DE_职责描述_财务与产权管理部

1、修江静电力苏州供电公司SUPFtyCOMPANY部门职责说明索引号版本号2003-121主题财务匕产权管理部生效日期修改号核准者：20043财务与产权管理部部门职责说明1 部门目标实现公司会计核算及财务管理工作的制度化、规范化、程序化，保证会计核算的准确性、及时性和完整性，实现公司的合法经营；提高资金使用效率，为公司经营发展提供资金支持；实现公司预算管理的规范化和制度化，推动全面预算管理体系的实施；为公司战略决策提供有效的财务依据，推动公司战略实施。2 部门主要工作内容说明内容1. .预算管理负责制定和落实统一的预算编制口径，预算管理办法的制定、完善及执行，预算体系的建立负责组织公司年度及长期

2、预算的编制工作，负责季度、月度预算的管理工作，并做好预算的协调、控制、考核工作，保证年度预算目标的实现参加公司预算管理委员会会议，准备会议议题和会议材料，负责会议记录和会议纪要，落实会议决定的相关事宜，根据预算管理委员会的决议，做好预算的归口、分解和下达工作负责预算执行实际值的汇总和预算指标执行结果的编报工作，会同业务部门共同对预算执行差异进行分析负责组织公司半年度的预算调整工作2. 核算管理核算体系建立负责拟订并督促执行核算管理的有关管理办法和制度根据会计法规制度和企业核算需要，负责公司会计核算体系的设计、组织保密Page1of8>埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用

3、accenture修江静电力苏州供电公司SUPPtyCOMPANY部门职责说明索引号财务与产权管理部版本号2003-12内容负责会计科目和帐套的设置固定资产管理负责公司固定资产核算办法的制定；协助拟订并督促执行固定资产管理办法和制度负责固定资产由于新增、调拨、盘点、毁损、报废等情况进出企业时价值形态的核算管理会同有关部门拟定固定资产编码、目录及管理办法，并组织实施办理固定资产盘点、报废等申报审批手续根据有关规定，负责固定资产折旧的计提电价管理负责拟订并督促执行电价管理的有关管理办法、制度负责监督对已批准的售电价格方案贯彻实施根据售电价格预测结果对售电收入预算的调整和执行情况进行分析根据物价部门

4、批准的购电价，会同电力营销部、规划计划部办理地方小火电购电费的支付结算电费收入管理负责审核、分析售电收入明细表及涉及相关数据的财务报表负责苏州公司电费收入及各种代收县公司电费的核算工作负责公司各项基金附加的缴付和清算工作负责应收款项中呆、坏账的分析和核销工作生产成本核算管理负责成本核算管理办法的制定工作按照年度预算，负责监督并严格控制各项成本支出负责审核监督各类成本支出的合理合法性工程核算管理负责拟订并督促执行工程核算管理的有关办法、制度Page2of8修江静电力苏州供电公司SUPPtyCOMPANY部门职责说明索引号财务与产权管理部版本号2003-12内容负责从财务管理和成本核算的角度参与工

5、程概算的审查、工程竣工验收、工程招投标及各种工程合同（协议）的签订工作，并监督实施负责资本性支出用款计划的审核和汇编工作负责苏州所辖工程项目的核算及决算编制基于工程核算数据，对工程项目的超支或延迟提出预警债权债务管理负责拟定并督促执行债权债务核算管理办法负责公司贷款偿还管理及核算工作负责小火电购电费的分期付款工作负责其他应收款、其他应付款的往来款项的管理工作，定期与有关往来单位进行往来款项的核对和清理工作负责其他应收应付项目，如预付帐款、应付帐款、应付工资、应付福利费等的核算物资管理负责拟订并督促执行物资核算的有关管理办法和制度负责会同物资管理部门建立物资管理制度，参与物资采购、保管、发放过程

6、相关内部控制制度的制定工作负责对在途物资和入库尚未付款的物资及时清理、核对、结算负责建立物资核算的流程和稽核审查制度，及时对库存物资的收、发结存情况进行分类、汇总、核算定期或不定期对库存物资进行清查、盘点，对存在的问题，协助物资管理部门进行处理随时检查、掌握库存物资的储备动态，考核流动资金的使用效果，对超正常储备和呆滞积压物资及保管不善等原因造成的损失浪费，协助有关部门进行处理参与物资的招投标工作和合同的会签Page3of8"江静电力苏州供电公司SUPPtyCOMPANY部门职责说明索引号财务与产权管理部版本号2003-12内容其他会计核算项目负责工资薪金的核算、计提和拨付负责其他费

7、用的核算，包括办公费、差旅费、低值易耗品、修缮费、运输费等负责其他业务收入和其他业务支出的核算负责营业外收入和营业外支出的核算报表管理负责公司月、季、年度报表的编制、分析和上报工作配合中介机构年报的审计工作负责拟订并督促执行报表管理的有关管理办法、制度出纳负责及时办理银行存款汇、收、付款业务负责保守存款秘密，随时掌握银行存款余额负责各种有价证券、银行承兑汇票、空白支票、汇款凭证及其他有关票据及有关印章的保管，对支票防伪识别、支票密码、保险柜密码等负有保密责任负责办理应收票据的贴现及到期承兑工作、应付票据的签发工作，建立应收、应付票据的备查簿负责办理有关银行托收、拒付款业务3. .现金管理负责各

8、类资金的核算管理工作；负责资金管理办法的制定，确保公司各类资金管理的安全性、合法性、规范性负责对资金使用的整体规划，包括公司折旧贴费等资本金的收支及计划管理负责汇总各部门和县公司的资金使用需求，编制资金使用计划并上报省公司；确保收支平衡负责苏州公司的筹资管理保密Page4of8>埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用accenture修江静电力苏州供电公司SUPPtyCOMPANY部门职责说明索引号财务与产权管理部版本号2003-12内容负责对县公司资金的下拨负责电费的上缴工作负责与各开户银行的对帐工作，负责银行余额调节表的编制负责公司资金筹措、使用、回收全过程的财务监督

9、和管理4. 税务管理负责公司税收的计算、中报、抵扣、征缴管理工作，负责办理公司减、免、退税管理工作，报送有关资料负责拟订并督促执行税务管理的有关管理办法、制度负责研究国家的税收政策负责办理公司税务登记负责公司发票、收据的购买、发放、销号和销毁5. 会计监督负责公司本部及下属市（县）公司对国家有关财经政策与法律规定的贯彻执行情况的监督和检查负责国资委、监事会有关基础材料的整理填报工作负责对市（县）公司进行财务稽核。指导、督促基层单位依照相关制度正确开展财务核算；并负责及时向被稽核单位出具稽核报告，对违纪事项提出处理意见，对经营管理中存在的问题提出整改意见负责苏州公司及下属市（县）公司建立健全财务

10、约束机制，防范和回避财务风险负责苏州公司及下属县公司加强会计基础工作，提高会计工作质量，做到会计信息的及时、准确、可靠负责拟订并督促执行稽核管理的有关管理办法、制度6. 财务信息化管理协同信息中心开展公司财务的信息化建设工作，包括财务系统的规划、实施和Page5of8修江静电力苏州供电公司SUPPtyCOMPANY部门职责说明索引号财务与产权管理部版本号2003-12内容管理工作负责系统内财务人员的信息化的培训负责拟订并督促执行财务现代化管理的有关管理办法、制度7. 财务分析和决策支持负责公司整体财务状况的分析工作，包括对各类财务指标的分析；基于财务指标，分析未来企业发展趋势及可能面临的风险负

11、责各类工程项目的成本分析，分析投资效果，挖掘降低成本的空间参与年度、半年度、季度经济活动的分析工作负责对资金使用状况和资金使用成本进行分析提供公司管理层分析决策所需要的财物数据8. 资产经营管理负责苏州公司资产经营管理办法的制定负责执行资产经营考核指标的草案意见对资产经营指标的完成情况提出考核意见9. 档案管理负责拟订并督促执行档案管理的有关办法、制度负责财务部支票印鉴、财务专用章、发票专用章的管理负责会计档案的打印、装订及会计凭证、账薄和报表的光盘刻录工作，以及上述文档一年内的保存工作10. 综合管理负责本部门公文处理，负责本部门相关会议的记录工作，负责向预算管理委员会等部室或机构提供相关资

12、料。负责每年财务文件汇编工作。负责会计年鉴工作。负责会计人员资格证书管理、会计人员继续教育管理工作负责会计学会的日常工作，负责公司各种检查的准备和接待工作Page6of8灯江静电力苏州供电公司部门职责说明索引号财务与产权管理部版本号2003-12内容建立健全和完善公司财务内部控制制度和财务手册，并监督其执行参与相关经济合同的会签，确保按合同的相关条款办理结算情感语录1 .爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力2 .时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己3 .女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用4 .总有一天，你会遇上那个人，陪你看

13、日出，直到你的人生落幕5 .最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6 .我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你7 .会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾8 .其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字9 .女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你10 .我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了11 .如此情深，却难以启齿。其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来12 .生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见13 .对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见14 .世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心15 .离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。想念我的时候，不要忘记我也在想念你16 .有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛