erp沙盘运营记录表精品文档23页

1、运营记录表（财务总监专用）组号：学校：组号：第1年操作顺序企业经营流程每执行完一项操作，请在相应的方格内打勾。手工操作流程系统操作手工记录新年度规划会议广告投放输入广告费确认参加订货会选订单/登记订单选单年初支付应付税系统自动支付长贷利息系统自动更新长期贷款/长期贷款还款系统自动申请长期贷款输入贷款数额并确认1季初盘点（请填余额）产品下线，生产线完工（自动）2更新短期贷款/短期贷款还本付息系统自动3申请短期贷款输入贷款数额并确认4原材料入库/更新原料订单需要确认金额5下原料订单输入并确认6购买/租用-厂房选择并确认，自动扣现金7更新生产/完工入库系统自动8新建/在建/转产/变卖-生产线选择并确

2、认9紧急采购原材料/产成品（随时进行）随时进行输入并确认10开始下一批生产选择并确认11更新应收款/应收款收现需要输入到期金额12按订单交货选则交货订单确认13产品研发投资选择并确认14厂房-出售（买转租）/退租/租转买选择确认，自动转应收款15新市场开拓/ISO资格投资仅第四季允许操作16支付管理费/更新厂房租金系统自动17出售库存输入并确认（随时进行）18厂房贴现随时进行19应收款贴现输入并确认（随时进行）20季末收入合计21季末支出合计项目金额管理费广告费设备维护费损失转产费厂房租金新市场开拓ISO资格认证产品研发信息费项目金额销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务

3、费用税前利润所得税22季末数额对账(1)+(20)-(21)年末缴纳违约订单罚款系统自动支付设备维护费系统自动计提折旧系统自动()新市场/ISO资格换证系统自动结账合计年度净利润组号：第1年综合费用表利润表资广负债表项目金额项目金额现金长期负债应收款短期负债在制品应交所得税产成品一原村料流动资产合计负债合计厂房股东资本生产线利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计注：库存折价拍价，生产线变卖，紧急采购，订单违约记入损失;每年经营结束请将此表交到裁判处核对。组号：第2年操作企业经营流程每执行完一项操作，请在相应的方格内打勾。顺序手工操作流程系统操作手工记录新

4、年度规划会议广告投放输入广告费确认参加订货会选订单/登记订单选单年初支付应付税系统自动支付长贷利息系统自动更新长期贷款/长期贷款还款系统自动申请长期贷款输入贷款数额并确认1季初盘点（请填余额）产品下线，生产线完工（自动）2更新短期贷款/短期贷款还本付息系统自动3申请短期贷款输入贷款数额并确认4原材料入库/更新原料订单需要确认金额5下原料订单输入并确认6购买/租用-厂房选择并确认，自动扣现金7更新生产/完工入库系统自动8新建/在建/转产/变卖-生产线选择并确认9紧急采购原材料/产成品（随随时进行输入并确认时进行）10开始下一批生产选择并确认11更新应收款/应收款收现需要输入到期金额12按订单交货

5、选则交货订单确认13产品研发投资选择并确认14厂房-出售（买转租）/退租/租转买选择确认，自动转应收款15新市场开拓/ISO资格投资仅第四季允许操作16支付管理费/更新厂房租金系统自动17出售库存输入并确认（随时进行）18厂房贴现随时进行19应收款贴现输入并确认（随时进行）20季末收入合计21季末支出合计22季末数额对账（1）+（20）-（21）年末缴纳违约订单罚款系统自动支付设备维护费系统自动计提折旧系统自动()新市场/ISO资格换证系统自动结账组号：第2年综合费用表利润表项目金额管理费广告费设备维护费损失转产费厂房租金新市场开拓ISO资格认证产品研发信息费合计项目金额销售收入直接成本毛利综

6、合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务费用税前利润所得税年度净利润资广负债表项目金额项目金额现金长期负债应收款短期负债在制品应交所得税产成品原村料流动资产合计负债合计厂房股东资本生产线利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计注：库存折价拍价，生产线变卖，紧急采购，订单违约记入损失;每年经营结束请将此表交到裁判处核对。组号：第3年操作顺序企业经营流程每执行完一项操作，请在相应的方格内打勾。手工操作流程系统操作手工记录年初新年度规划会议广告投放输入广告费确认参加订货会选订单/登记订单选单支付应付税系统自动支付长贷利息系统自动更新长期贷款/长期贷款还款系统自动申

7、请长期贷款输入贷款数额并确认1季初盘点（请填余额）产品下线，生产线完工（自动）2更新短期贷款/短期贷款还本付息系统自动3申请短期贷款输入贷款数额并确认4原材料入库/更新原料订单需要确认金额5下原料订单输入并确认6购买/租用-厂房选择并确认，自动扣现金7更新生产/完工入库系统自动8新建/在建/转产/变卖-生产线选择并确认9紧急采购原材料/产成品（随时进行）随时进行输入并确认10开始下一批生产选择并确认11更新应收款/应收款收现需要输入到期金额12按订单交货选则交货订单确认13产品研发投资选择并确认14厂房-出售（买转租）/退租/租转买选择确认，自动转应收款15新市场开拓/ISO资格投资仅第四季允

8、许操作16支付管理费/更新厂房租金系统自动项目金额管理费广告费设备维护费损失项目金额销售收入直接成本毛利综合费用17出售库存输入并确认(随时进行)18厂房贴现随时进行19应收款贴现输入并确认(随时进行)20季末收入合计21季末支出合计22季末数额对账(1)+(20)-(21)年末缴纳违约订单罚款系统自动支付设备维护费系统自动计提折旧系统自动()新市场/ISO资格换证系统自动结账转产费厂房租金新市场开拓ISO资格认证产品研发信息费合计组号:折旧前利润折旧支付利息前利润财务费用税前利润所得税年度净利润第3年综合费用表利润表资广负债表项目金额项目金额现金长期负债应收款短期负债在制品应交所得税产成品原

9、村料流动资产合计负债合计厂房股东资本生产线利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计负债和所有者权益总资产总计计注：库存折价拍价，生产线变卖，紧急采购，订单违约记入损失;每年经营结束请将此表交到裁判处核对。组号：第4年操作顺序企业经营流程每执行完一项操作，请在相应的方格内打勾。手工操作流程系统操作手工记录年初新年度规划会议广告投放输入广告费确认参加订货会选订单/登记订单选单支付应付税系统自动支付长贷利息系统自动更新长期贷款/长期贷款还款系统自动申请长期贷款输入贷款数额并确认1季初盘点（请填余额）产品下线，生产线完工（自动）2更新短期贷款/短期贷款还本付息系统自动3申请短期贷款输入贷款数

10、额并确认4原材料入库/更新原料订单需要确认金额5下原料订单输入并确认6购买/租用-厂房选择并确认，自动扣现金7更新生产/完工入库系统自动8新建/在建/冬/变卖-生产线选择并确认9紧急采购原材料/产成品（随时进行）随时进行输入并确认10开始下一批生产选择并确认11更新应收款/应收款收现需要输入到期金额12按订单交货选则交货订单确认13产品研发投资选择并确认14厂房-出售（买转租）/退租/租转买选择确认，自动转应收款15新市场开拓/ISO资格投资仅第四季允许操作16支付管理费/更新厂房租金系统自动17出售库存输入并确认（随时进行）18厂房贴现随时进行19应收款贴现输入并确认（随时进行）20季末收入

11、合计项目金额管理费广告费设备维护费损失转产费厂房租金新市场开拓ISO资格认证产品研发项目金额销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务费用税前利润21季末支出苛计22季末数额对账(1)+(20)-(21)年末缴纳违约订单罚款系统自动支付设备维护费系统自动计提折旧系统自动()新市场/ISO资格换证系统自动结账信息费合计所得税年度净利润组号：第4年综合费用表利润表资广负债表项目金额项目金额现金长期负债应收款短期负债在制品应交所得税产成品原村料一流动资产合计负债合计厂房股东资本生产线利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计注：库存折价拍价，生产

12、线变卖，紧急采购，订单违约记入损失;每年经营结束请将此表交到裁判处核对。组号：第5年操作顺序企业经营流程每执行完一项操作，请在相应的方格内打勾。手工操作流程系统操作手工记录年初新年度规划会议广告投放输入广告费确认参加订货会选订单/登记订单选单支付应付税系统自动支付长贷利息系统自动更新长期贷款/长期贷款还款系统自动申请长期贷款输入贷款数额并确认1季初盘点（请填余额）产品下线，生产线完工（自动）2更新短期贷款/短期贷款还本付息系统自动3申请短期贷款输入贷款数额并确认4原材料入库/更新原料订单需要确认金额5下原料订单输入并确认6购买/租用-厂房选择并确认，自动扣现金7更新生产/完工入库系统自动8新建

13、/在建/转产/变卖-生产线选择并确认9紧急采购原材料/产成品（随时进行）随时进行输入并确认10开始下一批生产选择并确认11更新应收款/应收款收现需要输入到期金额12按订单交货选则交货订单确认13产品研发投资选择并确认14厂房-出售（买转租）/退租/租转买选择确认，自动转应收款15新市场开拓/ISO资格投资仅第四季允许操作16支付管理费/更新厂房租金系统自动17出售库存输入并确认（随时进行）18厂房贴现随时进行19应收款贴现输入并确认（随时进行）20季末收入合计21季末支出合计22季末数额对账（1）+（20）-（21）年末缴纳违约订单罚款系统自动支付设备维护费系统自动计提折旧系统自动()新市场/

14、ISO资格换证系统自动结账组号：第5年综合费用表项目金额管理费广告费设备维护费损失转产费厂房租金新市场开拓ISO资格认证产品研发信息费合计利润表项目金额销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务费用税前利润所得税年度净利润资广负债表项目金额项目金额现金长期负债应收款短期负债在制品应交所得税产成品原村料流动资产合计负债合计厂房股东资本生产线利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计注：库存折价拍价，生产线变卖，紧急采购，订单违约记入损失;每年经营结束请将此表交到裁判处核对。组号：第6年操作顺序企业经营流程每执行完一项操作，请在相应的方格内打勾

15、。手工操作流程系统操作手工记录新年度规划会议广告投放输入广告费确认年初参加订货会选订单/登记订单选单支付应付税系统自动支付长贷利息系统自动更新长期贷款/长期贷款还款系统自动申请长期贷款输入贷款数额并确认1季初盘点（请填余额）产品下线，生产线完工（自动）2更新短期贷款/短期贷款还本付息系统自动3申请短期贷款输入贷款数额并确认4原材料入库/更新原料订单需要确认金额5下原料订单输入并确认6购买/租用-厂房选择并确认，自动扣现金7更新生产/完工入库系统自动8新建/在建/转产/变卖-生产线选择并确认9紧急采购原材料/产成品（随时进行）随时进行输入并确认10开始下一批生产选择并确认11更新应收款/应收款收

16、现需要输入到期金额12按订单交货选则交货订单确认13产品研发投资选择并确认14厂房-出售（买转租）/退租/租转买选择确认，自动转应收款15新市场开拓/ISO资格投资仅第四季允许操作16支付管理费/更新厂房租金系统自动17出售库存输入并确认(随时进行)18厂房贴现随时进行19应收款贴现输入并确认(随时进行)20季末收入合计21季末支出合计22季末数额对账(1)+(20)-(21)年末缴纳违约订单罚款系统自动支付设备维护费系统自动计提折旧系统自动()新市场/ISO资格换证系统自动结账项目金额管理费广告费设备维护费项目金额销售收入直接成本毛利损失转产费厂房租金新市场开拓ISO资格认证产品研发信息费合计组号:综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务费用税前利润所得税年度净利润第6年综合费用表利