违约金及赔付财务规程_第1页
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文档简介

1、浙江绿城房地产开发有限责任公司违约金及赔付支付财务规程文件编号:GT/FC.01.06修改状态:A/0治理状态:分发号:许洁日期：2000年12月23日李明日期:2001年01月16日审批：寿柏年日期:2001年01月19日发布日期：2001年01月21日实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号:GT/FC.01.06页码：第1页共3页违约金及赔付支付财务规程修改状态：A/01 .目的确保客户投诉赔付问题尽快解决，保证客户取得优质的产品和良好的效劳。2 .适用范围适用于客户投诉处置全进程。3 .职责销售部负责交楼违约金赔付的全进程工作；审核违约

2、金计算表；综合治理部投诉治理员负责客户从投诉处处置结果工作，提供投诉处置单、情形说明（处置意见）给财务治理部；分管领导负责违约金及赔款的审批；财务治理部会计负责违约金的计算、有关赔付的审核和支付工作。4 .工作程序附违约赔款工作流程图；延期交付违约赔付工作财务规程财务治理部会计依照销售部提供的有关资料计算违约金，编制延期交付利息补偿表递送销售部审核，由销售部填制费用支付申请表附延期交付利息补偿表报分管销售的公司领导审批；财务治理部会计复核、负责人审批后交出纳付款；a.付现金出纳依照手续齐全的费用支付申请表附延期交付利息补偿表支付即可;b.付支票出纳依照手续齐全的费用支付申请表附延期交付利息补偿

3、表开具（现金或转帐）支票，并盖好支票财务专用章后交由会计复核，会计复核无误盖支票法人章，交出纳付支票给客户，并请领取人在支票备查簿中签字；出纳依照客户违约利息支付表付款，客户收到款项后，出具收条；及时依照记帐凭证记录现金、银行存款日记帐：会计凭客户收条、费用支付申请表、批复后的延期交付利息补偿表编制记帐凭证；会计依照记帐凭证记录明细帐；客户投诉处置的赔付工作财务规程浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC.01.06页码：第2页共3页违约金及赔付支付财务规程修改状态：A/0综合治理部提供报批的投诉处置单、出具事故处置意见或情形说明、费用支付申请表给财务部；财务治理部会计审核付款手续是不是齐全，内容是不是合理后，交财务治理部负责人审批后，交出纳付款；出纳付款的具体工作执行本程序中a.b.内容；出纳依照审核无误的费用支付申请表等单据付款：客户收到款项后出具收条;及时依照记帐凭证记录现金、银行存款日记帐；会计依照投诉处置单、费用支付申请表、情形说明（处置意见）、收条编制记帐凭证：会计依照记帐凭证记录明细帐；5 .相关及支持性文件6 .质量记录投诉处置单费用支付申请表收条记帐凭证明细帐延期交付利息补偿表浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工

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