财务软件取数工具指引

1、审计大师/税审大师财务软件取数工具指引如何到企业取数：特别提示：审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用财务软件取数工具2017,存放在财务软件取数工具2017文件夹，提示：财务软件取数工具2017.Rar是一个压 缩包，请解压。到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的【财务软件取数工具2017.rar】 解压到文件夹并复制到U盘，再运行本工具软件：取数工具2017来实现取数；提示：审计大师一般安装在 “ 审计大师软件”这个文件夹下，在这个文件夹下，会 有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U盘到企业 取数。注意，税审大师的文件夹一般是：D :税审大师

2、软件您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载：（支持审计大师V2017/税审大师V2017） 再选择下载中心下载，并将 取数工具解压到U盘取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），AdtSystem寵期文档标准报吉及窮务謝轉陀注模板敖工具$这个是取数工具文件 夹，将它复制到 U盘你可以到我们网重要提示:如果无法取数，想将财务数据导到到 Excel的方法请见取数工具文件夹下的Excel财务数据导出.CHM二、取数主要操作流程1选择财务软件及其版本，根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：（1）自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一

3、个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这类软件取完数据后，会自动在 U盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的 年月日时分秒），财务数据文件就放在这个文件夹下。见下图：50务软件数据导出.啊已扁译的KTHL帮导出到 ExcelOrText取数工一« 审计士师霖列歎件 大思软什（2）标准数据接口 ：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有:立成财务软件I :四方财务软件 门久其会计通 久其财务专业版 博科旳财务软件 博科09财务软件万能 Winfi2000 速达5000软件或标准版 金舁盘财

4、务软件 远方财务软件 新中大财务软件从这个开始，需要运行财务 软件来生成接口数据（数据接口上海市标准）（数据接口上海市标准）（数据接口上海市标推）（数猎接口上海市标港）（数据接口上海市标准）（数据接口上海市标進）（数据接口上海市标推）（数据接口上海市标淮歐件内部模块】）（数据接口软件协会伽001标推软件內部模块）（数据接口上海市标准软件内部模块）（数据接口上海市标准软件内部模块得岀到Ey 1）这类财务软件又分为两种类型（A） 一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（ 这 些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行 就可以进入取数（不用

5、打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问 企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。（B）另一类是：金算盘/远方/新中大软件，这类软件是在财务软件里面有标准 数据接口导出功能，也就是说，生成标准接口数据是财务软件的一个功能，请运行财 务软件，然后按取数工具上的说明来取数。标准数据接口取数工具会产生多个文件（请一定将这些文件都复制到U盘）"二 |（3）导出数据到Excel/文本文件屮，请按取数丄具丄的说明来进2L行。三、如何将财务数据导入到审计项目/税审项目中 运行步骤：运行审计大师/税审大师一 （1）项目初始化一 （2）财务数据一（菜单）导入 财务

6、数据如下图：（1）从取数工具获取的财务数据中导入：征对的是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友 /金蝶/小密蜂/灵狐/AC99/降龙99 软件等接下来（2）从标准数据接口中导入数据：从取数工具夜取的财务数据中导入数据导入财务数据处理财务数据试算平衢提才 I接口导入数磨从文本文昧Excel文件导入数据这个功能就是将取数工具中，按标准数据接口导出的数据导入到审计项目中。 接下来：格式文件说明：由于有三个标准数据接口，三个标准的数据接口的格式文件 也不同，一般规律是：98001标准（如金算盘，新中大），格式文件是：formatni上海标准是：SHC Z.txlSHCZ

7、32.txt （说明，有的财务软件导出时会略有变国家标准的格式文件一般是：GSSM.txt特别：新中大软件导出标准数据接口时，有可能可以导出到98001标准，也可以导出到上海标准（两个菜单：生成审计数据1/生成审计数据2,请两个都执行）在导入时，请选择98001标准的数据（格式文件是formatni,这个的数据更完整）（3）从文本文件/excel等文件中导入数据：这种情况导入数据分为三步：（见上图上的1,2,3）（1）导入科目与期初余额（2）导入凭证（3）从凭证汇总发生额四、两种数据库的财务软件取数操作说明（1）ACCESS数据库财务软件取数操作总体规范以金蝶KIS标准版为例（含迷你版等）在选

8、择软件及版本后，接下来选择要取数的年份 提示：取数是按年度取的，如果审计或税审项目的不是到年底，只需要创建项目时确 定项目的会计期间，在将取出来的数据导入到项目时，会自动去掉不要的月份的数据。金蝶财务软件取数工具三、确定财务数据库 取数年份=【请选账套：（以下账套是由根据【取数年份】自动识别）重新自动茯取账套2014这里显示账套（自动显 示的）口 崟蝶尺叮标准版f AAA （单位：AAA账套年份：2014;账套文件:7Prograjn Files （亦6）直辽金蟆标准版f以.（单位:以j账套年份：2014;账套文件：C:Prograui Files （xS6）K：金蟆标准版f AAAA （单位

9、：AAAA；账套年份：2014;账套文件：Files （x06）：金蝶软什|个不知明套在哪，点这网络丿（xB6）召in个说明 KI S S er vex ;| ThrVb 1 1n.-i 1 t：TTT L曰+Rhila件在哪儿？g|_C ：Prograjn Files IS秫准C : Program Files选择账套管理文网共如没有显示账套或没有 所要的账套，点这里看 说明账套所在财务软件安装在哪？财务软件账套数据库：（即账务数据文件，在上面的账套选择框中勾选了账套，逑里会自动填入。）取消后退前进云成如知道账套文件在哪,以后再点前进，依提示操作，最后会生成取出来的数据（2）SQLServe

10、r数据库财务软件取数操作总体规范这里输入企业 SQL Server服务器名，一般是服务器电脑名二、输入登录£ql Server信息：服务器、名、密码Sql Server服务器：|1皿目1）服务萨I如果是在服务器上取数，这里打 勾，则不需要输入 SA密码。I到Exue.中，再通过Exc的说明Ilf码不'使用NI安全登录（又叫信任连接）用户名：冈sailS3密码:SAI'来导.安全登录呢号提示翻对怎提覇轍嗣拒取消后退前进完成帮助如果不在服务器上取数，点这里查找服务器，月服 务器一定要通过企业财力人员来确定提示：如果提示服务器不存在，多半是因为服务器名不对，必要时到服务器上

11、去取数。 如果不是服务器取数，取数电脑和服务器要在同一个局域网网内才行，不能远程访问 服务器来取数。如果SA密码不对，只有询问企业。五、主要财务软件取数操作注意事项1.KIS标准版/迷你版KIS标准版账套的位置是不固定的，因此有可能无法自动找到账套，找到账套的 方法是：让企业运行财务软件，在KIS登录窗口有一个选择账套的功能，这里会自 动显示选中的账套的路径及文件名，如下图：用户密码：金蝶KIS账套分为当年账套和上年账套，扩展名是.AIS是当前年账套，扩展名是.AXX,其中XX是年份，如下图：AAAA.A14 是14年的账套，AAAA.AIS 是今年的 账套，有可能是15年账套。（这些账套位置

12、是不确定的，请细心通过企业来确定账套 存放地）特别说明：扩展名是”.AIB ”的文件是备份账套，已被金蝶加密处理，不能取数，一定要选择原始账套来取数。2.金蝶K3/金蝶KIS专业版金蝶K3/金蝶KIS专业版的登录服务时，除了服务器名，还可能要实例名(服务 器可以理解为一个电脑，如果将一个电脑分成几个不同数据库服务器，那么同一个电 脑上的不同数据库服务名可以理解为实例名，特别提示：实例名没有规律的)，如果 不用实例名登录失败，可以考虑有没有实例名，总之：有没有实例名，实例名是什么，无法事先判断，只有通过企业来确定。自鶴露靜眼务朝置为三、输入登录Sql Server服务器的信息：服务黠*用户名、密

13、码Sql Server 服务器:(Local)服务器实例名：ISal Server 服务服务器端口 ： |1433B入|捞软件账葺药謝夭型数数擔阵服务器卸笛，快用町安全登录限叫信任连接)ffli用户名：五U亠否贝I7么时候使用NT安全登录呢?一般会自动显示账套，如果账套没有显示出来，多是因为服务器不正确。四、确定财务数据库取数年份=谢刼睦；联下账嘗是由取数工具很据【取数年份】自动识别)重新自动获取账喬2014自动识别的账套聽驚輕瞬蹄酬融：如果不魚请通过下边的洋工竝账套财务软件账套数据库：(即存贮账务数据的库文件，如果上面账套框中勾选了账套，这里会自动填入)_|直接打开一个旳1 Server数据

14、库文件曲df文ft (*.utdf) j 文件名；|这舉由式主要用于将被审单位的请通K3/KIS专业版账套备份还原的说明：(1)：n泵账手工选择账套备饴账套还原取数I打幵文件在取数工具文件夹下，有一个完整的说明：用友金蝶备份取数必读.doc,'圭介尹请参看。备份还原的前提条件是你自己的电脑上要安装了SQL Server数据库服务器，如果没有安装，请按 用友金蝶备份取数必读.doc中的说明安装 如果还原的账套不是 K3的账套，还原后不会显示账套的，如果还原账套 是正确的，就会自动显示到上方的账套列表框中。3 用友Acess账套取数：（用友记账宝/用友V7/用友8.11/用友8.12/T3

15、云南或广 东专版）（1）用友V7/用友8.11/用友8.12 一般可以自动显示账套的，如果不能显示账套，请 手工选择账套，账套一般在用友安装文件夹下，如果找不到，问一下企业或在电 脑上查找账套文件：“ UFdata.mdb”，具体账套存放在那请点按钮账套文件在哪 儿来看提示，找到账套后，点手工选择账套文件三、确定财务数据库取数年份=阿诣选账套：哄下脱套是由根摒【取数年份】目动识别）重新自动茯取账査长喬育理文件；没有显示账苣怎么办选择账訐理文说明UXK- F 贝厶冃-.j 述不>夹 :，嬰 示 >厶号于 提孚终口据一吿贸K*文件在哪儿？塑上（局域网兴 務在籬血讎 财务软件安装在哪？财

16、务软件账套数將庫：螟卩账务数据文件，在甥的孵选择飪甲勾选了账詈这里会自动直入"）定要仔细看并按提示操作。手工选择账套文件（2）用友记账宝的账套在在哪，请点这出以下看提个提示, 同理，如果没有自动显示账套，请点按钮（3）用友T3云南专版和广东专版提示：T3有两种版本，一种是Access版，叫：云南专版和广东专版，除此之后， 是Sql Server版本，这里讲的是 云南专版和广东专版的 Access版本的。其他操作不变，只是如果没有自动显示账套时，请点击：没有显示账套怎么办？ 并仔细按提示操作，提示如下：只要点选择账套管理文件并找到：UFsystem.mdb就会自动显示账套。注意： UF

17、system.mdb不是账套文件。三、确定财务数据库 取数年份=阿谴选账套：（以下账套圧由根摒【取数年份】目动识别）重新自动茯取账套点这里选择账套管理文件没有显示账套怎么办警账詳理文说明曰115账 H IV 述不1夹 :，變 示LLM 提享缨K*HW）：匸在DWL?财务软件安装在啣？财务软件账套数擔俸：螟卩账务数据文件，在上面的账套选择柱中勾选了账套，这里会自动值入。）« TA BIB4. 用友U8/用友通/T3/用友通/U6/T6系列基本操作同K3，一般也是自动显示账套，备份还原略有区别。用友Sql Server备份有两种文件：其中一种文件名是：UFDATA. BA_,这种文件是压

18、缩格式的另一种文件是*BAK,比如：，没有压缩第一种文件：UFDATA. BA_，请点选择备份文件，并选中：UFDATA. BA_,对 于第二种文件，请点：选取解压后文件重要提示：如果选中“ UFDATA. BA_”后无法自动解压，请这样操作：手动解压。 将军UFDATA. BA_改名为UFDATA. rar,然后双击UFDATA. rar用压缩软件打开，并 解压到一个文件夹中，得到一个文件 UFDATA （一般没有扩展名），请点：选取解 压后文件并选中解压后的：UFDATA.再进行还原操作。5. 用友R9/GrpU8系列GrpU8请同一般的U8相区别。其他操作同Sql Server财务软件的

19、取数操作是一 样的。6. AC99/降龙99系列/AC.Net软件取数(1) Access 版本这个版本的主要特点是，要选择账套管理文件（上在的T3广东版提到过的）AC99/降龙99系列的账套管理文件是：ac990win.mdb这个文件是存放在财务软 件装文件夹的下级文件夹 database的下面，比如AC99安装在c:ac990xlhs这个文件 夹下，则在c:ac990xlhsdatabase下面就应有一个文件：ac990win.mdb，按下图操作三、确定财务数据库取数年份=阿魅件夹iS建账垂目重菱提谴选账套：（以下账套泉由根摒【取数年份】目动识别） 重新自血加里看提示亦,或砥鑒荐就板 已改

20、娈何手工阳畫点这里选择账套管请选择飢99/降龙沟的咔喜目录立件(Ac99win-蓟db) 的database卞,如安裳爻件夹是:Lc :Ac990xlhs :c ； Ac90 x lhsD ate ac99win. mdb輕脑）然后,点下i -財劳软件安装在哪？孑晁（ac990win. mdb）和年份来自动判断的决口i疇勰财勢软件唳金如h晋J唧账务数据文件，在上面的账套选择框中勾选了账套，这里会自动填入。）手工选定账喬文件只要选中正确的ac990wi n. mdb,就会自动显示正确的账套，如果不对，则有可能 是企业在几个地方安装了财务软件，你选中的不是企业真正用的软件的文件夹，比如 企业在C盘

21、安装了一个软件，在D盘安装了一个软件，实际有的是 D盘的，你选中的 是C盘的ac990win.mdb,则显示账套不正确。AC.Net的账套管理文件同 AC990的账套管理文件的路径是一样的， 也是在财务 软件装文件夹的下级文件夹 database的下面，但文件名不一样：INFOLWin.mdb.在取 数工具的上同样有提示，如下图：（2） Sql Server网络版操作同前面的“ SQLServer数据库财务软件取数操作总体规范”中一样。7.浪潮Ps系列/浪潮Gs系列浪潮Ps系列和浪潮Gs的取数方法不一样。浪潮 Ps系列是先通过财务软件将财 务数据备份到文本文件，然后取数，浪潮 Gs系列同标准的

22、Sql Server版本的操作是- 样的。浪潮Ps备份取数操作要点如下：三、确定浪潮备份信息文件 取数年提示：4-时会鶉2014LSTABLE.TXT点这里查看备份方法ii«CUT询企73QOS102S_001 (20081028：:UUiJ IZULJti丄UZE是从备悅中収數有什么优点琴浪潮财势软ft如何进行备棕律请选择：浪潮财务软件备份信息文件【LSTABLE.TXT】,它存放在备忻文件夹下选择酬信息文件账套信息点这里选择众多备份文件中的LsTable.txt单位名称:启用日期：财势软件；提示：备份是一个文件夹，文件夹下还有下级文件夹，常见的备份如下：其中CW是基础财务信息的文件夹，ZW