毒重石项目融资申请报告（模板）

1、泓域咨询 /毒重石项目融资申请报告目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6五、 劣势分析（W）7六、 监事7七、 公司的目标、主要职责8八、 劳动安全分析10九、 项目节能措施12十、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十一、 项目技术流程14十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息16建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21营业收入、税金及附

2、加和增值税估算表21综合总成本费用估算表23利润及利润分配表25十八、 项目盈利能力分析25项目投资现金流量表27十九、 财务生存能力分析28二十、 偿债能力分析28借款还本付息计划表30二十一、 经济评价结论30二十二、 招标要求31二十三、 总结31二十四、 附表31主要经济指标一览表31建设投资估算表33建设期利息估算表34固定资产投资估算表35流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表37营业收入、税金及附加和增值税估算表38综合总成本费用估算表39固定资产折旧费估算表39无形资产和其他资产摊销估算表40利润及利润分配表41项目投资现金流量表42借款还本付息计

3、划表43建筑工程投资一览表44项目实施进度计划一览表45主要设备购置一览表45能耗分析一览表46报告说明毒重石，是碳酸钡矿，主要成分为BaCO3，是一种主要的含钡矿石。毒重石是斜方晶系，矿物形态呈现粒状、块状、球状、葡萄状、纤维状等，颜色为白色、灰色、淡黄色等，具有玻璃光泽，常见于热液矿中，与方解石、重晶石、方铅矿等共生，含有锶、钙、镁等元素。毒重石是提炼和制备钡化合物的重要矿产资源。根据谨慎财务估算，项目总投资30026.26万元，其中：建设投资23280.61万元，占项目总投资的77.53%；建设期利息331.84万元，占项目总投资的1.11%；流动资金6413.81万元，占项目总投资的2

4、1.36%。项目正常运营每年营业收入61800.00万元，综合总成本费用50379.03万元，净利润8339.74万元，财务内部收益率20.19%，财务净现值7762.34万元，全部投资回收期5.76年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称毒重石项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 项目建设背景综合判断，“十三五”时期，贫困落后是主要矛盾、加快发展是根本任务的基本省情没有变，既要“赶”又要“转”的双重任务没有变，快于全国快于西部的发展态势没有变，可以大有作为，也必须奋发有为。必须增强机遇意识、

5、责任意识、忧患意识，倍加珍惜加快发展的好势头，倍加珍惜团结和谐的好局面，倍加珍惜干事创业的好状态，奋发图强，励精图治，凝心聚力肩负起科学发展、后发赶超、同步小康的历史使命。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约68.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined毒重石的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30026.26万元，其中：建设投资23280.61万元，占项目总投资的77.53%；建设期利息331.84万元，占项目总

6、投资的1.11%；流动资金6413.81万元，占项目总投资的21.36%。（五）资金筹措项目总投资30026.26万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）16481.76万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13544.50万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：61800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：50379.03万元。3、项目达产年净利润（NP）：8339.74万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.19%。5、全部投资回收期（Pt）：5.76年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25235.97万元（产值

7、）。四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1毒重石undefinedundefined2毒重石undefinedundefined3毒重石undefinedundefined4.undefined5.undef

8、ined6.undefined合计xxx61800.00五、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要

9、因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。六、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者

10、建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司

11、建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、毒重石行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和毒重石行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内毒重石行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设

12、，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院

13、令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ

14、230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2

15、014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转

16、动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。九、 项目节能措施本项目建成投产后，其主要能耗为电力、水、汽等消耗，为此，本项目从选购设备开始，就注意选择低能耗、高效率的设备，并遵循以下原则：1、适应产品品种和质量要求。2、提高连续化自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。4、立足国

17、内市场，采购国内生产厂商制造的设备，力求经济性和合理性。5、设备生产技术成熟可靠，确保生产工艺和产品质量的要求。6、主要设备和辅助设备之间相互配套。本项目所采用的设备均系能耗达标设备，而且短期内不会因能耗和环境污染问题而被淘汰。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安

18、装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十二、 建设投资估算本期项目建设投资23280.61万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20313.24万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10228.91万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办

19、法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9603.49万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为480.84万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2341.58万元。（三）预备费本期项目预备费为625.79万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10228.919603.49480.8420313.241.1建筑工程费10228.9110228.911.2设备购置费9603.499603.491.3安装工程费480.84480.842其他费用2341.582341.582.1土地出让金83

20、3.58833.583预备费625.79625.793.1基本预备费336.13336.133.2涨价预备费289.66289.664投资合计23280.61十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13544.50万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息331.84万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息331.84331.840.001.1.1期初借款余额13544.501.1.2当期借款13544.5013544.500.001.1.3当期应计利息331.84331.840.001.1.4期末借款余额13544.5

21、013544.501.2其他融资费用1.3小计331.84331.840.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计331.84331.840.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动

22、资金为6413.81万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产26171.6030533.5434895.4743619.341.1应收账款11777.2213740.0915702.9619628.701.2存货9160.0610686.7412213.4215266.771.2.1原辅材料2748.023206.023664.024580.031.2.2燃料动力137.40160.30183.20229.001.2.3在产品4213.634915.905618.177022.711.2.4产成品2061.012404.512748.023435.021.

23、3现金2093.732442.682791.643489.551.4预付账款3140.593664.024187.465234.322流动负债22323.3226043.8729764.4237205.532.1应付账款8036.399375.7910715.1913393.992.2预收账款14286.9216668.0819049.2323811.543流动资金3848.294489.675131.056413.814流动资金增加3848.29641.38641.381282.765铺底流动资金7851.489160.0610468.6413085.80十五、 项目总投资本期项目总投资包括

24、建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30026.26万元，其中：建设投资23280.61万元，占项目总投资的77.53%；建设期利息331.84万元，占项目总投资的1.11%；流动资金6413.81万元，占项目总投资的21.36%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30026.26100.00%1.1建设投资23280.6177.53%1.1.1工程费用20313.2467.65%1.1.1.1建筑工程费10228.9134.07%1.1.1.2设备购置费9603.4931.98%1.1.1.3安装工程费480.841.60%1.1.2工程建设

25、其他费用2341.587.80%1.1.2.1土地出让金833.582.78%1.1.2.2其他前期费用1508.005.02%1.2.3预备费625.792.08%1.2.3.1基本预备费336.131.12%1.2.3.2涨价预备费289.660.96%1.2建设期利息331.841.11%1.3流动资金6413.8121.36%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资30026.26万元，其中申请银行长期贷款13544.50万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30026.26100.00%1.1建设投资23280.6177.

26、53%1.2建设期利息331.841.11%1.3流动资金6413.8121.36%2资金筹措30026.26100.00%2.1项目资本金16481.7654.89%2.1.1用于建设投资9736.1132.43%2.1.2用于建设期利息331.841.11%2.1.3用于流动资金6413.8121.36%2.2债务资金13544.5045.11%2.2.1用于建设投资13544.5045.11%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入61800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增

27、值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入37080.0043260.0049440.0061800.002增值税1363.581650.451937.312511.052.1销项税4820.405623.806427.208034.002.2进项税3456.823973.354489.895522.953税金及附加163.63198.05232.48301.323.1城建税95.45115.53135.61175.773.2教育费附加40.9149.5158.1275.333.3地方教育附加27.2733.0138.7550.

28、22（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2511.05万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用50379.03万元，其中：可变成本42496.4

29、4万元，固定成本7882.59万元。达产年项目经营成本48457.02万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费23839.9127813.2331786.5539733.192工资及福利费2763.252763.252763.252763.253修理费824.81824.81824.81824.814其他费用5135.775135.775135.775135.774.1其他制造费用468.50468.50468.50468.504.2其他管理费用420.03420.03420.03420.034.3其他

30、营业费用4247.244247.244247.244247.245经营成本32563.7436537.0640510.3848457.026折旧费1241.661241.661241.661241.667摊销费16.6716.6716.6716.678利息支出663.68663.68663.68663.689总成本费用34485.7538459.0742432.3950379.039.1其中：固定成本7882.597882.597882.597882.599.2可变成本26603.1630576.4834549.8042496.44（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育

31、费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加301.32万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11119.65（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11119.6525.00%=2779.91（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11119.65万元，缴纳企业所得税2779.91万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=11119.65-2

32、779.91=8339.74（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入37080.0043260.0049440.0061800.002税金及附加163.63198.05232.48301.323总成本费用34485.7538459.0742432.3950379.034利润总额2430.624602.886775.1311119.655应纳所得税额2430.624602.886775.1311119.656所得税607.651150.721693.782779.917净利润1822.973452.165081.358339.748期初未分配利润0.0

33、01640.674583.558698.419可供分配的利润1822.975092.839664.9017038.1510法定盈余公积金182.30509.28966.491703.8111可供分配的利润1640.674583.558698.4115334.3312未分配利润1640.674583.558698.4115334.3313息税前利润3701.956417.289132.5914563.24十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FI

34、RR）=20.19%。本期项目投资财务内部收益率20.19%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7762.34（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7762.34万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计

35、现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.76年。本期项目全部投资回收期5.76年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0037080.0043260.0049440.0061800.001.1营业收入0.0037080.0043260.0049440.0061800.002现金流出23280.6136575.6637376.4945232

36、.5350682.482.1建设投资23280.610.002.2流动资金3848.29641.384489.671924.142.3经营成本32563.7436537.0640510.3848457.022.4税金及附加163.63198.05232.48301.323所得税前净现金流量-23280.61504.345883.514207.4711117.524累计所得税前净现金流量-23280.61-22776.27-16892.76-12685.29-1567.775调整所得税925.491604.322283.153640.816所得税后净现金流量-23280.61-103.31473

37、2.792513.698337.617累计所得税后净现金流量-23280.61-23383.92-18651.13-16137.44-7799.83计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.04%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.19%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：17620.60万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：7762.34万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.12年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.76年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，

38、运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为21.94。本期项

39、目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为19.65。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1

40、借款1.1期初借款余额13544.5013544.5013544.5013544.501.2当期还本付息331.84663.68663.68663.68663.681.2.1还本1.2.2付息331.84663.68663.68663.68663.681.3期末借款余额13544.5013544.5013544.5013544.5013544.502利息备付率21.943偿债备付率19.65二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入61800.00万元，综合总成本费用50379.03万元，税金及附加301.32万元，净利润8339.74万元，财务内部收益率20.19%，财务

41、净现值7762.34万元，全部投资回收期5.76年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十三、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表主要经

42、济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积83357.36容积率1.841.2基底面积25839.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩334.982总投资万元30026.262.1建设投资万元23280.612.1.1工程费用万元20313.242.1.2其他费用万元2341.582.1.3预备费万元625.792.2建设期利息万元331.842.3流动资金万元6413.813资金筹措万元30026.263.1自筹资金万元16481.763.2银行贷款万元13544.504营业收入万元61800.00正常运营年份5总成本费用万元50379

43、.036利润总额万元11119.657净利润万元8339.748所得税万元2779.919增值税万元2511.0510税金及附加万元301.3211纳税总额万元5592.2812工业增加值万元19442.0913盈亏平衡点万元25235.97产值14回收期年5.7615内部收益率20.19%所得税后16财务净现值万元7762.34所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10228.919603.49480.8420313.241.1建筑工程费10228.9110228.911.2设备购置费9603.499603.491.3安装工程费480.8448

44、0.842其他费用2341.582341.582.1土地出让金833.58833.583预备费625.79625.793.1基本预备费336.13336.133.2涨价预备费289.66289.664投资合计23280.61建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息331.84331.840.001.1.1期初借款余额13544.501.1.2当期借款13544.5013544.500.001.1.3当期应计利息331.84331.840.001.1.4期末借款余额13544.5013544.501.2其他融资费用1.3小计331.84331.840.002债券2

45、.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计331.84331.840.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10228.919603.49480.8420313.241.1建筑工程费10228.9110228.911.2设备购置费9603.499603.491.3安装工程费480.84480.842其他费用1508.001508.003预备费625.79625.793.1基本预备费336.13336.133.2涨价预备费289.66289.664建设期利

46、息331.84331.845合计22778.87流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产26171.6030533.5434895.4743619.341.1应收账款11777.2213740.0915702.9619628.701.2存货9160.0610686.7412213.4215266.771.2.1原辅材料2748.023206.023664.024580.031.2.2燃料动力137.40160.30183.20229.001.2.3在产品4213.634915.905618.177022.711.2.4产成品2061.012404.512748.023435.021.3现金2093.732442.682791.643489.551.4预付账款3140.593664.024187.465234.322流动负债22323.3226043.8729764.4237205.532.1应付账款8036.399375.7910715