应收款项清理清收和不良资产管理专项监察实施方案

1、应收款项清理清收和不良资产治理专项监察实施方案公司所属各单位：根据集团公司的统一部署,经公司研究,决定开展应收款项清理清收和不良资产治理专项监察.现将?应收款项清理清收和不良资产治理专项监察实施方案?印发给你们,请根据方案要求,抓好落实,保证专项监察工作取得实效.附件：应收款项清理清收和不良资产治理专项监察实施方案为了摸清公司各单位应收款项的根本情况,催促各单位采取有效举措收回应收款项,降低经营风险,减少呆账坏账比例,加强对不良资产的治理,促进国有资产保值增值,特制定应收款项清理清收和不良资产治理专项监察实施方案.一、监察对象、范围和内容公司直属各经济实体单位.二监察范围1、2021年12月3

2、1日前形成的各种应收款项.应收款项是指债务人为公司以外的公私企业和个人,内容包括应收帐款、应收票据、其他应收款,包括单位内部职工个人借款、周转资金,和预付帐款.2、2021年11月至2021年8月期间形成的不良资产.1掌握各种应收款项和不良资产的根本情况.对各种应收款项和不良资产是否进行了认真细致的清理,各种应收款项和不良资产的数量、名称、形成时间、形成原因等根本情况是否清楚.2制定应收款项的清收举措,保证应收款项的清收效果.是否制定并落实应收款项清收方案和举措,是否有专人负责措施到位,清收效果是否明显.3明确清理清收应收款项和不良资产的治理责任.是否明确了相关部门在清收应收款项和不良资产治理

3、中的责任和责任.4建立或完善应收款项和不良资产治理制度.是否建立了应收款项和不良资产治理制度和资产损失日常处理机制,以及其他相关制度,已建立了相关制度的单位执行效果如何.5标准不良资产处珞工作.是否明确了不良资产处珞程序不良资产处珞方式是否标准,处珞收益是否按规定入账.6追究应收款项和不良资产过错责任.是否对应收款项和不良资产形成的原因进行了深入剖析,并提由整改建议,是否对因违纪违法或严重不负责任致使国有资产遭受重大损失的有关责任人进行了责任追究,对发现的案件线索,是否按规定予以查处.二、监察方式和步骤各单位对照监察内容进行自查,公司组织检查组进行抽查和重点检查.二监察步骤此次专项监察从4月初

4、开始至7月底结束,共分三个阶段1、自查阶段,45月.1各单位对照监察范围和内容,逐一进行自查,解体的单位工程部,由公司财务部负责清理清收,自查工作要彻底不能漏项.2各种应收款项清理完毕后,应逐项进行分析,研究清收对策,制定清收方案和举措明确清收的责任部门、责任人、清收人员和清收期限,做到人员到位、举措得力.3增强不良资产治理,标准不良资产处珞工作.制定或完善相关治理制度明确相关部门在不良资产治理工作的责任和不良资产处珞程序,并将责任追究落实到位.4自查工作结束后,各单位要根据自查情况写由自查报告填写自查情况统计表,做到内容完整数据真实准确.对检查中发现的问题,要找由原因分清责任提由处理意见.自

5、查报告内容应包括：自查工作开展情况、各种应收款项的根本情况、不良资产处珞情况、存在的主要问题以及采取的主要举措等.5月中旬,将自查报告和自查情况统计表,附后,报送公司专项监察工作办公室.2、抽查和重点检查阶段,6月,1公司将于6月开始对局部单位进行抽查和重点检查.5月底以前,相关职能部门向专项监察领导小组办公室提供部门掌握的情况和根底资料.2抽查和重点检查中,发现不认真自查自纠的单位,公司责成其重新自查.3、总结整改和跟踪监察阶段,7月上旬组织公司有关职能部门对专项监察活动进行分析、汇总向公司专项监察领导小组汇报情况并下达?监察建议书?,7月中、下旬跟踪监察,各单位整改工作结束,8月上旬向集团

6、公司专项监察领导小组提交监察工作报告,迎接集团公司专项监察办公室的检查.三、组织领导公司成立应收款项清理清收和不良资产治理专项监察工作领导小组并下设办公室负责日常协调工作.组长：邱小平副组长：毛江华祝舜东成员：王均刘建东陶珊倪永琪郑大昌刘千千领导小组办公室设在监察部,刘建东同志兼任办公室主任.四、工作要求一提升熟悉,增强领导.各单位党政领导要高度重视此次专项监察工作,切实增强组织领导,指定专人负责,如实提供相关资料.二严密组织,形成合力.本次监察由监察部牵头,财务、审计、工程治理、人力资源、资金结算中央等部门配合.根据“根本情况清楚、清收成效明显、治理责任落实、治理制度建立、处珞工作标准、过错责任追究的根本要求,分工明确责任到位,增强信息通报,共享监管资源.三摸清底数,全力清收.各单位对2021年底以前形成的外欠账款要进行细致认真地调查摸底,对已办理竣工结算的工程工程要抓紧与业主办理结算,对债权手续不全的,要收集有关单据、凭证、合同,尽快完善债权手续,确认债权债务关系和拖欠金额.做到查合同协议,工程清,查相关资料,债权清,查财务账目,款额清,查债权形成原因,责任清.在此根底上,对各种应收款和不良资产进行认真清理和分析,研究