股权投资集合资金信托计划三篇

1、股权投资集合资金信托方案三篇篇一：XX股权投资集合资金信托方案类型房地产类信托目的本信托方案拟投资于XX,用于该公司“XX商学院XX分院、XX温泉谷度假村及休闲养生中央工程的开发建设.受托人XX保管人XX银行股份XX分行信托规模8.5亿元；优先A级4.5亿元；优先B级1.5亿；次级2.5亿元信托期限24个月,满12月可提前结束.委托人预期年化收益率优先A级受益人预计收益率：100万元W认购金额V300万元,预期年化收益率为10%/年；300万元W认购金额V600万元,预期年化收益率为11%/年；600万元W认购金额,预期年化收益率为12%/年优先B级受益人预期收益率:15%/年优先B级受益权在

2、信托满一年后,中度实业有定向转让选择权收益分配方式优先A级每年付息,期满时分配剩余利益.优先B级于期满时一次性分配利益,分配顺序劣后于优先A级.发行期20XX年7月20XX年8月信托募集账户户名：XX开户行：账号：工程概况本工程是XX20XX年8月开始主动立项申报的?XX商学院XX分院、XX温泉谷度假村及休闲养生中央工程?,该工程是XX市政府20XX年重点工程,项目位于XX市田独镇学院路右侧,总工程地块是一个完整的山谷,用地总面积约2600亩,整个工程包括XX商学院XX分院教育用地211.86亩、19洞高尔夫球场1309亩、五星级酒店旅游用地148.12亩、山地别墅住宅用地879.62亩、商业

3、配套和温泉中央等,本地块不同于一般的政府招拍挂工程地块,根据XX市政府文件,该工程的土地出让按捆绑方式“招拍挂,该地块将在6月底挂牌,项目公司将通过捆绑方式竞拍获得本工程地块.捆绑工程是建设XX商学院XX分院,XX于20XX年2月与XX商学院签订了关于在该工程地块内设立XX商学院XX分院的协议,山XX负责在该工程地块内建设教学用房并无偿提供给XX商学院使用.本工程地块是该综合工程的核心局部,用地出让面积1091.48亩,总地价款约7亿元,其中：住宅用地879.62亩、教育用地2n.86亩；住宅用地容积率0.317,总建筑面积约18.6万平方米,可售住宅面积18.2万平方米,产品全部为山地高尔夫

4、独栋度假别墅,工程总投资规模53.9亿元含税费,预计实现储售收入98.3亿元,税后利润44.3亿元.其中信托存续期内,主要运作的是工程一期工程,建筑面积67622平方米,投资规模23.5亿元含税费,预计售价45000元/平米,可实现销售收入30.4亿元,中小户型90、120、150、180平米/栋的配比在一期别墅中占到约77.9%,总价小、销售优势明显,3862元/平方米的楼面地价使得工程的销售定价将会极具竞争力.工程的风险限制1、中度实业出具承诺函：如果XX商学院XX分院、XX温泉谷度假村及休闲养生中央工程所在地块中879.62亩国有建设用地的实际招拍挂总价款以及该工程地块的相关配套费用和契

5、税等税费之和超过76,000万元,中度实业必须以股东无息借款的方式承当上述土地款含相关税费的差额补足责任,并在行使股权回购权之前,放弃其对于该无息借款的受偿权.2、中度实业同时出具承诺函,承诺：在海南中度房地产自有或自筹资金和工程销售回款金额缺乏以支付各项工程开发款时.,中度实业必须以股东无息借款的方式承当上述开发款差额补足责任,并在行使股权回购权之前,放弃其对于该无息借款的受偿权.3、在信托文件中约定：信托到期前6个月,如海南中度房地产工程销售回款进度与销售方案差额大于25%或者信托到期前3个月,海南中度房地产工程销售回款进度与销售方案差额大于15%,且未提出有效解决方案,可能影响到信托利益

6、的实现,XX信托可以以大股东的身份,通过价风格整等方式加快海南中度房地产工程销售回款进度.海南中度房地产及中度实业无条件同意配合XX信托的上述价风格整.4、本工程本身采用结构化的交易结构,次级投资人以其次级资金担保优先级信托利益的实现.5、本工程将派驻现场资金监管人员,监督工程资金在工程公司内封闭运作,保证资金的使用和回笼是根据工程资金使用方案执行的.XX信托简介XX前身是1987年成立的XX,系银监会批准设立的我国最早一批信托公司之一金融许可证号：XXo截至20XX年12月末,公司累计清算了1034只信托方案、2159亿元信托资金,全部实现到期兑付,集中表达了风险限制水平截至20XX年12月

7、末,XX信托累计设立1525只信托方案,规模3581亿元；当前存续治理信托产品500余只,治理信托资产规模达1950亿元,位列全国信托业前三名.根据XX大学信托与理财研究所的研究报告,XX信托专业理财水平位于全国前五名.篇二：XX股权投资基金集合资金信托方案产品概要：股权投资基金类集合资金信托方案预计为10亿元,不设上限,首期规模原那么上不低于2亿元投资者实际存续期可为18个月,产品总期限为5年C1类100万元W认申购金额V300万元10%/年C2类300万元W认申购金额V600万元12%/年C3类600万元W认申购金额V1000万元13%/年C4类1000万元W认申购金额14%/年信托方案终

8、止时的受益人持有期限超过2年含2年的信托单位可获得浮动信托利益.交易结构：信托资金认购XX所治理的股权投资基金的优先有限合伙份额的方式加入XX所治理的股权投资基金,通过股权投资基金治理人的专业治理,实现基金资产的价值升值,从而实现信托利益.风控举措：nXX股权投资基金层面将通过结构化设计、组合投资等多种方式降低工程投资和治理风险.在XX所治理的股权投资基金层面设置9:2:1的三个层级优先有限合伙人,一般有限合伙人和特定有限合伙人,且基金在收益分配顺序方面以优先有限合伙人为合伙人间收益分配的第一顺序,在优先有限合伙人预期收益足额满足之前不进行下一个顺序合伙人的收益分配.通过这种结构化的安排来保证

9、本信托方案投资人预期收益率的可实现性.n印鉴和账户监管：XX信托将对XX共管的有限合伙企业的各类印章和资金账户.n财务监督：XX信托委派代表担任XX和XX所治理的有限合伙企业的财务负责人,监督XX所治理的有限合伙企业的财务运作.n对于XX投资所治理的股权投资基金的投资工程一般需要签署对赌条款或者附条件的原股东回购条款,以保证投资本金及预期最低收益的可实现性.工程先点：XX信托在资产治理方面积累了相当成熟的经验,具有强大的整合资源水平和投资治理水平.信托单位预期收益率高,C类信托单位满18个月可赎回,某种程度上相当于高收益率的18个月期信托产品.通过基金层面的结构化设计,一般有限合伙人、特定有限

10、合伙人以其投资本金为限,保证优先有限合伙人即本信托募集资金的本金及预期收益率的实现.XX股权投资基金筛选的拟投工程质地优良,存在被上市公司或者其他实力机构并购的可能性.同时基金治理人将严格限制风险,所有投资工程都必须签署大股东回购条款,以保证投资本金及预期收益的可实现性.治理团队：历任某上市公司董事会秘书、证券办主任,某券商营业部总经理、研发部高级经理,某房地产公司总经理,XX信托总裁助理、监事长、副总裁拥有超过20年的金融从业经历,历任某大型国有银行信贷员、某支行分理处主任,XX信托房地产信托部总经理、风险总监.拥有法律职业资格证书.参加XX信托前于某省直事业单位及律师事务所工作多年,具有丰

11、富的财务投融资经验和扎实的法律专业知识.92年进入证券行业,曾就职于港澳证券、富友证券、新华信托等机构,拥有丰富的工程投融资治理实践.资深的金融从业经历使其具有独到的投资视野和极强的资本运作水平,尤其精于工程收购、资本治理等工作.会计师.曾任职于XX会计师事务所审计部全球金融效劳组,屡次为中国农业银行、交通银行、粤电力等大型国有企业提供审计效劳.篇三：XX股权投资集合资金信托方案期限24月按半年分配规模16500万预期收益：100WX300W8.5%300WX1000W9%looowxg.1%【资金用途】信托资金用于受让标的公司100%股权收益权.【还款来源】工程销售回款.【风控举措】1、差额补足：XX集团为我司持有标的公司股权收益权的投资本金及最低投资收益提供差额补足.2、抵押：以本工程地块提供抵押担保.3、质押：标的公司股东以其持有的标的公司100%股权提供质押