汽车芯片项目汇报申请（范文）

1、泓域咨询 /汽车芯片项目汇报申请报告说明汽车芯片的产业链中，上游一般为基础半导体材料(硅片、光刻胶、CMP抛光液等)、制造设备和晶圆制造流程(芯片设计、晶圆代工和封装检测);中游一般指汽车芯片制造环节，包括智能驾驶芯片制造(GPU芯片、FPGA芯片、ASIC芯片)，辅助驾驶系统芯片制造(ADAS芯片)、车身控制芯片制造(MCU芯片)等;下游包含了汽车车载系统制造、车用仪表制造以及整车制造环节。根据谨慎财务估算，项目总投资16323.87万元，其中：建设投资12842.18万元，占项目总投资的78.67%；建设期利息358.25万元，占项目总投资的2.19%；流动资金3123.44万元，占项目总

2、投资的19.13%。项目正常运营每年营业收入27600.00万元，综合总成本费用23795.18万元，净利润2767.45万元，财务内部收益率10.26%，财务净现值-1552.70万元，全部投资回收期7.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。目录一、 市场分析5二、 公司主要

3、财务数据5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据6三、 项目概述6四、 项目提出的理由7五、 研究结论7六、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7七、 项目选址综合评价9八、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9九、 高级管理人员10十、 质量管理13十一、 项目节能概述14十二、 项目实施保障措施15十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理16主要原辅材料一览表17十四、 建设投资估算17建设投资估算表18十五、 建设期利息19建设期利息估算表19十六、 流动资金20流动资金估算表21十七、 项目总投资22总投资及构成一览表22十八、 资金筹措与投资计划23项目投资计

4、划与资金筹措一览表23十九、 经济评价财务测算24二十、 项目招标依据26二十一、 项目总结26二十二、 附表27营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表32建设投资估算表33建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表37一、 市场分析汽车芯片的产业链中，上游一般为基础半导体材料(硅片、光刻胶、CMP抛光液等)、制造设备和晶圆制造流程(芯片设计、晶圆代工和封装检测);中游一般指汽车芯片制造环

5、节，包括智能驾驶芯片制造(GPU芯片、FPGA芯片、ASIC芯片)，辅助驾驶系统芯片制造(ADAS芯片)、车身控制芯片制造(MCU芯片)等;下游包含了汽车车载系统制造、车用仪表制造以及整车制造环节。汽车芯片产业链涉及多个行业和企业，上游的重点企业有原材料企业东京应化、晶瑞股份、日本信越等，芯片制造设备企业晶盛机电、日立科技等，远景制造企业台积电、格罗方德等;中游汽车芯片制造重点企业有瑞萨电子、赛灵思、德州仪器、意法半导体、英飞凌等;下游的重点企业则主要为车载仪器、系统及整车制造领先企业。从我国汽车芯片制造企业区域分布来看，我国汽车芯片制造企业主要分布在东部和华南地区。其中，广东省汽车芯片制造企

6、业数量最多。西部地区企业数量较少。二、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5311.504249.203983.63负债总额2937.212349.772202.91股东权益合计2374.291899.431780.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18934.5015147.6014200.88营业利润3169.022535.222376.76利润总额2640.882112.701980.66净利润1980.661544.911426.08归属于母公司所有者的净利润1980.66154

7、4.911426.08三、 项目概述1、项目名称：汽车芯片项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：邹xx四、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。五、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面

8、都是积极可行的。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18667.00约28.00亩1.1总建筑面积38997.711.2基底面积11573.541.3投资强度万元/亩447.432总投资万元16323.872.1建设投资万元12842.182.1.1工程费用万元11035.322.1.2其他费用万元1389.482.1.3预备费万元417.382.2建设期利息万元358.252.3流动资金万元3123.443资金筹措万元16323.873.1自筹资金万元9012.473.2银行贷款万元7311.404营业收入万元27600.00正常运营年份5总成本费用万元2

9、3795.186利润总额万元3689.937净利润万元2767.458所得税万元922.489增值税万元957.3810税金及附加万元114.8911纳税总额万元1994.7512工业增加值万元7235.3013盈亏平衡点万元14054.13产值14回收期年7.4615内部收益率10.26%所得税后16财务净现值万元-1552.70所得税后七、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理

10、的。八、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1汽车芯片undefinedundefined2汽车芯片undefinedundefined3汽车芯片undefinedundefined4.undefined5.un

11、defined6.undefined合计xxx27600.00九、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司

12、年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时，董事会

13、应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权

14、：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权。12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立

15、了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家

16、和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民

17、用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十二、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，

18、提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，

19、应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、 建设投资估算本期项目建设投资12842.18万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；

20、工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11035.32万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4864.16万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5798.73万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为372.43万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1389.48万元。（三）预备费本期项目预备费为417.38万元。建设投资估算表单位：万元序号

21、项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4864.165798.73372.4311035.321.1建筑工程费4864.164864.161.2设备购置费5798.735798.731.3安装工程费372.43372.432其他费用1389.481389.482.1土地出让金672.48672.483预备费417.38417.383.1基本预备费204.46204.463.2涨价预备费212.92212.924投资合计12842.18十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7311.40万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息358.25万元。

22、建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息358.2589.56268.691.1.1期初借款余额3655.71.1.2当期借款7311.403655.703655.701.1.3当期应计利息358.2589.56268.691.1.4期末借款余额3655.77311.401.2其他融资费用1.3小计358.2589.56268.692债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计358.2589.56268.69十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运

23、营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3123.44万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0016412.9518601.3521883.941.1应收账款0.007385.838370.609847.771.2存货0.005744.536510.477659.381.2.1原辅材料0.00172

24、3.361953.142297.811.2.2燃料动力0.0086.1797.66114.891.2.3在产品0.002642.482994.813523.311.2.4产成品0.001292.521464.861723.361.3现金0.001313.041488.111750.721.4预付账款0.001969.552232.162626.072流动负债0.0014070.3815946.4218760.502.1应付账款0.005065.345740.716753.782.2预收账款0.009005.0410205.7112006.723流动资金0.002342.582654.92312

25、3.444流动资金增加0.002342.58312.34468.525铺底流动资金0.004923.895580.406565.18十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16323.87万元，其中：建设投资12842.18万元，占项目总投资的78.67%；建设期利息358.25万元，占项目总投资的2.19%；流动资金3123.44万元，占项目总投资的19.13%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16323.87100.00%1.1建设投资12842.1878.67%1.1.1工程费用11035.3267.60

26、%1.1.1.1建筑工程费4864.1629.80%1.1.1.2设备购置费5798.7335.52%1.1.1.3安装工程费372.432.28%1.1.2工程建设其他费用1389.488.51%1.1.2.1土地出让金672.484.12%1.1.2.2其他前期费用717.004.39%1.2.3预备费417.382.56%1.2.3.1基本预备费204.461.25%1.2.3.2涨价预备费212.921.30%1.2建设期利息358.252.19%1.3流动资金3123.4419.13%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16323.87万元，其中申请银行长期贷款7311.40万元

27、，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16323.87100.00%1.1建设投资12842.1878.67%1.2建设期利息358.252.19%1.3流动资金3123.4419.13%2资金筹措16323.87100.00%2.1项目资本金9012.4755.21%2.1.1用于建设投资5530.7833.88%2.1.2用于建设期利息358.252.19%2.1.3用于流动资金3123.4419.13%2.2债务资金7311.4044.79%2.2.1用于建设投资7311.4044.79%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动

28、资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入27600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=957.38万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正

29、常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用23795.18万元，其中：可变成本19847.60万元，固定成本3947.58万元。正常经营年份项目经营成本22730.68万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加114.89万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3689.93（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本

30、期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3689.9325.00%=922.48（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3689.93万元，缴纳企业所得税922.48万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3689.93-922.48=2767.45（万元）。二十、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十一、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺

31、技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9

32、、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0020700.0023460.0027600.002增值税0.00847.78960.81957.382.1销项税0.002691.003049.803588.002.2进项税0.001843.222088.992630.623税金及附加0.00101.73115.30114.893.1城建税0.0059.3467.2667.023.2教育费附加0.0025.4328.8228.723.3地方教育附加0.0016.9619.2219.1

33、5综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0014178.6516069.1418904.872工资及福利费0.00942.73942.73942.733修理费0.00465.87465.87465.874其他费用0.002417.212417.212417.214.1其他制造费用0.00186.18186.18186.184.2其他管理费用0.00158.99158.99158.994.3其他营业费用0.002072.042072.042072.045经营成本0.0018004.4619894.9522730.686折旧费0.00692.796

34、92.79692.797摊销费0.0013.4513.4513.458利息支出0.00358.26358.26358.269总成本费用0.0019068.9620959.4523795.189.1其中：固定成本0.003947.583947.583947.589.2可变成本0.0015121.3817011.8719847.60固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6356.796054.845752.895450.945148.991.2当期折旧费301.95301.95301.95301.95301.951.3净值6054.845752.8954

35、50.945148.994847.042机器设备152.1原值6171.165780.325389.484998.644607.802.2当期折旧费390.84390.84390.84390.84390.842.3净值5780.325389.484998.644607.804216.963合计3.1原值12527.9511835.1611142.3710449.589756.793.2当期折旧费692.79692.79692.79692.79692.793.3净值11835.1611142.3710449.589756.799064.00无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限1

36、23451无形资产501.1原值672.48672.48672.48672.48672.481.2当期摊销费13.4513.4513.4513.4513.451.3净值659.03645.58632.13618.68605.23利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0020700.0023460.0027600.002税金及附加0.00101.73115.30114.893总成本费用0.0019068.9620959.4523795.184利润总额0.001529.312385.253689.935应纳所得税额0.001529.312385.253689

37、.936所得税0.00382.33596.31922.487净利润0.001146.981788.942767.458期初未分配利润0.000.001032.282539.109可供分配的利润0.001146.982821.225306.5510法定盈余公积金0.00114.70282.12530.6511可供分配的利润0.001032.282539.104775.8912未分配利润0.001032.282539.104775.8913息税前利润0.002269.903339.824970.67项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.002070

38、0.0023460.0027600.001.1营业收入0.000.0020700.0023460.0027600.002现金流出6421.096421.0920448.7720322.5925656.672.1建设投资6421.096421.092.2流动资金0.002342.58312.342811.102.3经营成本0.0018004.4619894.9522730.682.4税金及附加0.00101.73115.30114.893所得税前净现金流量-6421.09-6421.09251.233137.411943.334累计所得税前净现金流量-6421.09-12842.18-12590

39、.95-9453.54-7510.215调整所得税0.00567.48834.961242.676所得税后净现金流量-6421.09-6421.09-131.102541.101020.857累计所得税后净现金流量-6421.09-12842.18-12973.28-10432.18-9411.33计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：15.84%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：10.26%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：1715.72万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：-1552.70万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.58年

40、；6、项目投资回收期（所得税后）：7.46年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3655.77311.407311.407311.401.2当期还本付息89.56626.95358.26358.26358.261.2.1还本1.2.2付息89.56626.95358.26358.26358.261.3期末借款余额3655.77311.407311.407311.407311.402利息备付率13.873偿债备付率13.27建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4864.165798.73372.4

41、311035.321.1建筑工程费4864.164864.161.2设备购置费5798.735798.731.3安装工程费372.43372.432其他费用1389.481389.482.1土地出让金672.48672.483预备费417.38417.383.1基本预备费204.46204.463.2涨价预备费212.92212.924投资合计12842.18建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息358.2589.56268.691.1.1期初借款余额3655.71.1.2当期借款7311.403655.703655.701.1.3当期应计利息358.2589.56268.691.1.4期末借款余额3655.77311.401.2其他融资费用1.3小计358.2589.56268.692债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计358.2589.5626