钢材项目政策支持申请报告（模板范文）

1、泓域咨询 /钢材项目政策支持申请报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5五、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6六、 建设规模及主要建设内容7七、 项目工程设计总体要求7八、 公司经营宗旨8九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理8主要原辅材料一览表9十、 质量管理9十一、 建设投资估算10建设投资估算表11十二、 建设期利息12建设期利息估算表12十三、 流动资金13流动资金估算表14十四、 项目总投资15总投资及构成一览表15十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金

2、筹措一览表16十六、 经济评价财务测算17十七、 项目盈利能力分析19十八、 偿债能力分析20十九、 项目风险分析风险评估分析22二十、 招标要求22二十一、 项目总结24二十二、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34报告说明钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，其应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同、钢

3、材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类，又分为重轨、轻轨、大型型钢、中型型钢、小型型钢、钢材冷弯型钢，优质型钢、线材、中厚钢板、薄钢板、电工用硅钢片、带钢、无缝钢管钢材、焊接钢管、金属制品等品种。根据谨慎财务估算，项目总投资14878.19万元，其中：建设投资11862.56万元，占项目总投资的79.73%；建设期利息131.15万元，占项目总投资的0.88%；流动资金2884.48万元，占项目总投资的19.39%。项目正常运营每年营业收入28500.00万元，综合总成本费用24209.22万元，净利润3129.28万元，财务内部收益率13.81%，财务净现值-112.56万元，全部投资回

4、收期6.56年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称钢材项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人杜xx四、 项目定位及建设理由总体而言，“十三五”时期，机遇与

5、挑战交织，仍是武汉加快发展的黄金机遇期。必须主动适应世界经济发展新趋向新态势，审慎把握我国经济发展的新特点新要求，立足新阶段新问题，牢牢把握发展机遇，积极应对风险和挑战，以更强的责任担当，更大的改革魄力，更广的开放胸怀，更实的创新精神，主动作为，积极进取，努力实现“十三五”经济社会发展的新跨越。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50.00亩1.1总建筑面积50244.691.2基底面积18999.811.3投资强度万元/亩221.592总投资万元14878.192.1建设投资万元11862.562.1.1工程费用万元10105.312.1.2其他费用万元1436

6、.582.1.3预备费万元320.672.2建设期利息万元131.152.3流动资金万元2884.483资金筹措万元14878.193.1自筹资金万元9525.083.2银行贷款万元5353.114营业收入万元28500.00正常运营年份5总成本费用万元24209.22""6利润总额万元4172.38""7净利润万元3129.28""8所得税万元1043.10""9增值税万元986.71""10税金及附加万元118.40""11纳税总额万元2148.21""

7、;12工业增加值万元7645.13""13盈亏平衡点万元12513.97产值14回收期年6.5615内部收益率13.81%所得税后16财务净现值万元-112.56所得税后五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4474.093579.273355.57负债总额2106.991685.591580.24股东权益合计2367.101893.681775.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16245.0912996.0712183.82营业利润2815.972252.782

8、111.98利润总额2391.841913.471793.88净利润1793.881399.231291.59归属于母公司所有者的净利润1793.881399.231291.59六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积33333.00（折合约50.00亩），预计场区规划总建筑面积50244.69。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx钢材，预计年营业收入28500.00万元。七、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构

9、安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。八、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采

10、购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 质量管理（一）质量控制体

11、系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建

12、设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 建设投资估算本期项目建设投资11862.56万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10105.31万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6097.04万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工

13、程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3800.77万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为207.50万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1436.58万元。（三）预备费本期项目预备费为320.67万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6097.043800.77207.5010105.311.1建筑工程费6097.046097.041.2设备购置费3800.773800.771.3安装工程费207.50207.502其他费

14、用1436.581436.582.1土地出让金914.31914.313预备费320.67320.673.1基本预备费155.21155.213.2涨价预备费165.46165.464投资合计11862.56十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款5353.11万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息131.15万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息131.15131.150.001.1.1期初借款余额5353.111.1.2当期借款5353.115353.110.001.1.3当期应计利息131.15131.150

15、.001.1.4期末借款余额5353.115353.111.2其他融资费用1.3小计131.15131.150.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计131.15131.150.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细

16、测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2884.48万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12834.8614974.0018182.7221391.431.1应收账款5775.686738.308182.229626.141.2存货4492.205240.906363.957487.001.2.1原辅材料1347.661572.271909.182246.101.2.2燃料动力67.3878.6195.45112.301.2.3在产品2066.412410.812927.423444.021.2.4产成品1010.751179.211431.89

17、1684.581.3现金1026.791197.921454.611711.311.4预付账款1540.181796.882181.922566.972流动负债11104.1712954.8615730.9118506.952.1应付账款3997.504663.755663.136662.502.2预收账款7106.678291.1110067.7811844.453流动资金1730.692019.142451.812884.484流动资金增加1730.69288.45432.67432.675铺底流动资金3850.464492.205454.826417.43十四、 项目总投资本期项目总投资

18、包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14878.19万元，其中：建设投资11862.56万元，占项目总投资的79.73%；建设期利息131.15万元，占项目总投资的0.88%；流动资金2884.48万元，占项目总投资的19.39%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14878.19100.00%1.1建设投资11862.5679.73%1.1.1工程费用10105.3167.92%1.1.1.1建筑工程费6097.0440.98%1.1.1.2设备购置费3800.7725.55%1.1.1.3安装工程费207.501.39%1.1.2工程建

19、设其他费用1436.589.66%1.1.2.1土地出让金914.316.15%1.1.2.2其他前期费用522.273.51%1.2.3预备费320.672.16%1.2.3.1基本预备费155.211.04%1.2.3.2涨价预备费165.461.11%1.2建设期利息131.150.88%1.3流动资金2884.4819.39%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14878.19万元，其中申请银行长期贷款5353.11万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14878.19100.00%1.1建设投资11862.5679.7

20、3%1.2建设期利息131.150.88%1.3流动资金2884.4819.39%2资金筹措14878.19100.00%2.1项目资本金9525.0864.02%2.1.1用于建设投资6509.4543.75%2.1.2用于建设期利息131.150.88%2.1.3用于流动资金2884.4819.39%2.2债务资金5353.1135.98%2.2.1用于建设投资5353.1135.98%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入28500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和

21、关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=986.71万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用24209.22万元，其中：可变成本20850.37万元，固定成本3358.85万元。正常经营年份项

22、目经营成本23338.89万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加118.40万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4172.38（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4172.38×25.00%=1043.10（万元）。（五）

23、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4172.38万元，缴纳企业所得税1043.10万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4172.38-1043.10=3129.28（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.81%。本期项目投资财务内部收益率13.81%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值

24、（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-112.56（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-112.56万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.56年。本期项目全部投资回收

25、期6.56年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为20.88。本期项目实施后各年的利息备付

26、率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为19.22。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 项目风险分析风险评估分析二十、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标

27、资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂

28、家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并

29、应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在

30、招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十一、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入17100.0019950.0024225.0028500.002增值

31、税532.30645.90816.31986.712.1销项税2223.002593.503149.253705.002.2进项税1690.701947.602332.942718.293税金及附加63.8877.5197.96118.403.1城建税37.2645.2157.1469.073.2教育费附加15.9719.3824.4929.603.3地方教育附加10.6512.9216.3319.73综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费11856.8213832.9616797.1619761.372工资及福利费1089.001089.0010

32、89.001089.003修理费408.31408.31408.31408.314其他费用2080.212080.212080.212080.214.1其他制造费用135.32135.32135.32135.324.2其他管理费用181.81181.81181.81181.814.3其他营业费用1763.081763.081763.081763.085经营成本15434.3417410.4820374.6823338.896折旧费589.74589.74589.74589.747摊销费18.2918.2918.2918.298利息支出262.30262.30262.30262.309总成本费用

33、16304.6718280.8121245.0124209.229.1其中：固定成本3358.853358.853358.853358.859.2可变成本12945.8214921.9617886.1620850.37固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7071.136735.256399.376063.495727.611.2当期折旧费335.88335.88335.88335.88335.881.3净值6735.256399.376063.495727.615391.732机器设备152.1原值4008.273754.413500.553246

34、.692992.832.2当期折旧费253.86253.86253.86253.86253.862.3净值3754.413500.553246.692992.832738.973合计3.1原值11079.4010489.669899.929310.188720.443.2当期折旧费589.74589.74589.74589.74589.743.3净值10489.669899.929310.188720.448130.70无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值914.31914.31914.31914.31914.311.2当期摊销费18.291

35、8.2918.2918.2918.291.3净值896.02877.73859.44841.15822.86利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入17100.0019950.0024225.0028500.002税金及附加63.8877.5197.96118.403总成本费用16304.6718280.8121245.0124209.224利润总额731.451591.682882.034172.385应纳所得税额731.451591.682882.034172.386所得税182.86397.92720.511043.107净利润548.591193.76

36、2161.523129.288期初未分配利润0.00493.731518.743312.249可供分配的利润548.591687.493680.266441.5210法定盈余公积金54.86168.75368.03644.1511可供分配的利润493.731518.743312.245797.3612未分配利润493.731518.743312.245797.3613息税前利润1176.612251.903864.845477.78项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0017100.0019950.0024225.0028500.001.1营业收入0

37、.0017100.0019950.0024225.0028500.002现金流出11862.5617228.9117776.4422636.0024178.412.1建设投资11862.560.002.2流动资金1730.69288.452163.36721.122.3经营成本15434.3417410.4820374.6823338.892.4税金及附加63.8877.5197.96118.403所得税前净现金流量-11862.56-128.912173.561589.004321.594累计所得税前净现金流量-11862.56-11991.47-9817.91-8228.91-3907.3

38、25调整所得税294.15562.98966.211369.446所得税后净现金流量-11862.56-311.771775.64868.493278.497累计所得税后净现金流量-11862.56-12174.33-10398.69-9530.20-6251.71计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：19.65%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.81%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：3578.22万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-112.56万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.77年；6、项目投资回收期（所得税后）：6

39、.56年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5353.115353.115353.115353.111.2当期还本付息131.15262.30262.30262.30262.301.2.1还本1.2.2付息131.15262.30262.30262.30262.301.3期末借款余额5353.115353.115353.115353.115353.112利息备付率20.883偿债备付率19.22建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6097.043800.77207.5010105.311.1建筑

40、工程费6097.046097.041.2设备购置费3800.773800.771.3安装工程费207.50207.502其他费用1436.581436.582.1土地出让金914.31914.313预备费320.67320.673.1基本预备费155.21155.213.2涨价预备费165.46165.464投资合计11862.56建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息131.15131.150.001.1.1期初借款余额5353.111.1.2当期借款5353.115353.110.001.1.3当期应计利息131.15131.150.001.1.4期末借款余额5353.115353.111.2其他融资费用1.3小计131.15131.150.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计131.15131.150.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6097.043800.77207.5010105.3