所得税万元3110.45"

6、"9增值税万元2964.66""10税金及附加万元355.76""11纳税总额万元6430.87""12工业增加值万元21927.89""13盈亏平衡点万元40622.25产值14回收期年6.5515内部收益率16.23%所得税后16财务净现值万元3199.71所得税后四、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：邵xx3、注册资本：710万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-5-237、营业期限：2015-5-23

7、至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事人用疫苗相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本

8、工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理

9、选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。六、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已

10、形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大

11、的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金

12、投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重

13、大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。八、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节

14、能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准九、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9

15、、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50

16、058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-200

17、8）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成

18、漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购

19、6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计180台（套），设备购置费13370.62万元。主要设备购置一览

20、表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1269359.432辅助生成设备141069.653研发设备161203.364检测设备11802.243环保设备9668.533其它设备4267.41合计18013370.62十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40306.20万元，其中：建设投资31027.03万元，占项目总投资的76.98%；建设期利息903.96万元，占项目总投资的2.24%；流动资金8375.21万元，占项目总投资的20.78%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40306

21、.20100.00%1.1建设投资31027.0376.98%1.1.1工程费用26852.3766.62%1.1.1.1建筑工程费12617.9531.31%1.1.1.2设备购置费13370.6233.17%1.1.1.3安装工程费863.802.14%1.1.2工程建设其他费用3367.888.36%1.1.2.1土地出让金1945.704.83%1.1.2.2其他前期费用1422.183.53%1.2.3预备费806.782.00%1.2.3.1基本预备费403.761.00%1.2.3.2涨价预备费403.021.00%1.2建设期利息903.962.24%1.3流动资金8375.2

22、120.78%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资40306.20万元，其中申请银行长期贷款18448.26万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40306.20100.00%1.1建设投资31027.0376.98%1.2建设期利息903.962.24%1.3流动资金8375.2120.78%2资金筹措40306.20100.00%2.1项目资本金21857.9454.23%2.1.1用于建设投资12578.7731.21%2.1.2用于建设期利息903.962.24%2.1.3用于流动资金8375.2120.78%2.2债务

23、资金18448.2645.77%2.2.1用于建设投资18448.2645.77%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入87300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0061110.0074205.0087300.002增值税0.002434.142955.752964.662.1销项税0.007944.309646.6511349.002.2进项税0.005510.16

24、6690.908384.343税金及附加0.00292.09354.69355.763.1城建税0.00170.39206.90207.533.2教育费附加0.0073.0288.6788.943.3地方教育附加0.0048.6859.1259.29（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2964.66万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其

25、他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用74502.43万元，其中：可变成本63365.09万元，固定成本11137.34万元。达产年项目经营成本71909.88万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0042385.8151468.4960551.162工资及福利费0.002813.932813.932813.933修理费0.00759.187

26、59.18759.184其他费用0.007785.617785.617785.614.1其他制造费用0.00753.39753.39753.394.2其他管理费用0.00576.46576.46576.464.3其他营业费用0.006455.766455.766455.765经营成本0.0053744.5362827.2171909.886折旧费0.001649.681649.681649.687摊销费0.0038.9138.9138.918利息支出0.00903.96903.96903.969总成本费用0.0056337.0865419.7674502.439.1其中：固定成本0.00111

27、37.3411137.3411137.349.2可变成本0.0045199.7454282.4263365.09（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加355.76万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12441.81（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=12441.81×25.00%=311

28、0.45（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额12441.81万元，缴纳企业所得税3110.45万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=12441.81-3110.45=9331.36（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0061110.0074205.0087300.002税金及附加0.00292.09354.69355.763总成本费用0.0056337.0865419.7674502.434利润总额0.004480.838430.5512441.815应纳所得税额0.004480.838430.5

29、512441.816所得税0.001120.212107.643110.457净利润0.003360.626322.919331.368期初未分配利润0.000.003024.568412.729可供分配的利润0.003360.629347.4717744.0810法定盈余公积金0.00336.06934.751774.4111可供分配的利润0.003024.568412.7215969.6712未分配利润0.003024.568412.7215969.6713息税前利润0.006505.0011442.1516456.22十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收

30、益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.23%。本期项目投资财务内部收益率16.23%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3199.71（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3199.71万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税

31、后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.55年。本期项目全部投资回收期6.55年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0061110.0074205.0087300.001.1营业收入0.000.006111

32、0.0074205.0087300.002现金流出15513.5115513.5159899.2764438.1879384.572.1建设投资15513.5115513.512.2流动资金0.005862.651256.287118.932.3经营成本0.0053744.5362827.2171909.882.4税金及附加0.00292.09354.69355.763所得税前净现金流量-15513.51-15513.511210.739766.827915.434累计所得税前净现金流量-15513.51-31027.02-29816.29-20049.47-12134.045调整所得税0.0

33、01626.252860.544114.066所得税后净现金流量-15513.51-15513.5190.527659.184804.987累计所得税后净现金流量-15513.51-31027.02-30936.50-23277.32-18472.34计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.82%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.23%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：13648.40万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：3199.71万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.81年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.55年。十

34、六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金

35、来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为18.20。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.63。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后

36、可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9224.1318448.2618448.2618448.261.2当期还本付息225.991581.93903.96903.96903.961.2.1还本1.2.2付息225.991581.93903.96903.96903.961.3期末借款余额9224.1318448.2618448.2618448.2618448.262利息备付率18.203偿债备付率16.63十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入87300.00万元，综合总成本费用745

37、02.43万元，税金及附加355.76万元，净利润9331.36万元，财务内部收益率16.23%，财务净现值3199.71万元，全部投资回收期6.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在

38、进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位

39、工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时

40、间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符

41、合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工

42、程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增

43、加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12617.9513370.62863.8026852.371.1建筑工程费12617.9512617.951.2设备购置费13370.6213370.621.3安装工程费863.80863.802其他费用3367.883367.882.1土地出让金1945.701945.703预备费806.78806.783.1基本预备费403.76403.763.2涨价预备费403.02403.024投资合计31027.03建设期利息估算表单位

44、：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息903.96225.99677.971.1.1期初借款余额9224.131.1.2当期借款18448.269224.139224.131.1.3当期应计利息903.96225.99677.971.1.4期末借款余额9224.1318448.261.2其他融资费用1.3小计903.96225.99677.972债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计903.96225.99677.97固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程

45、其他费用合计1工程费用12617.9513370.62863.8026852.371.1建筑工程费12617.9512617.951.2设备购置费13370.6213370.621.3安装工程费863.80863.802其他费用1422.181422.183预备费806.78806.783.1基本预备费403.76403.763.2涨价预备费403.02403.024建设期利息903.96903.965合计29985.29流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0042120.4951146.3160172.131.1应收账款0.0018954.222301

46、5.8427077.461.2存货0.0014742.1717901.2121060.251.2.1原辅材料0.004422.655370.366318.071.2.2燃料动力0.00221.13268.51315.901.2.3在产品0.006781.408234.569687.721.2.4产成品0.003316.994027.784738.561.3现金0.003369.644091.704813.771.4预付账款0.005054.466137.567220.662流动负债0.0036257.8444027.3851796.922.1应付账款0.0013052.8215849.8618

47、646.892.2预收账款0.0023205.0228177.5333150.033流动资金0.005862.657118.938375.214流动资金增加0.005862.651256.281256.285铺底流动资金0.0012636.1515343.8918051.64总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40306.20100.00%1.1建设投资31027.0376.98%1.1.1工程费用26852.3766.62%1.1.1.1建筑工程费12617.9531.31%1.1.1.2设备购置费13370.6233.17%1.1.1.3安装工程费863.802.14%1.1.2工程建设其他费用3367.888.36%1.1.2.1土地出让金1945.704.83%1.1.2.2其他前期费用1422.183.53%1.2.3预备费806.782.00%1.2.3.1基本预备费403.761.00%1.2.3.2涨价预备费403.021.00%1.2建设期利息903.962.24%1.3流动资金8375.2120.78%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40