定向刨花板项目专项扶持资金申请报告（范文模板）

1、泓域咨询 /定向刨花板项目专项扶持资金申请报告定向刨花板项目专项扶持资金申请报告目录一、 项目实施的必要性3二、 公司基本信息4三、 项目概述4四、 项目提出的理由5五、 研究结论5六、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6七、 项目选址原则7八、 劣势分析（W）7九、 高级管理人员8十、 环境保护综述10十一、 项目建设期原辅材料供应情况11十二、 节能综合评价11十三、 质量管理11十四、 项目总投资12总投资及构成一览表12十五、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表13十六、 经济评价财务测算14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润

2、分配表18十七、 项目盈利能力分析19项目投资现金流量表20十八、 财务生存能力分析21十九、 偿债能力分析22借款还本付息计划表23二十、 经济评价结论23二十一、 项目招标范围24二十二、 总结24报告说明定向刨花板（OSB）是由规定性状和厚度的木质大片刨花施胶后定向铺装，再经过热压制成的多层结构板材，其表层刨花沿板材的长度或宽度方向定向排列。定向刨花板由于拥有强度高、尺寸稳定性好、绿色环保、加工性能良好等优势，被广泛应用在建筑、包装、家具与装饰、车船制造、木质符合地板等多个领域，市场需求不断增长。根据谨慎财务估算，项目总投资8113.46万元，其中：建设投资6253.66万元，占项目总投

3、资的77.08%；建设期利息88.07万元，占项目总投资的1.09%；流动资金1771.73万元，占项目总投资的21.84%。项目正常运营每年营业收入18700.00万元，综合总成本费用15021.09万元，净利润2690.37万元，财务内部收益率25.42%，财务净现值5557.65万元，全部投资回收期5.23年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业

4、务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 公司基本信息1、公司名称：xx

5、x有限责任公司2、法定代表人：吴xx3、注册资本：760万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-6-247、营业期限：2014-6-24至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事定向刨花板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）三、 项目概述1、项目名称：定向刨花板项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：

6、吴xx四、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。五、 研究结论经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产

7、的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14667.00约22.00亩1.1总建筑面积24109.421.2基底面积8506.861.3投资强度万元/亩274.882总投资万元8113.462.1建设投资万元6253.662.1.1工程费用万元5495.362.1.2其他费用万元592.012.1.3预备费万元166.292.2建设期利息万元88.072.3流动资金万元1771.733资金筹措万元8113.463.1自筹资金万元4518.97

8、3.2银行贷款万元3594.494营业收入万元18700.00正常运营年份5总成本费用万元15021.09""6利润总额万元3587.16""7净利润万元2690.37""8所得税万元896.79""9增值税万元764.64""10税金及附加万元91.75""11纳税总额万元1753.18""12工业增加值万元5881.92""13盈亏平衡点万元6940.43产值14回收期年5.2315内部收益率25.42%所得税后16财务净现值万元5

9、557.65所得税后七、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的

10、提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总

11、裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7

12、）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。7、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。9、公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董

13、事会会议、监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十一、 项目建设期原辅材

14、料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十三、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系

15、的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十四、 项目总投资本期项目总

16、投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8113.46万元，其中：建设投资6253.66万元，占项目总投资的77.08%；建设期利息88.07万元，占项目总投资的1.09%；流动资金1771.73万元，占项目总投资的21.84%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8113.46100.00%1.1建设投资6253.6677.08%1.1.1工程费用5495.3667.73%1.1.1.1建筑工程费2951.6236.38%1.1.1.2设备购置费2418.8029.81%1.1.1.3安装工程费124.941.54%1.1.2工程建设其他费

17、用592.017.30%1.1.2.1土地出让金294.363.63%1.1.2.2其他前期费用297.653.67%1.2.3预备费166.292.05%1.2.3.1基本预备费94.241.16%1.2.3.2涨价预备费72.050.89%1.2建设期利息88.071.09%1.3流动资金1771.7321.84%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8113.46万元，其中申请银行长期贷款3594.49万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8113.46100.00%1.1建设投资6253.6677.08%1.2建设期利息8

18、8.071.09%1.3流动资金1771.7321.84%2资金筹措8113.46100.00%2.1项目资本金4518.9755.70%2.1.1用于建设投资2659.1732.77%2.1.2用于建设期利息88.071.09%2.1.3用于流动资金1771.7321.84%2.2债务资金3594.4944.30%2.2.1用于建设投资3594.4944.30%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入18700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加

19、和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入11220.0014025.0014960.0018700.002增值税418.90548.55591.77764.642.1销项税1458.601823.251944.802431.002.2进项税1039.701274.701353.031666.363税金及附加50.2765.8371.0191.753.1城建税29.3238.4041.4253.523.2教育费附加12.5716.4617.7522.943.3地方教育附加8.3810.9711.8415.29（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的

20、规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=764.64万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用15021.09万元，其中：可变成本12849.82万元，固定成本2171.27万元。达产年项目经营成本1451

21、1.55万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费7230.749038.429640.9812051.232工资及福利费798.59798.59798.59798.593修理费130.24130.24130.24130.244其他费用1531.491531.491531.491531.494.1其他制造费用111.95111.95111.95111.954.2其他管理费用94.4994.4994.4994.494.3其他营业费用1325.051325.051325.051325.055经营成本9691.

22、0611498.7412101.3014511.556折旧费327.52327.52327.52327.527摊销费5.895.895.895.898利息支出176.13176.13176.13176.139总成本费用10200.6012008.2812610.8415021.099.1其中：固定成本2171.272171.272171.272171.279.2可变成本8029.339837.0110439.5712849.82（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加91.75万元。（五）利润总额及企业所

23、得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3587.16（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3587.16×25.00%=896.79（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3587.16万元，缴纳企业所得税896.79万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3587.16-896.79=2690.37（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第

24、5年1营业收入11220.0014025.0014960.0018700.002税金及附加50.2765.8371.0191.753总成本费用10200.6012008.2812610.8415021.094利润总额969.131950.892278.153587.165应纳所得税额969.131950.892278.153587.166所得税242.28487.72569.54896.797净利润726.851463.171708.612690.378期初未分配利润0.00654.171905.603252.799可供分配的利润726.852117.343614.215943.1610法定盈

25、余公积金72.69211.73361.42594.3211可供分配的利润654.171905.603252.795348.8412未分配利润654.171905.603252.795348.8413息税前利润1387.542614.743023.824660.08十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.42%。本期项目投资财务内部收益率25.42%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的

26、平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5557.65（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5557.65万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.23年。本期项目全部

27、投资回收期5.23年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0011220.0014025.0014960.0018700.001.1营业收入0.0011220.0014025.0014960.0018700.002现金流出6253.6610804.3711830.3313323.9315223.412.1建设投资6253.660.002.2流动资金1063.04265.761151.62620.112.3经营成本969

28、1.0611498.7412101.3014511.552.4税金及附加50.2765.8371.0191.753所得税前净现金流量-6253.66415.632194.671636.073476.594累计所得税前净现金流量-6253.66-5838.03-3643.36-2007.291469.305调整所得税346.88653.68755.961165.026所得税后净现金流量-6253.66173.351706.951066.532579.807累计所得税后净现金流量-6253.66-6080.31-4373.36-3306.83-727.03计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税

29、前）：33.56%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.42%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：9362.28万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：5557.65万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.58年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.23年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力

30、分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为26.46。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为23.26。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可