EAS系统操作手册-总账

1、EAS系统操1手册-总账用户操作手册-总账目录1基础设置3.1.1 初始化5.III1.1.1 辅助账科目初始余额录入6.上一I|"kI1.1.2 科目初始余额录入8.2凭证处理102.1 新增凭证102.2 查询凭证142.3 凭证过账202.4 凭证汇总表213账簿233.1 总分类账233.2 明细分类账233.3 多栏账264财务报表284.1 科目余额表284.2 核算项目余额表295期末处理345.1 自动转账345.2 期末调汇.355.3 结转损益385.4 期末结账39附表：411基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。操作

2、路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性LJ助叱皮单科口期Hit比k目薨口量行冗!日是鲂B困运灭摩履ianLm .01 idOJOiW 1所?.口工位科口名弊疗THWfl 工UM行Sih1抖号?摺|（方贰曲黑对 I三餐才您聚&S1黄方如亲岸用1塔mMi*4ft如 花SRbEgil用户;£, usor II a WB 电百IE票皿阴低先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入,则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【禁用】启用、禁用只能对明细科目进行自定

3、义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。1.1 初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。1.1.1 往来账科目初始余额录入1k:I1II一个操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录/.X-,|/;II入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。录入完成后，单击【即可。MHE"TUT*K1加，全口肉二*g.力中an«mi«»mmmwa*Bom士,Mwta*.

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5、bifittot单击【八结束初始化】，只对当前选择的科目结束初始化；点击大全部结束初始化】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。往来账初始化时需要录入的业务日期、到期日将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同1.1.2 辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。«<«,Ed、fIl-'n、n3masF4,"-«F?'工L，1IW.1=i*tihL：，.，*，1MAM*，0律修，”MAMH

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14、m z0 fli.m»m电聃鼻 E DW B iummwP睢D «n.m w。K.0v> nKinm sfii1然后在科目的过滤处点开会计科目界面，在此界面显示的就只是挂银行账户辅助账的科目，挂其他辅助账的科目不会在这个界面显示，然后选择相应的会计科目，再去选择银行账户，银行账户的选择可以按F7进行查找，同时也支持汉字的模糊查询，只需要在银行账户处录入一个或两个字，回车后，如果包含录入的字只有一条，系统会自动显示出来，如果有多条，系统会出现个下拉框，然后去选择相应的银行账户。录完一条后，直接回车就可以，然后系统会把上一条的科目及辅助账复制过来，科目不变，只需要更改一下

15、银行账户，再录入金额，一直这样录下去，直到银行存款这个科目都录入完毕，这时再去界面的右上角去核对一下这个科目的余额。If 性用&14 flip口 叼«nQ<N1MJ Ml 3 l-了翼百BHFl；4也Ax#4 米 # , ，酒 BMi 小(，* *«c«n± 工史。l *e a« e « a»吊*息曰U. W Hit fl- UL* BN UM iLW.W MMM王” 491 片冏血置席tn 3Ob串*西 I. TH * 心血 Til W1M4厘gmi。- Bfl1Ajtl7电的 c> k©mA

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20、4：rsi如果数据不符，再一笔笔进行查找，看看哪笔录入错误，如果完全正确，就开始录入其他的科目，操作如上。挂银行账户的科目都录入完毕，再去辅助账中选择其他类型，一个个科目录入。等所有的辅助账类型都录入完毕，如果全部确认无误，可以点全部结束初始化（结束后还可以再反初始化的）结束辅助账后就可以去录入科目初始余额了。1.1.2科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录i制帽厂"区8Gi99-*.，qai'.InMhlTyf.*a.,一四窘7t±OTAS至14T*五町ttaFMRl,*aim<m小HU9»6i4«i|

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23、要录入期初数据，如果是年中启用，还需要录入累计借和累计贷，系统会根据这三个数据倒推出年初余额）都录入完毕，需要到币别去选择综合本位币，再去进行试算平衡。HiM.一汨耳LAJOTL*M.孰十*方利胃叶膏方FWW鱼M名事ffr%尊境附ff*m.用«am直堂方何>»*忸巾懵事也理fV<BL*事B99U®W0flaflWtS*,W*4弟心MSt.JtSU40二，4ttttt4/。皿19tt。屿Hv,13tHm,W44纯注H巾/>病本«co件勃，mo«ok1小,也“nP2i*,mhqw<曲poptSQL：<BL3330li&

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25、%lPniaiz.06国内信用也12|10|!交易性登跑产QI30L0L成本NMOL.02徐苑储值奏功ISutii应收簿据汨B1Z2且我侏歉嘛台播者市日直结果平衡!过算手箭iiJt®借方贷方期钮豪磁（报青语3|。网.时II。网时关闭试算平衡后就可以点击结束初始化了（可以反初始化）2凭证处理2.1新增凭证1）凭证分为两种状态：一种为暂存状态0,一种为提交状态暂存状态：对凭证进行临时的保存，不需要对暂存的凭证进行约束检查，包括无须检查“有借必有贷、借贷必相等”等；不需要在账簿、报表中体现，但需要在凭证查询中能够查询到。如，一笔很大的凭证只做了一部分，但是需要马上出去，那么只需要点暂存，回

26、来后可以通过查询凭证找到该凭证，再点击修改继续录入，都录好后再点提交。暂存的凭证不能审核，不能过账，可以修改和提交。提交状态：用于保存录入的凭证内容。2）双击新增凭证后，可以先对凭证录入进行一些设置。通过编辑下的选项（F11）来实现设置。毒致设置:基本设置:自动携带上一行信息分录摘要口分录科目分录所有信息辅助账信息分录行的核篁项目显示缺省显示外币显示即时余颜显示即时数量0显示科目长名称口显示完整核受项目名称 口光标初始位置在附件上 口客商按编眄模糊查询金领显示千分位分者田分割线整数显示15位新增0提交后立即新增 新增凭证取系统日期口新增分录借贷自动平衡 超出预篁时给予提示一复制新增时含参骞信息

27、及附件数输入 每一条分录输入完后立即检查：1只选择本管理单元职员赧篁项目）：只选择本管理单元行政组织奇门桎菖项目） 单价不随金颜计篁口业务编号非必录未录时提示 现金流量指定时对方科目自动取其凭证金期辅助账行自动携带业务日期口记账日期自动取业务日期辅助账摘要自动取分录行摘要J利润中心自助取成本中心核算项目,按业留日期取汇率确定取消其中常用的几个选项进行一下说明:自动携带上一行信息中:一般都选择分录摘要，这样录入第一条摘要后，以后分录的摘要都会自动继承第一条的摘要，如需修改直接修改就可以。下面那些分录科目以及辅助行是否也自动携带自己根据实际需要进行勾选即可。新增：一般选择提交后立即新增，提交后立即

28、新增会省略一个步骤，凭证提交后直接进入新增的界面，但是这样会显示不出凭证号，也不能实现录入一张凭证打印一张凭证的业务需要。如果有上述需求，此勾就不能选择新增凭证取系统日期的应用场景：其一，系统上线需要补入几个月的凭证，每个月的凭证分人来进行录入，由于系统的期间在第一期间，做以后期间的凭证系统默认的是一月末的日期，如果选择了此选项，则用户需要把自己系统的日期改成所需期间的日期，然后再新增凭证的时候取的是自己系统设置的日期，就不需要每做一笔凭证修改一下日期了。其二，由于系统还没将上月进行结账处理，但是仍然要录入本期发生的凭证，这时如果勾选了此项，系统就会取现在的日期。在录入分录的时候，科目如果下挂

29、辅助账了，则录入完科目回车后，会在下面显示出辅助账类型，所有的辅助账都要必须录入，即使丁"；I1II-没有也要在该辅助账下增加其他或无的资料，然后进行选择。/小I例如，在科目处录入1122,后面的金额都是灰色的，不允许录入的状态，因为此科目挂了客户的辅助账，必须先去选择相应的客户，然后再去本位币金额录入金额，然后系统会自动把金额落在科目行中，如果需要对金额进行修改也必须到辅助行中进行修改，金额借贷方向的转换，也是如此。附注：常用快捷键的说明，见附表F1按F1系统会自动打开金蝶EAS联机帮助系统，在此系统中用户可以根据自己所需，得到关于金蝶EAS系统的部分内容。F7将光标移动到摘要栏，

30、按F7,可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中将光标定位于会计科目栏时，按F7键，即可调出会计科目代码表，在科目代码表选择所要录入的科目，单击【选择】，即可获取科目代码。将光标定位于金额栏时，按F7键，即金蝶计算器，计算后的金额按空格键会自动带到中的金额。F11按F11键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。空格1II在金额编辑状态下，使用空格键，将切换分录金额的借贷方向。=/.r.I光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷金额，并进行平衡填入金额。Ctrl+上箭头键光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移

31、动到分录行。F12按F12键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。但计算后的金额不能填到凭证的金额处。2.2查询凭证功能菜单-财务会计-总账-凭证处理-查询凭证。尸H日箝a*B驯|薪程因E上也单据八冲锢w凭证处理现金端量唱明EEBfe|T凭证查询界面可以实现的常用功能：新增凭证在“凭证序时簿”界面，单击K文件R菜单的K新增凭证R,或单击工具条的【口】快捷按钮，或使用快捷键Ctrl+N,会自动打开“新增凭证”界面，具体操作见新增凭证。查看凭证首先选择需要的凭证，单击K查看R菜单的K查看凭证R,或单击工具条的【知】快捷按钮，或使用快捷键Ctrl+L

32、,或左键双击便可打开并查看所选凭证的内容。'II-1:1II个修改凭证'XII可以修改已录入的未过账且未审核和未复核的凭证。在“凭证序/.,<,'|时簿”界面，将光标定位于要修改的凭证中，选择菜单K编辑RTR修,改凭证R或单击工具条的【W】快捷按钮，或使用快捷键Ctrl+E,系统会显示“凭证修改”界面，可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似，请参阅新增凭证一节。删除凭证对于一些业务中作废的凭证或不需要的凭证，可以对其进行删除。在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要删除的凭证，选择菜单K编辑RtK删除凭证R或单击工具条的【快捷按钮，或使用快捷键Ct

33、rl+D,系统提示：“是否确认删除？"，单击【确定】即可。刷新凭证序时簿在“凭证序时簿”界面，选择菜单K查看RtR刷新凭证序时簿R或单击工具条的【国】快捷按钮，或使用快捷键F5,系统会对序时簿进行刷新，用户可通过此功能查看最新最准确的凭证序时簿。定位在“凭证序时簿”界面，选择菜单K查看RTR定位R或单击工具条的【星】快捷按钮，或使用快捷键Ctrl+K,系统会弹出“快速定位”窗口，在定位内容一栏中选择定位的内容，再按照定位的内容在输入内容一栏中输入所要查找的相应内容，单击【定位】，系统便会查找出与条件匹配的凭证，并且把光标便定位在该凭证上。若选择了允许使用模糊查找一项，系统会查找出与查

34、找条件最匹配的一条记I1k:I1II一个录。选择向前定位，即在当前纪录及其上方纪录中查找，若找不到时，Ji'|-1系统提示：“已经到表格顶部，没有匹配的记录！”；选择向后定位，/.:厂.I反之则在当前纪录及其下方纪录中查找，若找不到时，系统提示：”已经到表格尾部，没有匹配的记录！”条件查询在“凭证序时簿”界面，选择菜单K编辑RTR条件查询R或单击工具条的【快捷按钮，或使用快捷键Ctrl+Q,弹出“凭证-条件查询”窗口，在此窗口可对当前凭证序时簿按条件进行再过滤:玷陵隼福息中心凫证31则再封黑13晚日期时日凭证芟U凭证号tl®副单描室科自前行到目名麟而到2Q(H)T-2S201

35、0.T»Z-OOOJ售存羯设用尸113001.00L座存现金4民而AJB1SJL陋MH0M8恨行再豉民布一AKTfiQ!qBk速用尸就颤-_鼻禄回结不歌1ocio条件码目定臬研序来播也置技胡同室也O技曰期色合计期同前1十糟口军7i期至即1。图年|7:期而别t所祈6到10己不模0己忖疑0率前板O不过踪;+）至却®全却将十条号的吨汁？条.共1家里博，津定h辰泡.句织士旧百群中卜士进出-I土用,串金诃-九.？万用口手明日牲苦JF白用户当前眄MircffXI月，EF'?如果界面下面的下次直接以该方案进入勾选上的，那么凭证查询如果想设置其他条件的话，就得点击打开后就是凭证序时

36、簿的界面,LVJ来进行设置。MUS-D4-IT*成圜-HJ.WXR以3±WEAS旧舟IFM甘aTMlTi«v拉如IfjhiW*A1七lt性至明,1*aWI*.aniBaH得“HU.K1CS1N口皿。单看11中心职剧通f4B自宝鼠JI佳壬翡僮制城网L平南奥RitWf?LX0;日啕US司证向si置证号tt®*sc出的aftHH科口%H0名布巾捌>miffJiif方可1MID-flS-JI20-05三二mEST-舁件直词又IBS.556WSjSSM-i师U3?ilMd<X百wa-耿庭能t要目000'!JtiTJB4.IXITJMW4司1工口，

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40、MIKH-19S冷川吊目|3梨01卜可低u等4口”制如果某种查询条件经常使用，建议通过设置方案来实现。自己将条件设置好后，可以点左边第三个按钮方案另存义,然后出现一个界面输入方案名后就可以点击确定。然后会在空白栏里增加建立好的方案，下次再登陆的时候可以选择不同的方案，免得每次进入的时候都要去重新设置，如果方案进行了修改，需要再点一下Q保存按钮。冲销对于已经过账的凭证，如果发现它不符合企业的财务规则可以使用系统的“冲销”功能，生成一张红字冲销凭证。II在“凭证序时簿”界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证，IIi-II然后选择菜单K编辑RTR冲销R或单击工具条的【X冲情】，系统会自动在当前的会

41、计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。审核/反审核对已提交的凭证，过账前必须要经过相关的会计主管进行审核,旧百T*c(期.r-*FD录到fjhQJ喇国哥1*BL.<0ltt*3WE深E±fflEAS上牛力汇聿旁证停时耳1市!1西用IMJq口K9型需Mflll-H肉日竟证史81状出一出的1职W-G利口鼻qH口名忙WTHliH«tl氏方*11范hdg©己王事王五及#曰|用*EMOIM开堂虎志孑中华修人所5.5565.556M*±手工ITKJbVfeftMOiM耳*:3:Jf跑彳帧人艮用-JiijaF.il3卜依丽J卜口IW-S1DLD2.M不加可

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46、9ErB.式？舞庆际批m能兽他叩电用尸丹IKE可&即建用.口mntiM:庄险uBd?Ft腾1r*IWIMU*力1固*1国"1Frfc百H加区&目&A3；G案o在凭证序时簿界面下点击凭证处理后，有审核的功能键。IV.W审核一张凭证直接点中，然后点审核按钮，如果想成批进行审核，卡1一II先把要审核的凭证按CTRL,（间隔选择）或者SHIFT（连续选择）键进行选择后，再去点击审核过账/反过账在“凭证序时簿”页签中选择一条或多条已审批但未过账的凭证，单击工具条的【用过赚】即可。在弹出的“凭证序时簿”窗口中选择【过账】，系统提示：“凭证过账成功！”，单击【确定】，即可快

47、速完成。反过账方法与“过账”方法相同，可参照过账的方法进行反过账。凭证编号调整在编辑菜单下，使用调整编号,，进入“凭证号码调整”界面）。可对凭证号进行修改操作凭证号码调整点击手工设置后，就可以把现有的凭证号改成新的编号。注释：此处涉及的设置，如果操作失误可能会导致凭证丢失等问题，使用时需要特别慎重|,.山b2.2 凭证过账一般情况下，采用在凭证查询界面进行相应的凭证过账操作。系统把凭证过账单独设置一个功能菜单，就是为了过账更加方便快捷。这里可以设置一些条件，对日期及凭证类型和凭证号的范围，如果全部进行过账，直接点开始过账就可以了也就是系统实现凭证过账有两种方式，但是反过账只能通过凭证查询来实现

48、。2.3 凭证汇总表凭证汇总表用于满足对凭证进行分段汇总的要求，将凭证按照指定的范围和条件汇总其一定级次科目的借、贷方发生额。步成圜-r*n?.s*o幅h魔*理配*科*k养也金1BEASL”.限区，中心A>JEft门口自定仁性事熊世曲翌剌的手画加粉LMrlt4L£-M(|承 ffisit?rtrferrors篁产IM财等喘讨意中自3E*P舟加S甲、*/畤寻设量3比；T35出-«>W国口眠： 方耳盲由行： iWifHff一1曼述口*HQ一凭证量看-2Mk£iLBl,"U!*由口行修重花 LO IRKXif-f t-rSIfr7轴触f»勺町曙梅剧?t Hiresfi 113! an0注胃I用聂埠裁目啦调“日 3取市刚Asm斯需1TJMlElMRi Jj Jlf*? BWRJ ilfcJPSS J UlTI-lI姗M剪甑iEH凭证,文 厂百土- _ Ifiarjita 丁口血£谟, 二川尊 jffiS jaisfiirSOrtEUBfrUflttssrw1)模式凭证如果一个月或者每个月都会有相同的业务,后点击文件下的引出为模式凭证。内日自定*H性系患故由虫的单立覆记帙三啕itsm啕加1&a