财务部岗位职责说明书模板

1、适用部门：财务部文件编号：LJN-C202101财务位职责明版次202101制定日期2021/10/16制定审核核准1.1 组织名言构31.2 人员编制31.3 部门责任41.4 财务总监51.5 财务主管61.6 本钱会计71.7 出纳会计81.8 信息主管9财务主管信息主管无锡财务部本钱会计出纳会计南通财务部上海财务部财务主管出纳会计财务主管出纳会计1.2人员编制.财务部暂定编9人,具体岗位和人员编制如下:职位人员数量集团财务总监1无锡财务主管1无锡信息主管1无锡本钱会计1无锡出纳会计1南通财务主管1南通出纳会计1上海财务主管1上海出纳会计1合计8人1.3部门责任部门名称财务部上级部门董事

2、长、总经理部门领导定员人数8部门责任考核标准1. 负责编制记账凭证,及对现金、报销往来票据账目的检查和审核.2. 负责审核、核对和治理公司各类发票、单据等.3. 负责每月国税局、地税局税务申报工作,编制各种国税和地税报表.4. 负责每年公司所在地工商年检工作.5. 负责集团各类治理报表、合并会计报表的编制、汇总、审核6. 负责办理政府、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项.7. 负责核算固定资产折旧,并编制记账凭证.8. 负责应收账款,应付账款和其他应收和应付款等科目的核算、对账等治理工作.9. 负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理.10. 负责公

3、司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据.11. 负责原辅材料、各类商品购进、收发、结存明细核算.12. 负责每月公司员工的工资审核及发放工作.13. 负责治理和监督出纳人员的工作.14. 建立并严格执行会计核算治理制度和会计业务流程.15. 完成董事长和总经理交办的其他工作.职位编号:编制日期：2021.10.16根本职位名称：财务总监信息所属部门：治理中央工作关系内部工作关系1、向董事长汇报2、向总经理汇报3、与其他部门合作4、与部门员工合作董事长、总经理其他部门各子公司财务部财务部员工外部工作关系1、银行2、国税、地税3、审计4、工商等政府部门5、外部其他事务职位目的治理等

4、财务治理工作,负责公司投、融资工作.描述绩效重点1、重要任务完成情况;2、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性；3、财务分析与财务监督情况；4、财务工作准确性、财务预算限制情况；5、财务制度建立健全情况；6、资金的合理筹集、调度、安排使用状况；7、本钱、费用限制及落实情况；8、与其他部门合作满意度；9、专业知识及技能.责任1、对集团治理中央整体财务工作质量负责协助总经理分管治理中央各项财务工作,组织公司会计核算以及预算治理、税务治理、防范财务风险与内控1、在公司董事长和总经理的领导下,领导本公司的具体财务会计工作;2、建立健全公司会计核算和财务治理制度,并催促贯彻执行；3、指导监督公司的会计

5、核算工作,对公司重大财务收支等重大财务事项严格把关和监控；4、组织公司财务预算的编制,并组织对财务预算执行情况的分析及反馈,组织财务决算工作；5、组织公司的税务治理和纳税筹划；6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据,财务分析资料,审查对外提供的会计资料；7、参加企业经营治理会议,参与经营决策,充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预测经济前景,为领导决策当好参谋助手.审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；8、处理公司外部税务、审计、银行、工商等对外财务关系；9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术,积极推广和运用新技术,逐步实现会计核算电算化等信息化建设;10、完成好

6、公司和上级部门交办的其他工作.1、对公司购销合同有审核权；2、对公司投资、筹资方式有建议权；3、有对各项费用开支的审核权；4、对限额资金使用有批准权；5、有对直接下属岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权;6、对下属的治理水平、业务水平和业绩有考核评价权.根本职位名称：财务主管信息所属部门：财务部职位编号:编制日期：2021.10.16工作关系内部工作关系1.向财务总监汇报2.治理内部员工3.与部门部门协作其他部门财务总监财务主管外部工作关系1 .银行2 .国税、地税3、工商行政治理局财务部员工职位目的及时根据会计信息编制各种会计表,及时反映企业的财务状、经营成果、现金流量,为公司的生产经

7、营决策提供合理的依据；严格财务治理程序,精算本钱,发挥经济杠杆对公司运营的指导作用.工作内容描述1、负责财务部日常财务治理及内部限制工作；2、负责协助制定财务方面的治理制度及有关规定,并监督执行；3、负责制定、维护、改良公司财务流程,制定并完成财务方案；4、负责审核会计凭证和会计报表,负责编制及具体组织实施财务预算;5、负责公司全面本钱核算、会计核算和财务分析工作；6、负责资金、资产的全面治理工作,保证公司资产平安完整；7、负责每月国税、地税的申报；每年工商的年检工作等；8、负责各类治理报表的数据收集、编制、审核、汇总、分析等工作；9、负责对各类费用报销单据和付款事项的复核、审批工作；10、负

8、责往来账项的核对、现金监盘及银行余额调节表编制工作；11、监控与报告可能对公司造成经济损失的重大经济活动.绩效重点1、国地税申报做到及时性、准确性；2、会计报表及各类治理报表的准确性和及时性；3、会计核算、本钱核算、财务分析整体质量状况；4、公司财务制度执行的准确性及有效性；5、资金、资产的平安完整,应收款与应付款准确性和及时对账等情况；6、直接领导安排的工作完成状况,及其他部门要求协助的工作；7、部门目标的完成情况；8、工作态度及推行工作执行力.1、有对公司各项会计票据的审核权;权力2、有权拒绝违反公司财务制度的报销,并及时向上级反映；责任1、对财务部整体工作质量负责.3、对财务开支手续不完

9、善、不合格的支出,有拒绝办理的权力根本职位名称：本钱会计信息所属部门：财务部职位编号:编制日期：2021.10.16工作关系内部工作关系4.向财务主管汇报5.财务内部协作6.与生产等部门协作其他部门财务主管本钱会计财务部员工内部工作关系1、生产部门2、采购部门3、仓储部门4、集团内其他部门职位目的企业生产过程中各项本钱核算、分析、报表编制以及本钱核算过程中资料收集、保管,为公司的生产经营决策提供合理的依据；严格财务治理程序,精算本钱,发挥本钱限制对公司运营的指导作用.工作内容描述1、负责生产本钱的核算,认真进行本钱、开支的事前审核；2、负责对生产本钱进行监督和治理；督导本钱限制及清点存货,审查

10、原材料的采购；3、负责各项原材料、辅料、在产品、产成品入库单、出库单的收集、整理与核对以及相关数据的系统录入,负责生产报表与盘点表的收集、查对；负责编制原材料转账凭证与本钱转账凭证；4、负责指导、监督车间核算员、库管员做好财务数据收集工作；5、负责生产本钱、制造费用、产成品的核算,制造费用的分摊,月末将生产本钱、制造费用分配计算到在产品、完工成品本钱,结转本钱并编制本钱报表；6、每周、月、季度、年编制原辅料价格变动分析表；7、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清产中盘盈、盘亏的资产,要分别情况进行不同的处理,对存货盘点负有监督责任；8、根据本钱构成和历史发生情况以及方案指标进行公司的本钱比拟分

11、析,编制本钱分析表,对本钱限制及本钱降低提出合理化建议；9、负责企业工资、奖金、福利费等人工费用的计提和分配；10、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用；绩效重点1、收集核实各项本钱单据；2、月末编制本钱报表、分析表等3、月末与库管一起盘点各类存货；4、本钱核算,辅料、费用分摊准确合理；5、月初供给商对账及时性、准确性；6、适当的本钱限制及合理化建议；7、严格执行财务制度及财务数据保密；8、认真完成领导交付的各项工作；9、工作态度及推行工作执行力.11、完成财务主管安排的其他工作.1、对接收的各项本钱单据有审核权、错误及不合理的数据有退回及纠正权;权力2、有权对不合理、不完善的

12、本钱流程、本钱费用支出批评指正权,本钱流程和制度的制定及执行权;3、对公司本钱限制、本钱降低及要求其他部门协作具有建议权.责任1.对公司本钱核算、本钱限制工作质量负责.根本职位名称：出纳职位编号:编制日期：2021.10.16信息所属部门：财务部工作关系职位目的内部工作关系1.向财务总监及财务主管汇报2.与其他部门合作3.与内部员工合作其他部门外部工作关系1 .银行2 .国、地税等政府部门3、外部其他事务财务部员工1.做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、对账、盘点等工作.描述绩效重点1 .负责现金、银行存款、网银、支票、承兑的收支与保管等工作；2 .严格根据公司的财务制度报销结算公

13、司各项费用,并编制相关凭证;3 .资金收付及时正确、平安完整,业务日清月结、现金每日盘点清楚;4 .及时与银行定期对账；工J乍5.根据公司领导的需要,编制销售日报表、资金日报表及其他报表；内容6.办理往来结算及工资准确及时发放；7 .治理银行账户、转账支票与发票；8 .复核销售收入凭证,与门店货款结算定期对账；9 .记账凭证、账簿的整理、装订与归档保管.10 .完成其他由上级主管指派及自行开展的工作.1、严格遵守?资金治理制度?,现金收支准确无误,业务日清月结；2、根据领导批示及时调动、分配资金；3、各类治理报表及时正确报送；4、销售复核与门店及时对账；4、收付款凭证的核对、填制、审核；5、及

14、时完成工资的发放；6、领导交付的其他任务；7、工作态度及推行工作执行力.权力1 .参与货币资金定额方案治理的权力；2 .管好用好货币资金的权力；3 .维护财经纪律,执行财会制度,抵抗不合法的收支和弄虚作假行为的权力责任1 .有保管库存现金、银行承兑汇票、有价证券等债权凭证平安与完整的责任.2 .保管有关印章、空白收据和空白支票的责任.根本信息职位名称：信息化主管职位编号:所属部门：财务部编制日期：2021.10.16工作关系职位目的工作内容权力责任内部工作关系1 .向总经理及财务总监汇报2 .与其他部门合作3 .与内部员工合作业务部门财务部门外部工作关系1设施供给商2 .软件开发商3 .有关政

15、府部门4 .集团外部其他事务集团会计电算化、办公自动化建设和企业信息化开展战略制定与实施的主要负责人.负责集团公司办公自动化系统、会计电算化系统、公司网络的开发与运行,负责制定公司信息化开展战略、实施及相关信息资源库的建立.描述1 .信息化工程的实施与治理：根据公司战略和信息化战略要求,制定公司信息化工作的治理规章制度,制订信息化治理如ERROAPDMCAPPCRM知识治理系统等工程的工作方案,并实施,负责信息化工程的具体治理工作,建立公司信息化评价体系和执行标准；2 .信息化培训工作：根据员工水平,制订员工信息化培训方案并组织实施；3 .系统维护：对公司已有的信息系统如OA三维软件系统、财务系统进行系统维护,并对各重要数据库及其它重要电子数据的备份治理；4 .软件开发：负责各应用系统及应用系统的二次开发；5 .新技术推广：负责组织协调,制定和推广有关信息技术及应用标准