传感器项目立项备案申请（模板范本）

1、泓域咨询 /传感器项目立项备案申请传感器项目立项备案申请目录一、 市场分析3二、 项目名称及项目单位5三、 项目建设地点5四、 编制依据和技术原则6主要经济指标一览表6五、 主要结论及建议8六、 公司主要财务数据8公司合并资产负债表主要数据8公司合并利润表主要数据9七、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9八、 项目选址原则10九、 保障措施10十、 员工技能培训12十一、 项目建设期原辅材料供应情况13十二、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表18十六、 项目总投资

2、19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十九、 项目招标范围23二十、 项目风险分析23二十一、 项目总结25二十二、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表31建设投资估算表31建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35报告说明我国的传感器起步相对较晚，在高端传感器方面的发展落后于欧美日韩等发达国家，

3、伴随着国内信息化飞速发展，同时国家将传感器技术列为重点突破的领域，近年来我国的传感器发展飞快。根据谨慎财务估算，项目总投资21171.10万元，其中：建设投资16469.52万元，占项目总投资的77.79%；建设期利息438.24万元，占项目总投资的2.07%；流动资金4263.34万元，占项目总投资的20.14%。项目正常运营每年营业收入45000.00万元，综合总成本费用36181.08万元，净利润6439.72万元，财务内部收益率23.13%，财务净现值10849.13万元，全部投资回收期5.75年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析我国的传

4、感器起步相对较晚，在高端传感器方面的发展落后于欧美日韩等发达国家，伴随着国内信息化飞速发展，同时国家将传感器技术列为重点突破的领域，近年来我国的传感器发展飞快。目前，我国国内供给能力不足，爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔等跨国公司占据超过60%的市场份额，特别是高端产品几乎全靠进口补给，80%的芯片依赖国外;剩余的份额也只要集中在几家上市公司手中。目前我国传感器行业TOP5企业如歌尔股份、汉威电子等占据了国内传感器市场40%以上的份额;其余60%为中小企业，产品主要集中在中低端。从传感器行业企业业务布局及竞争力情况来看，歌尔股份目前精密零组件收入规模较大，歌尔传感器涵盖压力传感器(单

5、体/防水)、交互类传感器(骨声纹/湿度/血压/组合等)和流体传感器(气流/差压)等，广泛应用于各类消费类电子产品。处于行业领先地位，竞争力较强。其次，华工科技传感器产品应用于智慧出行、智慧家庭、智慧医疗、智慧城市等领域，是全球有影响力的传感西系统解决方案提供商，具有较强的竞争优势。传感器制造行业逐步进入成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于中低端产品，现有企业竞争较为激烈。传感器制造行业的关键要素主要是其上游原材料，包括：有色金属、塑料及半导体。国内有色金属、塑料及半导体行业应用较为广泛，价格遵从市场选择，因此供应商议价能力相对较弱;国内传感器高端产品主要集中在几家世界知名品牌厂商手里

6、，因此在高端产品市场，传感器制造商企业的议价能力较强。而对中低端的产品，由于生产中低端产品的企业角度，同质化竞争较严重，因此在中低端产品市场，传感器制造商企业的议价能力较弱。中国传感器市场近年来总体保持增长趋势，加上未来物联网的发展运用以及传感器应用领域的扩大，传感器市场需求将日益扩大，这在一定程度上会吸引更多企业进入本行业，然而由于传感器行业是技术密集型行业，技术壁垒相对较高，这对行业的进入者会形成一定阻碍。目前，市场上未出现与传感器功能相似，性价比更高的产品，可以认为，传感器行业产品被替代的风险不高，唯一的被替代的风险是产品的升级替代。二、 项目名称及项目单位项目名称：传感器项目项目单位：

7、xxx集团有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约44.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采

8、取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积52684.511.2基底面积16426.481.3投资强度万元/亩355.912总投资万元21171.102.1建设投资万元16469.522.1.1工程费用万元13792.902.1.2其他费用万元2319.822.1.3预备费万元356.802.2建设期利息万元438.242.3流动资金万元4263.343资金筹措万元21171.103.1自筹资金万元12227.333.2银行

9、贷款万元8943.774营业收入万元45000.00正常运营年份5总成本费用万元36181.086利润总额万元8586.297净利润万元6439.728所得税万元2146.579增值税万元1938.5310税金及附加万元232.6311纳税总额万元4317.7312工业增加值万元14659.6313盈亏平衡点万元18672.46产值14回收期年5.7515内部收益率23.13%所得税后16财务净现值万元10849.13所得税后五、 主要结论及建议本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市

10、场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。六、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7540.776032.625655.58负债总额3486.292789.032614.72股东权益合计4054.483243.583040.86公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32295.2625836.2124221.44营业利润6960.945568.755220.70利润总额6476.615181.29485

11、7.46净利润4857.463788.823497.37归属于母公司所有者的净利润4857.463788.823497.37七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积52684.51，其中：生产工程35579.76，仓储工程10256.68，行政办公及生活服务设施5596.37，公共工程1251.70。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9855.8935579.764833.901.11#生产车间2956.7710673.931450.171.22#生产车间2463.978894.941208.471.33#生产车间2365.418539.141160

12、.141.44#生产车间2069.747471.751015.122仓储工程4599.4110256.681165.462.11#仓库1379.823077.00349.642.22#仓库1149.852564.17291.372.33#仓库1103.862461.60279.712.44#仓库965.882153.90244.753办公生活配套1048.015596.37798.393.1行政办公楼681.213637.64518.953.2宿舍及食堂366.801958.73279.444公共工程985.591251.70143.41辅助用房等5绿化工程4881.0194.69绿化率16.

13、64%6其他工程8025.5122.697合计29333.0052684.517058.54八、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。九、 保障措施(一)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(二)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场

14、环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(三)强化组织保障各地要加强分析研判,细化政策措施,加大协调推进力度,集中力量开展攻坚行动。引导各地结合实际,制定实施方案,完善支持政策,确保有效落实。(四)强化人才智力支撑加大对产业建设相关人才的扶持力度，加快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才，构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作，建立信息化人才实训基地，培育多层次、复合型、实用性人才。(五)创新融资服务模

15、式鼓励金融机构围绕产业关键领域、示范工程建设等重点领域，提供信贷支持。支持有条件的企业在境内外资本市场上市融资。鼓励融资担保公司为产业相关企业贷款提供担保，缓解融资难题。(六)完善和落实优惠扶持政策推进出台有关扶持优惠政策。认真执行国家相关优惠政策，对符合扶持条件的重点企业，对其开展项目投资、重组兼并等予以优先支持。十、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础

16、。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等

17、建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 建设投资估算本期项目建设投资16469.52万元，包括：工程

18、费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13792.90万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7058.54万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6314.33万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为420.03万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设

19、其他费用为2319.82万元。（三）预备费本期项目预备费为356.80万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7058.546314.33420.0313792.901.1建筑工程费7058.547058.541.2设备购置费6314.336314.331.3安装工程费420.03420.032其他费用2319.822319.822.1土地出让金1247.831247.833预备费356.80356.803.1基本预备费172.46172.463.2涨价预备费184.34184.344投资合计16469.52十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建

20、设期为24个月，其中申请银行贷款8943.77万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息438.24万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息438.24109.56328.681.1.1期初借款余额4471.8851.1.2当期借款8943.774471.894471.891.1.3当期应计利息438.24109.56328.681.1.4期末借款余额4471.8858943.771.2其他融资费用1.3小计438.24109.56328.682债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2

21、.2其他融资费用2.3小计3合计438.24109.56328.68十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4263.34万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0025017.1528352.7733356.201.1应收账款0.0011257

22、.7212758.7515010.291.2存货0.008756.009923.4711674.671.2.1原辅材料0.002626.802977.043502.401.2.2燃料动力0.00131.34148.85175.121.2.3在产品0.004027.764564.805370.351.2.4产成品0.001970.102232.782626.801.3现金0.002001.382268.222668.501.4预付账款0.003002.053402.334002.742流动负债0.0021819.6524728.9329092.862.1应付账款0.007855.078902.4

23、210473.432.2预收账款0.0013964.5715826.5218619.433流动资金0.003197.513623.844263.344流动资金增加0.003197.51426.33639.505铺底流动资金0.007505.158505.8310006.86十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21171.10万元，其中：建设投资16469.52万元，占项目总投资的77.79%；建设期利息438.24万元，占项目总投资的2.07%；流动资金4263.34万元，占项目总投资的20.14%。总投资及构成一览表单位：万元序号项

24、目指标占总投资比例1总投资21171.10100.00%1.1建设投资16469.5277.79%1.1.1工程费用13792.9065.15%1.1.1.1建筑工程费7058.5433.34%1.1.1.2设备购置费6314.3329.83%1.1.1.3安装工程费420.031.98%1.1.2工程建设其他费用2319.8210.96%1.1.2.1土地出让金1247.835.89%1.1.2.2其他前期费用1071.995.06%1.2.3预备费356.801.69%1.2.3.1基本预备费172.460.81%1.2.3.2涨价预备费184.340.87%1.2建设期利息438.242

25、.07%1.3流动资金4263.3420.14%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21171.10万元，其中申请银行长期贷款8943.77万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21171.10100.00%1.1建设投资16469.5277.79%1.2建设期利息438.242.07%1.3流动资金4263.3420.14%2资金筹措21171.10100.00%2.1项目资本金12227.3357.75%2.1.1用于建设投资7525.7535.55%2.1.2用于建设期利息438.242.07%2.1.3用于流动资金426

26、3.3420.14%2.2债务资金8943.7742.25%2.2.1用于建设投资8943.7742.25%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入45000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1938.53万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其

27、他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用36181.08万元，其中：可变成本29926.38万元，固定成本6254.70万元。正常经营年份项目经营成本34867.41万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加232.63万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期

28、项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8586.29（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8586.2925.00%=2146.57（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8586.29万元，缴纳企业所得税2146.57万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8586.29-2146.57=6439.72（万元）。十九、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监

29、理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在

30、项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，

31、由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨

32、大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十一、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0033750

33、.0038250.0045000.002增值税0.001676.241899.741938.532.1销项税0.004387.504972.505850.002.2进项税0.002711.263072.763911.473税金及附加0.00201.15227.96232.633.1城建税0.00117.34132.98135.703.2教育费附加0.0050.2956.9958.163.3地方教育附加0.0033.5237.9938.77综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0020855.8123636.5827807.742工资及福利费0.

34、002118.642118.642118.643修理费0.00469.87469.87469.874其他费用0.004471.164471.164471.164.1其他制造费用0.00296.41296.41296.414.2其他管理费用0.00431.65431.65431.654.3其他营业费用0.003743.103743.103743.105经营成本0.0027915.4830696.2534867.416折旧费0.00850.47850.47850.477摊销费0.0024.9624.9624.968利息支出0.00438.24438.24438.249总成本费用0.0029229.

35、1532009.9236181.089.1其中：固定成本0.006254.706254.706254.709.2可变成本0.0022974.4525755.2229926.38固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8925.578501.618077.657653.697229.731.2当期折旧费423.96423.96423.96423.96423.961.3净值8501.618077.657653.697229.736805.772机器设备152.1原值6734.366307.855881.345454.835028.322.2当期折旧费426

36、.51426.51426.51426.51426.512.3净值6307.855881.345454.835028.324601.813合计3.1原值15659.9314809.4613958.9913108.5212258.053.2当期折旧费850.47850.47850.47850.47850.473.3净值14809.4613958.9913108.5212258.0511407.58无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1247.831247.831247.831247.831247.831.2当期摊销费24.9624.9624.96

37、24.9624.961.3净值1222.871197.911172.951147.991123.03利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0033750.0038250.0045000.002税金及附加0.00201.15227.96232.633总成本费用0.0029229.1532009.9236181.084利润总额0.004319.706012.128586.295应纳所得税额0.004319.706012.128586.296所得税0.001079.921503.032146.577净利润0.003239.784509.096439.728期初

38、未分配利润0.000.002915.806682.409可供分配的利润0.003239.787424.8913122.1210法定盈余公积金0.00323.98742.491312.2111可供分配的利润0.002915.806682.4011809.9112未分配利润0.002915.806682.4011809.9113息税前利润0.005837.867953.3911171.10项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0033750.0038250.0045000.001.1营业收入0.000.0033750.0038250.0045000

39、.002现金流出8234.768234.7631314.1431350.5438937.052.1建设投资8234.768234.762.2流动资金0.003197.51426.333837.012.3经营成本0.0027915.4830696.2534867.412.4税金及附加0.00201.15227.96232.633所得税前净现金流量-8234.76-8234.762435.866899.466062.954累计所得税前净现金流量-8234.76-16469.52-14033.66-7134.20-1071.255调整所得税0.001459.461988.352792.786所得税后

40、净现金流量-8234.76-8234.761355.945396.433916.387累计所得税后净现金流量-8234.76-16469.52-15113.58-9717.15-5800.77计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.12%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.13%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：19464.68万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：10849.13万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.11年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.75年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4

41、年第5年1借款1.1期初借款余额4471.8858943.778943.778943.771.2当期还本付息109.56766.92438.24438.24438.241.2.1还本1.2.2付息109.56766.92438.24438.24438.241.3期末借款余额4471.8858943.778943.778943.778943.772利息备付率25.493偿债备付率22.59建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7058.546314.33420.0313792.901.1建筑工程费7058.547058.541.2设备购置费6314.336

42、314.331.3安装工程费420.03420.032其他费用2319.822319.822.1土地出让金1247.831247.833预备费356.80356.803.1基本预备费172.46172.463.2涨价预备费184.34184.344投资合计16469.52建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息438.24109.56328.681.1.1期初借款余额4471.8851.1.2当期借款8943.774471.894471.891.1.3当期应计利息438.24109.56328.681.1.4期末借款余额4471.8858943.771.2其他融资费用1.3小计438.24109.56328.682债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计4